濮耐股份:年度募集资金使用鉴证报告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
勤信专字【2022】第0441号北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码：110001622022582001179
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报
报告名称：
告
报告文号：勤信专字【2022】第0441号被审（验）单位名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：专项审计
报告日期：2022年04月18日
报备日期：2022年04月15日
张宏敏(410000040048)
签字人员：
陈茜倩(110001620219)
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说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。目录内容页次
鉴证报告1-2
附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司20213-8年度募集资金存放与使用情况报
告中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西直门外大街112号阳光大厦10层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
勤信专字【2022】第0441号
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2021年12月31日止《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。
一、管理层的责任根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审
1濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626390300.00元可转换公司债券，期限5年。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626390300.00元，扣除各项发行费用人民币8742020.78元，实际募集资金净额为人民币617648279.22元。
上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金61595.53万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13475.53万元、募集资金到账后募投项目
投入3529.20万元，补充流动资金44590.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.84万元。
2021年1-12月公司实际使用募集资金61595.53万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为13.84万元。截至2021年12月31日，募集资金专户余额为330.95万元（包括尚未支付发行相关费用147.81万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公
3司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国
工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资
子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金账账户名称开户银行银行账号募集资金用途
户金额（元）
年产4万吨预制件、
濮阳濮耐高温材料（集团）中国农业银行股份有6万吨散状料、1万
1645910104002166139128.55
股份有限公司募投资金专户限公司濮阳县支行吨炮泥耐火材料智能化制造项目年产1万吨转炉系
濮阳濮耐高温材料（集团）中国银行股份有限公
25727438642363435.35统用高性能环保挡
股份有限公司募投资金专户司濮阳老城支行渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）中原银行股份有限公上海研发中心建设
4109300101100014011718628.95
股份有限公司募投资金专户司濮阳万达支行项目
濮阳濮耐高温材料（集团）中国工商银行股份有
17120202292001146441488287.86补充流动资金
股份有限公司募投资金专户限公司濮阳分行上海宝明耐火材料有限公司中国银行股份有限公上海研发中心建设
2598769924464.48
募投资金专户司濮阳老城支行项目
合计3309485.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
4本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月18日
5附件：募集资金使用情况对照表
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额62639.03本年度投入募集资金总额30130.53报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额30130.53
累计变更用途的募集资金总额比例0%承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否向（含部分变更）诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1、年产4万吨预制件、6万
吨散状料、1万吨炮泥耐火材否22119.4822119.4811715.7811715.7852.97%2021年10月31日301.65是否料智能化制造项目
2、年产1万吨转炉系统用高
性能环保挡渣板智能制造项否13298.6713298.675235.725235.7239.37%2021年10月31日297.70否否目
3、上海研发中心建设项目否13220.8813220.8853.2353.230.40%2023年12月31日不适用否
4、补充流动资金否14000.0014000.0013125.8013125.8093.76%不适用否
承诺投资项目小计62639.0362639.0330130.5330130.5348.10%599.35超募资金投向无超募资金投向小计无
合计62639.0362639.0330130.5330130.53599.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因因年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目完工投产时间较短，产能尚未有效释放，本报告期未达效益预期。
6项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
公司2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项募集资金投资项目实施地点变更情况目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司更至上海宝明。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司2021年6月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为1592439万元，符合置换条件并拟置换金额为13475.53万元，另公司已用自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况支付发行费用80万元，本次拟置换80万元，两项合计置换13555.53万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021-040）。
公司2021年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33500万元补充流动资金，使用期限自用闲置募集资金暂时补充流动资金情况董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金31465.00万元暂时补充流动资金。
截至本报告期末，已累计投入募集资金总额30130.53万元，募集资金专户结余330.95万元。募集资金结余的主要原因是：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。
截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金31795.95万元，其中已使用闲置募集资金31465.00万元暂时补充流动资，募集尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户结余330.95万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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