乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600135证券简称：乐凯胶片
乐凯胶片股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入528182267.85-6.93
归属于上市公司股东的净利润8845720.97-47.30归属于上市公司股东的扣除非经常性
3782892.08-75.21
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-125646018.92不适用
基本每股收益（元/股）0.0160-47.24
稀释每股收益（元/股）0.0160-47.24
1/112022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）0.3378减少0.3139个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产3302291080.733331741450.28-0.88归属于上市公司股东的所
2622975059.522614129338.550.34
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-78803.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1352816.94
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
4368455.45
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出313800.51其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额893440.39
少数股东权益影响额（税后）
2/112022年第一季度报告
合计5062828.89
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
财务费用比去年同期增加1423508.28元，主财务费用不适用
要为短期借款的本金增加，导致利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少
经营活动产生的现金流量净额不适用21689827.76元，主要为销售收入降低，销售商品及劳务收回现金减少，经营性现金流减少。
投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额不适用20460874.25元，主要为本期收回的理财投资增加，投资活动净现金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额不适用28448158.74元，主要为本期归还短期借款，筹资活动现金流出同比增加。
应收票据47.24本期票据回款增多。
应付票据214.23本期以票据结算的采购款项增多。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数27212数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
中国乐凯集团有限公司国有法人25277644345.68125542282无
眉山市彭山鑫城产业投资有限公司国有法人428424807.74质押13500000
詹冰洁未知25055150.45未知
钱薇未知22269000.40未知
3/112022年第一季度报告
沈妙卿未知20900000.38未知
顾永涛未知13128860.24未知
赵玉璞未知12988230.23未知
天津欣来贸易有限责任公司未知11136000.20未知
王鹏未知10100000.18未知
韩美娟未知9581300.17未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国乐凯集团有限公司127234161人民币普通股127234161眉山市彭山鑫城产业投资有限公司42842480人民币普通股42842480詹冰洁2505515人民币普通股2505515钱薇2226900人民币普通股2226900沈妙卿2090000人民币普通股2090000顾永涛1312886人民币普通股1312886赵玉璞1298823人民币普通股1298823天津欣来贸易有限责任公司1113600人民币普通股1113600王鹏1010000人民币普通股1010000韩美娟958130人民币普通股958130
中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的明一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参公司前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为：詹冰洁1294000股；
与融资融券及转融通业务情况说明钱薇845800股；沈妙卿2090000股；顾永涛1312886股；赵玉璞978023（如有）股；王鹏330000股；韩美娟958130股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线：
由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。
同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。
本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。
2.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：
该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作，主线设备调试已基本结束，正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响，项目进度较
4/112022年第一季度报告
实施计划有所延迟，尚未达到预计可使用状态，无法单独核算效益。
3.医用影像材料生产线建设项目
截止2021年12月31日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。
2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1300万平米，产
能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。
2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用
于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。
目前，公司正在对该项目的可行性进行重新论证。公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理规定》等文件的要求，结合公司生产经营实际，对募集资金进行更加合理有效的利用，促进公司发展，实现股东利益最大化。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金538545255.89679105868.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产536204636.85547823301.62衍生金融资产
应收票据146239924.6199317570.18
应收账款355203221.89306923858.61
应收款项融资141342858.3074366052.07
预付款项56846879.3325104737.24应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14126946.319677163.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货530921578.94505848293.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产74375556.16161036198.19
流动资产合计2393806858.282409203043.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资222200000.00222200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产12890325.7512979177.03
固定资产376236942.86386813788.83
在建工程141293615.06139360520.80生产性生物资产油气资产
使用权资产19491644.4322194642.33
无形资产114481045.95116548562.82开发支出商誉
长期待摊费用1848200.022012171.20
递延所得税资产7008728.206433773.93
其他非流动资产13033720.1813995769.58
非流动资产合计908484222.45922538406.52
资产总计3302291080.733331741450.28
流动负债：
短期借款193066767.61151848040.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据102977108.9832771423.03
应付账款145116602.81151777372.66
6/112022年第一季度报告
预收款项
合同负债18525018.8871936783.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20947463.1924165683.81
应交税费9497646.304255947.85
其他应付款31268033.3133647316.11
其中：应付利息
应付股利306579.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13052431.9210896441.83
其他流动负债54222434.14141508604.18
流动负债合计588673507.14622807613.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7577768.7811604510.19
长期应付款395287.00395287.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24453666.0125644031.72
递延所得税负债34100100.4633387138.66其他非流动负债
非流动负债合计66526822.2571030967.57
负债合计655200329.39693838580.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）553307099.00553307099.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1263185547.511263185547.51
减：库存股
其他综合收益180370000.00180370000.00专项储备
盈余公积158298734.30158298734.30
7/112022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润467813678.71458967957.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2622975059.522614129338.55
少数股东权益24115691.8223773530.81
所有者权益（或股东权益）合计2647090751.342637902869.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计3302291080.733331741450.28
公司负责人：王洪泽主管会计工作负责人：观趁会计机构负责人：杨新乾合并利润表
2022年1—3月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入528182267.85567485434.07
其中：营业收入528182267.85567485434.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本521974550.98547361767.11
其中：营业成本458005026.74482196417.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2043698.163637174.22
销售费用13975255.5317207189.05
管理费用27089439.1026164428.00
研发费用20760972.5219479908.03
财务费用100158.93-1323349.35
其中：利息费用997647.28444877.48
利息收入-2126606.87-2173388.91
加：其他收益1352816.941635468.90
投资收益（损失以“－”号填列）772326.882635082.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3596128.570
8/112022年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20235.19-301214.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）53425.060.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11962179.1324093003.80
加：营业外收入316511.28243114.31
减：营业外支出134939.4590189.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12143750.9624245928.90
减：所得税费用2649289.326826443.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9494461.6417419485.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9494461.6417419485.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
8845720.9716784729.60
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）648740.67634755.92
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9494461.6417419485.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8845720.9716784729.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额648740.67634755.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01600.0303
（二）稀释每股收益(元/股)0.01600.0303
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王洪泽主管会计工作负责人：观趁会计机构负责人：杨新乾
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金257660161.61387249105.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8034528.75928028.35
收到其他与经营活动有关的现金8610420.325873903.26
经营活动现金流入小计274305110.68394051037.55
购买商品、接受劳务支付的现金308526384.67392681794.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74026410.4661559394.77
支付的各项税费9157487.9923003328.01
支付其他与经营活动有关的现金8240846.4820762711.30
经营活动现金流出小计399951129.60498007228.71
经营活动产生的现金流量净额-125646018.92-103956191.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金368600000.000.00
取得投资收益收到的现金5987120.221955000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
226562.320.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计374813682.541955000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
9789709.7015942189.70
金
投资支付的现金358600000.000.00
10/112022年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金49711.71
投资活动现金流出小计368389709.7015991901.41
投资活动产生的现金流量净额6423972.84-14036901.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金0.0020000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金65748.432930249.77
筹资活动现金流入小计65748.4322930249.77
偿还债务支付的现金20000000.0024000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金763281.67123572.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7215088.95-1728859.00
筹资活动现金流出小计27978370.6222394713.22
筹资活动产生的现金流量净额-27912622.19535536.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64099.8040099.75
五、现金及现金等价物净增加额-147198768.07-117417456.27
加：期初现金及现金等价物余额679040119.89623258353.54
六、期末现金及现金等价物余额531841351.82505840897.27
公司负责人：王洪泽主管会计工作负责人：观趁会计机构负责人：杨新乾
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告乐凯胶片股份有限公司董事会
2022年4月20日