瑞泰科技:2022年一季度报告

瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-018
瑞泰科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）1225593249.651127877841.188.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）18076338.1714229833.7427.03%归属于上市公司股东的扣除非经常
15410257.8111652836.3132.24%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-18717396.45-25475518.9426.53%
基本每股收益（元/股）0.07830.061627.11%
稀释每股收益（元/股）0.07830.061627.11%
加权平均净资产收益率3.31%2.92%增长0.39个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）4353932832.773878807684.2812.25%归属于上市公司股东的所有者权益
555824347.97537748009.803.36%
（元）
1瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-38468.84销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量7883839.26持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118384.79
减：所得税影响额1159103.45
少数股东权益影响额（税后）3901801.82
合计2666080.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用注释项目2022年3月31日2021年12月31日增减额（万增减幅度（万元）（万元）元）
1货币资金31868.7023592.008276.7035.08%
2应收票据8615.3714456.39-5841.02-40.40%
3应收账款104251.0176183.1228067.8936.84%
4应收账项融资33286.4920350.6712935.8263.56%
5其他应收款5585.543308.732276.8168.81%
6应付票据41289.9223299.9517989.9777.21%
7应付职工薪酬713.80137.49576.31419.18%
8应交税费2458.311277.381180.9392.45%
9其他流动负债4429.597752.96-3323.37-42.87%
注释项目本期发生额（万上期发生额（万元）增减额（万增减幅度元）元）
10其他收益940.05666.38273.6741.07%
注释及说明：
1.货币资金本期增加8076.70万元，增长35.08%，主要原因是本期银行承兑汇票业务增加，
使保证金存款增加。
2瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.应收票据本期减少5841.02万元，降低40.40%，主要原因是本期商业承兑汇票到期托收。
3.应收账款本期增加28067.89万元，增长36.84%，主要原因一方面是营业收入增长8.66%，
一方面是受新冠疫情影响，货款回收时间延长。
4.应收款项融资本期增加12935.82万元，增长63.56%，主要原因是本期主要客户的结算方式改变。
5.其他应收款本期增加2276.81万元，增长68.81%，主要原因是施工费、投标保证金等借款增加。
6.应付票据本期增加17989.97万元，增长77.21%，主要原因是本期材料款主要通过票据
方式支付，票据融资额增加。
7.应付职工薪酬本期增加576.31万元，增长419.18%，主要原因是本期增加应付绩效奖金。
8.应交税费本期增加1180.93万元，增长92.45%，主要原因是本期应交所得税增加。
9.其他流动负债本期减少3323.37万元，降低42.87%，主要原因是部分已背书或贴现票据到期转出。
10.其他收益本期增加273.67万元，增长41.07%，主要原因是本期与公司日常经营活动相
关的政府补助增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数184090
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国建筑材料
科学研究总院国有法人40.13%92697465有限公司中央汇金资产
管理有限责任国有法人2.66%6146200公司
张西萍境内自然人1.09%2518600
吴素芬境内自然人0.81%1872111
刘鹏境内自然人0.76%1763300
闫晗境内自然人0.69%1604000
3瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
张力境内自然人0.57%1320900
张方甫境内自然人0.52%1211100
庄瑛辉境内自然人0.51%1182300
吴桂英境内自然人0.50%1158200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国建筑材料科学研究总院
92697465人民币普通股92697465
有限公司中央汇金资产管理有限责任
6146200人民币普通股6146200
公司张西萍2518600人民币普通股2518600吴素芬1872111人民币普通股1872111刘鹏1763300人民币普通股1763300闫晗1604000人民币普通股1604000张力1320900人民币普通股1320900张方甫1211100人民币普通股1211100庄瑛辉1182300人民币普通股1182300吴桂英1158200人民币普通股1158200上述股东关联关系或一致行
上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
动的说明前10名股东参与融资融券业不适用
务情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期披露信息查询索引公司发行股份购2020年8月14日《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：买资产并募集配 2020-019）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）套资金暨关联交2020年8月21日《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：易事项2020-020）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2020年8月27日《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-033）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2020年8月27日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2020年8月27日《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：4瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
重要事项概述披露日期披露信息查询索引2020-034）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2020年9月26日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-037）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2020年10月26日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-038）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年1月23日《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理总局的公告》（公告编号：2021-003）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年1月25日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-004）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2021年2月10日《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、
《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》（公告编号：2021-007）、《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2021-008）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年3月5日《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-012）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年3月23日《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-015）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2021年3月23日《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年3月30日《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-018）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年4月1日《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-019）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年4月15日《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-031）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年4月16日《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-032）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2021年5月10日《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-039）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2021年5月17日《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》、《关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-040、2021-041、2021-042）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2021年8月25日 《公司2021年半年度报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2021年10月21日 《公司2021年第三季度报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2022年3月26日 《公司2021年年度报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金318687009.39235919974.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据86153688.63144563947.08
应收账款1042510106.30761831161.48
应收款项融资332864944.33203506679.71
预付款项70957391.4658617133.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款55855392.5233087283.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1106065958.111084347690.55
合同资产70101331.6860692196.70持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3772467.1715793574.11
流动资产合计3086968289.592598359640.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3387600.003387600.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产921709047.04938788217.31
在建工程48476853.6542622687.49
6瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额生产性生物资产油气资产
使用权资产6128021.695826232.96
无形资产261081479.86263007812.89开发支出
商誉4409020.914409020.91
长期待摊费用3989422.604477899.28
递延所得税资产17783097.4317783097.43
其他非流动资产145475.49
非流动资产合计1266964543.181280448043.76
资产总计4353932832.773878807684.28
流动负债：
短期借款1338102200.001190403003.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据412899236.17232999500.00
应付账款899484456.37796267155.49预收款项
合同负债156139724.56143999260.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7138025.481374852.45
应交税费24583103.9712773821.89
其他应付款98260657.5383316670.82
其中：应付利息
应付股利33401586.4532336032.55应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21465550.1622172228.10
其他流动负债44295920.0477529649.83
流动负债合计3002368874.282560836142.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款80119400.0080119444.44应付债券
其中：优先股永续债
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项目期末余额年初余额
租赁负债5360171.764142147.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益59085356.3648708695.62
递延所得税负债5779369.355779369.35其他非流动负债
非流动负债合计150344297.47138749657.40
负债合计3152713171.752699585799.79
所有者权益：
股本231000000.00231000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积172729098.74172729098.74
减：库存股
其他综合收益921757.50921757.50专项储备
盈余公积22311286.2422311286.24一般风险准备
未分配利润128862205.49110785867.32
归属于母公司所有者权益合计555824347.97537748009.80
少数股东权益645395313.05641473874.69
所有者权益合计1201219661.021179221884.49
负债和所有者权益总计4353932832.773878807684.28
法定代表人：曾大凡主管会计工作负责人：陈海山会计机构负责人：问欢
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1225593249.651127877841.18
其中：营业收入1225593249.651127877841.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1189219794.531095078532.52
其中：营业成本1024222346.86932291059.81利息支出手续费及佣金支出退保金
8瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6508400.947208714.29
销售费用43564701.4049088634.36
管理费用61602020.2259739193.87
研发费用40308307.8831969171.55
财务费用13014017.2314781758.64
其中：利息费用13808427.0315274701.88
利息收入763043.20855833.69
加：其他收益9400486.426663837.45投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4581762.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填
92696.40
列）资产处置收益（损失以“-”号填-10951.7415621.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45762989.8044153227.38
加：营业外收入125408.39702788.87
减：营业外支出427886.59124715.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）45460511.6044731301.11
减：所得税费用7733671.247908046.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37726840.3636823254.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37726840.3636823254.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18076338.1714229833.74
2.少数股东损益19650502.1922593420.50
六、其他综合收益的税后净额
9瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37726840.3636823254.24归属于母公司所有者的综合收益
18076338.1714229833.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额19650502.1922593420.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07830.0616
（二）稀释每股收益0.07830.0616
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曾大凡主管会计工作负责人：陈海山会计机构负责人：问欢
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金811602498.28620030432.41客户存款和同业存放款项净增加
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项目本期发生额上期发生额额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2201983.591789442.86
收到其他与经营活动有关的现金14202855.947789419.48
经营活动现金流入小计828007337.81629609294.75
购买商品、接受劳务支付的现金633391706.56444807447.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
101816194.3992652036.52
金
支付的各项税费40136688.5446767015.34
支付其他与经营活动有关的现金71380144.7770858314.76
经营活动现金流出小计846724734.26655084813.69
经营活动产生的现金流量净额-18717396.45-25475518.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
34100.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34100.00
购建固定资产、无形资产和其他
5832746.014947448.56
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11瑞泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计5832746.014947448.56
投资活动产生的现金流量净额-5832746.01-4913348.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金302000000.00331500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计302000000.00331500000.00
偿还债务支付的现金173500000.00178633667.67
分配股利、利润或偿付利息支付
29032667.3818991198.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
14657901.834165204.97
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金209523.80423708.11
筹资活动现金流出小计202742191.18198048574.19
筹资活动产生的现金流量净额99257808.82133451425.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-113854.75-25895.02影响
五、现金及现金等价物净增加额74593811.61103036663.29
加：期初现金及现金等价物余额159042367.37159126468.37
六、期末现金及现金等价物余额233636178.98262163131.66
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司董事会
董事长：曾大凡
2022年4月21日
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