中材科技:2022年一季度报告

中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2022-031
中材科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
3940981890.4022699876.
营业收入（元）4661747339.6215.89%
3781
归属于上市公司股东的净利润（元）734358632.94580702552.06589819781.0424.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性
601572537.31550307569.79559870891.377.45%
损益的净利润（元）
-117631799.9
经营活动产生的现金流量净额（元）-1438111910.54-83857476.76-1122.55%
9
基本每股收益（元/股）0.43760.34600.351524.50%
稀释每股收益（元/股）0.43760.34600.351524.50%
加权平均净资产收益率5.05%4.33%4.41%0.64%本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
3632386501637141186534
总资产（元）40772015204.199.78%.15.04
归属于上市公司股东的所有者权益14905139730.5613714337484136832127968.93%
1中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
（元）.77.52
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
124004499.97
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政29467675.21府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3761830.59
减：所得税影响额22628367.55
少数股东权益影响额（税后）1819542.59
合计132786095.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
公司报告期内经营活动产生的现金流量净额-143811.19万元，同比下降1122.55%。主要为2021年采用票据支付购买的原材料款项于本期集中到期支付，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长较大；同时因账期原因现金回款较收入有一定滞后性，报告期内现金回款同比变动较小。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数995340
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国建材股份
国有法人60.24%1010874604有限公司香港中央结算
境外法人6.54%109667944有限公司上海浦东发展
银行股份有限其他0.70%11803836
公司－易方达
2中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
裕祥回报债券型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通
其他0.67%11288032保险产品
-005L-CT001深
BILL &
MELINDA
GATES 其他 0.64% 10814484
FOUNDATIO
N TRUST南京彤天科技境内非国有法
实业股份有限0.44%7395408人公司澳门金融管理
其他0.43%7250000
局－自有资金全国社保基金
其他0.41%6940985一一六组合国信国投基金管理（北京）
有限公司－北
其他0.27%4610066京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人
其他0.25%4269971分红
-005L-FH002深前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国建材股份有限公司1010874604人民币普通股1010874604香港中央结算有限公司109667944人民币普通股109667944上海浦东发展银行股份有限公
司－易方达裕祥回报债券型证11803836人民币普通股11803836券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品11288032人民币普通股11288032
-005L-CT001 深
BILL & MELINDA GATES
10814484人民币普通股10814484
FOUNDATION TRUST南京彤天科技实业股份有限公
7395408人民币普通股7395408
司
澳门金融管理局－自有资金7250000人民币普通股7250000境外上市外资全国社保基金一一六组合69409856940985股
国信国投基金管理（北京）有限
4610066人民币普通股4610066
公司－北京华宇瑞泰股权投资
3中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
合伙企业（有限合伙）
中国人寿保险股份有限公司－
4269971人民币普通股4269971
分红－个人分红-005L-FH002 深上述股东关联关系或一致行动未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
的说明前10名股东参与融资融券业务无。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3119657414.832634556276.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据97484572.85108300605.12
应收账款5011675918.363956179484.09
应收款项融资4509387037.964621153739.97
预付款项455349190.28308399569.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款100156124.7699849874.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3224947230.192250309725.44
合同资产18194462.9152618606.66持有待售资产
4中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产475304.27475304.27
其他流动资产425679873.11347322189.36
流动资产合计16963007129.5214379165375.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资175348904.67343153556.65其他权益工具投资
其他非流动金融资产294797283.574792623.57
投资性房地产133393327.44134331157.10
固定资产18283044527.3717882511521.34
在建工程1963114731.562071521200.71生产性生物资产油气资产
使用权资产40206896.4043952468.67
无形资产1359707386.471279983942.15
开发支出157633044.04183877211.79
商誉48265219.5548265219.55
长期待摊费用122526681.93120465281.99
递延所得税资产249732829.86253990102.27
其他非流动资产981237241.81880579041.76
非流动资产合计23809008074.6723247423327.55
资产总计40772015204.1937626588702.86
流动负债：
短期借款2363281564.101888320118.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3081862882.222988576454.17
应付账款4269974993.884183457459.43预收款项
合同负债385741503.56360848768.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬382926851.59590882823.90
应交税费218188562.64343383944.43
其他应付款638434763.45606063714.04
其中：应付利息
5中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付股利7651752.297651752.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2609460281.292577466176.28
其他流动负债540739375.3543687428.18
流动负债合计14490610778.0813582686887.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3869836460.063370946098.31
应付债券3660522610.962869591600.00
其中：优先股永续债
租赁负债31019621.0932809338.89
长期应付款1421511355.411247006367.74长期应付职工薪酬
预计负债260438349.81253952569.75
递延收益438143639.53464730043.84
递延所得税负债58864624.3940776608.11
其他非流动负债148886174.02152599362.70
非流动负债合计9889222835.278432411989.34
负债合计24379833613.3522015098876.36
所有者权益：
股本1678123584.001678123584.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4443618125.674443618125.67
减：库存股
其他综合收益-14379676.36-14567281.10
专项储备20414156.0518876980.89
盈余公积492508070.21492508070.21一般风险准备
未分配利润8284855470.997550496838.05
归属于母公司所有者权益合计14905139730.5614169056317.72
少数股东权益1487041860.281442433508.78
所有者权益合计16392181590.8415611489826.50
负债和所有者权益总计40772015204.1937626588702.86
法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：张丛丛
2、合并利润表
单位：元
6中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4661747339.624022699876.81
其中：营业收入4661747339.624022699876.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3899634420.033358416318.27
其中：营业成本3271891765.182753761751.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加45948359.6743571218.46
销售费用51276203.4051516047.40
管理费用211984242.03185038403.10
研发费用209746667.59231441898.53
财务费用108787182.1693086998.83
其中：利息费用98534532.7993777479.65
利息收入2689926.299365470.24
加：其他收益20439366.4949091551.04投资收益（损失以“－”号
121774648.643865370.64
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1880504.573802740.76业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1943871.12-2719729.85号填列）资产减值损失（损失以“-”
395034.26-3114782.34号填列）资产处置收益（损失以“-”
349346.761110734.73号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）903127444.62712516702.76
加：营业外收入18720605.7114143844.64
减：营业外支出713770.082412190.36
7中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文四、利润总额（亏损总额以“－”号
921134280.25724248357.04
填列）
减：所得税费用143746402.43110176889.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）777387877.82614071467.51
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
777387877.82614071467.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润734358632.94589819781.04
2.少数股东损益43029244.8824251686.47
六、其他综合收益的税后净额135354.81-253392.30归属母公司所有者的其他综合收
187604.74-268209.97
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
187604.74-268209.97
合收益
1.权益法下可转损益的其
-359394.43他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额187604.7491184.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-52249.9314817.67的税后净额
七、综合收益总额777523232.63613818075.21归属于母公司所有者的综合收
734546237.68589551571.07
益总额归属于少数股东的综合收益总
42976994.9524266504.14
额
八、每股收益：
8中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益0.43760.3515
（二）稀释每股收益0.43760.3515
法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：张丛丛
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2692479199.262816083464.62
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25113116.6021944479.14收到其他与经营活动有关的现
197340037.97188907992.04
金
经营活动现金流入小计2914932353.833026935935.80
购买商品、接受劳务支付的现
2782098459.321839823881.79
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
882604179.50691479656.90
现金
支付的各项税费411310578.83392545536.39支付其他与经营活动有关的现
277031046.72220718660.71
金
经营活动现金流出小计4353044264.373144567735.79
9中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额-1438111910.54-117631799.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1500000.0013677298.01
处置固定资产、无形资产和其
12525806.70380625.94
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14025806.7014057923.95
购建固定资产、无形资产和其
436044718.83491100801.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金174332642.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计436044718.83665433444.47
投资活动产生的现金流量净额-422018912.13-651375520.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1446660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3516187109.373124500000.00收到其他与筹资活动有关的现
164660000.00127821954.06
金
筹资活动现金流入小计3682293769.373252321954.06
偿还债务支付的现金1219065012.221267543670.72
分配股利、利润或偿付利息支
111105634.93101381456.53
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1643994.93207280334.96
金
筹资活动现金流出小计1331814642.081576205462.21
筹资活动产生的现金流量净额2350479127.291676116491.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5979207.853415644.63的影响
五、现金及现金等价物净增加额484369096.77910524815.97
加：期初现金及现金等价物余
2539315944.082796949371.68
额
六、期末现金及现金等价物余额3023685040.853707474187.65
10中材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中材科技股份有限公司董事会
2022年04月21日
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