三丰智能:大信会计师事务所出具的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告

三丰智能装备集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2022]第2-00119号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2022]第2-00119号
三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2022年4月22日出具大信审字[2022]第2-00336号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○二二年四月二十日
-2-2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司单位：人民币万元
2021年度
占用方与上2021年期2021年度占用累计上市公司占用资金2021年度偿还2021年期末占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关初占用资发生金额占用性质核算的会计科目的利息累计发生金额用资金余额原因
联关系金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2021年度
往来方与上2021年期2021年度往来累计上市公司往来资金2021年度偿还2021年期末往往来形成其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关初往来资发生金额往来性质核算的会计科目的利息累计发生金额来资金余额原因
联关系金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业广东三丰锦润汽车装备制
子公司应收账款16.4816.48货款经营性造有限公司湖北三丰小松自动化仓储
上市公司的子公司及子公司预付款项2536.831469.134005.96采购款经营性设备有限公司其附属企业
湖北三丰机器人有限公司子公司预付款项834.461964.402390.76408.10采购款经营性
湖北三扬石化有限公司子公司预付款项214.6474.65139.99采购款经营性
12021年度
占用方与上2021年期2021年度占用累计上市公司占用资金2021年度偿还2021年期末占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关初占用资发生金额占用性质核算的会计科目的利息累计发生金额用资金余额原因
联关系金余额（不含利息）（如有）湖北众达智能停车设备有
子公司预付款项558.71255.50435.85378.36采购款经营性限公司湖北三丰汉巍智能科技有
子公司预付款项58.0451.047.00采购款经营性限公司湖北三丰小松自动化仓储
子公司其他应收款5140.59400.004740.59往来款非经营性设备有限公司
湖北三丰机器人有限公司子公司其他应收款3322.431760.003082.432000.00往来款非经营性
湖北三扬石化有限公司子公司其他应收款1265.902199.003464.90往来款非经营性湖北众达智能停车设备有
子公司其他应收款1574.15170.00370.581373.57往来款非经营性限公司上海鑫燕隆汽车装备制造
子公司其他应收款228.00228.00往来款非经营性有限公司
小计15249.558318.7110827.7512740.51其他关联方及其附属企业
总计15249.558318.7110827.7512740.51
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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