丽江股份:2022年一季度报告

丽江玉龙旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002033证券简称：丽江股份公告编号：2022020
丽江玉龙旅游股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）41695495.1272278275.67-42.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）-28277488.10-9920592.73-185.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-29381862.68-10783067.42-172.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-23963634.23-13570909.29-76.58%
基本每股收益（元/股）-0.0515-0.0181-184.53%
稀释每股收益（元/股）-0.0515-0.0181-184.53%
加权平均净资产收益率-1.18%-0.39%-0.79%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2642893830.712690235513.89-1.76%
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归属于上市公司股东的所有者权益
2383717359.502412031497.80-1.17%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
187732.90
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政288427.95府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
789041.09
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额152456.50
少数股东权益影响额（税后）8370.86
合计1104374.58--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、在建工程期末余额比年初余额增加了1694.01万元，增加幅度为30.08%，主要原因是本期摩梭小镇项目、玉龙雪山景
区甘海子游客集散中心项目逐步推进，本期分别投入1404.22万元、124.89万元。
2、营业总收入比上年同期减少了3058.28万元，减少幅度为42.31%，主要原因是本期持续受新冠疫情影响严重公司收入减少。
3、管理费用比上年同期减少了1497.64万元，减少幅度为40.62%，主要原因是上期迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月
1日起正式营业，上期新增开办费720.67万元。
4、其他收益比上年同期增加了16.42万元，增加幅度为132.22%，主要原因是上期免征增值税不能享受进项税加计抵减本
期未免征增值税，享受进项税加计抵减确认其他收益。
5、投资收益比上年同期减少了261.84万元，减少幅度为439.95%，主要原因是本期联营企业持续受新冠疫情影响各联营
公司收入减少，公司投资收益随之减少。
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6、公允价值变动收益比上年同期增加了78.90万元，增加幅度为100.00%，主要原因是本期根据交易性金融资产的价值确
认公允价值变动收益78.90万元。
7、资产处置收益比上年同期减少了1.63万元，减少幅度为100.00%，主要原因是由于上期无资产处置损失。
8、营业外收入比上年同期增加了19.65万元，增加幅度为783.65%，主要原因是本期政府给予奖补资金20万。
9、营业外支出比上年同期增加了1.45万元，增加幅度为483.87%，主要原因是由于本期支付游客受伤赔偿款1.33万元。
10、所得税费用比上年同期减少了265.89万元，减少幅度为75.45%，主要原因是由于本期公司收入减少，利润总额减少导
致企业所得税减少。
11、净利润比上年同期减少2156.63万元，减少幅度为214.52%，主要原因是由于本期持续受新冠疫情影响收入减少所致。
12、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少1835.69万元，减少幅度为185.04%，主要原因是本期持续受新冠疫情
影响公司收入减少，致使归属于母公司所有者的净利润减少。
13、少数股东损益比上年同期减少了320.94万元，减少幅度为2414.83%，主要原因是由于本期持续受新冠疫情影响非全
资子公司收入致使影响少数股东损益减少。
14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少2965.05万元，减少幅度为37.22%，主要原因是本期持续受新冠疫情
影响公司收入同比减少影响销售商品、提供劳务收到的现金。
15、收到的税费返还比上年同期增加了1.01万元，增加幅度为100.00%，主要原因是由于本期收到退回的政策优惠税款。
16、支付的各项税费比上年同期减少了435.84万元，减少幅度为68.24%，主要原因是2020年四季度业绩比2021年4季度好，因而2021年一季度预缴的企业所得税比2022年一季度的预缴的多347.91万元。
17、经营活动现金流量净额比上年同期减少1039.27万元，减少幅度为76.58%，主要原因是由于本期持续受新冠疫情影响较大，公司收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了1076.81万元，增加幅度为48.98%，主要原因
是由于本期摩梭小镇项目、玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目逐步推进，本期分别投入1404.22万元、124.89万元。
19、投资支付的现金比上年同期增加了490.00万元，增加幅度为100.00%，主要原因是本期支付联营企业丽江泸沽湖摩梭
小镇文化旅游发展有限公司投资款490.00万元。
20、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加了16.32万元，增加幅度为100.00%，主要原因是本期支付使用权资产
租赁租金16.32万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数360690
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量丽江玉龙雪山
旅游开发有限国有法人15.73%86438390责任公司华邦生命健康境内非国有法
14.26%78370500质押78370500
股份有限公司人
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云南省投资控
股集团有限公国有法人9.20%50563500司丽江市玉龙雪
山景区投资管国有法人5.81%31902745理有限公司
陈世辉境内自然人5.14%28245427丽江摩西风情境内非国有法
园有限责任公1.15%6311422人司中国工商银行股份有限公司
－中欧精选灵
活配置定期开其他0.67%3704829放混合型发起式证券投资基金中国银行股份
有限公司－富国中证旅游主
其他0.54%2970200题交易型开放式指数证券投资基金中国国际金融香港资产管理
境外法人0.42%2314226
有限公司－客户资金2华泰证券股份
国有法人0.30%1624171有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量丽江玉龙雪山旅游开发有限责
86438390人民币普通股86438390
任公司华邦生命健康股份有限公司78370500人民币普通股78370500云南省投资控股集团有限公司50563500人民币普通股50563500丽江市玉龙雪山景区投资管理
31902745人民币普通股31902745
有限公司陈世辉28245427人民币普通股28245427丽江摩西风情园有限责任公司6311422人民币普通股6311422
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混3704829人民币普通股3704829合型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指2970200人民币普通股2970200数证券投资基金中国国际金融香港资产管理有
2314226人民币普通股2314226
限公司－客户资金2华泰证券股份有限公司1624171人民币普通股1624171
上述股东关联关系或一致行动根据管委会的《情况说明》，华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司的说明15.73%的股份投票权，雪山公司、华邦健康为一致行动人。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
受受新冠疫情影响，2022年第一季度，公司三条索道共计接待游客27.37万人次同比下降46.18%，其中，玉龙雪山索道接待游客20.96万人次，同比下降37.54%；云杉坪索道接待游客5.76万人次，同比下降65.27%；牦牛坪索道接待游客0.65万人次，同比下降8.45%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居）实现营业收入1200.84万元，同比下降19.07％。印象丽江实现营业收入52.14万元，同比下降94.99%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金570520298.78632300335.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产112335205.47111546164.38衍生金融资产应收票据
应收账款8284314.486871635.71应收款项融资
预付款项5210075.444080882.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3014619.362363329.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货16206554.9014189490.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41258912.8241256458.95
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流动资产合计756829981.25812608296.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39605170.9736765030.89其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产241446266.19243389265.53
固定资产1123473046.301133750997.42
在建工程73257715.0256317615.68
生产性生物资产88716.8196713.43油气资产
使用权资产20718392.7321060770.31
无形资产296852088.86289723817.41开发支出
商誉26124493.3526124493.35
长期待摊费用31914104.3732894527.10
递延所得税资产4302787.264303678.75
其他非流动资产28281067.6033200307.27
非流动资产合计1886063849.461877627217.14
资产总计2642893830.712690235513.89
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款66656341.4080875914.72
预收款项167617.28134102.63
合同负债4191606.183623069.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17834658.8422975827.36
应交税费17824718.3913774548.58
其他应付款31957928.4243947489.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债187871.56187871.56
其他流动负债176959.77208067.44
流动负债合计138997701.84165726890.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5701952.005792320.88
长期应付款2000000.002000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5246244.305339465.73
递延所得税负债231924.66231924.66其他非流动负债
非流动负债合计13180120.9613363711.27
负债合计152177822.80179090602.11
所有者权益：
股本549490711.00549490711.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积558517734.78558554384.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积243137094.66243137094.66一般风险准备
未分配利润1032571819.061060849307.16
归属于母公司所有者权益合计2383717359.502412031497.80
少数股东权益106998648.4199113413.98
所有者权益合计2490716007.912511144911.78
负债和所有者权益总计2642893830.712690235513.89
法定代表人：和献中主管会计工作负责人：吕庆泽会计机构负责人：杨丽平
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
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一、营业总收入41695495.1272278275.67
其中：营业收入41695495.1272278275.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本71692194.8179549319.61
其中：营业成本45029437.7337330336.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2986288.992381861.33
销售费用3834637.884883220.10
管理费用21896367.5536872767.70研发费用
财务费用-2054537.34-1918866.42
其中：利息费用
利息收入2228917.112142375.31
加：其他收益288427.95124204.77
投资收益（损失以“－”号填列）-2023249.92595169.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2023249.92-267844.60收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号
789041.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-16299.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30958779.73-6551670.08
加：营业外收入221550.3325072.22
减：营业外支出17518.273000.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30754747.67-6529598.21
减：所得税费用865044.203523898.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31619791.87-10053496.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-31619791.87-10053496.75
列）
8丽江玉龙旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28277488.10-9920592.73
2.少数股东损益-3342303.77-132904.02
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-31619791.87-10053496.75
归属于母公司所有者的综合收益总额-28277488.10-9920592.73
归属于少数股东的综合收益总额-3342303.77-132904.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0515-0.0181
（二）稀释每股收益-0.0515-0.0181
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：和献中主管会计工作负责人：吕庆泽会计机构负责人：杨丽平
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金50006029.3979656486.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9丽江玉龙旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10080.00
收到其他与经营活动有关的现金8530960.397815950.75
经营活动现金流入小计58547069.7887472437.56
购买商品、接受劳务支付的现金17989652.7923334102.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37430069.1439985496.99
支付的各项税费2028333.426386749.80
支付其他与经营活动有关的现金25062648.6631336997.56
经营活动现金流出小计82510704.01101043346.85
经营活动产生的现金流量净额-23963634.23-13570909.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
32753202.1821985061.69
支付的现金
投资支付的现金4900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37653202.1821985061.69
投资活动产生的现金流量净额-37653202.18-21985061.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10丽江玉龙旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金163200.00
筹资活动现金流出小计163200.00
筹资活动产生的现金流量净额-163200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61780036.41-35555970.98
加：期初现金及现金等价物余额632300335.19926876287.13
六、期末现金及现金等价物余额570520298.78891320316.15
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
董事长：和献中
2022年4月22日
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