中闽能源:中闽能源关于2022年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2022-013
中闽能源股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次关联交易事项需要提交中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会由非关联股东审议。
*本次关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序1、2022年4月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事全票表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。
2、公司独立董事已就上述议案予以事前认可并发表独立意见，认为公司2022年度日常关联交易预计符合公司实际经营需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，交易遵循市场化原则，定价公允，不会损害公司及股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，同意本次日常关联交易预计，并提交公司股东大会由非关联股东审议。
3、董事会审计委员会对上述议案发表了同意的书面审核意见，认为公司日
常关联交易是基于公司正常业务需要，有利于公司相关业务的开展，交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次关联交易预计，并提交公司董事会由非关联董事审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元关联交易2021年度2021年度实预计金额与实际发生金额关联人关联交易内容类别预计金额际发生金额差异较大的原因向关联人海峡金桥财产保预估新增的运营险由于工程
保险费1865.251446.98购买商品险股份有限公司进度延后未发生接受关联福建中闽建发物实际发生的车辆驾驶服务费
人提供的物业安保费等127.6677.02业有限公司低于预期劳务
合计1992.911524.00
2、关联受托管理交易
单位：万元关联交易2021年度2021年度实预计金额与实际发生金额关联人关联交易内容类别预计金额际发生金额差异较大的原因福建省投资开发集团有限责任公福建莆田闽投
由于工程进度延后，应收托管受托管理司、福建莆田闽投海上风电有限2045.191243.16费低于预期。
海上风电有限公公司托管费司
合计2045.191243.16
3、关联租赁交易
单位：万元关联交易2021年度2021年度实预计金额与实际发生金额关联人关联交易内容类别预计金额际发生金额差异较大的原因福建省投资开发
租入集团有限责任公房屋租赁70.1166.89司平潭综合实验区
2021年度新租赁准则调整影
租入城市投资建设集房屋租赁20.008.83响团有限公司
合计90.1175.72
4、与关联人金融业务交易
单位：万元关联交易2021年度预2021年度实预计金额与实际发生金关联人关联交易内容类别计金额际发生金额额差异较大的原因中闽海电取得福建投资集团统借统贷
借款-清洁发展基530.67428.42
金贷款：支付资金占用费福建省投中闽海电取得福建资开发集投资集团统借统贷
团有限责51506.0351430.25
借款-新开发银行任公司
金融业务贷款：新增借款中闽海电取得福建实际提款时间根据工程
投资集团统借统贷进度，工程进度较预计的
6429.363900.76
借款-新开发银行延后，以及实际利率较年贷款：支付利息初预计利率要低。
日存款余额日存款余额厦门国际不超过人民不超过人民银行股份存款业务
币55000.0044943.81万有限公司
万元元注：2021年7月，经公司总经理办公会同意，将2021年度日常关联交易预计中的中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款的新增借款预
计金额由51406.03万元增加至51506.03万元。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
2022年度预计金额与2021
关联交易2022年度预2021年度实关联人关联交易内容年度实际发生金额差异较类别计金额际发生金额大的原因。
海峡金桥
2022年度投产项目同比增
向关联人财产保险
保险费2457.001446.98加，新增投产项目投保运购买商品股份有限营期保险费用相应增加。
公司接受关联福建中闽2022年度增加车辆驾驶服
物业安保费、车辆
人提供的建发物业255.0077.02务及新增升压站内绿化服驾驶服务费等劳务有限公司务
合计2712.001524.00
2、关联受托管理交易等
单位：万元
2022年度预计金额与2021
关联交易2022年度预2021年度实关联人关联交易内容年度实际发生金额差异较类别计金额际发生金额大的原因福建省投资开发集团有2022年闽投海电托管项目福建莆田闽投
限责任公司、并网的装机容量较2021年受托管理海上风电有限2510.001243.16
福建莆田闽增加，根据托管协议预计应公司托管费投海上风电收托管费增加。
有限公司
合计2510.001243.16
3、关联租赁交易
单位：万元
2022年度预计金额与2021
关联交易2022年度预2021年度实关联人关联交易内容年度实际发生金额差异较类别计金额际发生金额大的原因福建省投资开
租入发集团有限责房屋租赁94.0066.89预计2022年新增房屋租赁任公司平潭综合实验2022年度续签办公室租赁
租入区城市发展集房屋租赁40.008.83费用较以前年度上涨，且以团有限公司前年度存在免租期。
合计134.0075.72
4、与关联人金融业务交易单位：万元
2022年度预计金额与2021
关联交易2022年度预2021年度实关联人关联交易内容年度实际发生金额差异较类别计金额际发生金额大的原因中闽海电取得福建投资集团统借
2021年末贷款余额本金已
统贷借款-清洁发0428.42偿还完毕
展基金贷款：支付资金占用费中闽海电取得福福建省投建投资集团统借资开发集根据项目实际用款需求
统贷借款-新开发051430.25团有限责2022年无需提取贷款
银行贷款：新增借任公司金融业务款中闽海电取得福建投资集团统借
2022年贷款余额较2021年
统贷借款-新开发4679.003900.76增加，利息支出相应增加。
银行贷款：支付利息日存款余额日存款余额厦门国际不超过人民不超过人民银行股份存款业务
币30690.0044943.81万有限公司万元元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：王非
注册资本：人民币1000000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等
行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层
主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产13967513万元，净资产6241910万元；2021年第三季度实现营业收入462604万元，净利润216086万元。
（2）平潭综合实验区城市发展集团有限公司
法定代表人：伍传和
注册资本：人民币163970万元公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；酒店管理；会议及展览服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；物业管理；停车场服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；
城市公共交通；建设工程监理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准）
住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼16层
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产7029717万元，净资产
3424335万元；2021年度实现营业收入67411万元，净利润11458万元。
（3）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：施培德
注册资本：人民币150000万元
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：福建省福州马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼
主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产191859.99万元，净资产78686.07万元；2021年度实现营业收入58558.52万元，净利润-27721.66万元。
（4）福建中闽建发物业有限公司
法定代表人：张仲守
注册资本：人民币300万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、
园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐
饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）；正餐服务（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦 C 座 303单元
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产2614万元，净资产981万元；2021年度实现营业收入4853万元，净利润426万元。
（5）厦门国际银行股份有限公司
法定代表人：王晓健
注册资本：人民币1202161.662万元
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
住所：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产9905亿元，净资产757亿元；2021年度第三季度实现营业收入124亿元，净利润46亿元。
（6）福建莆田闽投海上风电有限公司
法定代表人：耿克红
注册资本：人民币88000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。
住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路19号
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产500304.01万元，净资产90491.96万元；2021年度实现营业收入12084.46元，净利润6810.37万元。
2、与公司的关联关系
其他关联方名称其他关联方与本公司关系福建省投资开发集团有限责任公司公司控股股东平潭综合实验区城市发展集团有限公司公司控股三级子公司的少数股东海峡金桥财产保险股份有限公司公司控股股东为其第一大股东福建中闽建发物业有限公司公司控股股东的三级子公司厦门国际银行股份有限公司公司控股股东的控股子公司为其第一大股东福建莆田闽投海上风电有限公司公司控股股东的二级子公司
3、履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，前期与公司的关联交易均正常履约，具有较强履约能力，不会因支付款项或违约等对公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的购销商品和劳务、房屋租
赁以及金融服务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公平合理，相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日