特变电工:特变电工股份有限公司2022年第一季度报告

特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600089证券简称：特变电工
特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入17100156807.0881.19
净利润4319463408.6486.65归属于上市公司股东的净利
3121553416.8447.28
润归属于上市公司股东的扣除
3247509609.49505.85
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
2350581051.63626.30
额
基本每股收益（元/股）0.823744.36
稀释每股收益（元/股）0.823744.36
加权平均净资产收益率（%）6.7019增加1.22个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产133906021627.02126358081101.825.97
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归属于上市公司
股东的所有者权47614227899.9144188957742.357.75益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明主要系处置闲置资产产生的
非流动资产处置损益459724.59处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司主要系收到的与收益相关的
正常经营业务密切相关，符合国家政
46932569.40政府补助及公司递延收益摊
策规定、按照一定标准定额或定量持销转入金额。
续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套主要系确认对南网能源的公
期保值业务外，持有交易性金融资允价值变动损益、未被指定套产、衍生金融资产、交易性金融负期关系的衍生金融资产公允
债、衍生金融负债产生的公允价值变价值变动损益、不符合套期会
-205789984.51动损益，以及处置交易性金融资产、计准则要求的远期外汇合约衍生金融资产、交易性金融负债、衍业务到期交割损益、处置其他生金融负债和其他债权投资取得的投交易性金融资产产生的投资资收益收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和主要系收到的赔款及罚款收
17135294.82支出入。
减：所得税影响额-22227563.41
少数股东权益影响额（税后）6921360.36
合计-125956192.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要系加强市场开拓，各产业均实现较好发展，营业收入81.19多晶硅价格上涨及销量增加、新能源自营电站
发电量增加、煤炭价格上涨及销量增加所致。
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变动比例项目名称主要原因
（%）
主要系各产业均实现较好发展，多晶硅价格上净利润86.65涨及销量增加、新能源自营电站发电量增加、煤炭价格上涨及销量增加所致。
归属于上市公司股东
47.28主要系净利润增加所致。
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益505.85主要系净利润增加所致。
的净利润经营活动产生的现金主要系销售收入增加以及加强应收账款回款管
626.30
流量净额理所致。
基本每股收益（元/主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
44.36股）致。
稀释每股收益（元/主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
44.36股）致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数379946无
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情有限况持股股东售条股东名称持股数量比例性质件股股份
(%)数量份数状态量境内非国
新疆特变电工集团有限公司44698263711.790无有法人境内非国
新疆宏联创业投资有限公司2541660556.710质押125000000有法人
香港中央结算有限公司其他771661262.040无
博时基金－农业银行－博时中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
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易方达基金－农业银行－易方
未知519020611.370无达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
未知519020611.370无证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
未知519020611.370无银瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通新疆特变电工集团有限公司446982637446982637股人民币普通新疆宏联创业投资有限公司254166055254166055股人民币普通香港中央结算有限公司7716612677166126股
博时基金－农业银行－博时中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
易方达基金－农业银行－易方人民币普通
5190206151902061
达中证金融资产管理计划股
大成基金－农业银行－大成中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
嘉实基金－农业银行－嘉实中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
广发基金－农业银行－广发中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
中欧基金－农业银行－中欧中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
华夏基金－农业银行－华夏中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
银华基金－农业银行－银华中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
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南方基金－农业银行－南方中人民币普通
5190206151902061
证金融资产管理计划股
工银瑞信基金－农业银行－工人民币普通
5190206151902061
银瑞信中证金融资产管理计划股
公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新上述股东关联关系或一致行动
疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关的说明系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金19855421715.1719560953208.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产2216720678.511302926852.27衍生金融资产
应收票据4516420241.732675280783.32
应收账款13636544471.6612660774218.91
应收款项融资3921529137.064627263772.42
预付款项4501359325.094247134404.73应收保费应收分保账款
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项目2022年3月31日2021年12月31日应收分保合同准备金
其他应收款1413769680.221294620400.28
其中：应收利息
应收股利96264269.1596264269.15买入返售金融资产
存货9555440968.348269526799.31
合同资产3097085362.243098778161.96持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1781823143.811406931391.19
流动资产合计64496114723.8359144189992.92
非流动资产：
发放贷款和垫款547660000.00696228308.33债权投资
其他债权投资35023968.14长期应收款
长期股权投资2825628682.062753202334.44
其他权益工具投资22894677.5022894677.50
其他非流动金融资产3928572691.843909290984.28投资性房地产
固定资产42288382236.3142277343492.58
在建工程8457619126.915908232402.44生产性生物资产油气资产
使用权资产133767305.35147869852.08
无形资产5484835060.805720867873.98开发支出
商誉129641093.62129641093.62
长期待摊费用1021372200.701050845459.04
递延所得税资产1087224199.591087993589.52
其他非流动资产3482309628.513474457072.95
非流动资产合计69409906903.1967213891108.90
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项目2022年3月31日2021年12月31日
资产总计133906021627.02126358081101.82
流动负债：
短期借款1754359705.292058493323.45向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1451580.001943590.00衍生金融负债
应付票据12120185345.6412470404841.75
应付账款15134817047.6113224786605.17预收款项
合同负债5616802682.794730374278.89卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放70114447.23496946820.32代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬820056654.131054558872.03
应交税费2171988246.092162857316.68
其他应付款1924324028.251722000361.16
其中：应付利息
应付股利210139258.67256939258.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2989275726.783487624779.11
其他流动负债1157013015.921599327672.26
流动负债合计43760388479.7343009318460.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款26044172904.6423724272673.43应付债券
其中：优先股永续债
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项目2022年3月31日2021年12月31日
租赁负债162174290.95148005931.13
长期应付款591056360.00625206360.00长期应付职工薪酬
预计负债311819697.66259635937.24
递延收益1124353828.461138147781.95
递延所得税负债472954932.70489090798.20其他非流动负债
非流动负债合计28706532014.4126384359481.95
负债合计72466920494.1469393677942.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3790111289.003788550289.00
其他权益工具4170000000.004170000000.00
其中：优先股
永续债4170000000.004170000000.00
资本公积11585770612.4711559377186.93
减：库存股
其他综合收益89880631.1652281879.74
专项储备1984195897.101746032333.34
盈余公积1617896268.031617896268.03
一般风险准备193154979.75193154979.75
未分配利润24183218222.4021061664805.56归属于母公司所有者权益
47614227899.9144188957742.35（或股东权益）合计
少数股东权益13824873232.9712775445416.70所有者权益（或股东权
61439101132.8856964403159.05
益）合计负债和所有者权益（或
133906021627.02126358081101.82股东权益）总计
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志合并利润表
2022年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入17139165154.999454528020.76
其中：营业收入17100156807.089437839579.81
利息收入39008347.9116688440.95已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12079429294.708575179984.48
其中：营业成本10449278259.527275397995.74
利息支出262235.18183975.04手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加308110327.16132129762.33
销售费用459371347.14497835885.85
管理费用469338064.23370055835.18
研发费用155828901.09133077516.17
财务费用237240160.38166499014.17
其中：利息费用284704345.65247853149.52
利息收入57526890.8151315485.13
加：其他收益46932569.4066489636.97投资收益（损失以“－”号填
88698287.7317706319.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
71517744.73-11905712.78
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-222514362.101783812563.47“－”号填列）
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项目2022年第一季度2021年第一季度信用减值损失（损失以“-”
10661232.44-52942835.93号填列）资产减值损失（损失以“-”-18529444.01-1394155.70号填列）资产处置收益（损失以“－”
459724.595908335.88号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
4965443868.342698927900.94
列）
加：营业外收入26014951.9322010115.56
减：营业外支出8879657.114025309.86四、利润总额（亏损总额以“－”号
4982579163.162716912706.64
填列）
减：所得税费用663115754.52402660335.05五、净利润（净亏损以“－”号填
4319463408.642314252371.59
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
4319463408.642314252371.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
3121553416.842119403927.75（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
1197909991.80194848443.84“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-37618114.25-119426993.27
（一）归属母公司所有者的其他综
37598751.42-119866975.71
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
37598751.42-119866975.71
收益
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项目2022年第一季度2021年第一季度
（1）权益法下可转损益的其他综
-1786946.682796106.99合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备241563511.84-123526168.69
（6）外币财务报表折算差额-202177813.74863085.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
-75216865.67439982.44收益的税后净额
七、综合收益总额4281845294.392194825378.32
（一）归属于母公司所有者的综合
3159152168.261999536952.04
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1122693126.13195288426.28
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.82370.5706
（二）稀释每股收益(元/股)0.82370.5706
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17162795764.9410330826899.47客户存款和同业存放款项净增
-426832373.0941334875.55加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
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项目2022年第一季度2021年第一季度收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金39008347.9116688440.95拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额13843600.00代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57484245.8630746856.13收到其他与经营活动有关的现
869529414.07546927485.71
金
经营活动现金流入小计17701985399.6910980368157.81
购买商品、接受劳务支付的现金11271193695.068597464345.01
客户贷款及垫款净增加额27350116.28-100000000.00存放中央银行和同业款项净增
39816691.24
加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金262235.18183975.04支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
1154442386.241005728191.29
金
支付的各项税费1981690120.88559207136.83支付其他与经营活动有关的现
876649103.18594144777.60
金
经营活动现金流出小计15351404348.0610656728425.77经营活动产生的现金流量
2350581051.63323639732.04
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金705470867.58800000000.00
取得投资收益收到的现金1586838.59115318064.69
处置固定资产、无形资产和其他
8206453.5726972888.96
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
109120356.52371105633.26
到的现金净额
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项目2022年第一季度2021年第一季度收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计824384516.261313396586.91
购建固定资产、无形资产和其他
2317560619.341572986558.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金1714562510.001200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
427247370.27
金
投资活动现金流出小计4459370499.612772986558.08投资活动产生的现金流量
-3634985983.35-1459589971.17净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金86218828.00
其中：子公司吸收少数股东投资
75159143.00
收到的现金
取得借款收到的现金3050025456.042600171001.92收到其他与筹资活动有关的现
964511999.0171006184.54
金
筹资活动现金流入小计4100756283.052671177186.46
偿还债务支付的现金1448650072.972948933716.17
分配股利、利润或偿付利息支付
540947329.89483026962.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
188919143.0071100000.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
822862376.42804526750.00
金
筹资活动现金流出小计2812459779.284236487428.20筹资活动产生的现金流量
1288296503.77-1565310241.74
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
985193.1727794310.06
的影响
五、现金及现金等价物净增加额4876765.22-2673466170.81
加：期初现金及现金等价物余额15957948173.6916908870211.84
六、期末现金及现金等价物余额15962824938.9114235404041.03
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志
13/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金8318078331.648496686451.72
交易性金融资产2115199396.081187862295.62衍生金融资产
应收票据181341650.44603889007.59
应收账款2992756283.402601723754.68
应收款项融资357227109.54367964504.24
预付款项1672256727.372137644730.38
其他应收款2337707158.912168234679.71
其中：应收利息
应收股利710400.00710400.00
存货1869529866.71821985468.20
合同资产832381377.02886278174.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69274587.13142632090.84
流动资产合计20745752488.2419414901157.50
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资21600216422.2920736839442.67
其他权益工具投资12296766.6812296766.68
其他非流动金融资产2506172691.842551158603.03投资性房地产
固定资产2872100804.132913189887.58
在建工程68244620.2056064606.65生产性生物资产
14/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日油气资产使用权资产
无形资产506815727.37507383090.46开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产194603095.69192478848.46
其他非流动资产622575836.97655350997.94
非流动资产合计28383025965.1727624762243.47
资产总计49128778453.4147039663400.97
流动负债：
短期借款68096756.57
交易性金融负债780930.00780930.00衍生金融负债
应付票据1452343556.351614472461.76
应付账款3187503926.962722878093.90预收款项
合同负债980412305.37938592772.13
应付职工薪酬40991538.54118099357.73
应交税费58663204.6862385964.76
其他应付款5406160992.264607137867.09
其中：应付利息26857305.5923484248.73
应付股利188159758.67234959758.67持有待售负债
一年内到期的非流动负债1417000000.001654000000.00
其他流动负债640583336.06666729055.79
流动负债合计13184439790.2212453173259.73
非流动负债：
长期借款6683757552.016781257552.01应付债券
其中：优先股永续债
15/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益131683907.85136969410.67
递延所得税负债277242976.45308772071.91其他非流动负债
非流动负债合计7092684436.317226999034.59
负债合计20277124226.5319680172294.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3790111289.003788550289.00
其他权益工具4170000000.004170000000.00
其中：优先股
永续债4170000000.004170000000.00
资本公积10972544211.5310946150786.98
减：库存股
其他综合收益1086365970.03874181212.81
专项储备2175155.6332151.66
盈余公积1570964354.821570964354.82
未分配利润7259493245.876009612311.38所有者权益（或股东权
28851654226.8827359491106.65
益）合计负债和所有者权益（或
49128778453.4147039663400.97股东权益）总计
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1891837014.451045015678.28
减：营业成本1522032053.81908095872.76
16/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
税金及附加7106048.115161506.12
销售费用67153677.7973156379.72
管理费用128860586.72140677569.09
研发费用10417580.6412792270.63
财务费用-5722024.51-21852125.42
其中：利息费用95740971.6163589268.31
利息收入95159072.7557287216.66
加：其他收益8000574.4112369046.22投资收益（损失以“－”号填
1289283803.33447711049.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
122594367.94-3728020.76
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-215730003.111784643281.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2731826.603770683.91号填列）资产减值损失（损失以“-”
46648.41号填列）资产处置收益（损失以“－”
441791.975556711.83号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
1241300080.302181034978.42
列）
加：营业外收入8125418.543824682.52
减：营业外支出2127802.771533402.85三、利润总额（亏损总额以“－”号
1247297696.072183326258.09
填列）
减：所得税费用-2583238.42291603855.01四、净利润（净亏损以“－”号填
1249880934.491891722403.08
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
1249880934.491891722403.08“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额212184757.22-109755660.87
17/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
212184757.22-109755660.87
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
-1786946.682796106.99收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备213971703.90-112551767.86
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1462065691.711781966742.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1774958987.901176942809.00
收到的税费返还36751373.7716287595.21收到其他与经营活动有关的现
1478402075.53359993893.66
金
18/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
经营活动现金流入小计3290112437.201553224297.87
购买商品、接受劳务支付的现金1680297548.851768832537.48支付给职工及为职工支付的现
228482068.52217616313.70
金
支付的各项税费26559793.7820781120.00支付其他与经营活动有关的现
543688093.50902699279.71
金
经营活动现金流出小计2479027504.652909929250.89
经营活动产生的现金流量净额811084932.55-1356704953.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金705470867.58800000000.00
取得投资收益收到的现金1153090303.43528704636.80
处置固定资产、无形资产和其他
3200000.0017510981.38
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1861761171.011346215618.18
购建固定资产、无形资产和其他
36874852.6532914307.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金2328386164.841265000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2365261017.491297914307.84投资活动产生的现金流量
-503499846.4848301310.34净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11059685.00
取得借款收到的现金287666274.461000000000.00收到其他与筹资活动有关的现
500000000.00
金
筹资活动现金流入小计798725959.461000000000.00
偿还债务支付的现金633093200.001300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
117831597.50128817978.13
的现金
19/20特变电工股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现
505125684.93500000000.00
金
筹资活动现金流出小计1256050482.431928817978.13筹资活动产生的现金流量
-457324522.97-928817978.13净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5894609.2123704131.75的影响
五、现金及现金等价物净增加额-155634046.11-2213517489.06
加：期初现金及现金等价物余额8472787772.5812464390854.21
六、期末现金及现金等价物余额8317153726.4710250873365.15
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告特变电工股份有限公司董事会
2022年4月23日