合肥百货:2022年一季度报告

合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2022-09
合肥百货大楼集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1905101838.051901809615.540.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）90862417.22107614222.23-15.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
60089948.1181150464.86-25.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）100599024.1055625426.7080.85%
基本每股收益（元/股）0.11650.1380-15.58%
稀释每股收益（元/股）0.11650.1380-15.58%
加权平均净资产收益率2.15%2.63%-0.48%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12861912477.4412893173480.15-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4266462882.934175600465.712.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）677780.71计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
7833526.54家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益824011.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易22292712.16性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2487819.24
减：所得税影响额3056945.55
少数股东权益影响额（税后）286435.41
合计30772469.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元期末余额期初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上期金额）
应收账款258529020.12132942477.4294.47%主要系本期应收客户款增加
其他流动资产646729459.32151507572.11326.86%主要系本期购买银行理财增加
在建工程171845197.49113767269.9051.05%主要系本期农产品工程项目投入增加
短期借款544633372.13591512680.58-7.93%
应付职工薪酬44104006.46114337114.13-61.43%主要系本期支付考核薪酬
合同负债2693302958.952529184729.156.49%
投资收益4265530.14644129.24562.22%主要系本期长期股权投资损益调整经营活动产生的现金
100599024.1055625426.7080.85%主要系本期销售商品款项增加
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数285380
股股东总数（如有）
2合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量合肥市建设投资控股（集国有法人38.00%2963904670无质押、标记或冻结0
团）有限公司
西安顺时来百货有限公司境内非国有法人4.56%355880590无质押、标记或冻结0中央汇金资产管理有限责
国有法人1.58%123265000无质押、标记或冻结0任公司
颐和银丰天元（天津）集团
境内非国有法人1.56%121358500无质押、标记或冻结0有限公司
殷立锋境内自然人0.63%49276660无质押、标记或冻结0
崔铭境内自然人0.39%30609000无质押、标记或冻结0
彭朵花境内自然人0.38%30000000无质押、标记或冻结0
戴建青境内自然人0.36%28175000无质押、标记或冻结0
陈社新境内自然人0.36%28100000无质押、标记或冻结0
北京方顺科技有限公司境内非国有法人0.32%24950950无质押、标记或冻结0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司296390467人民币普通股296390467西安顺时来百货有限公司35588059人民币普通股35588059中央汇金资产管理有限责任公司12326500人民币普通股12326500
颐和银丰天元（天津）集团有限公司12135850人民币普通股12135850殷立锋4927666人民币普通股4927666崔铭3060900人民币普通股3060900彭朵花3000000人民币普通股3000000戴建青2817500人民币普通股2817500陈社新2810000人民币普通股2810000北京方顺科技有限公司2495095人民币普通股2495095
1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授上述股东关联关系或一致行动的说明权经营的国有公司；2.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有12135850股，实际持有公司股份12135850股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务情况说4927666股，实际持有公司股份4927666股；3.公司股东彭朵花通过国泰君安证明（如有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际持有公司股份
3000000股；4.公司股东戴建青通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有2720000股，普通证券账户持有97500股，实际持有公司股份
2817500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理王浩详细内容见刊载于巨潮资讯网
先生的书面辞呈，王浩先生因工作原因，申请辞去公（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事、
司第九届董事会董事、总经理、战略委员会及薪酬与2022年3月19日总经理辞职的公告》（公告编号：考核委员会委员职务。辞职后，王浩先生将不再担任
2022-01）。
公司任何职务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2781930040.593372968183.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1000000.003080253.00
应收账款258529020.12132942477.42应收款项融资
预付款项268700303.84285289059.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款89426054.8581599603.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2566788275.522619849175.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产646729459.32151507572.11
流动资产合计6613103154.246647236324.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资260203376.37251806312.48
4合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他债权投资长期应收款
长期股权投资129876351.60126434832.88其他权益工具投资
其他非流动金融资产578845683.01556552970.85
投资性房地产909599161.41918091212.42
固定资产1856335437.871891907604.52
在建工程171845197.49113767269.90生产性生物资产油气资产
使用权资产974472144.951000876112.58
无形资产1131120465.661140644348.07开发支出
商誉2119524.782119524.78
长期待摊费用80403740.1190152248.52
递延所得税资产153553995.95153150474.31
其他非流动资产434244.00434244.00
非流动资产合计6248809323.206245937155.31
资产总计12861912477.4412893173480.15
流动负债：
短期借款544633372.13591512680.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据217547984.29234849310.23
应付账款1005110620.491049999151.81
预收款项171495428.71204653489.56
合同负债2693302958.952529184729.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44104006.46114337114.13
应交税费319090569.94345899840.44
其他应付款740067766.23754996453.33
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债277264201.22276487666.60
其他流动负债321907086.69311852563.98
5合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债合计6334523995.116413772999.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款327225519.58392015669.17应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债853174952.30861940849.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益109940629.55102268734.32
递延所得税负债92749800.5687176622.51其他非流动负债
非流动负债合计1383090901.991443401875.37
负债合计7717614897.107857174875.18
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积308986565.11308986565.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1038333736.841038333736.84一般风险准备
未分配利润2139258380.982048395963.76
归属于母公司所有者权益合计4266462882.934175600465.71
少数股东权益877834697.41860398139.26
所有者权益合计5144297580.345035998604.97
负债和所有者权益总计12861912477.4412893173480.15
法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1905101838.051901809615.54
其中：营业收入1905101838.051901809615.54利息收入已赚保费
6合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本1789357246.641760230231.68
其中：营业成本1330033222.521307978762.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加48651200.6042794523.56
销售费用119473688.94121998446.03
管理费用269595498.63263899434.38研发费用
财务费用21603635.9523559065.49
其中：利息费用21988563.0610310716.64
利息收入11588951.608649063.30
加：其他收益7833526.544705973.96投资收益（损失以“－”号填
4265530.14644129.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
3441518.71589129.24
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
22292712.1621168066.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1614538.30-1360360.63
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
677780.71554112.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149199602.66167291305.27
加：营业外收入2876605.642218732.45
减：营业外支出388786.40161454.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）151687421.90169348583.20
减：所得税费用43388446.5344981025.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）108298975.37124367557.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
108298975.37124367557.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
7合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润90862417.22107614222.23
2.少数股东损益17436558.1516753335.03
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额108298975.37124367557.26归属于母公司所有者的综合收益
90862417.22107614222.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额17436558.1516753335.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11650.1380
（二）稀释每股收益0.11650.1380
法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
3、合并现金流量表
单位：元
8合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3557944552.223480265846.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51752401.5840011841.88
经营活动现金流入小计3609696953.803520277688.48
购买商品、接受劳务支付的现金2886319366.552853307919.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
255315505.84273260702.12
金
支付的各项税费207389291.73150270393.71
支付其他与经营活动有关的现金160073765.58187813246.92
经营活动现金流出小计3509097929.703464652261.78
经营活动产生的现金流量净额100599024.1055625426.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1640364.3855000.00
处置固定资产、无形资产和其他
742088.22570882.81
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8000000.00
投资活动现金流入小计10382452.60625882.81
购建固定资产、无形资产和其他
71945892.2066364768.64
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
9合肥百货大楼集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金460000000.00470000000.00
投资活动现金流出小计531945892.20536364768.64
投资活动产生的现金流量净额-521563439.60-535738885.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金409834434.46401849509.70收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计409834434.46401849509.70
偿还债务支付的现金520513716.92429818189.74
分配股利、利润或偿付利息支付
9928110.0510965709.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金35286866.02
筹资活动现金流出小计565728692.99440783898.75
筹资活动产生的现金流量净额-155894258.53-38934389.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-576858674.03-519047848.18
加：期初现金及现金等价物余额3064027976.842720074699.15
六、期末现金及现金等价物余额2487169302.812201026850.97
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2022年04月23日
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