英特集团:中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于浙江英特集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江英特集团
股份有限公司（以下简称“英特集团”或者“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额60000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币593264498.99元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月12日出具报告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币334559313.58元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用334559313.58元，均投入募集资金项目。
截至2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币334559313.58元，募集资金专户余额为人民币266696217.48元，与实际收到的募集资金差异金额为人民币
6444210.31元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证1券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了
《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2020年4月修订）》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2020年4月23日公司八届四十二次董事会议审议通过。
根据募集资金使用管理制度，公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司杭州市城东支行、中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2021年1月15日与募集存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
开户名称开户银行账户项目名称中国银行股份有限公司杭州354578988469
浙江英特集团股份有限公司—市城东支行
1202021019900英特集团公共
079410医药物流平台
中国工商银行股份有限公司
浙江英特物联网有限公司绍兴（上虞）杭州体育场路支行医药产业中心项目浙江英特药谷电子商务有限公中国银行股份有限公司杭州374078992509英特药谷运营司市城东支行中心项目中国工商银行股份有限公司1202021019900补充流动资金浙江英特药业有限责任公司杭州体育场路支行079383项目
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元存放银行银行账户账号存款方式余额
中国银行股份有限公司杭州市城东支行354578988469活期126689305.76
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行1202021019900079410活期153.57
2中国银行股份有限公司杭州市城东支行374078992509活期140006758.15
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行1202021019900079383活期已注销
——266696217.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2021年，公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金180000000.00元；（2）
英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：65034284.88元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54073600.00元，直接投入项目10960684.88元；（3）英特药谷运营中心项目：89525028.70元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金64351300.00元直接投入项
目25173728.70元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年2月5日，公司八届五十一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563号）中所列示的预先投入资金进行置换，共计人民币11842.49万元，具体情况如下：
单位：万元募集资金拟投截至2021年1月11日自序号项目名称投资总额置换金额入金额筹资金已投入金额
1英特药谷运营中心30700.0024200.006435.136435.13
英特集团公共医药物流
2平台绍兴（上虞）医药37800.0017800.005407.365407.36
产业中心
3补充流动资金18000.00
合计60000.0011842.4911842.49
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
3为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司八届五十一次董事会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币25000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。2021年3月3日，公司使用部分闲置募集资金25000.00万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202101777” ，期限为 89 天。
上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金25000.00万元，并收到理财收益
2133561.64元；2021年7月12日，公司使用部分闲置募集资金20000.00万元购买
了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202105366” ，期限为 91 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金20000.00万元，并收到理财收益1745205.48元；2021年11月4日，公司使用部分闲置募集资金15000.00万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202108826” ，期限为 56 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金15000.00万元，并收到理财收益345205.48元；公司利用部分闲置募集资金购买理财产品及获利情况见下表：
单位：万元实际投入序号理财产品类型实际收回本金实际收益尚未收回本金金额金额
1结构性存款25000.0025000.00213.36
2结构性存款20000.0020000.00174.52
3结构性存款15000.0015000.0034.52
合计60000.0060000.00422.40
最近12个月内单日最高投入金额25000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.52
（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况。
不存在超募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
4尚未使用完毕的募集资金将继续用于募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况不存在募集资金使用的其他情况。
（十）2021年度募集资金实际使用情况对照表
截至2021年12月31日，公司2021年度募集资金实际使用情况对照表如下：
单位：万元募集资金
60000.00
总额本年度投入募集资金总额33455.93报告期内变更用途的募集资金总额无累计变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额33455.93累计变更用途的募集资金总额比例无是否截至期项目达承诺投资已变截至期末末投资项目可行募集资金调整后投资到预定本年度实项目和超更项本年度投累计投入进度是否达到性是否发承诺投资总可使用现的效益
募资金投目(含入金额金额（%）预计效益生重大变
总额(1)状态日
向部分(2)(3)＝化期
变更)(2)/(1)承诺投资项目
1、英特药
2023年
谷运营中否24200.0024200.008952.508952.5036.99不适用否否
11月
心
2、英特集
团公共医药物流平
2021年
台绍兴否17800.0017800.006503.436503.4336.54不适用是否
12月（上虞）医药产业中心
3、补充流
否18000.0018000.0018000.0018000.00100.00———动资金承诺投资
60000.0060000.0033455.9333455.93———
项目小计未达到计划进度或
预计收益公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心因受项目施工建设、物流及输送线设施设备采购安装较预期有所延
的情况和缓，无法按既定计划在2021年6月达到预定可使用状态，经董事会审议延期至12月底，已在2021年12月底达到预定可使用原因（分状态。具体项
目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金
的金额、不适用用途及使用进展情
5况
募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金
2021年2月5日，公司八届五十一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将
投资项目
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563号）中所列示的先期投入
自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币11842.49万元，其中英特药谷运营中心置换6435.13万元，英及置换情
特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心置换5407.36万元。
况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因结余募集资金使用不适用情况尚未使用的募集资尚未使用完毕的募集资金将继续用于募投项目。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
6六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：英特集团募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。
（以下无正文）7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐峰黄江宁中信证券股份有限公司
2022年4月20日
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