川大智胜:2022年一季度报告

四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002253证券简称：川大智胜公告编号：2022-016
四川川大智胜软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人（会计主管人员）阳建声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）57782417.2050335714.1014.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）2980632.825358876.73-44.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1531596.573924561.77-60.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-33479123.63-27669866.30-20.99%
基本每股收益（元/股）0.01320.0238-44.54%
稀释每股收益（元/股）0.01320.0238-44.54%
加权平均净资产收益率0.21%0.37%下降0.16个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1795666469.371806091759.59-0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1435642065.631432661432.810.21%
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业1756520.07此项占归属于上市公司股东的净-1-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标利润的比例为58.93%，比上年同准定额或定量持续享受的政府补助除外）期增加15.92万元，同比增长
9.97%。公司的政府补助系与主营
业务及研发投入相关的补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出746.70
减：所得税影响额155678.85
少数股东权益影响额（税后）152551.67
合计1449036.25--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目
货币资金，期末较期初减少4938.55万元，下降比例为46.63%，主要系支付采购货款以及研发持续投入共同影响所致。
预付款项，期末较期初增加666.92万元，增长比例为30.54%，主要系为执行合同采购预付款项增加所致。
应交税费，期末较期初减少69.66万元，下降比例为38.72%，主要系本期缴纳期初应缴个人所得税影响所致。
2.利润表项目
税金及附加，本期较上年同期减少29.13万元，同比下降47.35%，主要系本期应缴纳增值税减少，相应的附加税费减少所致。
财务费用，本期较上年同期增加143.12万元，同比增长281.09%，主要系因存款利息收入减少以及贷款利息增加共同影响所致。
其他收益，本期较上年同期减少258.52万元，同比下降59.54%，主要系本期收到即征即退软件增值税减少所致。
投资收益，本期较上年同期减少207.62万元，同比下降369.52%，主要系联营企业因疫情影响利润，确认的投资收益减少所致。
信用减值损失，本期较上年同期增加257.11万元，同比增长340.99%，主要系本期按会计政策计提坏账准备增加所致。
-2-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
资产减值损失，本期较上年同期减少38.85万元，同比下降119.95%，主要系本期应收质保金回款增加，计提的合同资产坏账准备减少所致。
营业外收入，本期较上年同期减少0.13万元，同比下降61.44%，主要系本期与日常经营活动无关的政府补助收益减少所致。
营业外支出，本期较上年同期减少0.40万元，同比下降98.65%，主要系本期与日常经营活动无关的支出减少所致。
所得税费用，本期较上年同期减少164.35万元，同比下降758.57%，主要系本期应纳税所得额减少及递延所得税资产增加共同影响所致。
3.现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加3069.01万元，同比增长69.86%，主要系本期长期资产采购减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少392.82万元，同比下降
267.46%，主要系本期子公司收到偿还短期借款本金和利息所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数40064报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
游志胜境内自然人9.13%2058903315441775质押9330000
四川智胜视科航空航天技术有限公司境内非国有法人6.99%15778500质押5950000
四川大学国有法人6.97%15724800
成都西南民航空管实业有限公司国有法人3.37%7610250
成都西南民航巨龙实业有限公司国有法人1.96%4416360
陈素华境内自然人1.37%3097803
杨红雨境内自然人1.29%29033852177539
郑就有境内自然人1.14%2564000
巫雷境内自然人0.80%1801789
李立境内自然人0.48%1084700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量四川智胜视科航空航天技术有限公司15778500人民币普通股15778500四川大学15724800人民币普通股15724800
-3-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告成都西南民航空管实业有限公司7610250人民币普通股7610250游志胜5147258人民币普通股5147258成都西南民航巨龙实业有限公司4416360人民币普通股4416360陈素华3097803人民币普通股3097803郑就有2564000人民币普通股2564000巫雷1801789人民币普通股1801789李立1084700人民币普通股1084700杨芹珍975500人民币普通股975500
上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游志胜为智胜视科公司的执行董上述股东关联关系或一致行动的说明事，持有智胜视科公司20.23%的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司2022年3月31日单位：人民币元
-4-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金56534196.14105919709.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据382093.31382093.31
应收账款191454241.31171302453.14应收款项融资
预付款项28506717.6921837510.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12817871.6413857631.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货246032246.85232161527.96
合同资产23667085.1522556811.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49869772.7848599991.41
流动资产合计609264224.87616617728.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资81641138.3783155484.25
其他权益工具投资4650000.004650000.00
其他非流动金融资产48000000.0048000000.00投资性房地产
固定资产408804597.00417424532.51
在建工程6492620.096492620.09生产性生物资产油气资产
使用权资产3380697.143393853.89
无形资产268970570.17279070138.50
开发支出279598313.91262402233.26
商誉2336637.502336637.50
长期待摊费用1485390.491653872.99
递延所得税资产11166092.4710468924.39
其他非流动资产69876187.3670425733.24
-5-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
非流动资产合计1186402244.501189474030.62
资产总计1795666469.371806091759.59
流动负债：
短期借款14890000.0015909801.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11944333.6210548799.12
应付账款66117999.2177516786.30预收款项
合同负债21105699.5224559428.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10301461.7112502225.32
应交税费1102265.051798862.78
其他应付款24973305.7619230443.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1272347.931343090.46
其他流动负债1630134.381719282.96
流动负债合计153337547.18165128720.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款59500000.0060000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1763777.991758490.39长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1250069.061767603.05
递延收益86389446.9286737597.49递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计148903293.97150263690.93
负债合计302240841.15315392411.53
所有者权益：
股本225626095.00225626095.00
-6-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积829043377.65829043377.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积77069280.5477069280.54一般风险准备
未分配利润303903312.44300922679.62
归属于母公司所有者权益合计1435642065.631432661432.81
少数股东权益57783562.5958037915.25
所有者权益合计1493425628.221490699348.06
负债和所有者权益总计1795666469.371806091759.59
法定代表人：游志胜主管会计工作负责人：胡清娴会计机构负责人：阳建
2.合并利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司2022年1-3月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入57782417.2050335714.10
其中：营业收入57782417.2050335714.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本58478364.4349527218.17
其中：营业成本40198352.7834242517.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加323902.54615186.47
销售费用3153053.833110989.87
管理费用5212895.385230862.96
研发费用8668112.436836829.28
财务费用922047.47-509167.77
其中：利息费用1079642.26422345.78
利息收入165925.59965472.56
加：其他收益1756520.074341707.99
投资收益（损失以“－”号填列）-1514345.88561877.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1514345.88561877.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-7-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1817063.67-753990.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-64615.19323877.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1298675.445281968.49
加：营业外收入801.482078.49
减：营业外支出54.784050.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1299422.145279996.98
减：所得税费用-1426858.02216659.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2726280.165063337.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2726280.165063337.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2980632.825358876.73
2.少数股东损益-254352.66-295539.17
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2726280.165063337.56
归属于母公司所有者的综合收益总额2980632.825358876.73
归属于少数股东的综合收益总额-254352.66-295539.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01320.0238
（二）稀释每股收益0.01320.0238
法定代表人：游志胜主管会计工作负责人：胡清娴会计机构负责人：阳建
-8-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
3.合并现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司2022年3月31日单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金40362674.2164622711.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2744394.92
收到其他与经营活动有关的现金14388808.689126292.39
经营活动现金流入小计54751482.8976493398.66
购买商品、接受劳务支付的现金56040238.8864428043.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20492935.9224890784.54
支付的各项税费4171225.629111780.42
支付其他与经营活动有关的现金7526206.105732656.07
经营活动现金流出小计88230606.52104163264.96
经营活动产生的现金流量净额-33479123.63-27669866.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13241859.7243931960.59投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13241859.7243931960.59
-9-四川川大智胜软件股份有限公司2022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额-13241859.72-43931960.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3000000.002000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金205423.55
筹资活动现金流入小计3205423.552000000.00
偿还债务支付的现金4500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1164898.70531275.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5664898.70531275.78
筹资活动产生的现金流量净额-2459475.151468724.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49180458.50-70133102.67
加：期初现金及现金等价物余额103538805.18180788671.41
六、期末现金及现金等价物余额54358346.68110655568.74
法定代表人：游志胜主管会计工作负责人：胡清娴会计机构负责人：阳建
(二)审计报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日