渝开发:2022年一季度报告

重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2022-017
债券代码：112931债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）45168010.8442721826.025.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）-12186901.42-21320206.9742.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15217655.44-16343374.426.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-240676833.9071351948.92-437.31%
基本每股收益（元/股）-0.0144-0.025343.08%
稀释每股收益（元/股）-0.0144-0.025343.08%
加权平均净资产收益率-0.35%-0.63%0.28%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）8376054749.268387673158.84-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3500830570.483513017471.90-0.35%
1重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补118122.24助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3900000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44744.37
减：所得税影响额984925.85
少数股东权益影响额（税后）-42302.00
合计3030754.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目本期数上年度期末或上年同变动金额变动比率变动原因期数主要系本期发放2021年度奖
应付职工薪酬6745725.6430760680.34-24014954.70-78.07%金所致。
主要系本期预缴4季度企业
应交税费54717798.8588621422.83-33903623.98-38.26%所得税所致。
主要系开发贷款上贷增加所
长期借款247887356.83183609420.8064277936.0335.01%致。
主要系农商行股票价格较上
公允价值变动收益3900000.00-7800000.0011700000.00150.00%年末上涨所致。
主要系本期公允价值增加所
营业利润-15437163.91-30832970.2115395806.3049.93%致。
主要系本期公允价值增加所
利润总额-15481908.28-30851756.7815369848.5049.82%致。
主要系本期利润总额较上期
所得税费用-3532442.80-8764127.625231684.8259.69%增加所致。
主要系本期公允价值增加所
净利润-11949465.48-22087629.1610138163.6845.90%致。
经营活动产生的现主要系本期销售回款较上期
-240676833.9071351948.92-312028782.82-437.31%金流量净额减少所致。
2重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现主要系本期固定资产购置较
-472151.39-2294915.561822764.1779.43%金流量净额上期减少所致。
筹资活动产生的现主要系本期开发贷款较上期
103259429.0845866014.9957393414.09125.13%
金流量净额增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数673410
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量重庆市城市建设投资（集团）有国有法人63.19%5331490990质押264340000限公司
张建飞境内自然人0.47%39968000
陈海华境内自然人0.42%35658000
徐晓境内自然人0.36%30000000
丁雅明境内自然人0.30%25508000神威医药科技股
境内非国有法人0.30%25500000份有限公司
刘炜境内自然人0.24%20000000
裴红伟境内自然人0.24%19883000
MORGAN
STANLE & CO. 境外法人 0.20% 1728836 0
INTERN PLC.UBS AG 境外法人 0.17% 1423452 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
重庆市城市建设投资（集团）有限
533149099人民币普通股533149099
公司张建飞3996800人民币普通股3996800陈海华3565800人民币普通股3565800徐晓3000000人民币普通股3000000丁雅明2550800人民币普通股2550800神威医药科技股份有限公司2550000人民币普通股2550000刘炜2000000人民币普通股2000000裴红伟1988300人民币普通股1988300
MORGAN STANLE & CO.
1728836人民币普通股1728836
INTERN PLC.UBS AG 1423452 人民币普通股 1423452上述股东关联关系或一致行动的公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收
3重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文说明购管理办法》中规定的一致行动人。
股东丁雅明通过投资者信用账户持有本公司股票2550800股；股东刘炜通过投资者信前10名股东参与融资融券业务情用账户持有本公司股票2000000股；股东裴红伟通过投资者信用账户持有本公司股票
况说明（如有）
1988300股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15500万元财务资助已于2017年4月30日到期，由于朗福公
司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。
二、2019年11月22日，公司第八届董事会第二十六次会议及2019年12月10日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司按人民银行一年以内（含一年）贷款基准利率向重庆城投借款人民币25亿元整，根据实际资金需求提款。（详见2019年11月23日、
12月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2019-042、
2019-047）。本报告期内，该借款合同已履行完毕。
2021年1月11日公司第九届董事会第六次会议及2021年1月28日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币8亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。
（详见2021年1月12日、1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-001、2021-004）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.65亿元，归还借款本金3亿元及合同利息。截至本报告期末，公司在该合同项下已累计提取借款8亿元，累计归还借款本金3亿元，借款本金余额5亿元。
2021年12月28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月14日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币6.85亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见2021年12月29日、12月31日、2022年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-062、2021-066、2022-001）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款4.5亿。截至本报告期末，公司在该合同项下已累计提取借款4.5亿元，借款本金余额4.5亿元。
截至报告期末，上述借款本金余额共计9.5亿元。
4重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月18日公司2022年第二次临时股东大
会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，会议同意公司第九届董事会候选人罗异先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。（详见2021年12月31日、
2022年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-066、2022-002）。2022年3月24日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》，同意罗异先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次会议决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日。（详见2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2022-005）。
四、报告期内公司其他重大事项如下：
序号编号公告日公告题目披露索引
12022-0011月15日2022年第一次临时股东大会决议公告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
22022-0021月19日2022年第二次临时股东大会决议公告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
32022-0031月26日公司关于完成法定代表人工商变更登记的公《中国证券报》《证券时报》《上告海证券报》及巨潮资讯网
42022-0041月27日2021年度业绩预告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
52022-0053月26日第九届董事会第二十一次会议决议公告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
62022-0063月26日2021年年度报告全文《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
72022-0073月26日2021年年度报告摘要《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
82022-0083月26日第九届监事会第九次会议决议公告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
92022-0093月26日监事会对公司内部控制自我评价报告的审核《中国证券报》《证券时报》《上意见海证券报》及巨潮资讯网
102022-0103月26日2021年度内部控制自我评价报告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
112022-0113月30日股票交易异常波动公告《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1098578427.161236467256.93
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产119400000.00115500000.00衍生金融资产应收票据
应收账款119483688.58117752247.96应收款项融资
预付款项978962.80789813.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26729773.4526782928.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5641233244.675542436349.16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产182870951.68150208433.79
流动资产合计7189275048.347189937030.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产303428352.77306083538.73
固定资产611611714.79618400988.94在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2687385.763071298.01
无形资产203173321.11210626249.83开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产65843926.4959519053.09
其他非流动资产35000.0035000.00
非流动资产合计1186779700.921197736128.60
资产总计8376054749.268387673158.84
6重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款399465684.96510179330.40
预收款项24368465.9623111048.63
合同负债762569722.94700529383.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6745725.6430760680.34
应交税费54717798.8588621422.83
其他应付款1617292919.581665879497.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债416166535.74330982325.92
其他流动负债68631275.0663043835.04
流动负债合计3349958128.733413107524.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款247887356.83183609420.80
应付债券709000000.00709000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债1738925.343508364.65长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2823976.032823976.03
递延收益554084.70557856.46
递延所得税负债56426790.6555451790.65
其他非流动负债2321438.682320712.24
非流动负债合计1020752572.23957272120.83
负债合计4370710700.964370379645.06
所有者权益：
股本843770965.00843770965.00其他权益工具
7重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：优先股永续债
资本公积1190625380.601190625380.60
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积182571641.35182571641.35一般风险准备
未分配利润1283862583.531296049484.95
归属于母公司所有者权益合计3500830570.483513017471.90
少数股东权益504513477.82504276041.88
所有者权益合计4005344048.304017293513.78
负债和所有者权益总计8376054749.268387673158.84
法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：王硕
2、母公司资产负债表
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金648219781.24693477100.66
交易性金融资产119400000.00115500000.00衍生金融资产应收票据
应收账款120611836.93120305596.54应收款项融资
预付款项273480.00273480.00
其他应收款2060755243.422061471971.70
其中：应收利息应收股利
存货2548812168.042450142832.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产113346330.0490480301.94
流动资产合计5611418839.675531651282.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资816250000.00816250000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
8重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资性房地产817459262.75826267183.97
固定资产4631848.084344131.62在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2687385.763071298.01
无形资产1122849.721219179.36开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产10492756.535189477.68
其他非流动资产35000.0035000.00
非流动资产合计1652679102.841656376270.64
资产总计7264097942.517188027553.52
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款270565950.22332572072.74
预收款项1981435.422024162.80
合同负债756421544.04695478627.52
应付职工薪酬2788878.0215512144.50
应交税费28228429.5631386753.92
其他应付款1497836958.361518815753.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债378675551.89309786329.42
其他流动负债68077938.9662593076.48
流动负债合计3004576686.472968168921.31
非流动负债：
长期借款221258328.00167818328.00
应付债券709000000.00709000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债1738925.343508364.65长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2823976.032823976.03递延收益
递延所得税负债56426790.6555451790.65
其他非流动负债1753595.711753595.71
9重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动负债合计993001615.73940356055.04
负债合计3997578302.203908524976.35
所有者权益：
股本843770965.00843770965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1066235862.821066235862.82
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积182571641.35182571641.35
未分配利润1173941171.141186924108.00
所有者权益合计3266519640.313279502577.17
负债和所有者权益总计7264097942.517188027553.52
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入45168010.8442721826.02
其中：营业收入45168010.8442721826.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本63856335.8065308505.96
其中：营业成本39345793.3740971472.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1031652.042830152.79
销售费用3972167.793758308.40
管理费用7712895.198563706.51研发费用
财务费用11793827.419184866.12
其中：利息费用15316226.3412081352.72
利息收入3672637.423090722.98
10重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：其他收益118122.24167767.44投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3900000.00-7800000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-766961.19-614057.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填
0.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15437163.91-30832970.21
加：营业外收入70293.8831312.92
减：营业外支出115038.2550099.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15481908.28-30851756.78
减：所得税费用-3532442.80-8764127.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-11949465.48-22087629.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-11949465.48-22087629.16号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12186901.42-21320206.97
2.少数股东损益237435.94-767422.19
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
11重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-11949465.48-22087629.16归属于母公司所有者的综合收益
-12186901.42-21320206.97总额
归属于少数股东的综合收益总额237435.94-767422.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0144-0.0253
（二）稀释每股收益-0.0144-0.0253
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：王硕
4、母公司利润表
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入9333135.9713854073.44
减：营业成本10796599.9419286852.30
税金及附加767410.661754644.37
销售费用804146.482024811.29
管理费用4799521.355590414.20研发费用
财务费用13472501.8210616117.61
其中：利息费用15316226.3412081352.72
利息收入1974404.631637262.09
加：其他收益30705.5864983.20投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
12重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文公允价值变动收益（损失3900000.00-7800000.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”14929.19
6075.92号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-17361409.51-33147707.21
列）
加：营业外收入50193.809312.84
减：营业外支出3026126.87三、利润总额（亏损总额以“－”-17311215.71-36164521.24号填列）
减：所得税费用-4328278.85-9041130.31四、净利润（净亏损以“－”号填-12982936.86-27123390.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏-12982936.86-27123390.93损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额-12982936.86-27123390.93
13重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金101902683.45411963809.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15129206.3224942395.41
经营活动现金流入小计117031889.77436906204.77
购买商品、接受劳务支付的现金229957339.67207830492.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
42557168.6338280117.15
金
支付的各项税费55346403.4941956310.76
支付其他与经营活动有关的现金29847811.8877487335.01
经营活动现金流出小计357708723.67365554255.85
经营活动产生的现金流量净额-240676833.9071351948.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
472151.392294915.56
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计472151.392294915.56
投资活动产生的现金流量净额-472151.39-2294915.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金857504840.08937180000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计857504840.08937180000.00
偿还债务支付的现金715000000.00886671926.23
分配股利、利润或偿付利息支付
37277627.003002238.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1967784.001639820.00
筹资活动现金流出小计754245411.00891313985.01
筹资活动产生的现金流量净额103259429.0845866014.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-137889556.21114923048.35
加：期初现金及现金等价物余额1232507450.86981747330.79
六、期末现金及现金等价物余额1094617894.651096670379.14
6、母公司现金流量表
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
76045353.92288263275.85
金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现19197718.21
82397857.63
金
经营活动现金流入小计95243072.13370661133.48
购买商品、接受劳务支付的现166193412.14
175343723.79
金
15重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的19064225.79
16060580.17
现金
支付的各项税费13927148.5831571644.63
支付其他与经营活动有关的现17754372.63
7525467.24
金
经营活动现金流出小计216939159.14230501415.83
经营活动产生的现金流量净额-121696087.01140159717.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
420878.0030356.43
他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计420878.0030356.43
投资活动产生的现金流量净额-420878.00-30356.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金830410000.00937180000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计830410000.00937180000.00
偿还债务支付的现金715000000.00886671926.23
分配股利、利润或偿付利息支36582570.41
3002238.78
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现1967784.00
1639820.00
金
筹资活动现金流出小计753550354.41891313985.01
筹资活动产生的现金流量净额76859645.5945866014.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-45257319.42185995376.21
加：期初现金及现金等价物余689722004.95
510621489.23
额
六、期末现金及现金等价物余额644464685.53696616865.44
16重庆渝开发股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022年04月22日
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