伊之密:2021年年度报告

广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
广东伊之密精密机械股份有限公司
2021年度报告
2022年04月
1广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主
管人员)武永甜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司面临的风险和应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以469145684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................8
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................30
第五节环境和社会责任...........................................48
第六节重要事项..............................................54
第七节股份变动及股东情况.........................................82
第八节优先股相关情况...........................................93
第九节债券相关情况............................................94
第十节财务报告..............................................95
3广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
4广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
释义释义项指释义内容
伊之密、公司、本公司、股份公司指广东伊之密精密机械股份有限公司
行业、本行业指模压成型专用设备行业，系专用设备制造业细分行业香港佳卓、佳卓控股指佳卓控股有限公司，公司控股股东YIZUMI GERMANY GMBH（伊之密德国有限责任公司），公司全资德国伊之密、德国技术中心、德国研发指孙公司
香港伊之密指伊之密精密机械（香港）有限公司，公司全资子公司YIZUMI PRECISION MACHINERY(INDIA) TECHNICAL CENTER
印度技术中心 指 PRIVATE LIMITED（伊之密精密机械（印度）技术中心有限公司），公司全资子公司YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（伊印度伊之密、印度工厂指之密精密机械印度有限公司），公司控股子公司Yizumi Advanced Processing Technology Private Limited（伊之密先进成印度先进成型指型技术私人有限公司），公司全资子公司原 HPM 北美有限公司，公司全资子公司，后更名为 YIZUMI-HPM 有HPM 公司、HPM 北美 指限公司
YIZUMI PRECISION MACHINERY（Thailand） Company Limited（伊泰国伊之密指
之密精密机械（泰国）有限公司），公司全资子公司YIZUMI PRECISION MACHINERY(VIETNAM) Company Limited（伊越南伊之密指
之密精密机械（越南）有限公司），公司全资子公司苏州伊之密指伊之密精密机械（苏州）有限公司，公司全资子公司伊之密注压指广东伊之密精密注压科技有限公司，公司全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司，被广东伊之密精密注压科技伊之密模压指有限公司吸收合并后注销
伊之密伊哥指佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司，公司全资子公司伊之密橡胶指佛山伊之密精密橡胶机械有限公司，公司控股子公司伊之密包装指广东伊之密高速包装系统有限公司，公司控股子公司伊之密机器人指伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司，公司控股子公司佛山市伊之密精密模具有限公司（改名前为"佛山市顺德区伊明精密伊之密模具指模具有限公司"），被广东伊之密高速包装系统有限公司吸收合并后注销
佳全号租赁指广东佳全号融资租赁有限公司，公司全资子公司
5广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
火神环保指佛山市火神环保科技有限公司，公司控股子公司江西亿丰指江西亿丰精密铸造有限公司，公司参股公司力喜科技指佛山市力喜机械科技有限公司，香港伟信之唯一股东香港伟信指伟信发展有限公司，力喜科技之全资子公司，香港佳卓股东之一伊力威科技指佛山市伊力威机械科技有限公司，香港高讯之股东香港高讯指高讯投资有限公司，伊力威科技之全资子公司，香港佳卓股东之一安力电器指佛山市安力电器实业有限公司，公司关联方之一伟力电器指佛山市顺德区伟力电器有限公司，公司关联方之一海晟金租指佛山海晟金融租赁股份有限公司，公司参股公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
华泰联合证券、保荐机构指华泰联合证券有限责任公司
天健所、会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）海润律所指北京海润天睿律师事务所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态，再以一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中，经冷却定型后将制品顶出模压成型工艺指脱模的工艺过程。一个成型周期的基本工艺过程为：合模→注射→保压（增压）→冷却→加料→开模→顶出，一些特殊的模具和制品需增加模具入芯、出芯、开关射嘴等其他工艺过程。
采用模压成型工艺，将高分子材料成型为制品的设备，主要包括注塑高分子材料模压注射成型设备指机和橡胶注射机。
塑料注射成型机，是一种专用的塑料成型机械，它利用塑料的热塑性，注塑机指经加热融化后，加以高压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，脱模后成为各种形状的塑料制品。
橡胶注射机，是橡塑机械装备中的一种模压成型装备，以橡胶材料为橡胶机指原料，用注射成型工艺生产橡胶制品的设备。
是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后得到固轻合金模压成型设备、压铸机指体金属铸件的工业铸造机械设备。
电脑产品（Computer）、通讯产品（Communication）、消费电子产品
3C 指
（Consumer electronics）的总称。
YIZUMI Factory Outlet，伊之密工厂直营店，是公司整个售后服务管YFO 指理进行的标准化设计和提升计划。
集成产品开发（Integrated Product Development 简称 IPD）是一套产
IPD 产品研发模式 指
品开发的模式、理念与方法。从流程重整和产品重整两个方面来达到
6广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和股东提供更大价值的目标。
本报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
7广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称伊之密股票代码300415公司的中文名称广东伊之密精密机械股份有限公司公司的中文简称伊之密
公司的外文名称（如有） GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） YIZUMI公司的法定代表人陈敬财
注册地址广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号注册地址的邮政编码528306公司注册地址历史变更情况无
办公地址广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号办公地址的邮政编码528306
公司国际互联网网址 www.yizumi.com
电子信箱 yzm@yizumi.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖德银陈结文
广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三联系地址三路22号路22号
电话0757-292622560757-29262162
传真0757-292623370757-29262337
电子信箱 xiaodeyin@yizumi.com chenjw@yizumi.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
8广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名王振宇、侯少龙公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市前海深港合作区南山
华泰联合证券有限责任公司街道桂湾五路128号前海深港于首祥、袁琳翕2021年9月-2023年12月基金小镇 B7 栋 401公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）3532869321.422718203896.3529.97%2113851319.88归属于上市公司股东的净利润
516026016.46314181341.8364.24%192830181.03
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
473539224.47303594570.9255.98%171322744.20
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
316626092.53542532934.75-41.64%300703252.90
（元）
基本每股收益（元/股）1.180.7459.46%0.45
稀释每股收益（元/股）1.160.7358.90%0.45
加权平均净资产收益率28.12%22.16%5.96%16.06%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）4490942078.643629022821.9423.75%2865356298.77归属于上市公司股东的净资产
2185638092.141559701691.4040.13%1278607943.11
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
9广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入759653796.29939175855.88966598020.96867441648.29
归属于上市公司股东的净利润107447347.33156581808.71166120862.9785875997.45归属于上市公司股东的扣除非经
100944518.73148311969.08151156983.1773125753.49
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额19732818.8744928882.90201413188.7650551202.00
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
588637.74-319430.92-223346.41值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
41262060.8023706107.3524715022.09
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益216576.02179720.691156983.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性60238.651477911.70-955744.00金融负债产生的公允价值变动损益，以及
10广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
2494339.62224179.34
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4707728.03-12267508.9644591.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目370776.59178310.77734734.93个税手续费返还
减：所得税影响额6714686.811536527.873641749.96
少数股东权益影响额（税后）498878.65831811.85547234.05
合计42486791.9910586770.9121507436.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业发展阶段
我国塑机行业起始于上世纪五十年代末，经过60多年的发展，行业已经形成了以科技创新为先导、门类齐全、具有世界最大规模和较先进水平的产业体系，生产产量已连续20年位居世界第一，是进入21世纪以来中国机械工业中增长最快、利润率最高的行业之一。据中国塑料机械工业协会测算，中国塑料机械产量占世界比重已超过50%、销售收入占比约为35%，已成为名副其实的塑料机械制造大国和出口大国，在全球塑机市场上具有重要影响力。多年来，党和国家领导对塑料机械行业的发展非常关心和高度重视，对塑料机械行业的工作充满关心和期待。当前，塑料机械作为单列行业已列入国家发改委、工信部《重点产业振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数控一代”装备创新工程》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《首台套重大技术装备推广应用指导目录》、“中国制造2025”智能制造试点示范等，在国民经济发展中日益显示出极为重要的作用。具体来看：
作为高分子复合材料的“工作母机”，塑料机械是先进制造业的重要组成部分，与七大战略性新兴产业紧密相联，产业带动能力强；符合科技革命发展方向，具有良好的经济技术效益；产品应用领域广泛，具有广阔的市场空间。根据中国塑料机械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业十四五发展规划》统计，“十三五”期间，由于中国塑机整体水平的提升，替代进口效应显著，进口设备仅从“十二五”时期末2015年的15.25亿美元增长到2020年的17.89亿美元，年均增长3.24%；出口则从2015年的18.91亿美元增长到2020年的28.46亿美元，年均增长8.52%；贸易顺差进一步增大，从2015年的3.66亿美元增长到2020年的10.57亿美元，年均增长23.63%。塑机出口占国内生产的比重从2015年的22.95%提升到2019年的28.73%，
2020年下降至24.24%；由于出口增长的提速，国产设备在国内市场的占比于2016年达到84%的峰值后，2019年占比回落至
78%，2020年再次提高至83%。随着科学技术的进步，塑料机械行业在广泛采用先进制造技术和设备，普遍推行现代化管
理方法和先进制造生产模式，行业骨干企业基本实现了“五化”，即：产品设计和企业管理信息化、制造工艺和制造装备智能化、生产过程和产品制造绿色化、生产备件和产品质量标准化、产品营销和售后服务全球化。
2、行业周期特点
公司作为一家以提供主机为主的综合性解决方案系统集成供应商，下游行业主要来自汽车、家电、3C、包装、建材以及正在兴起的5G等多个行业，与宏观经济状况和固定资产投资紧密联系，随着经济周期呈现一定的波动，具有一定的周期性特征。
3、公司所处行业地位
伊之密自2002年创立发展至今，现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。
注塑机方面，据中国塑料机械工业协会统计，公司在全国注塑机行业中名列前茅，持续保持稳定增长态势。
压铸机方面，据中国铸造协会压铸分会统计，公司在全国压铸机行业排名靠前。2020年底开始，汽车行业迎来复苏，公司努力把握机遇，在2021年实现快速增长，进一步扩大了市场占有率。
公司坚持全球化战略，已在印度设立工厂，并成立了德国研发中心、巴西服务中心、越南服务中心等，全力做好海外市场的布局，公司将进一步拓展海外市场，提高市场份额。
二、报告期内公司从事的主要业务概述
2021年，制造业延续2020年的增长态势，国内经济稳中向好，从而带动公司注塑机、压铸机持续高需求，公司业绩持续稳步提升。2021年，钢材等主要原材料价格上涨给公司带来新的挑战。从公司所处行业来看，下游汽车等行业出现复苏，给
12广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
公司带来新的机遇。2021年，公司努力把握机遇，加大研发力度，不断提升公司产品的品牌影响力，公司的整体竞争力稳步提升。2021年，公司继续紧紧围绕“产品、运营和全球化”三大战略，立足自身优势，积极调整经营策略，不断强化国内外市场的开拓。
报告期内，公司实现营业总收入为3532869321.42元，同比增长29.97%；归属于上市公司股东的净利润为516026016.46元，同比增长64.24%。
（一）主要业务
公司所属行业为模压成型装备行业，是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告期内公司主要业务未发生变化，主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务。
（二）主要产品
公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。
1、注塑机公司注塑机主要有通用机型（A5S产品线、SKII产品线、多物料机C系列产品线、两板机产品线、全电动产品线、高速包装产品线等）和专用机型（薄壁类SJ-II系列、建材类储料缸M系列/UPVC系列、包装类PET系列、医疗类BOPP系列等）。
注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。报告期内，注塑机销售收入258454.37万元（含高速包装系统），占公司总销售额的73.16%，同比增长27.70%，主要增长原因为行业延续2020年的景气度，市场需求量较大。
2、压铸机公司压铸机主要有冷室压铸机型（H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列、LEAP系列压铸机等）、专用机型（HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等）和镁合金系列机型（HM-M热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等）。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家电行业等。报告期内，压铸机销售收入57238.25万元，占公司总销售额的16.20%，同比增长32.20%。主要增长原因为压铸机主要下游行业复苏较好，带动压铸机需求增加。
3、橡胶机
橡胶机事业部成立于2009年，是公司继续向模压成型领域的迈进。发展至今，公司橡胶机有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。
下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。报告期内，橡胶机销售收入12722.46万元占公司总销售额的3.60%，同比增长57.42%。主要增长原因为橡胶机行业受2020年疫情影响，基数较低，2021年基本恢复正常水平。
4、高速包装系统与模具
高速包装系统属于注塑机的细分市场，主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化需求。伊之密模具生产的精密模具产品主要给高速包装配套使用。2017年年底，高速包装完成对伊之密模具的吸收合并，2018年起合并经营。
报告期内，高速包装系统与模具销售收入11267.56万元，占公司总销售额的3.19%，同比增长1.70%。
5、机器人自动化系统
机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前，公司机器人自动化系统主要销售形式分为两种：一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。报告期内，机器人自动化系统销售收入5086.50万元，占公司总销售额的1.44%，同比减少4.43%。
（三）经营模式
1、采购模式
公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价低的标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。另外，公司的原材料中的定制部分，如：铸件毛坯、格林柱等也按照订单实行定量采购。
13广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
2、生产模式
公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生产。
对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。
3、销售模式
公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的扩大，公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，考虑到销售和售后成本，公司主要采用经销模式。
（四）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业总收入为3532869321.42元，同比增长29.97%；归属于上市公司股东的净利润为516026016.46元，同比增长64.24%。
报告期内，公司实现营业总收入为3532869321.42元，同比增长29.97%，主要原因是公司主要产品注塑机、压铸机等所处行业景气度较高，公司经营情况良好，订单饱满，注塑机、压铸机销售增长较快，公司总体收入保持快速增长。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为516026016.46元，同比增长64.24%。主要原因包括：*公司主要产品注塑机、压铸机所处行业景气度较高，公司经营情况良好，订单饱满，营业收入快速增长；*生产效率提升，公司的注塑机精益生产线极大地提升了生产效率，有效提高了注塑机生产车间的利用率。*公司期间费用控制良好，财务费用下降。
*原材料成本上涨，导致2021年下半年毛利率略有下滑。
三、核心竞争力分析
1、技术研发创新优势
公司将以技术中心为研发平台，在“让中国装备技术与世界同步”的共识下，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品开发，提高企业的综合竞争力和经济效益，实现可持续的快速发展。2021年，公司研发总投入155467882.83元，同比增长21.49%。
2、核心技术团队优势
经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自2002年成立以来，一直注重技术团队的建设与发展，并结合自身的技术优势，设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开发等不同方向的专业技术部门，现拥有超过700人的研发队伍，专利技术成果超过200项。伊之密的主要研发团队在各行业拥有20多年的行业实践经验，具备了较强的研发、设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
3、产品销售与客服优势
国内市场方面，在现有营销服务网点的基础上，继续加强企业在各细分市场的开拓力度，努力开拓新的销售网点，全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式，建设更规范化的营销队伍行为模式，保持在国产品牌机中的技术和质量领先地位，抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项目深度推进，进一步提升伊之密的整体服务水平与质量，与客户建立长期的战略性合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。
国际市场方面，公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额。加大战略性市场开发力度，实现战略性市场的新突破。在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争力。利用“HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新市场，全面打造伊之密品牌国际化形象。目前，公司已有超过40多个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区。
4、产能配套及供应链优势
随着公司规模扩大，整体抗风险能力加强。在国内，中国高黎总部及生产工厂位于广东顺德高黎，总占地面积8万平方米，主要生产压铸机及半固态镁合金注射成型机；五沙第一工厂占地面积逾8.1万平方米，主要生产注塑机；五沙第二工厂占地面积逾9.2万平方米，主要为全电动注塑机、高速包装成型系统、橡胶注射成型机和模具提供生产制造；全球创新中心
14广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
建设已基本完成，包括研发综合大楼、汇展报告厅和新材料新工艺技术测试中心，以创新驱动产业升级发展；五沙第三工厂正在建设当中，总占地面积17.8万平方米，目前已建成火神环保项目，计划再建注塑机车间及重型机器车间，为公司未来产能空间提升做准备；苏州吴江生产工厂占地面积逾3.3万平方米，主要满足两板式注塑机、机器人自动化系统、增材制造系统等生产制造需求。在海外，美国俄亥俄生产工厂及北美技术中心主要用作HPM产品生产制造、技术展示、设备咨询、培训等全面支持及物料存储中心；印度古吉拉特邦工厂主要生产与销售注塑机，印度古吉拉特邦新工厂正在建设中，计划用于生产注塑机，预计2022下半年可投入使用。
高度重视供应链配套问题，不断完善供应链体系，专门成立供应链管理中心，以应对公司日益扩大的采购规模。加强供应链的管理，确保供应链满足公司生产需求。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主营业务”的内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计3532869321.42100%2718203896.35100%29.97%分行业
汽车665951629.9518.85%616636824.5222.69%8.00%
3C 产品 552688225.13 15.64% 463611740.88 17.06% 19.21%
家用电器425606448.8112.05%319467394.6511.75%33.22%
日用品352851575.899.99%307091304.9311.30%14.90%
包装330457051.979.35%270312497.329.94%22.25%
建材295377867.208.36%225662866.458.30%30.89%
医疗136498694.853.86%95299057.573.51%43.23%
轻工业206821953.395.85%72787609.362.68%184.14%
玩具82576781.542.34%59626564.272.19%38.49%
电力44196528.581.25%26684921.950.98%65.62%
农业0.00%682582.670.03%-100.00%
其他439842564.1112.45%260340531.789.58%68.95%分产品
注塑机2584543743.0473.16%2023992307.4874.46%27.70%
15广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
压铸机572382506.6016.20%432957881.2415.93%32.20%
橡胶机127224592.283.60%80817182.902.97%57.42%
其他产品71289797.552.02%75607176.462.78%-5.71%
其他业务177428681.955.02%104829348.273.86%69.25%分地区
华南1201298741.1334.00%962762160.0035.42%24.78%
华东1018657640.7628.83%781220032.4228.74%30.39%
国外810253201.2822.93%515076181.2118.95%57.31%
华中120116829.083.40%120515672.504.43%-0.33%
华北75536214.402.14%111966644.294.12%-32.54%
西南75568744.962.14%82145961.153.02%-8.01%
西北21121238.890.60%22154607.050.82%-4.66%
东北32888028.960.93%17533289.460.65%87.57%
其他177428681.965.02%104829348.273.86%69.25%分销售模式
经销304278578.378.61%238427129.178.77%27.62%
直销3228590743.0591.39%2479776767.1891.23%30.20%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
汽车665951629.95434686572.3634.73%8.00%7.76%0.14%
3C 产品 552688225.13 355868108.69 35.61% 19.21% 16.57% 1.46%
家用电器425606448.81285193237.9432.99%33.22%35.10%-0.93%分产品
注塑机2584543743.041710235093.3633.83%27.70%30.75%-1.55%
压铸机572382506.60370919526.2235.20%32.20%22.58%5.09%分地区
华南1201298741.13801567041.7833.27%24.78%25.16%-0.21%
华东1018657640.76677313509.8533.51%30.39%29.38%0.52%
国外810253201.28515675285.9136.36%57.31%58.49%-0.47%
16广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
分销售模式
直销3228590743.052109049119.8634.68%30.20%29.76%0.22%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
专用设备制造业3355440639.462217425221.4433.92%28.39%28.19%0.11%分产品
注塑机2584543743.041710235093.3633.83%27.70%30.75%-1.55%
压铸机572382506.60370919526.2235.20%32.20%22.58%5.09%分地区
国内2722616120.141798117362.8233.96%23.58%23.68%-0.05%
国外810253201.28515675285.9136.36%57.31%58.49%-0.47%分销售模式变更口径的理由
随着公司业务规模的不断增加，客户的行业也同步多样化，且存在行业间互相渗透。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
3C 产品 销售量 台 2745 2578 6.48%
汽车销售量台182018001.11%
家用电器销售量台1697131429.15%
日用品销售量台1554129220.28%
包装销售量台128512016.99%
建材销售量台9779018.44%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
17广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
单位：万元影响重大是否存本期确累计确合同履行合同未合计已本报告应收账在合同合同标对方当合同总待履行认的销认的销是否正的各项条正常履履行金期履行款回款无法履的事人金额金额售收入售收入常履行件是否发行的说额金额情况行的重金额金额生重大变明大风险化
橡胶机客户12150.00956.58956.581193.42846.53846.53860.00是否否
压铸机客户21846.200.000.001846.201846.201846.20260.46是否否
压铸机客户31200.000.000.001200.000.000.00358.06是否否
压铸机客户41398.00978.60978.60419.40866.02866.021262.57是否否
压铸机客户51036.00149.80149.80886.20132.57132.571036.00是否否
压铸机客户61496.440.000.001496.440.000.00538.33是否否
压铸机客户61603.20564.00564.001039.20499.12499.12564.00是否否
压铸机客户71793.001095.001095.00698.00969.03969.031825.00是否否
注塑机客户81708.000.000.001708.000.000.0085.40是否否
注塑机客户91207.500.000.001207.500.000.000.00是否否
注塑机客户101293.581293.581293.580.001144.761144.761228.58是否否
注塑机客户111285.601285.601285.600.001137.701137.70771.36是否否
注塑机客户121831.301831.301831.300.001620.621620.621648.17是否否
注塑机客户131384.650.000.001384.650.000.00692.33是否否
注塑机客户142238.110.000.002238.110.000.00895.24是否否
注塑机客户151545.00212.00212.001333.00187.61187.61120.33是否否
注塑机客户161053.001053.001053.000.00931.86931.861053.00是否否已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
单位：万元影响重大合同履行的各是否存在合合计已履行本报告期履是否正常履合同未正常合同标的对方当事人合同总金额待履行金额项条件是否同无法履行金额行金额行履行的说明发生重大变的重大风险化
设备供应商11055.54211.11211.11844.43是否否
设备供应商22655.62310.50310.502345.12是否否设备供应商35130513051300是否否
18广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
（5）营业成本构成产品分类产品分类
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
注塑机直接材料1544928321.0466.77%1149418260.7664.60%2.17%
压铸机直接材料325192898.6614.05%255274940.1214.35%-0.30%
橡胶机直接材料65372928.012.83%40899538.072.30%0.53%
其他产品直接材料44318180.461.92%50428045.152.83%-0.91%
其他业务直接材料96367427.294.16%48515034.332.73%1.43%说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额（元））出资比例
泰国伊之密设立2021/08/021163646.84100.00%
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）229845912.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例6.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户1104760310.652.97%
2客户237557504.381.06%
3客户329931516.760.85%
4客户429721023.170.84%
19广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
5客户527875557.510.79%
合计--229845912.476.51%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）466060252.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例20.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商1243098672.8710.61%
2供应商270164155.183.06%
3供应商358050866.792.53%
4供应商448239845.422.11%
5供应商546506712.142.03%
合计--466060252.4020.35%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用346099973.31262574045.6431.81%业务规模增加所致。
管理费用185803843.86157131656.6718.25%
财务费用27304871.6246919776.08-41.81%利息支出减少所致。
研发费用155467882.83127965216.7721.49%
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
超大型压铸单元关开发具有自主知识产权已完成图纸设计、样项目主要研发超大型冷室压项目可提高我司大型精密成
键技术的研究及产的超大型压铸单元，突机试制，正在调试、铸机主机、压铸机周边自动型加工设备的设计能力和制业化破技术壁垒，实现设备试模。化技术、智能集成系统、超造水平，奠定我司在行业中的的自主产业化，替代进大型压铸成型工艺，以实现龙头地位；此外，项目的产业超大型压铸成型工艺生产过化推广可为我司抢占新能源
20广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文口产品。程的全自动化生产，使超大汽车与一体化压铸市场。
型压铸件的生产进入工业
4.0时代。
超大型高端注塑成研发具有自主知识产权已出样机、现正在试项目主要研发超大型二板式项目可显著地提高我司注塑
型装备的关键技术的超大型高端注塑成型模注塑机，最大锁模力可达到机的技术层次，提升我司在国研究及产业化。装备，打破高端智能装8500吨，为国内锁模力最大内乃至国际上的竞争力和影备依赖进口的不利局的注塑机首台套产品。项目响力。
面，促进超大型塑料制产品可解决外型复杂、尺寸品行业的发展。精确或带有金属嵌件的质地密致的超大型塑料制品的成型，解决国内超大型塑料件成型难的问题。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）80069014.35%
研发人员数量占比24.45%22.89%1.37%研发人员学历本科341280硕士3631本科以下423379研发人员年龄构成
30岁以下312239
30~40岁346302
40岁以上142149
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）155467882.83127965216.77105197685.36
研发投入占营业收入比例4.40%4.71%4.98%
研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例资本化研发支出占当期净利
0.00%0.00%0.00%
润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
21广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计3798182022.042715036437.3239.89%
经营活动现金流出小计3481555929.512172503502.5760.26%经营活动产生的现金流量净
316626092.53542532934.75-41.64%
额
投资活动现金流入小计133871965.50297877943.31-55.06%
投资活动现金流出小计507380802.40590889133.91-14.13%投资活动产生的现金流量净
-373508836.90-293011190.60-27.47%额
筹资活动现金流入小计564943881.18647619172.85-12.77%
筹资活动现金流出小计550875129.61795190479.59-30.72%筹资活动产生的现金流量净
14068751.57-147571306.74-109.53%
额
现金及现金等价物净增加额-45799234.8098451871.08-146.52%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益32107351.445.28%公司权益法核算确认的收益否
公允价值变动损益0.00%否
资产减值-8870369.03-1.46%否
营业外收入1815369.870.30%否公司因诉讼二审判决冲回多计
营业外支出-1859087.17-0.31%否提的判决违约金。
公司收到与经营活动相关的政
其他收益104995956.5817.28%否府补助。
22广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产占总资产比比重增减重大变动说明金额金额比例例
货币资金385985504.568.59%398811559.3510.99%-2.40%
应收账款514715197.0511.46%476764311.1213.14%-1.68%
合同资产4370203.620.10%7100744.820.20%-0.10%
存货1259801948.0528.05%872382781.4924.04%4.01%主要系本期采购的材料增加所致。
投资性房地产0.00%0.00%0.00%主要系本期新增联营企业江西亿丰所
长期股权投资361046588.278.04%267349075.667.37%0.67%致。
固定资产723719520.8316.12%576808632.0015.89%0.23%
在建工程101561916.442.26%95416938.272.63%-0.37%
使用权资产12080222.910.27%15071689.090.42%-0.15%
短期借款143853587.073.20%209869910.305.78%-2.58%主要系本期归还借款所致。
合同负债412798365.559.19%284094481.507.83%1.36%主要系本期预收货款增加所致。
主要系部分长期借款转入一年内到期
长期借款239470827.035.33%269324108.237.42%-2.09%的非流动负债所致。
租赁负债7924975.520.18%11026672.490.30%-0.12%主要系期末质押的银行承兑汇票减少
应收票据62971348.541.40%140756981.793.88%-2.48%所致。
一年内到期的非主要系本期一年内到期的融资租赁款
226250475.465.04%91155904.992.51%2.53%
流动资产增加所致。
其他流动资产112712858.932.51%51924764.011.43%1.08%主要系本期留抵进项税增加所致。
主要系本期佳全号融资租赁业务增加
长期应收款72223061.571.61%29822390.350.82%0.79%所致。
一年内到期的非主要系一年内到期的长期借款增加所
69793776.131.55%21246058.040.59%0.96%流动负债致。
主要系本期收到的政府补助增加所
递延收益111414543.302.48%67028758.791.85%0.63%致。
境外资产占比较高
□适用√不适用
23广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的累本期公允价本期计提本期出项目期初数计公允价值变本期购买金额其他变动期末数值变动损益的减值售金额动金融资产
4.其他权益
4015296.11-3900606.08-114690.030.00
工具投资金融资产小
4015296.11-3900606.08-114690.030.00
计
上述合计4015296.11-3900606.08-114690.030.00
金融负债4015296.11-3900606.08-114690.030.00其他变动的内容其他变动系外币报表折算差额所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金76180815.82应付票据、信用证、保函保证金等
应收票据62971348.54票据池业务质押
一年内到期的非流动资产10267009.00银行借款质押
固定资产79234966.92银行借款抵押
无形资产274618620.00银行借款抵押
合计503272760.28
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
181881651.17134431385.3535.30%
24广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元被投资截至资产负披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资产品预计本期投是否公司名合作方债表日的进期（如引（如务式额例源期限类型收益资盈亏涉诉称展情况有）有）
泰国伊技术服11636100.00自有资技术
新设无长期已设立0.000.00否
之密务46.84%金服务
11636
合计----------------0.000.00------
46.84
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至报截止报未达到是否为固本报告告期末告期末计划进披露日披露索投资项目资金来项目进预计收项目名称投资方式定资产投期投入累计实累计实度和预期（如引（如涉及行业源度益资金额际投入现的收计收益有）有）金额益的原因自有或
160849335300
五沙新地块自建是装备制造自筹资19.00%0.000.00无
663.40234.05
金自有或
198683556793
印度新地块自建是装备制造自筹资28.31%0.000.00无
40.9363.13
金
180718390979
合计----------0.000.00------
004.33597.18
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售出累计投资资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额金额收益动
金融衍生工具0.000.0060238.6579541184.9579601423.6060238.650.00自有资金
合计0.000.0060238.6579541184.9579601423.6060238.650.00--
25广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向向特定对
2021年象发行股17999.817999.817999.8000.00%0不适用0
票
合计--17999.817999.817999.8000.00%0--0募集资金总体使用情况说明公司募集资金全部用于补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
26广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型
广东伊之密精密注生产、销售、394800000215661596410153948402359749905419182261368192407子公司
压科技有限公司研究注塑机.00.02.32.05.26.47报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响泰国伊之密新设促进泰国市场开拓主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
1.未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
2021年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化为公司出资参与设立的产业并购基金，
主体主要从事高端装备制造、智能制造相关行业的投资业务。这类结构化主体2021年12月31日的资产总额为104946186.41元。
2.与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口
项目财务报表列报项账面价值最大损失敞口目期末数期初数期末数期初数
产业并购基金长期股权投资29047211.1337900316.6529047211.1337900316.65
3.最大损失敞口的确定方法
最大损失敞口为产业并购基金投资在资产负债表日的账面价值。
4.发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况
佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）主要从事高端装备制造、智能制造相关行业
的投资业务，该产业并购基金整体规模为人民币10000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3000万元。2021年收回投资908.08万元。
根据合伙协议约定，合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策，5位组成委员中的1名由公司提名委派，虽公司提名的委员具有一票否决权，但实质为保护性权利，只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外，根据产业基金约定的风险报酬分配机制，基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任，公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致，无优先级及劣后级之分。综上，公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额，不形成控制，故公司不将产业基金纳入合并范围。
十一、公司未来发展的展望
一、经营目标
未来三年，公司将持续通过产品、运营和全球化三大战略的实施，不断优化产品结构，提升技术水平，建立欧洲中位水平的整体解决方案能力，建立世界级的高效运营系统，保障技术方案落地最佳性价比成本，成为所在领域技术领先的最佳性价比方案提供商。
二、公司可能面临的风险和应对措施
1.疫情导致业绩下滑的风险和应对措施
27广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
2021年，疫情持续蔓延，各地区仍有部分疫情反复影响，影响了行业及公司的正常生产经营。国外疫情仍持续，给行业
及公司的海外业务拓展带来较大困难；目前，国内外疫情的形势仍有重大不确定性，对公司业务的影响暂时无法有效评估。
如果疫情广泛蔓延且持续较长时间，将持续对公司的生产经营造成不利影响。
面对疫情导致业绩下滑的风险，公司通过调整生产、行业布局等方式，积极应对疫情导致业绩下滑的情况。
2.市场环境变化导致的业绩下滑风险和应对措施
模压成型装备行业是向国民经济各个领域提供重要技术装备的工作母机，与宏观经济和固定资产投资关联度较高，行业周期性与宏观经济周期密切相关。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，市场需求不振，且公司无法积极开拓新市场，则将面临业绩下滑的风险。
面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险，公司密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施。
3.市场竞争的风险和应对措施
模压成型装备下游应用领域较广，市场竞争较为激烈。行业内主要公司如奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和住友等跨国企业，国内的海天国际、震雄集团、力劲科技和泰瑞机器等竞争对手都在不断加大研发投入、加快市场开拓。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益提高的技术要求，随着行业内其他公司实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
面对市场竞争风险，公司将持续加大产品研发投入，加强公司品牌宣传，做好客户售前、售中及售后服务，提升公司综合竞争能力。
4.核心人员及核心技术流失的风险和应对措施
截至2021年末，公司技术研发人员已达800人，占公司总人数的24.26%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。
如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。
面对核心人员流失的风险，一方面公司推出多期股权激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。
5.应收账款和应收款项融资余额较高的风险和应对措施
截至2021年12月31日，公司应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产余额合计为69242.40万元，占流动资产的比例为25.26%。如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。
面对应收账款和应收款项融资余额较高的风险，公司制定合理的信用政策，建立专门的信用管理部门，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。
6.存货金额较大的风险和应对措施
截至2021年12月31日，公司存货余额为125980.19万元，占公司同期流动资产的45.97%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时2-8个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，如出现价格不利变动，且公司无法及时调整产品价格，将存在存货减值的风险。
面对存货金额较大的风险，公司加强存货管理，优化进货流程，加强仓储控制，加快商品验收，提升存货周转速度；加强市场调查，制定合理的存货计划。
28广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用谈论的主要内接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资调研的基本情况索引料
公司目前经营2021年1月19、20日
2021年01月19日公司总部电话沟通机构李威等人
情况投资者关系活动记录表公司目前经营2021年2月2日投资者
2021年02月02日公司总部电话沟通机构李文杰等人
情况关系活动记录表公司目前经营2021年2月21日投资
2021年02月21日公司总部电话沟通机构郭堃等人
情况者关系活动记录表
公司目前经营2021年3月1、2日投
2021年03月01日公司总部电话沟通机构廖星等人
情况资者关系活动记录表
公司目前经营2021年4月27、28日
2021年04月27日公司总部电话沟通机构李雅哲等人
情况投资者关系活动记录表公司目前经营2020年业绩说明会投
2021年04月30日公司总部其他其他全体投资者
情况资者问答记录表
公司目前经营2021年5月11、12日
2021年05月11日公司总部电话沟通机构甘传琦等人
情况投资者关系活动记录表
公司目前经营2021年5月14、16日
2021年05月14日公司总部电话沟通机构谢校辉等人
情况投资者关系活动记录表
2021广东上市公司投
公司目前经营
2021年05月19日公司总部其他其他全体投资者资者关系管理月活动投
情况资者问答记录表
Gary Cheung 等 公司目前经营 2021 年 6 月 7 日投资者
2021年06月07日公司总部电话沟通机构
人情况关系活动记录表
Zhuoran Wang 公司目前经营 2021 年 6 月 17 日投资
2021年06月17日公司总部电话沟通机构
等人情况者关系活动记录表
公司目前经营2021年6月22、23日
2021年06月22日公司总部电话沟通机构臧怡等人
情况投资者关系活动记录表
公司目前经营2021年6月28、29日
2021年06月28日公司总部电话沟通机构刘德雄等人
情况投资者关系活动记录表
2021年8月10、11、12
Zhuoran Wang 公司目前经营
2021年08月10日公司总部电话沟通机构日投资者关系活动记录
等人情况表
29广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照相关法律法规和有关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了相关制度，并在公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，结合公司实际情况，加强内部控制制度建设。
1、关于股东与股东大会
公司严格按《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，规范召集召开股东大会，保障全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。
2、关于公司与控股股东
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。
公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。
各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司董事会和管理层的履职情况履行监督职能，对重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保投资者公平获取公司信息。
报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。
6、关于投资者关系管理
公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
30广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能保证独立性，能保持自主经营能力。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会37.61%2021年05月18日2021年05月18日2021-021
2021年第一次临时
临时股东大会34.80%2021年07月22日2021年07月22日2021-030股东大会
2021年第二次临时
临时股东大会35.64%2021年09月29日2021年09月29日2021-052股东大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增减任职状任期起始日任期终止持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数变动的原态期日期数量数量
（股）（股）（股）因
（股）（股）
31广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
2020年082023年08169073171612定向增发
陈敬财董事长现任男57253920月26日月26日7191增持股份
董事、总2020年082023年08760831785991定向增发甄荣辉现任男61251600经理月26日月26日77增持股份
2020年082023年08951039951039定向增发
梁敬华董事现任男620月26日月26日66增持股份
董事、副2020年082023年08520008520008张涛现任男54总经理月26日月26日00
董事、副2020年082023年08700000100000600000个人原因高潮现任男61总经理月26日月26日000减持
董事、副2020年082023年08余焯焜现任男51189000189000总经理月26日月26日
2020年082023年08
李东海董事现任男45月26日月26日副总经
2020年082023年08
肖德银理、董事现任男40110000110000月26日月26日会秘书独立董2020年082023年08梁志锋现任男76事月26日月26日独立董2020年082023年08何和智现任男59事月26日月26日独立董2020年082021年09刘奕华离任男66事月26日月29日独立董2020年082023年08杨格现任男39事月26日月26日独立董2021年092023年08殷小春现任男47事月29日月26日监事会2020年082023年08温建成现任男44主席月26日月26日
2020年082023年08
张春凤监事现任女42月26日月26日职工监2020年082023年08梁虹云现任女36事月26日月26日财务总2020年082023年08杨远贵现任男359000090000监月26日月26日
130946340260100000461206
合计------------0--
0084084
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
32广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
独立董事刘奕华先生因个人原因决定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专业委员会相应职务。详细情况可查询公司公告《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-039）
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因刘奕华独立董事离任2021年09月29日个人原因请辞殷小春独立董事聘任2021年09月29日选举当选
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责陈敬财，中山大学MBA。2008年11月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事长；2011年6月至今担任公司董事长。
甄荣辉，毕业于香港大学经济管理专业，本科学历。2008年3月至2009年9月担任广东伊之密精密机械有限公司行政总裁；
2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、总经理；2011年6月至今担任公司董事、总经理。
梁敬华，中山大学MBA。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事；2011年6月至今担任公司董事。
张涛，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业，硕士学位。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师；2011年10月至2017年7月担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年7月至今担任公司董事、副总经理。
高潮，毕业于华中科技大学机械制造专业，本科学历。2009年10月至2010年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师；2010年5月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011年6月至今担任公司董事；
2011年6月至2013年7月担任公司压铸机事业部副总经理；2013年8月至今担任公司压铸机事业部总经理，2018年7月至今担任公司副总经理。
余焯焜，毕业于广东工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。2016年10月至2017年7月担任广东伊之密精密机械股份有限公司副总经理；2017年7月至今担任公司董事、副总经理。
李东海，毕业于北京物资学院经济学专业，本科学历。2000年9月至2003年2月任职于广东震德塑料机械厂有限公司，从事销售及办事处管理工作。2003年3月至2008年10月担任公司注塑机事业部销售经理；2008年10月至2010年2月担任公司注塑机事业部销售总监；2010年2月至今担任公司注塑事业部副总经理；2020年8月至今担任公司董事。
肖德银，毕业于西南政法大学，会计、法学双学士。曾就职于万益纸巾（深圳）有限公司、东方富邦家私厂、联科实业（深圳）有限公司。2008年6月至2016年9月就职于中国证券监督管理委员会广东监管局。2018年10月至今担任公司副总经理和董事会秘书。
梁志锋，毕业于华南理工大学焊接专业，本科学历。2004年至2006年，担任广东省广业电子机械集团公司总工程师，现已退休；现兼任广东省科学院广东智能装备技术研究所专家顾问。2017年7月至今担任公司独立董事。
何和智，毕业于华南理工大学大学轻工机械专业，硕士学历。1994年至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长、华南智能机器人创新研究院副院长、北京华新科塑料机械有限
公司董事长、广州华新科实业有限公司董事、广州市普同实验分析仪器有限公司董事、广州启帆工业机器人有限公司董事、
广州讯智机械科技有限公司董事、广东星联科技有限公司董事、武汉亿美特模塑技术有限公司董事。2017年7月至今担任公司独立董事。
杨格，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年12月至2013年2月，任职广州中职信会计师事务所有限公司副所长；2013年3月至2014年11月，任职大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长；2014年12月至今，任职众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长。2017年7月至今担任公司独立董事。
33广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文殷小春，毕业于华南理工大学机械设计及理论专业，博士学位，博士生导师。2005年9月至2009年12月担任华南理工大学机械与汽车工程学院讲师；2009年1月2018年12月担任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授；2019年1月至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授，现任中国塑料机械行业协会专家委员会委员。2021年9月至今担任公司独立董事。
温建成，毕业于佛山科学技术学院对外经济贸易专业，专科学历。2001年7月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行股份有限公司，2013年7月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，2020年5月至今担任顺德青年企业家（青商）协会创基金理事会理事，2020年8月至今担任监事会主席。
张春凤，毕业于中原工学院（原郑州纺织工学院），机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2005年3月至今先后担任公司董事会秘书办公室科长、经理。2017年7月至今担任公司监事。
梁虹云，毕业于广东商学院（现广东财经大学）旅游管理专业本科。2010年6月至今担任公司行政部科长。2016年，当选为公司工会主席。2017年7月至今担任公司职工监事。
杨远贵，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专业，本科学历。2011年11月至2015年05月担任公司财务总监助理，2015年05月至2016年04月担任公司财务运营管理部经理职务，2016年4月至2017年7月担任公司财务高级经理职务，2017年7月至今担任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位任期终止日在股东单位是否领任职人员姓名股东单位名称任期起始日期担任的职务期取报酬津贴陈敬财佳卓控股有限公司董事2008年07月14日无否甄荣辉佳卓控股有限公司董事2008年07月14日无否梁敬华佳卓控股有限公司董事2008年07月14日无否在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员在其他单位任期终止日在其他单位是否其他单位名称任期起始日期姓名担任的职务期领取报酬津贴陈敬财广东伊之密精密注压科技有限公司董事2009年05月31日否
陈敬财伊之密精密机械（香港）有限公司董事2008年11月10日是陈敬财伟信发展有限公司董事2010年07月28日否陈敬财佛山市力喜机械科技有限公司执行董事2010年07月30日否陈敬财佛山海晟金融租赁股份有限公司董事2016年06月28日否陈敬财佛山市顺德区知常贸易有限公司执行董事2016年12月14日否陈敬财佛山市顺德区联互贸易有限公司执行董事2016年12月12日否陈敬财佛山市顺德区申宗贸易有限公司执行董事2016年12月12日否陈敬财佛山市顺德区了得贸易有限公司执行董事2016年12月12日否陈敬财佛山市顺德区翠亨贸易有限公司执行董事2016年12月02日否陈敬财佛山市顺德区旺卡贸易有限公司执行董事2016年12月02日否甄荣辉佛山伊之密精密橡胶机械有限公司董事长2009年06月30日否甄荣辉广东伊之密精密注压科技有限公司董事长2009年05月30日否
34广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
甄荣辉伊之密精密机械（香港）有限公司董事2008年11月10日是董事长兼总
甄荣辉伊之密精密机械（苏州）有限公司2007年10月17日否经理甄荣辉广东伊之密高速包装系统有限公司董事2013年10月23日否
甄荣辉伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司董事2015年06月02日否
甄荣辉 YIZUMI-HPM 有限公司 董事长、董事 2011 年 07 月 08 日 否甄荣辉德国技术中心法人2017年12月21日否梁敬华佛山市伊力威机械科技有限公司执行董事2010年07月30日否梁敬华高讯投资有限公司董事2010年06月18日否
梁敬华伊之密精密机械（香港）有限公司董事2008年11月10日是张涛广东伊之密高速包装系统有限公司董事长2013年10月23日否张涛广东伊之密精密注压科技有限公司董事2009年05月31日否
张涛伊之密精密机械（苏州）有限公司董事2007年10月17日否
张涛伊之密精密机械（香港）有限公司董事2008年11月10日否张涛新余市伊源投资管理有限公司执行董事2010年06月30日否
张涛 YIZUMI-HPM 有限公司 董事 2011 年 07 月 08 日 否张涛印度工厂董事2016年08月04日否张涛印度销售中心董事2013年04月23日否
高潮伊之密精密机械（苏州）有限公司董事2007年10月17日否高潮新余市伊川投资管理有限公司监事2007年06月12日否
高潮伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司董事长2020年10月23日否余焯焜佛山伊之密精密橡胶机械有限公司董事2018年03月12日否余焯焜广东佳全号融资租赁有限公司董事长2019年09月24日否余焯焜佛山市火神环保科技有限公司执行董事2020年04月22日否
余焯焜伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司董事2020年10月23日否
余焯焜伊之密精密机械（苏州）有限公司董事2007年10月17日否杨远贵广东伊之密高速包装系统有限公司董事2017年12月26日否杨远贵佛山伊之密精密橡胶机械有限公司董事2018年03月12日否何和智华南理工大学教授1994年01月01日是何和智广州启帆工业机器人有限公司董事2014年04月10日是何和智广州讯智机械科技有限公司董事2014年07月09日是何和智广东星联科技有限公司董事2015年10月08日是何和智广东智投科技有限公司董事2016年12月09日是何和智广州聚满特投资有限公司董事2015年08月20日是
35广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
何和智广州华新科智能技术有限公司董事2016年09月02日是何和智博创智能装备股份有限公司董事2020年04月18日是何和智浙江华业塑料机械股份有限公司董事2020年12月24日是何和智韶关市绿色低碳材料研究院有限公司监事2021年11月09日是殷小春华南理工大学教授2018年09月03日是
杨格众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所负责人2014年12月01日是杨格瀚蓝环境股份有限公司独立董事1992年10月17日是杨格广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事2004年11月04日是杨格广东泰锋环保涂料股份有限公司经理2016年01月14日是李东海新余市伊理大投资管理有限公司总经理2010年07月01日否温建成佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理2013年06月18日是温建成佛山市顺德区满恒咨询服务有限公司执行董事2014年07月29日是温建成广东顺德汇喜投资有限公司执行董事2017年09月20日是温建成佛山市易事科技有限公司监事2020年03月27日是温建成佛山市卓臻企业管理有限公司执行董事2020年12月16日是温建成佛山市顺德区正初企业管理有限公司执行董事2015年09月17日是肖德银江西亿丰精密铸造有限公司董事2021年12月22日否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。独立董事津贴依据股东大会决议支付。截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员共计16人，离任董事、监事共1人，
2021年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1159.63万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
陈敬财董事长男57现任147.38否
梁敬华董事男62现任89.44否
甄荣辉董事、总经理男61现任171.31否
张涛董事、副总经理男54现任158.94否
李东海董事男45现任145.66否
36广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
高潮董事、副总经理男61现任119.12否
余焯焜董事、副总经理男51现任99.3否
副总经理、董事
肖德银男40现任78.01否会秘书杨格独立董事男39现任6否刘奕华独立董事男66离任6否殷小春独立董事男47现任否何和智独立董事男59现任6否梁志锋独立董事男76现任6否
杨远贵财务总监男35现任63.6否
温建成监事会主席男44现任1.65否
张春凤监事女42现任42.63否
梁虹云监事女36现任18.59否
合计--------1159.63--
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
第四届董事会第三次会议2021年04月23日2022年04月27日2021-005
2021年第一次临时董事会2021年07月05日2021年07月06日2021-025
第四届董事会第四次会议2021年08月06日2021年08月10日2021-031
2021年第二次临时董事会2021年08月16日2021年08月17日2021-037
第四届董事会第五次会议2021年09月13日2021年09月14日2021-042
第四届董事会第六次会议2021年10月27日2021年10月29日2021-054
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议陈敬财66000否3甄荣辉66000否3梁敬华66000否3张涛66000否3
37广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
高潮66000否3余焯焜66000否3李东海66000否3何和智66000否3刘奕华55000否3梁志锋66000否3杨格66000否3殷小春11000否0连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开提出的重其他履行异议事项具委员会名称成员情况会议召开日期会议内容要意见和职责的情体情况（如次数建议况有）
1、关于公司及其摘要的议案；2、关于公司
的议案；3、关于公司的议案；4、关于公司的议案；5、关于续聘公司
梁敬华、2021年度财务审计机构的议案；6、关于公司
2021年04
审计委员会刘奕华、4的议案；7、关于公月23日
何和智、司及子公司向银行申请综合授信、公司为子
杨格公司提供担保的议案；8、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案公司于关于公司及子公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案；9、关于2021年度日常关联交易预计的议案
38广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
2021年07关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银
月05日行申请授信、公司为子公司提供担保的议案
2021年08关于公司及其摘要的议
月06日案
陈敬财、
梁敬华、
2021年10
何和智、关于公司的议案月27日
杨格、殷小春
陈敬财、
甄荣辉、
梁敬华、
2021年09
提名委员会何和智、1关于补选公司独立董事的议案月13日
刘奕华、
梁志锋、杨格
1、关于公司的议案；2、关于公司的议案；3、关于公司的议案；4、关于公司的议案；5、关于公司及
2021年04
张涛、子公司向银行申请综合授信、公司为子公司月23日
战略委员会高潮、2提供担保的议案；6、关于使用自有资金开展
余焯焜、外汇金融衍生产品投资业务的议案；7、关于
李东海、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现
何和智金管理的议案；8、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案
2021年07关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银
月05日行申请授信、公司为子公司提供担保的议案
陈敬财、2021年04关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案
甄荣辉、月23日薪酬与考核
刘奕华、2
1、关于第一期限制性股票激励计划第一个解委员会2021年09
梁志锋、除限售期解除限售条件成就的议案；2、关于杨格月13日回购注销部分限制性股票的议案
十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
39广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）1264
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）2008
报告期末在职员工的数量合计（人）3272
当期领取薪酬员工总人数（人）3272
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员1169销售人员507技术人员800财务人员53行政人员743合计3272教育程度
教育程度类别数量（人）高中及以下1488高校及大专916本科790硕士及以上78合计3272
2、薪酬政策
公司按照《薪酬管理制度》、《工资核算与发放管理办法》等规定，对全体员工按照销售人员及非销售人员进行划分，按照不同的工种进行评比、考核并支付薪酬。
3、培训计划
公司根据颁布的《培训管理制度》制定培训计划，公司严格按照培训计划对员工进行培训，提升员工各种技能水平。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
40广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，审议和实施利润分配方案，切实保证了全体股东的利益。2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司的议案》，以435600000股为基数，向全体股东现金分红每10股派现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2021年5月，公司2020年度利润分配方案实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）5.00
每10股转增数（股）0
分配预案的股本基数（股）469145684
现金分红金额（元）（含税）234572842.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）234572842.00
可分配利润（元）516026016.46
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
100.00%
的比例本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021年度权益分派方案已获2022年4月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。公司2021年度权益分派方案为
母公司2021年度拟以46914.5684万股为基数，向全体股东现金分红每10股派现金股利5元（含税）。
41广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
(1)第一期限制性股票激励计划根据公司2019年7月5日第一次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及2019年7月15日第三届董事会第十一次会议
审议通过的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司同意向44名股权激励对象授予
306万股的限制性股票，授予日为2019年7月15日，授予价格每股人民币3.68元，激励计划的限制性股票来源为公司以自
有资金从二级市场自行购入。
本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过
60个月，本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后，在未来36个月内分3次解除限售。解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示：
解除限售安排解除限售时间解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的40%期首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票第二个解除限售自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的30%期首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票第三个解除限售自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的30%期首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
根据激励计划草案，激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下，可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为2019-2022年四个会计年度，其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年为基数，2019年、2020年营业收入平均增长率不低于10%；以2018年为基数，2019年、2020年归属于母公司的净利润平均增长率不低于10%
第二个解除限售期以2018年为基数，2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%；以2018年为基数，2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第三个解除限售期以2018年为基数，2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40%；以2018年为基数2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%2021年9月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划第一个限售期届满，本激励计划第一个限售期的解除限售条件已经成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共42名，可解除限售的限制性股票数量为993600股，占公司目前总股本
42广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
的0.2116%。其中2名激励对象因个人原因主动离职，根据公司激励计划的规定其不再具备激励资格，公司将上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票150000股回购注销。另有11名激励对象因所在经营单位层面业绩考核评定不达标，上述11名激励对象将部分解除第一个解除限售期限售，剩余尚未解除限售的限制性股票170400股回购注销。
(2)第二期限制性股票激励计划根据公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》及2020年6月3日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司同意向50名股权激励对象授予199.941万股的限制性股票，每股面值人民币1元，授予价格每股人民币3.49元，限制性股票的授予日为2020年6月3日，股票来源为公司以自有资金从二级市场自行购入。
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月，本激励计划限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示：
解除限售安排解除限售时间解除限售比例
授予的限制性股票第一个解自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首40%除限售期个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票第二个解自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首30%除限售期个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票第三个解自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首30%除限售期个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
根据激励计划草案，激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下，可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为2020-2023年四个会计年度，其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年基数，2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%且2020年、
2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第二个解除限售期以2018年为基数，2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40%且2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%
第三个解除限售期以2018年为基数，2022年、2023年营业收入平均增长率不低于52%且2022年、2023年归属于母公司的净利润平均增长率不低于52%2021年9月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，1名激励对象因个人原因主动离职，根据公司激励计划的规定其不再具备激励资格，公司将上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票40000股回购注销。
(3)第三期限制性股票激励计划根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》及2020年10月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票，每股面值人民币1元，授予价格每股人民币3.49元，限制性股票的授予日为2020年11月23日，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后，在未来36个月内分3次解除限售。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示：
43广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个40%交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个30%交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个30%交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
根据激励计划草案，激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下，可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为2020-2023年四个会计年度，其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售安排业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年基数，2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%且2020年、
2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第二个解除限售期以2018年为基数，2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40%且2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%
第三个解除限售期以2018年为基数，2022年、2023年营业收入平均增长率不低于52%且2022年、2023年归属于母公司的净利润平均增长率不低于52%2021年9月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，4名激励对象因个人原因主动离职，根据公司激励计划的规定其不再具备激励资格，公司将上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票120000股回购注销。
董事、高级管理人员获得的股权激励情况
√适用□不适用
单位：股报告期报告期限制性年初持报告期内已行期末持报告期期初持期末持报告期报告期新授予股票的本期已有股票新授予权股数有股票末市价有限制有限制姓名职务内可行内已行限制性授予价解锁股期权数股票期行权价期权数（元/性股票性股票权股数权股数股票数格（元/份数量量权数量格（元/量股）数量数量
量股）
股）
董事、副
余焯焜000000014000003.685600084000总经理副总经
肖德银理、董事000000011000003.684400066000会秘书财务总
杨远贵00000009000003.683600054000监
合计--0000--0--3400000--136000204000高级管理人员的考评机制及激励情况
高级管理人员按照第一期限制性股票激励计划所制定的激励目标进行考评，高级管理人员均完成达标激励目标并予以解
44广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
除第一期解除限售。
2、员工持股计划的实施情况
□适用√不适用
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，持续改进及优化各项重要业务流程，及时完善内部控制体系，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，加强公司内部控制，规范运作，建立了符合公司发展需要的运行机制。
报告期内，公司根据法律法规的要求不断修订和完善了相关内部控制制度，进一步加强了内部管控，优化了业务结构和管理流程，进一步提高了经营风险防范意识，优化了内部监督机制，提升了公司的科学决策能力和风险防范能力。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施报告期内未新增不适用不适用不适用不适用不适用不适用购买子公司
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业总收入的比例
45广东伊之密精密机械股份有限公司2021年度报告全文
缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
1.重大缺陷：严重违反法律、法规、规
章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照，无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使作业受到中止，在时该缺陷是否具备可能性导致公司的内部控
间、人力或成本方面严重超出预算，出制不能及时防止或发现并纠正财务报告错现无法弥补的安全生产事故或出现严重报。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致质量问题，造成资产重大损失，导致潜的潜在错报金额的大小。以下情况的产生，在的大规模法律诉讼。2.重要缺陷：违可能表明公司存在财务报告相关内部控制
反法律、法规、规章制度等，导致相关的重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人
部门和监管机构的调查，并被责令停业定性标准员舞弊；2.公司更正已公布的财务报告；
整顿，无法达到部分营运目标或关键业
3.注册会计师发现当期财务报告存在重务指标，受到监管部门的限制，在时间、大错报，而内部控制在运行过程中未能发人力或成本方面大幅超出预算，出现较现该错报；4.公司审计委员会和内部审计
大的安全生产事故或普遍质量问题，造机构对内部控制的监督无效。出现上述情成资产损失，需要执行大量的补救措施。
况之一，即可认定公司存在需要对外披露
3.一般缺陷：违反法律、法规、规章制的重大缺陷。
度等，导致相关部门和监管机构的调查，并受到处罚；营业运作受到一定影响，在时间、人力或成本方面超出预算，出现安全生产事故或个别质量问题，需要执行补救措施。
重大缺陷表现为：错报≥利润总额的5%重重大缺陷表现为：直接损失金额≥1000
要缺陷表现为：利润总额的3%≤错报