羚锐制药:河南羚锐制药股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600285证券简称：羚锐制药
河南羚锐制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入682122590.5715.73
归属于上市公司股东的净利润130773842.0235.41归属于上市公司股东的扣除非经常
104725620.8615.99
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额86358828.79-61.68
基本每股收益（元/股）0.23739.41
稀释每股收益（元/股）0.22934.71
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）5.581.49本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4055163362.223793087404.036.91归属于上市公司股东的
2430093119.812278989644.256.63
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益6779.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
26335299.59
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益4028383.15
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
15566.38
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
2/122022年第一季度报告
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3468.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目222737.52
减：所得税影响额4563197.17
少数股东权益影响额（税后）816.84
合计26048221.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系销售收入增加、销售费用率下降，以归属于上市公司股东的净利润35.41及政府补助增加所致。
主要系本期销售商品收到的现金减少及支付
经营活动产生的现金流量净额-61.68其他经营活动的现金增加所致主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
基本每股收益39.41致。
主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
稀释每股收益34.71致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先
34753
数股股东总数（如有）
3/122022年第一季度报告
前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
河南羚锐集团有限公司境内非国有法人12181789821.470质押67504315上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高其他270000004.760无毅邻山1号远望基金中国工商银行股份有限
公司－广发稳健回报混其他145863442.570无合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳
其他120000002.110无健增长证券投资基金
香港中央结算有限公司其他119840072.110无信阳新锐投资发展有限
境内非国有法人108675001.920无公司
太平人寿保险有限公司其他94999091.670无基本养老保险基金八零
其他86000001.520无五组合
新县鑫源贸易有限公司境内非国有法人75383151.330质押7538315平安银行股份有限公司
－前海开源中药研究精
其他66511241.170无选股票型发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河南羚锐集团有限公司121817898人民币普通股121817898上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高27000000人民币普通股27000000毅邻山1号远望基金中国工商银行股份有限
公司－广发稳健回报混14586344人民币普通股14586344合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳
12000000人民币普通股12000000
健增长证券投资基金香港中央结算有限公司11984007人民币普通股11984007信阳新锐投资发展有限
10867500人民币普通股10867500
公司太平人寿保险有限公司9499909人民币普通股9499909
4/122022年第一季度报告
基本养老保险基金八零
8600000人民币普通股8600000
五组合新县鑫源贸易有限公司7538315人民币普通股7538315平安银行股份有限公司
－前海开源中药研究精
6651124人民币普通股6651124
选股票型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一前10名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、致行动的说明新县鑫源贸易有限公司存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、以集中竞价交易方式回购股票
2022年1月31日，公司以集中竞价交易方式回购股份期限届满，实际回购公司股份19086325股，占公司总股本的3.36%，回购均价9.67元/股，使用资金总额18447.28万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，回购专用证券账户所持有的15880000股公司股票已于2021年7月用于公司2021年员工持股计划及2021年限制性股票激励计划，回购专用证券账户现持有公司股份数量为 3206325 股。具体内容详见上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）公司公告。
2、回购注销部分限制性股票2022年1月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划2名激励对象离职不再符合激励计划的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的300000股限制性股票予以回购注销，具体内容详见上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）公司公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
5/122022年第一季度报告
2022年3月31日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金753703812.07801242132.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产250205919.12280194459.65衍生金融资产
应收票据242959655.21228382031.41
应收账款184885663.00172905827.85
应收款项融资74604890.3529896708.36
预付款项31661027.7324576983.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44969603.029345173.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货451859610.86428389283.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产144065255.44156304806.72
流动资产合计2178915436.802131237407.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资124840482.83117102764.91
其他权益工具投资170642652.93157466135.25
其他非流动金融资产90132628.5090132628.50投资性房地产
固定资产682936807.90697991640.73
在建工程38044217.0024775111.06生产性生物资产油气资产
使用权资产9711931.0510157872.52
无形资产233913692.00236945656.81
6/122022年第一季度报告
开发支出51002586.4349406992.88商誉
长期待摊费用15443126.7016125774.73
递延所得税资产147636200.96116491428.72
其他非流动资产311943599.12145253990.07
非流动资产合计1876247925.421661849996.18
资产总计4055163362.223793087404.03
流动负债：
短期借款156365052.57126337679.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80063079.4978011127.22
预收款项57335.0063062.00
合同负债49051042.4279089310.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬132719575.43127832490.87
应交税费95835666.2775888975.50
其他应付款994094468.21915090213.34
其中：应付利息1382099.941382099.94应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1365450.061650107.22
其他流动负债37204375.8933685211.63
流动负债合计1546756045.341437648177.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8130754.107903658.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
7/122022年第一季度报告
递延收益40986113.8442778709.18
递延所得税负债21676644.8918181692.83其他非流动负债
非流动负债合计70793512.8368864060.43
负债合计1617549558.171506512237.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）567458992.00567758992.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积280056696.97272018781.97
减：库存股96752546.8598186546.85
其他综合收益67240924.5956083206.05专项储备
盈余公积262537576.64262537576.64一般风险准备
未分配利润1349551476.461218777634.44归属于母公司所有者权益（或
2430093119.812278989644.25股东权益）合计
少数股东权益7520684.247585521.81
所有者权益（或股东权益）合计2437613804.052286575166.06负债和所有者权益（或股东权
4055163362.223793087404.03
益）总计
公司负责人：熊伟主管会计工作负责人：余鹏会计机构负责人：胡秀英合并利润表
2022年1—3月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入682122590.57589387940.52
其中：营业收入682122590.57589387940.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本565337386.79479661608.26
其中：营业成本170681196.14132014327.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/122022年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加7959602.318672844.51
销售费用328590129.99299853060.49
管理费用41608414.2531154311.61
研发费用20140886.1911583555.37
财务费用-3642842.09-3616491.24
其中：利息费用1393593.29406954.54
利息收入5077301.074055255.91
加：其他收益26558037.117258181.08投资收益（损失以“－”号填
11772529.08-395077.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的
7737717.92-501690.55
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
9138.37-9209.20“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2330311.52-3900686.59
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4457.16230158.93
列）资产处置收益（损失以“－”号
19831.551965.94
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）152809971.21112911665.42
加：营业外收入77936.87129541.07
减：营业外支出87519.8978738.15四、利润总额（亏损总额以“－”号填
152800388.19112962468.34
列）
减：所得税费用22096650.8316383021.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）130703737.3696579446.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
130703737.3696579446.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
130773842.0296577254.45亏损以“-”号填列）
9/122022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号-70104.662192.23
填列）
六、其他综合收益的税后净额11162985.6337759110.35
（一）归属母公司所有者的其他综合
11157718.5437749522.71
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
11197276.3937678584.64
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动11197276.3937678584.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-39557.8570938.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-39557.8570938.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
5267.099587.64
益的税后净额
七、综合收益总额141866722.99134338557.03
（一）归属于母公司所有者的综合收
141931560.56134326777.16
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-64837.5711779.87额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2370.170
（二）稀释每股收益(元/股)0.2290.170
公司负责人：熊伟主管会计工作负责人：余鹏会计机构负责人：胡秀英合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金629898482.07642998523.53客户存款和同业存放款项净增加额
10/122022年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38726472.7518162660.60
经营活动现金流入小计668624954.82661161184.13
购买商品、接受劳务支付的现金185386182.84141475546.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金62791788.9354619514.95
支付的各项税费94317303.0477527310.58
支付其他与经营活动有关的现金239770851.22162150441.98
经营活动现金流出小计582266126.03435772813.55经营活动产生的现金流量净
86358828.79225388370.58
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12462.48129134.06
取得投资收益收到的现金59214.89
处置固定资产、无形资产和其他
57000.0035510.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金280000000.0056700000.00
投资活动现金流入小计280069462.4856923858.95
购建固定资产、无形资产和其他
8922056.0016561949.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金7969.8977850.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金422780000.003000000.00
11/122022年第一季度报告
投资活动现金流出小计431710025.8919639800.08
投资活动产生的现金流量净额-151640563.4137284058.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00110000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00110000000.00
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
762500.01275261.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1491364.0025218426.46
筹资活动现金流出小计2253864.0145493687.46筹资活动产生的现金流量净
17746135.9964506312.54
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2722.175491.03的影响
五、现金及现金等价物净增加额-47538320.80327184233.02
加：期初现金及现金等价物余额801242132.87732316198.81
六、期末现金及现金等价物余额753703812.071059500431.83
公司负责人：熊伟主管会计工作负责人：余鹏会计机构负责人：胡秀英
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告河南羚锐制药股份有限公司董事会
2022年4月24日