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2022年第一季度报告
证券代码:688301证券简称:奕瑞科技
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入326755752.8346.27
归属于上市公司股东的净利润100905629.0435.47归属于上市公司股东的扣除非经
111655846.8365.10
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额33561830.69-50.00
基本每股收益(元/股)1.3934.95
稀释每股收益(元/股)1.3934.95
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率(%)3.32增加0.45个百分点
研发投入合计52428212.05119.19研发投入占营业收入的比例
16.05增加5.34个百分点
(%)本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产3725979088.933537103476.015.34归属于上市公司股东的所有者权
3007165929.503052177549.45-1.47
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密25829383.84切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,-36105626.02持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9443.25
减:所得税影响额481005.40
少数股东权益影响额(税后)2413.46
合计-10750217.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入46.27主要系本期销售规模持续增长所致。
归属于上市公司股东的主要系本期销售增长带动经营性净利润增长
35.47
净利润和本期非经常性损益的合并影响所致。
2/122022年第一季度报告
归属于上市公司股东的主要系营业收入较高增长带动经营性净利润
扣除非经常性损益的净65.10增长所致。
利润
经营活动产生的现金流主要系本期采购原材料现金支出、缴纳税金增
-50.00量净额长所致。
主要系本期销售规模持续增长带动净利润增
基本每股收益(元/股)34.95长所致。
主要系本期销售规模持续增长带动净利润增
稀释每股收益(元/股)34.95长所致。
主要系公司进一步扩充研发团队、加大研发投
研发投入合计119.19入,及公司实施股权激励增加股份支付费用所致。
2022年第一季度经营情况简报:
报告期内,公司实现营业收入32675.58万元,同比增长46.27%。主要系销售规模较上年同期进一步增长所致,其中动态产品如齿科、医疗动态及工业探测器收入均保持较高增速,静态产品如普放医疗及口内探测器继续保持稳定增长。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为10090.56万元,同比增长35.47%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为11507.70万元,同比增长54.49%。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11165.58万元,同比增长65.10%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
12582.72万元,同比增长86.05%。
报告期内,公司研发投入金额为5242.82万元,同比增长119.19%,主要系公司进一步扩充研发团队,加大研发投入,加之公司于2021年10月份实施限制性股票激励计划,报告期内增加股份支付费用所致。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为3356.18万元,同比减少50.00%。报告期内,公司销售回款状况良好;同时因业务规模扩大及供应链主动备货需求,采购原材料现金支出较上年同期明显增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数35660(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份数量状态量上海奕原禾锐投资境内非国
1191565216.421191565211915652无0
咨询有限公司有法人
3/122022年第一季度报告
上海和毅投资管理境内非国
795956510.9779595657959565无0
有限公司有法人天津红杉聚业股权境内非国投资合伙企业(有63000008.6800无0有法人限合伙)上海常则投资咨询境内非国合伙企业(有限合43478265.9943478264347826无0有法人
伙)北京红杉信远股权境内非国投资中心(有限合41421745.7100无0有法人
伙)苏州工业园区禾源北极光创业投资合境内非国
36273834.9900无0伙企业(有限合有法人伙)上海常锐投资咨询境内非国合伙企业(有限合21250002.9321250002125000无0有法人
伙)上海辰岱投资中心境内非国
17936322.4700无0(有限合伙)有法人深圳鼎成合众投资境内非国
基金管理合伙企业16921712.3316921711692171无0有法人(有限合伙)上海慨闻管理咨询境内非国合伙企业(有限合15836982.1815836981583698无0有法人
伙)前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)6300000人民币普通股6300000
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)4142174人民币普通股4142174苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有
3627383人民币普通股3627383限合伙)
上海辰岱投资中心(有限合伙)1793632人民币普通股1793632上海张江火炬创业投资有限公司1567958人民币普通股1567958
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球
1286528人民币普通股1286528
基金系列中国 A 股(交易所)
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主
1187465人民币普通股1187465
题混合型证券投资基金
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华
1069679人民币普通股1069679
基金-RQFII
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)688378人民币普通股688378
4/122022年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混
655922人民币普通股655922
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致1、上海和毅投资管理有限公司受曹红光控制,上海常则投资咨询合伙企行动的说明业(有限合伙)、上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务
合伙人均受曹红光控制。上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,存在部分相同的股东。上海和毅投资管理有限公司和深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)存在共同的股东杨伟振,深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)受杨伟振控制。上海奕原禾锐投资咨询有限公司受Tieer Gu控制。Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振为一致行动关系。
2、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上
海喆煊投资中心(有限合伙),北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海喆酉投资中心(有限合伙),而上海喆煊投资中心(有限合伙)、上海喆酉投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人
均为红杉资本股权投资管理(天津)有限公司。
3、上海辰岱投资中心(有限合伙)和苏州辰知德投资合伙企业(有限合
伙)的执行事务合伙人均为上海甲辰投资有限公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1531852600.061425145252.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产663458274.85835599514.65衍生金融资产
应收票据58843712.9169856174.65
应收账款227056237.43281487940.45
应收款项融资54333794.8846341674.58
预付款项22538967.3319856458.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17788192.5917756797.50
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货431942061.85329622089.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30479587.1521076732.29
流动资产合计3038293429.053046742634.20
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
6/122022年第一季度报告
其他非流动金融资产96823611.37124273160.05
投资性房地产11101043.1011265906.67
固定资产108391617.96109073096.99
在建工程179374547.29118844110.04生产性生物资产油气资产
使用权资产171528439.4731983372.50
无形资产19693642.7719800957.11开发支出
商誉28916436.6828916436.68
长期待摊费用3091794.412661794.94
递延所得税资产13669545.409089663.94
其他非流动资产55094981.4334452342.89
非流动资产合计687685659.88490360841.81
资产总计3725979088.933537103476.01
流动负债:
短期借款31293681.3351519437.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15172552.3014296279.64
应付账款170025436.15120245617.40预收款项
合同负债27210340.2579748994.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22423653.5633637410.47
应交税费21747609.2032908302.11
其他应付款169831668.7713651209.26
其中:应付利息
应付股利159605217.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19520777.489031535.56
其他流动负债10366066.5621428532.51
流动负债合计487591785.60376467319.28
非流动负债:
保险合同准备金
7/122022年第一季度报告
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债137883613.338128203.16长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13520373.8213281123.51
递延收益45456456.9550522920.33
递延所得税负债6756922.9312146109.35其他非流动负债
非流动负债合计203617367.0384078356.35
负债合计691209152.63460545675.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)72547826.0072547826.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2178757549.172164254271.93
减:库存股
其他综合收益-8582209.11-7741261.20专项储备
盈余公积36273913.0036273913.00一般风险准备
未分配利润728168850.44786842799.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
3007165929.503052177549.45
计
少数股东权益27604006.8024380250.93
所有者权益(或股东权益)合计3034769936.303076557800.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计3725979088.933537103476.01
公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:丁宁 会计机构负责人:童予涵合并利润表
2022年1—3月
编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入326755752.83223385289.90
其中:营业收入326755752.83223385289.90利息收入已赚保费
8/122022年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本230031480.37148837976.88
其中:营业成本139594389.05110227263.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2165201.39489433.52
销售费用16876746.3613344607.99
管理费用19775257.5710765172.31
研发费用52428212.0523919510.57
财务费用-808326.05-9908010.66
其中:利息费用978357.33617951.98
利息收入4572263.597916809.83
加:其他收益25804647.42747150.47
投资收益(损失以“-”号填列)3510801.345069015.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填-39616427.363902500.02
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)18627893.99-1724541.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)105051187.8582541437.38
加:营业外收入52845.05301761.52
减:营业外支出18665.38497.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)105085367.5282842701.88
减:所得税费用3819165.207057597.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)101266202.3275785104.37
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
101266202.3275785104.37
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
9/122022年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
100905629.0474488133.55“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)360573.281296970.82
六、其他综合收益的税后净额-991380.97-1366250.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的
-932859.00-1252776.26税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-932859.00-1252776.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金
-64988.259072.32额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-867870.75-1261848.58
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税
-58521.97-113474.20后净额
七、综合收益总额100274821.3574418853.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额99972770.0473235357.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额302051.311183496.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.391.03
(二)稀释每股收益(元/股)1.391.03
公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:丁宁 会计机构负责人:童予涵合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金326452247.44234239589.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10/122022年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1496893.963253714.86
收到其他与经营活动有关的现金34349533.5760579153.68
经营活动现金流入小计362298674.97298072457.97
购买商品、接受劳务支付的现金195862766.33137531451.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65259970.2752908873.99
支付的各项税费43000960.2020289176.17
支付其他与经营活动有关的现金24613147.4820215395.71
经营活动现金流出小计328736844.28230944897.81
经营活动产生的现金流量净额33561830.6967127560.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2000000.00
取得投资收益收到的现金3510801.345069015.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金385000000.00200000000.00
投资活动现金流入小计390510801.34205069015.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
89307126.929942264.19
付的现金
投资支付的现金18678000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-57333.95
支付其他与投资活动有关的现金210000000.00425000000.00
投资活动现金流出小计317985126.92434884930.24
投资活动产生的现金流量净额72525674.42-229815915.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3850000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3850000.00
偿还债务支付的现金125624.0059796688.85
11/122022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19487.99268991.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金131040.00
筹资活动现金流出小计276151.9960065679.88
筹资活动产生的现金流量净额3573848.01-60065679.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2954005.361259378.86
五、现金及现金等价物净增加额106707347.76-221494656.03
加:期初现金及现金等价物余额1425145221.771331833687.23
六、期末现金及现金等价物余额1531852569.531110339031.20
公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:丁宁 会计机构负责人:童予涵
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2022年4月25日 |
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