派能科技:上海派能能源科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688063证券简称：派能科技
上海派能能源科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入814195562.52216.18
归属于上市公司股东的净利润101325372.0470.45归属于上市公司股东的扣除非经
99032545.3672.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额129875293.5687.43
基本每股收益（元/股）0.6571.05
1/132022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.6571.05
增加1.20个百分
加权平均净资产收益率（%）3.35点
研发投入合计62364077.02151.09
研发投入占营业收入的比例减少1.99个百分
7.66
（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4836872961.404266257620.9213.38归属于上市公司股东的所有者权
3105768089.672969981071.824.57
益
注：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用的金额为3446.16万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益340310.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2178021.21定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2606943.15
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置-437476.43交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-2002212.44入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额392759.64少数股东权益影响额（税后）
合计2292826.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系本期销售量 566.55Mwh较上年同期大幅增
营业收入216.18加，销售量增加带来营业收入增长所致
3/132022年第一季度报告
归属于上市公司股东的净
70.45主要系公司营业收入增长所致
利润归属于上市公司股东的扣
72.69主要系公司营业收入增长所致
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
87.43主要系销售回款增加所致
净额
基本每股收益（元/股）71.05主要系净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）71.05主要系净利润增加所致
主要系公司大力投入研发项目、扩充研发团队，导研发投入合计151.09致研发人员增加、研发项目直接投入增加、产品测试认证费用增加以及股份支付费用影响所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数181360
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股限售条通借出股结情况股东名称比例质数量件股份份的限售
(%)股份状数量股份数量数量态境内非
4321432184321867
中兴新通讯有限公司国有法27.91无0
86776777
人黄石融科创新投资基2187218732187336
其他14.13无0
金中心（有限合伙）33643644北京融通高科资本管7795
其他5.0300无0
理中心（有限合伙）050
JPMORGAN CHASE境外法3955
BANKNATIONAL 2.55 0 0 无 0人822
ASSOCIATION境内自3636
恽菁2.3500无0然人364上海晢牂企业管理合344934490
其他2.233449000无0
伙企业（有限合伙）00000
4/132022年第一季度报告
上海中派云图投资管
3325理合伙企业（有限合其他2.1500无0
360
伙）境内自2079
何杨勇1.3400无0然人222境内非深圳金晟融通投资管1873
国有法1.2100无0理有限公司278人共青城新维投资合伙174017400
其他1.121740000无0企业（有限合伙）00000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京融通高科资本管理中心
7795050人民币普通股7795050（有限合伙）
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 3955822 人民币普通股 3955822
ASSOCIATION恽菁3636364人民币普通股3636364上海中派云图投资管理合伙
3325360人民币普通股3325360企业（有限合伙）何杨勇2079222人民币普通股2079222深圳金晟融通投资管理有限
1873278人民币普通股1873278
公司许兰卿1545700人民币普通股1545700
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易1169430人民币普通股1169430型开放式指数证券投资基金岳红伟1120000人民币普通股1120000王宜明1040464人民币普通股1040464
上述股东关联关系或一致行上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）由董事、总裁谈文担
动的说明任执行事务合伙人；上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）
与中兴新通讯有限公司签署一致行动协议，构成一致行动关系。黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）和北京融通高科资本管理中心（有限合伙）均为董事何中林控制的合伙企业。
除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
5/132022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海派能能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1290106343.641234972821.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产250335333.02200772809.45衍生金融资产
应收票据70206179.4793929686.42
应收账款604114069.19559058315.47应收款项融资
预付款项182653543.32177401437.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15701185.9925423872.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货940044933.98687178808.93
合同资产1169252.061169252.06持有待售资产
一年内到期的非流动资产405657.13
其他流动资产260461845.72198098169.78
流动资产合计3615198343.523178005173.25
非流动资产：
6/132022年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产509807071.56488002225.33
在建工程232253567.18153902455.27生产性生物资产油气资产
使用权资产286719688.78191060289.22
无形资产24097795.5223964358.95开发支出商誉
长期待摊费用64550451.4158863679.92
递延所得税资产17347808.9818896623.65
其他非流动资产86898234.45153562815.33
非流动资产合计1221674617.881088252447.67
资产总计4836872961.404266257620.92
流动负债：
短期借款186085877.82130458298.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据358086603.41283332479.18
应付账款709494675.64545738973.75预收款项
合同负债52185039.8640583661.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91487409.5876087026.11
应交税费16471748.635315589.98
其他应付款2196384.112675167.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/132022年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债61932250.0154555436.86
其他流动负债718024.03179000.35
流动负债合计1478658013.091138925634.04
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债242317448.17149718651.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10129410.477516341.68
递延所得税负债115921.42其他非流动负债
非流动负债合计252446858.64157350915.06
负债合计1731104871.731296276549.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）154844533.00154844533.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2241557793.452207096147.64
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31952671.8031952671.80一般风险准备
未分配利润677413091.42576087719.38归属于母公司所有者权益（或
3105768089.672969981071.82股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
3105768089.672969981071.82
合计负债和所有者权益（或股
4836872961.404266257620.92东权益）总计
公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰合并利润表
8/132022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位：上海派能能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入814195562.52257509227.67
其中：营业收入814195562.52257509227.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本696148015.01196269314.32
其中：营业成本590256036.42158111801.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1754369.87708051.69
销售费用15953055.196986288.57
管理费用22106014.8112724721.72
研发费用62364077.0224837544.58
财务费用3714461.70-7099093.79
其中：利息费用2487791.65466289.78
利息收入7076969.9811206954.29
加：其他收益2178021.211448552.85投资收益（损失以“－”号填2606943.15列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-437476.431265001.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-120997.612968623.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1705034.49-645953.59
列）
9/132022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号
92002.6122825.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）120661005.9566298963.38
加：营业外收入21986.2422234.59
减：营业外支出2099909.43289407.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填
118583082.7666031790.41
列）
减：所得税费用17257710.726586974.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）101325372.0459444815.51
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
101325372.0459444815.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
101325372.0459444815.51亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额101325372.0459444815.51
10/132022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
101325372.0459444815.51
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.650.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.650.38
公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海派能能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金793325161.33316725870.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21259848.6223933568.37
收到其他与经营活动有关的现金97101009.327968596.52
经营活动现金流入小计911686019.27348628035.69
购买商品、接受劳务支付的现金589533918.63178262118.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47439446.0933886698.02
支付的各项税费14547726.0910231562.46
支付其他与经营活动有关的现金130289634.9056956194.25
11/132022年第一季度报告
经营活动现金流出小计781810725.71279336573.41经营活动产生的现金流量净
129875293.5669291462.28
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2606943.15
处置固定资产、无形资产和其他
100000.0036000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1298367026.34
投资活动现金流入小计1301073969.4936000.00
购建固定资产、无形资产和其他
99027187.7263190960.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金335000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1000000000.00
投资活动现金流出小计1099027187.72398190960.30投资活动产生的现金流量净
202046781.77-398154960.30
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60560200.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60560200.00
偿还债务支付的现金5000000.0055526560.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1132884.36428128.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3154639.19
筹资活动现金流出小计9287523.5555954688.05筹资活动产生的现金流量净
51272676.45-55954688.05
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1882124.81-1840186.73的影响
五、现金及现金等价物净增加额381312626.97-386658372.80
加：期初现金及现金等价物余额149782715.762184438717.17
六、期末现金及现金等价物余额531095342.731797780344.37
12/132022年第一季度报告
公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022年4月25日