鹏翎股份:2022年一季度报告

天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300375证券简称：鹏翎股份公告编号：2022-018
天津鹏翎集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期本报告期比上年同期上年同期增减
营业收入（元）442927087.80375931661.0917.82%归属于上市公司股东的净利润
34537411.9931153883.1610.86%（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
33408835.7029245278.8814.24%常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
23648514.9046726492.57-49.39%（元）
基本每股收益（元/股）0.050.0425.00%
稀释每股收益（元/股）0.050.0425.00%
1天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
加权平均净资产收益率1.81%1.69%0.12%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）2571203617.132541573024.571.17%归属于上市公司股东的所有者权
1926034233.111891496822.121.83%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量2006787.68持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价605251.07
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1279389.04
减：所得税影响额204073.42
合计1128576.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末应收款项融资较期初增加71.46%，主要是由于截止报告期末尚未到期的待背书或贴
现的票据较期初增加所致.
2、截止报告期末预付账款较期初增加301.96%，主要由于报告期初预付设备款及部分预付货款被分
别重分类至其他非流动资产及应付账款所致.
3、截止报告期末其他应收款较期初增加185.05%，主要是由于报告期往来款增加所致.
2天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
4、截止报告期末应付职工薪酬减少33.11%，主要是由于报告期初计提的上年度奖励已发放所致.
5、截止报告期末其他应付款减少34.58%，主要是由于报告期末应付未付运费、仓储费及模具费较期
初减少所致.
6、截止报告期末其他流动负债增加361.25%，主要是由于报告期初部分预提费用未列入本报表项目
及本期计提费用增加所致.
7、截止报告期末其他权益工具增加100%，资本公积减少39.21%，主要是由于报告期河北新欧并购
项目业绩补偿回购股份所致.
8、报告期财务费用较上年同期减少209.54%，主要是由于报告期存款利息增加所致.
9、报告期信用减值损失较上年同期增加58.76%，主要是由于报告期应收账款计提坏账准备增加所致.
10、报告期营业外支出较上年同期增加1016.72%，主要是由于报告期向清河县慈善总会捐款100万元，用于清河县抗击疫情所致.
11、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.39%，主要是由于报告期支付的人工费
及税费较上年同期增加所致.
12、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.06%，主要是由于报告期结构性存款收
支净额减少所致.二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数23050的优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量
王志方境内自然人31.98%212588742159441556河北新华欧亚境内非国有法
汽配集团有限3.32%2208417022084170人公司
#陈雪飞境内自然人1.26%8409100
#张文军境内自然人1.13%7534426清河县新欧企境内非国有法
业管理服务中1.08%71503557150355(人心有限合伙)
张洪起境内自然人1.07%7111232
解东泰境内自然人0.98%65172486517248
3天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
中信里昂资产
管理有限公司境外法人0.91%6029000
－客户资金
徐鹤林境内自然人0.84%5562656
#刘晓倩境内自然人0.75%5000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王志方53147186人民币普通股53147186
#陈雪飞8409100人民币普通股8409100
#张文军7534426人民币普通股7534426张洪起7111232人民币普通股7111232中信里昂资产管理有限公司
6029000人民币普通股6029000－客户资金
徐鹤林5562656人民币普通股5562656
#刘晓倩5000000人民币普通股5000000
#张秀4200000人民币普通股4200000刘泉4020629人民币普通股4020629刘世菊2220109人民币普通股2220109
1、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前
十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人。
动的说明3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
公司8409100股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为8409100股；
2、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司5487126股，通过普通证券账户持有2047300股，合计持股数量为7534426股；
前10名股东参与融资融券业3、股东刘晓倩通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
务股东情况说明（如有）公司200000股，通过普通证券账户持有4800000股，合计持股数量为
5000000股；
4、股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司4200000股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为
4200000股；
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期王志方159441556159441556高管锁定股每高管锁定股
年解锁25%高贤华234122234122高管锁定股每高管锁定股
年解锁25%
新欧科技49%欧亚集团5070183628617666注1220841702022年5月股权交易所认
31日购的限售股
新欧科技49%
149625938445345注265172482022年5月解东泰股权交易所认
购的限售股31日
新欧科技49%清河新欧164161079265752注371503552022年5月股权交易所认
31日购的限售股
合计241756214463287630195427451----
注1、注2、注3所示解除限售股份数量为业绩承诺补偿股份数量，已回购注销，详见报告第三部分、公司重要事项。
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2022年1月7日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案》。2022年1月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿回购46328763股的股份注销手续，公司股份总数由711123166股变更为
664794403股。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-004）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2022年03月31日
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单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金189024339.86156526422.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产121251042.02101420611.30衍生金融资产
应收票据132991081.02174553377.41
应收账款294695337.04341128546.67
应收款项融资119781148.9469858971.74
预付款项35443099.518817507.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3297853.821156948.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货400279467.64387546884.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产341636.423429825.15
流动资产合计1297105006.271244439096.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产589253694.22607335305.52
在建工程4536822.766233107.12生产性生物资产油气资产
6天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
使用权资产9948139.8810866182.39
无形资产117683930.05118967293.72开发支出
商誉395470233.42395470233.42
长期待摊费用149768.28105240.08
递延所得税资产21809810.4821919482.35
其他非流动资产135246211.77136237083.59
非流动资产合计1274098610.861297133928.19
资产总计2571203617.132541573024.57
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据138158958.20126553607.90
应付账款207317190.89233979364.84预收款项
合同负债600938.19320805.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23208269.7634693583.89
应交税费32130581.8528609275.80
其他应付款14747819.7222541864.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债102714201.79103657023.40
其他流动负债33927168.457355548.17
流动负债合计552805128.85557711074.15
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债8695699.267402985.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48175796.6049610112.86
递延所得税负债35492759.3135352030.18其他非流动负债
非流动负债合计92364255.1792365128.30
负债合计645169384.02650076202.45
所有者权益：
股本664794403.00711123166.00
其他权益工具-207107925.75
其中：优先股永续债
资本公积249292015.74410071179.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积143791031.67143791031.67一般风险准备
未分配利润868156782.70833619370.71
归属于母公司所有者权益合计1926034233.111891496822.12少数股东权益
所有者权益合计1926034233.111891496822.12
负债和所有者权益总计2571203617.132541573024.57
法定代表人：王志方主管会计工作负责人：范笑飞会计机构
负责人：范笑飞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入442927087.80375931661.09
其中：营业收入442927087.80375931661.09利息收入已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本405992873.28342608093.29
其中：营业成本341408884.99280566960.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4090246.843303757.71
销售费用10664747.6214899387.66
管理费用31540370.4828676807.96
研发费用18536616.0514934781.60
财务费用-247992.70226397.41
其中：利息费用896815.19756435.62
利息收入-1318378.78-638938.24
加：其他收益2006787.681834081.50投资收益（损失以“－”
774820.35号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损“”-169569.28失以－号填列）信用减值损失（损失以“-”2063593.361299840.51号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”14618.27号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41609846.6336472108.08
加：营业外收入8992.50516387.99
减：营业外支出1288381.54115372.15四、利润总额（亏损总额以“－”40330457.5936873123.92
9天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）
减：所得税费用5793045.605719240.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）34537411.9931153883.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”34537411.9931153883.16－号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
34537411.9931153883.16利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
七、综合收益总额34537411.9931153883.16归属于母公司所有者的综合
34537411.9931153883.16收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.04
（二）稀释每股收益0.050.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王志方主管会计工作负责人：范笑飞会计机构
负责人：范笑飞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
496608467.39409049078.15现金
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14687.083250.92收到其他与经营活动有关
11864776.8314933055.66的现金
经营活动现金流入小计508487931.30423985384.73
购买商品、接受劳务支付的358538213.06269279031.25
11天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支76585461.3561698017.76付的现金
支付的各项税费22505881.0920008970.64支付其他与经营活动有关
27209860.9026272872.51的现金
经营活动现金流出小计484839416.40377258892.16
经营活动产生的现金流量净额23648514.9046726492.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金268471.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关101539375.33的现金
投资活动现金流入小计101807846.56
购建固定资产、无形资产和
3116802.856075204.30其他长期资产支付的现金
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
121000000.0056000000.00的现金
投资活动现金流出小计124116802.8562075204.30
投资活动产生的现金流量净额-22308956.29-62075204.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
849575.00850000.00支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关1.00的现金
筹资活动现金流出小计849576.00850000.00
筹资活动产生的现金流量净额-849576.00-850000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
7937.10134795.76物的影响
五、现金及现金等价物净增加额497919.71-16063915.97
加：期初现金及现金等价物
156526160.41172906270.91余额
六、期末现金及现金等价物余额157024080.12156842354.94
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2022年04月23日
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