博汇科技:博汇科技2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688004证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入30956246.8529.37
归属于上市公司股东的净利润-6047925.03不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-6426916.15不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-63926167.94不适用
基本每股收益（元/股）-0.11不适用
稀释每股收益（元/股）-0.11不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.81不适用
1/162022年第一季度报告
研发投入合计10936443.568.11
研发投入占营业收入的比例（%）35.33-6.94本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产789806757.50836179470.22-5.55
归属于上市公司股东的所有者权益742087378.78748135303.81-0.81
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
30422.58
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价487527.39
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
2/162022年第一季度报告
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-72078.06和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额66880.79
少数股东权益影响额（税后）
合计378991.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数59950
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份数量状态量
孙传明境内自然人1000000017.611000000010000000无0北京数码视讯科境内非国有
638000011.2300无0
技股份有限公司法人
郭忠武境内自然人37066806.5337066803706680无0
郑金福境外自然人34415296.0600无0
3/162022年第一季度报告
北京博聚睿智投
资咨询中心(有限其他32500005.7232500003250000无0
合伙)
陈恒境内自然人27142114.7800无0
杨秋境内自然人11875492.0900无0上海网宿晨徽股
权投资基金合伙其他10378371.8300无0
企业(有限合伙)
王荣芳境内自然人8000001.4100无0
韩芳境内自然人7980001.4000无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京数码视讯科技股份有限公司6380000人民币普通股6380000郑金福3441529人民币普通股3441529陈恒2714211人民币普通股2714211杨秋1187549人民币普通股1187549上海网宿晨徽股权投资基金合伙
1037837人民币普通股1037837企业（有限合伙）王荣芳800000人民币普通股800000韩芳798000人民币普通股798000梁松512000人民币普通股512000朱素梅348000人民币普通股348000杨素红320000人民币普通股320000
孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为北京博聚睿智投资咨询中
上述股东关联关系或一致行心（有限合伙）的普通合伙人；郭忠武为北京数码视讯科技股份有
动的说明限公司的董事；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/162022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金204532750.37269632495.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产50140273.97120142191.78衍生金融资产
应收票据80512.50950000.00
应收账款152957276.17139938788.32
应收款项融资502000.00722000.00
预付款项1536842.97157251.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23729105.8722387970.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货31437845.5926537271.73
合同资产8994945.799098734.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18172708.4216145791.13
流动资产合计492084261.65605712495.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资50901712.90其他债权投资长期应收款
长期股权投资1452956.971482009.78
其他权益工具投资6500000.006500000.00
其他非流动金融资产10000000.005000000.00投资性房地产
固定资产34474223.8433746682.71
在建工程174062349.67161289972.04生产性生物资产油气资产
5/162022年第一季度报告
使用权资产2939541.344053441.87
无形资产12896181.7313230127.32开发支出商誉
长期待摊费用792946.021504739.79
递延所得税资产3702583.383660001.60其他非流动资产
非流动资产合计297722495.85230466975.11
资产总计789806757.50836179470.22
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2523811.009177291.59
应付账款27331625.3344828143.16预收款项
合同负债2746330.733214005.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5316777.7113713079.74
应交税费4276550.348922996.62
其他应付款2530390.173717704.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1245740.712571728.03
其他流动负债268637.44354438.21
流动负债合计46239863.4386499386.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1404515.291469779.67长期应付款
6/162022年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债75000.0075000.00其他非流动负债
非流动负债合计1479515.291544779.67
负债合计47719378.7288044166.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440320961.88440320961.88
减：库存股
其他综合收益425000.00425000.00专项储备
盈余公积28757461.8328757461.83一般风险准备
未分配利润215783955.07221831880.10归属于母公司所有者权益（或股
742087378.78748135303.81东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
742087378.78748135303.81
计负债和所有者权益（或股东
789806757.50836179470.22
权益）总计
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入30956246.8523928879.25
其中：营业收入30956246.8523928879.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本39554506.3831902679.69
其中：营业成本15888617.0510621967.67利息支出手续费及佣金支出
7/162022年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加131898.5079136.11
销售费用9799414.369857539.97
管理费用3655512.233504864.04
研发费用10936443.5610115922.05
财务费用-857379.32-2276750.15
其中：利息费用46897.84
利息收入918666.422301308.12
加：其他收益2094774.762744684.76
投资收益（损失以“－”号填列）811063.62730210.14
其中：对联营企业和合营企业的投
-29052.81-74094.05资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-1917.81126575.34号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-335199.71-743581.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11112.46-30755.67资产处置收益（损失以“－”号填-2726.09
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-6040651.13-5149393.22
加：营业外收入33422.5813200.00
减：营业外支出75078.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6082306.61-5136193.22
减：所得税费用-34381.58-111765.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6047925.03-5024428.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-6047925.03-5024428.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-6047925.03-5024428.08损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
8/162022年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6047925.03-5024428.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-6047925.03-5024428.08总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.11-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)-0.11-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21891481.3024864988.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9/162022年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2094774.762744684.76
收到其他与经营活动有关的现金2296590.625356362.97
经营活动现金流入小计26282846.6832966036.69
购买商品、接受劳务支付的现金47761344.2738778642.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28205184.9626998182.45
支付的各项税费5114967.635529906.19
支付其他与经营活动有关的现金9127517.7613171737.65
经营活动现金流出小计90209014.6284478468.84
经营活动产生的现金流量净额-63926167.94-51512432.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金489445.201087606.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金160000000.00310000000.00
投资活动现金流入小计160489445.20311087606.93
购建固定资产、无形资产和其他长
14422268.5731587460.34
期资产支付的现金
投资支付的现金55000100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金90551041.67280000000.00
投资活动现金流出小计159973410.24311587460.34
投资活动产生的现金流量净额516034.96-499853.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
10/162022年第一季度报告
到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1689612.40
筹资活动现金流出小计1689612.40
筹资活动产生的现金流量净额-1689612.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65099745.38-52012285.56
加：期初现金及现金等价物余额267844475.41457251370.65
六、期末现金及现金等价物余额202744730.03405239085.09
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金188210052.90250089306.05
交易性金融资产50140273.97120142191.78衍生金融资产
应收票据80512.50
应收账款144781743.54131910499.92
应收款项融资202000.00422000.00
预付款项1410629.3828046.51
其他应收款34937576.7233769703.90
其中：应收利息应收股利
存货31299334.2426483426.39
合同资产8994945.799098734.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18172708.4216142122.88
流动资产合计478229777.46588086031.70
非流动资产：
11/162022年第一季度报告
债权投资50901712.90其他债权投资长期应收款
长期股权投资11452956.9711482009.78
其他权益工具投资6500000.006500000.00
其他非流动金融资产10000000.005000000.00投资性房地产
固定资产34278565.9733581302.39
在建工程174062349.67161289972.04生产性生物资产油气资产
使用权资产2939541.344053441.87
无形资产12140190.2312453481.24开发支出商誉
长期待摊费用792946.021504739.79
递延所得税资产3287046.403291768.24其他非流动资产
非流动资产合计306355309.50239156715.35
资产总计784585086.96827242747.05
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2523811.009177291.59
应付账款25865258.8343529550.19预收款项
合同负债2599511.533158429.90
应付职工薪酬4251972.4611148093.61
应交税费3982979.007549295.11
其他应付款2500548.533564033.86
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1245740.712571728.03
其他流动负债268637.44347213.43
流动负债合计43238459.5081045635.72
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
12/162022年第一季度报告
租赁负债1404515.291469779.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债75000.0075000.00其他非流动负债
非流动负债合计1479515.291544779.67
负债合计44717974.7982590415.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440320961.88440320961.88
减：库存股
其他综合收益425000.00425000.00专项储备
盈余公积28757461.8328757461.83
未分配利润213563688.46218348907.95
所有者权益（或股东权益）合
739867112.17744652331.66
计负债和所有者权益（或股东
784585086.96827242747.05
权益）总计
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入28899396.5422616512.68
减：营业成本15662833.4710309052.89
税金及附加119477.7162413.28
销售费用8840417.838871377.63
管理费用3197170.493249620.08
研发费用8536692.438037520.29
财务费用-824133.64-2090655.52
其中：利息费用46897.84
利息收入884984.612114199.68
加：其他收益1303697.742510621.66
投资收益（损失以“－”号填列）811063.62701278.63
13/162022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投
-29052.81-74094.05资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-1917.81126575.34号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-199311.31-758515.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11112.46-30755.67资产处置收益（损失以“－”号填-2726.09
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-4730641.97-3276337.18
加：营业外收入33422.5813200.00
减：营业外支出75078.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4772297.45-3263137.18
减：所得税费用12922.04-115498.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-4785219.49-3147638.59
（一）持续经营净利润（净亏损以-4785219.49-3147638.59“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4785219.49-3147638.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
14/162022年第一季度报告
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18812970.1021942739.96
收到的税费返还1303697.742510621.66
收到其他与经营活动有关的现金2239268.3485160773.94
经营活动现金流入小计22355936.18109614135.56
购买商品、接受劳务支付的现金47454854.7738503242.55
支付给职工及为职工支付的现金22967154.7122761369.11
支付的各项税费3972618.945097475.42
支付其他与经营活动有关的现金8696603.4992543096.80
经营活动现金流出小计83091231.91158905183.88
经营活动产生的现金流量净额-60735295.73-49291048.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金489445.201058675.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金160000000.00280000000.00
投资活动现金流入小计160489445.20281058675.42
购建固定资产、无形资产和其他长
14392648.5731587460.34
期资产支付的现金
投资支付的现金55000100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金90551041.67250000000.00
投资活动现金流出小计159943790.24281587460.34
投资活动产生的现金流量净额545654.96-528784.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15/162022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金1689612.40
筹资活动现金流出小计1689612.40
筹资活动产生的现金流量净额-1689612.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61879253.17-49819833.24
加：期初现金及现金等价物余额248301285.73448647762.26
六、期末现金及现金等价物余额186422032.56398827929.02
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022年4月25日