山大地纬:山大地纬2021年年度股东大会会议资料

山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会山大地纬软件股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
股票简称：山大地纬
股票代码：688579
2022年5月6日山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................2
2021年年度股东大会会议议程.......................................4
2021年年度股东大会会议议案.......................................6
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案..............................6
议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案..............................7
议案三：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案.............................8
议案四：关于《2021年度财务决算报告》的议案...............................9
议案五：关于《2022年度财务预算报告》的议案..............................10
议案六：关于2021年年度报告及摘要的议案................................11
议案七：关于2021年度利润分配预案的议案................................12
议案八：关于续聘会计师事务所的议案....................................13
议案九：关于公司董事2022年度薪酬的议案................................14
议案十：关于公司监事2022年度薪酬的议案................................15
附件...................................................16
1山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
山大地纬软件股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
2山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年 4 月 13 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按济南市疫情防控要求对前来参会者进行检查登记，符合疫情防控要求者方可参会，请予配合。
3山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
山大地纬软件股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022年5月6日14点00分
（二）会议地点：山东省济南市章丘区文博路1579号1楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年5月6日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
议案三：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
议案四：关于《2021年度财务决算报告》的议案
议案五：关于《2022年度财务预算报告》的议案
议案六：关于2021年年度报告及摘要的议案
议案七：关于2021年度利润分配预案的议案
议案八：关于续聘会计师事务所的议案
议案九：关于公司董事2022年度薪酬的议案
议案十：关于公司监事2022年度薪酬的议案
4山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
5山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案一：
关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《山大地纬软件股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会拟定了《2021年度董事会工作报告》，详情请见附件一。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
6山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案二：
关于《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《山大地纬软件股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会拟定了《2021年度监事会工作报告》，详情请见附件二。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2022年5月6日
7山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案三：
关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，公司独立董事在2021年度工作中忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，切实维护了公司和股东权益。
具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
8山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案四：
关于《2021年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于对2021年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《2021年度财务决算报告》，详情请见附件三。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
9山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案五：
关于《2022年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
在公司经营管理层对市场充分分析的情况下，结合公司实际情况，编制了《2022年度财务预算报告》，详情请见附件四。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
10山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案六：
关于2021年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年年度报告》及摘要的具体内容详见公司于2022年4月13日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
11山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案七：
关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币103100055.19元，母公司期末可供分配利润为人民币324819783.90元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计共派发现金红利40001000元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.80%。
如在本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
12山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案八：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员顺利完成公司年
度审计工作，较好地履行了其责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中表现出的
良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到大华服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为大华能够满足公司年度审计的工作要求，公司拟续聘其为公司2022年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据2022年市场价格等因素与大华协商确定具体报酬等事项。
具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
13山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案九：
关于公司董事2022年度薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，拟定公司董事2022年度薪酬方案如下：
1.公司独立董事2022年度津贴标准为人民币6万元整（含税）/年/人；
2.未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬；
3.在公司担任职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职位，按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬，不再另行领取津贴。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
14山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
议案十：
关于公司监事2022年度薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟定公司监事2022年度薪酬方案如下：
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果领取薪酬，不再另行领取津贴。
上述议案，已经2022年4月12日召开的公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2022年5月6日
15山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
附件一：
山大地纬软件股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会2021年度工作情况汇报如下。
一、主要经营情况指标
根据大华会计师事务所出具的公司2021年度审计报告，公司实现营业收入
63750.99万元，较上年增长28.67%；净利润10310.01万元，较上年增长13.04%。
截止2021年底，公司总资产172117.23万元，较上年期末增长4.25%；净资产
127313.69万元，较上年期末增长5.41%。
报告期内，公司不断加大市场拓展力度，省外市场增速取得较好成绩，同时公司加强交付管理，持续推进区块链技术及产品研发，积极探索商业模式创新与落地，经营规模较上年同期稳步增长，盈利能力稳定，保持着良好的发展态势。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开7次董事会，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
序号会议名称会议时间审议通过议案1.《关于及其摘要的议案》2.《关于的议案》
12021-1-4第十二次会议3.《关于的议案》4.《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
第三届董事会1.《关于的议案》
22021-4-25
第十三次会议2.《关于的议案》
16山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
3.《关于的议案》
4《.关于的议案》
5.审议《关于的议案》
6.《关于的议案》
7.《关于2020年年度报告及摘要的议案》
8.《关于2020年度利润分配预案的议案》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》10.《关于的议案》11《.关于2016年度募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
12.《关于募投项目延期的议案》
13.《关于的议案》
14.《关于会计政策变更的议案》
15.《关于提议召开2020年度股东大会的议案》
第三届董事会
32021-5-261.《关于参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》
第十四次会议
1.《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》2《.关于的议案》第三届董事会3.《关于制定的议案》4.《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
5《.关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》1.《关于及其摘要的议案》
第三届董事会52021-9-292.《关于的议案》
3《.关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于的议案》监事会
第三届董事会2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》独
62021-10-28
第十七次会议立意见、监事会
3.《关于参与设立投资基金的议案》
1.《关于选举公司独立董事的议案》
2.《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》
3.《关于修订并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会72021-12-104.《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议
第十八次会议案》
5.《关于变更公司董事会秘书的议案》
6《.关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
17山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会。
股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜
符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，充分保障了全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号会议名称会议时间审议通过议案
1.《关于的议案》
2.《关于的议案》
3.《关于的议案》
2020年度股东4.《关于的议案》
12021-6-10
大会5.《关于的议案》
6.《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7.《关于2020年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》2021年第一次1.《关于变更公司注册地址、修订并办理
22021-9-13临时股东大会工商变更登记的议案》1.《关于及其摘要的议案》2.《关于的议案》
32021-10-22临时股东大会3.《关于的议案》4.《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
1.《关于选举公司独立董事的议案》
2021年第三次
42021-12-282.《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》
临时股东大会
3.《关于修订并办理工商变更登记的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，召开4次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格依据《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立原则，认真履行独立董事职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
18山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
（五）公司治理情况
报告期内，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性。
（七）投资者关系工作
报告期内，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。通过业绩说明会、投资者调研、投资者电话/邮箱、e 互动平台等多渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通，保障了投资者的知情权，为公司树立良好的资本市场形象，促进企业规范治理水平不断提升。
三、董事会2022年度工作计划
2022年，公司董事会将续积极发挥在公司治理中的核心作用，领导管理团队，把握发展定位，增强风险意识和机遇意识，加大技术创新和产品研发力度，积极开拓市场，不断提高市场占有率，同时持续做好内部各项经营管理提升工作，确保公司持续、健康发展，稳步推进公司经营目标和发展战略的实现。
具体做好以下工作：一、扎实做好董事会建设工作，围绕既定的发展战略和方向，科学高效决策公司重大事项；二、加强内部控制建设，促进公司内部治理
持续完善，进一步提升公司规范化运作和治理水平；三、认真自觉履行信息披露义务，依法维护投资者权益；四、积极开展投资者关系管理工作，多渠道加强与
投资者沟通和交流，树立公司良好的资本市场形象。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
19山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
附件二：
山大地纬软件股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公
司日常运作过程中，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行监督职责，现将监事会2021年度工作情况汇报如下。
一、监事会基本工作情况
2021年，全体监事均列席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营
决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况及重大事项的决策程序、决策内容实施了有效监督，保证了公司的规范运作。
二、2021年监事会会议及监事列席情况
2021年度监事会共召开5次会议，具体情况如下：
序号会议名称会议时间审议通过议案1.《关于及其摘要的议案》第三届监事会2.《关于的议案》3.审议《关于的议案》
1.审议《关于的议案》
2.审议《关于的议案》
3.审议《关于的议案》
4.审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5.审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
第三届监事会22021-4-257.审议《关于的议案》8.审议《关于2016年度募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
9.审议《关于募投项目延期的议案》
10.审议《关于的议案》
11.审议《关于会计政策变更的议案》第三届监事会1.审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议
32021-8-26
第十次会议案》
20山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会2.审议《关于的议案》1.审议《关于及其摘要的议案》第三届监事会2.审议《关于的议案》3.审议《关于核实公司的议案》
第三届监事会1.审议《关于的议案》
52021-10-28
第十二次会议2.审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2021年，监事会成员列席了公司第三届董事会第十二次至十八次会议，出
席了2020年年度股东大会和2021年第一至三次临时股东大会，认真履行了监事职责。
三、监事会对公司有关事项监督检查的意见
1.公司规范运作情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等的规定规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司和股东利益的情况。
2.监督公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
3.监督公司募集资金管理和使用
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，监事会认为：公司不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金管理有关的信息披露及时、合规，不存在违规使用募集资金的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。
4.公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的监督，监事会认为：公司严格遵守《公司章程》的规定，发生的关联交易是按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为，无违反法律
21山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
法规、公司章程的行为。
5.公司内控制度执行情况
报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，监事会认为：公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，内控运作良好，保障了公司和股东的利益。
四、2022年工作展望
2022年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关
法律法规的规定，忠实履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，促进公司规范运作，从而更好的维护公司和股东的利益。依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；依法对公司的财务情况进行监督检查；不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，积极维护公司和股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2022年5月6日
22山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
附件三：
山大地纬软件股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，对方出具了标准无保留意见的审计报告。现将2021年度财务决算情况汇报如下：
一、2021年度公司基本情况
按照董事会年初确定的经营目标，在经营管理层和全体员工的共同努力下，公司不断提高技术创新能力，积极开拓市场，规范经营管理，基本实现了年度预算目标。
报告期内，公司实现营业收入63750.99万元，较上年同期增长28.67%，归属于上市公司股东的净利润为10310.01万元，较上年同期增长13.04%。报告期末，公司总资产为172117.23万元，负债为44803.54万元，归属于母公司股东的净资产为127313.69万元，变动比例分别为4.25%、1.08%、5.41%。
二、2021年度主要财务指标情况及简要分析
（一）资产、负债和权益情况
截止到2021年末，公司总资产172117.23万元，较上期期末增长4.25%；
其中流动资产为84562.28万元，较上期期末下降7.64%。非流动资产为87554.95万元，较上期期末增长19.04%。负债为44803.54万元，较上期期末增长1.08%，其中，流动负债总额为38361.56万元，较上期期末下降2.86%，非流动负债总额为6441.99万元，较上期期末增长33.21%。公司净资产127313.69万元，较上期期末增长5.41%。
公司各项资产及负债的占比及变动情况如下：
单位：元本期期末上期期末本期期末与上项目占总资产的占总资产年期末金额变金额金额
比重%的比重%动比例%
货币资金494040957.7628.70101101171.506.12388.66
交易性金融资产501243278.3330.36-100.00
应收票据10824375.870.631866865.000.11479.82
合同资产145078762.418.4386886220.225.2666.98
23山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
其他流动资产31949.76416305.780.03-92.33
其他非流动金融资产62500000.003.6322500000.001.36177.78
投资性房地产65635925.703.81578993.900.0411236.20
固定资产603768124.7535.0877080061.324.67683.30
在建工程60442929.643.51572911446.8134.70-89.45
使用权资产587460.490.03-
开发支出16019059.740.939599275.910.5866.88
递延所得税资产11148000.330.658202296.500.5035.91
合同负债75467122.164.38115299600.436.98-34.55
应付职工薪酬35289123.672.0519849169.771.2077.79
应交税费17783839.811.039222417.370.5692.83一年内到期的非流动
122081.580.01-
负债
租赁负债336003.190.02-
递延收益64083881.643.7248269424.962.9232.76
递延所得税负债0.000.0088988.520.01-100.00
1.货币资金：本期末较上期期末增加39293.98万元，增长率388.66%。主要
系上期购买结构性存款在本期收回所致。
2.交易性金融资产：本期末较上期期末减少50124.33万元主要系上期购买
结构性存款在本期收回所致。
3.应收票据：本期末较上期期末增加895.75万元，增长率479.82%，主要系
本期银行承兑汇票收款增加所致。
4.合同资产：本期末较上期期末增加5819.25万元增长率66.98%，主要系
本期软件开发项目收入大幅增加所致。
5.其他流动资产：本期末较上期期末减少38.44万元，变动率92.33%，主要
系增值税留抵税额本期抵扣所致。
6.其他非流动金融资产：本期末较上期期末增加4000.00万元，增长率
177.78%，主要系本期支付对外投资款所致。
7.投资性房地产：本期末较上期期末增加6505.69万元，增长率11236.20%，
主要系公司保税区办公楼拟出租转投资性房地产所致。
8.固定资产：本期末较上期期末增加52668.81万元，增长率683.30%，主要
系智能软件产业园主体建筑物本期转固所致。
9.在建工程：本期末较上期期末减少51246.85万元，变动率89.45%。主要
系智能软件产业园主体建筑物本期转固所致。
24山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
10.使用权资产：本期末较上期末增加58.75万元，主要系本期执行新租赁准则，对租赁资产重分类所致。
11.开发支出：本期末较上期期末增加641.98万元，增长率66.88%，主要系
本期部分研发项目达到资本化条件所致。
12.递延所得税资产：本期末较上期期末增加294.57万元，增长率35.91%。
主要系政府补助和股权激励产生可抵扣暂时性差异所致。
13.合同负债：本期末较上期期末减少3983.25万元，变动率34.55%，主要
系部分预付款合同于本期确认收入所致。
14.应付职工薪酬：本期末较上期期末增加1544.00万元，增长率77.79%。
主要系规模扩大用工成本增加所致。
15.应交税费：本期末较上期期末增加856.14万元，增长率92.83%。主要系
本期增值税、房产税、土地使用税增加所致。
16.一年内到期的非流动负债：本期末较上期末增加12.21万元，主要系本期
执行新租赁准则，对租赁资产重分类所致。
17.租赁负债：本期末较上期末增加33.60万元，主要系本期执行新租赁准则，
对租赁资产重分类所致。
18.递延收益：本期末较上期期末增加1581.45万元，变动率32.76%，主要
系本期收到政府补助款所致。
19.递延所得税负债：本期末较上期期减少8.90万元，主要系结构性存款利
息在本期收回确认公允价值变动损益所致。
（二）主要经营指标完成情况及简要分析
2021年度，公司营业收入63750.99万元，较上年同期增加14206.75万元，
同比增长28.67%，公司发生营业成本33130.42万元，较上年同期增加11020.88万元，同比增长49.85%，净利润10310.01万元，较上年同期增加1189.19万元，同比增长13.04%公司整体各业务板块较上年同期稳步增长，此外公司在省内业务发展的基础上，不断开拓省外业务市场份额。
报告期内公司利润主要构成情况如下：
单位：元本期上年同期本期与上年同期金项目
金额占营业收入金额占营业收入额变动比例%
25山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
的比重%的比重%
营业收入637509880.44100.00495442398.64100.0028.67
营业成本331304198.3651.97221095349.8544.6349.85
销售费用42967887.286.7436648142.607.4017.24
管理费用68467012.4610.7450676589.5810.2335.11
研发费用101649100.6315.94100762154.8520.340.88
财务费用-6820212.14-1.07-4570739.76-0.92-
1.营业收入：本期较上年同期增加14206.75万元，变动率28.67%，主要系
公司不断加大市场拓展力度，加强交付管理，经营规模较上年同期稳步增长所致。
2.营业成本：本期较上年同期增加11020.88万元，增长率49.85%，主要系
报告期内营业收入规模增长，营业成本随之增加。
3.销售费用：本期较上年同期增加631.97万元，增长率17.24%，主要系本
期持续加大市场开拓力度所致。
4.管理费用：本期较上年同期增加1779.04万元，增长率35.11%，主要系随
着公司规模扩大以及智能软件产业园启用相关的营运成本增加所致。
5.财务费用：本期较上年同期减少224.95万元，主要系本期存款利息增加所致。
报告期内公司收入结构具体如下：
单位：元
项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入636875514.72495156823.4028.62
其他业务收入634365.72285575.24122.14
主营业务成本331146854.84220938006.3349.88
其他业务成本157343.52157343.520.00
单位：元占主营业务收占主营业务
类别/项目本期收入金额上期收入金额
入比例%收入比例%
软件开发342843840.7053.83258478912.8852.20
产品化软件19632358.663.0822758521.744.60
硬件及系统集成121905226.2019.1492105820.6218.60
运维及技术服务152494089.1623.94121813568.1624.60
合计636875514.72100.00495156823.40100.00
本期主营业务收入较上年同期增加14171.87万元，增长率为28.62%。其中，软件开发收入较上年同期增长8436.49万元，增幅32.64%，产品化软件较上年同期减少312.62万元，下降13.74%。
（三）现金流量情况及简要分析
26山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会本年度，公司经营净现金流良好，有效地保证了公司生产经营和公司发展所需资金。报告期内现金流量情况如下：
单位：元
项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额95414884.45127944608.76-25.42
投资活动产生的现金流量净额329252743.35-699311189.62-
筹资活动产生的现金流量净额-40252850.00284505025.93
1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少3252.97万元，变动
率25.42%，主要系公司规模增加带来相关营运成本支出增加，因市场规模扩大导致保证金支出增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加102856.39万元，主
要系本期收回理财产品所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少32475.79万元，主
要系报告期内利润分配所致。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
27山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
附件四：
山大地纬软件股份有限公司
2022年度财务预算报告
根据山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司2022年度财务预算方案，具体如下：
一、财务预算编制基础
本预算报告是公司在总结2021年实际经营情况，结合公司整体战略规划和年度经营计划，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，按照《企业会计准则》，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。
二、预算编制基本假设
1．公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2．公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情无异常变化。
3．公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
4．公司的经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受重大影响，
不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难的情形。
5．公司经营所需的硬件设备及服务采购按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2022年度主要预算指标
根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司战略目标、业务规划和市
场开拓计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，预计公司2022年度营业收入、净利润保持稳定增长。
特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2022年度生产经营的假设基础上编制，不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识。
28山大地纬软件股份有限公司2021年年度股东大会
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年5月6日
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