莱伯泰科:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688056证券简称：莱伯泰科
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入77480452.51-2.60
归属于上市公司股东的净利润11915323.71-18.02归属于上市公司股东的扣除非
11169850.78-20.02
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-19793009.92不适用
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.18-19.16
稀释每股收益（元/股）0.18-19.16
减少0.37个百
加权平均净资产收益率（%）1.50分点
研发投入合计8802521.3714.97
研发投入占营业收入的比例增加1.83个百
11.36
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产886806004.22892473148.84-0.63归属于上市公司股东的所有者
798322600.56786426383.971.51
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2659.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有895577.41
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-16972.14入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额130472.73少数股东权益影响额（税后）
合计745472.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
软件退税收入256024.96与本公司日常销售业务直接相关且经常发生。
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期内收到的回款减少经营活动产生的现金流不适用以及招募中高端人员支付的职工量净额薪酬增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数3453不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股限售条通借出股结情况股东名称比例质数量件股份份的限售
(%)股份状数量股份数量数量态境内非2417700北京莱伯泰科管理咨241724177
国有法36.090无0询有限公司7000000人
LabTech Holdings 境外法 1611 16118 1611800
24.06无0
Inc. 人 8000 000 0
WI HARPER FUND VII 境外法 2663 0
3.980无0
HONG KONG LIMITED 人 973中国工商银行股份有0境内非
限公司－中欧价值智1840
国有法2.750无0选回报混合型证券投140人资基金境内自14320
于浩2.140无0然人446上海勤远私募基金管0境内非
理中心（有限合伙）9024
国有法1.350无0
－勤远佰胜多策略私00人募证券投资基金境内非850000招商证券投资有限公7225
国有法1.08722500无0司00人
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招商银行股份有限公境内非0
7212
司－兴全合泰混合型国有法1.080无0
99
证券投资基金人平安银行股份有限公0境内非
司－中欧新兴价值一6884
国有法1.030无0年持有期混合型证券65人投资基金中国工商银行股份有0境内非
限公司－中欧丰泓沪6000
国有法0.900无0港深灵活配置混合型43人证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
WI HARPER FUND VII HONG
2663973人民币普通股2663973
KONG LIMITED中国工商银行股份有限公
司－中欧价值智选回报混1840140人民币普通股1840140合型证券投资基金于浩1432446人民币普通股1432446上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）－勤远佰
902400人民币普通股902400
胜多策略私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资721299人民币普通股721299基金
平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期688465人民币普通股688465混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－中欧丰泓沪港深灵活600043人民币普通股600043配置混合型证券投资基金黄图江440215人民币普通股440215邓宛梅440215人民币普通股440215
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期427428人民币普通股427428混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致北京兢业诚成咨询服务有限公司为公司实际控制人胡克持股
行动的说明100%的公司；北京兢业诚成咨询服务有限公司持有北京莱伯泰
科管理咨询有限公司 66.54%的股权；LabTech Holdings Inc.为公司实际控制人胡克持股66.54%的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
5/132022年第一季度报告
前10名股东及前10名无招商证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股东参与融资融券及限售股份为850000股，截止本报告期末，根据《科创板转融转融通业务情况说明（如通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出127500有）股，借出部分体现为无限售条件流通股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金469250952.16494580388.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产75000000.0075000000.00衍生金融资产
应收票据1495775.001359550.00
应收账款41991956.5943128880.65应收款项融资
预付款项13528524.599903544.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4853432.644290950.13
其中：应收利息
6/132022年第一季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货115001096.55100828598.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10524278.038014907.54
流动资产合计731646015.56737106819.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产69164289.8969173615.90
在建工程41035611.0740999061.09生产性生物资产油气资产
使用权资产988795.8700425.63
无形资产16010181.9816119796.75开发支出
商誉19479977.7419532957.15
长期待摊费用4833161.164604361.14
递延所得税资产3577145.354236111.37
其他非流动资产70825.67
非流动资产合计155159988.66155366329.03
资产总计886806004.22892473148.84
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款23975616.4223937125.57预收款项
合同负债34607611.2443894213.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
7/132022年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13296658.1614828366.87
应交税费3217997.495391496.80
其他应付款4711528.909786201.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债236794.35358998.91
其他流动负债3727414.173403176.12
流动负债合计83773620.73101599580.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债696613.25238377.21长期应付款
长期应付职工薪酬907501.33988436.65预计负债
递延收益2553321.062570793.54
递延所得税负债545569.32547932.69
其他非流动负债6777.97101644.60
非流动负债合计4709782.934447184.69
负债合计88483403.66106046764.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）67000000.0067000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积398611707.89397676611.43
减：库存股
其他综合收益-6263464.51-5309260.93专项储备
盈余公积31074504.2231074504.22一般风险准备
未分配利润307899852.96295984529.25归属于母公司所有者权益（或798322600.56786426383.97股东权益）合计
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少数股东权益
所有者权益（或股东权益）798322600.56786426383.97合计负债和所有者权益（或股886806004.22892473148.84东权益）总计
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入77480452.5179544767.79
其中：营业收入77480452.5179544767.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本66792420.7963078301.01
其中：营业成本39492610.5940238059.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加762354.69766711.21
销售费用12693064.1112152185.18
管理费用5943677.044317561.45
研发费用8802521.377656135.65
财务费用-901807.01-2052351.64
其中：利息费用
利息收入787688.071819548.20
加：其他收益310842.76338402.19投资收益（损失以“－”号填1276167.67671666.88列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
9/132022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填522684.69326386.20列）资产减值损失（损失以“-”号填290848.72976.35列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13088575.5617803898.40
加：营业外收入850.0151855.78
减：营业外支出20481.7628000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填13068943.8117827754.18列）
减：所得税费用1153620.103376657.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11915323.7114451096.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以11915323.7114451096.30“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净11915323.7114534856.33亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-83760.03填列）
六、其他综合收益的税后净额-954203.57684645.95
（一）归属母公司所有者的其他综合-954203.57684645.95收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-954203.57684645.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10/132022年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-954203.57684645.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10961120.1415135742.24
（一）归属于母公司所有者的综合收10961120.1415219502.27益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-83760.03额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75827496.7897451666.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还256024.96584867.49
收到其他与经营活动有关的现金1353729.152299649.73
经营活动现金流入小计77437250.89100336183.91
购买商品、接受劳务支付的现金60480438.6963486350.33客户贷款及垫款净增加额
11/132022年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金23823632.4521164608.73
支付的各项税费6022243.009769024.14
支付其他与经营活动有关的现金6903946.676958961.89
经营活动现金流出小计97230260.81101378945.09
经营活动产生的现金流量净-19793009.92-1042761.18额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金458000000.00170000000.00
取得投资收益收到的现金1276167.67688145.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计459276167.67170688145.56
购建固定资产、无形资产和其他2757974.1315359602.84长期资产支付的现金
投资支付的现金460932633.33240000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计463690607.46255359602.84
投资活动产生的现金流量净-4414439.79-84671457.28额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
12/132022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金219825.92
筹资活动现金流出小计219825.92
筹资活动产生的现金流量净-219825.92额
四、汇率变动对现金及现金等价物-928825.67215703.19的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25356101.30-85498515.27
加：期初现金及现金等价物余额494545979.33615428619.89
六、期末现金及现金等价物余额469189878.03529930104.62
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2022年4月25日