中航机电:2022年一季度报告

中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002013证券简称：中航机电公告编号：2022-018
中航工业机电系统股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）3949013795.473579760605.0210.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）265584124.63210662133.7826.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
256840923.15193369634.4332.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1561267098.6030975808.80-5140.28%
基本每股收益（元/股）0.06840.054226.20%
稀释每股收益（元/股）0.06840.054226.20%
加权平均净资产收益率1.89%1.63%0.26%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）34152377860.7134893663215.87-2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）14121599484.5013991537679.290.93%
1中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25998.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补9024599.79助除外）
债务重组损益1140145.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-37502.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1930836.26
减：所得税影响额1730256.39
少数股东权益影响额（税后）1558621.93
合计8743201.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，公司预付款项金额为526697067.09元，较期初352015802.31元增长49.62%，其主要原因为采购生产材料增加所致。
2、报告期末，公司其他应收款金额为76106114.17元，较期初56553539.84元增长34.57%，其主要原因为投标保证金增加所致。
3、报告期末，公司短期借款金额为284000000.00元，较期初419862672.59元下降32.36%，其主要原因为偿还借款所致。
4、报告期末，公司其他非流动负债金额为2537004882.13元，较期初4075982787.58元下降37.76%，其主要原因为前期收
到的预付合同款产品交付确认收入所致。
5、报告期末，公司研发费用金额为213729047.21元，较上年同期129163096.42元增长65.47%，其主要原因为公司加大研发力度，研发投入同比增长。
6、报告期末，公司财务费用金额为-1775278.78元，较上年同期19643005.86元下降109.04%，其主要原因为公司借款较上
年同期大幅减少，利息支出同比下降且利息收入同比增加。
7、报告期末，公司其他收益金额为9024599.79元，较上年同期22591204.25元下降60.05%，其主要原因为公司收到的政府
补助较上年同期有所减少。
8、报告期末，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额为256840923.15元，较上年同期193369634.43
增长32.82%，其主要原因为公司收到的政府补助等非经常性损益较上年同期有所减少且正常经营获取的利润增加。
9、报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额金额为-1561267098.60元，较上年同期30975808.80元下降5140.28%，其
主要原因为：一方面是公司收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所下降且上年同期收到主机厂回款及预付合同款多，另一方面为供应商解付到期票据导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，上述原因导致经营活动产生的现金流量净额金额较上年同期降幅很大。
2中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1400950
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中航机载系统有
国有法人35.87%13935000140限公司中国航空救生研
国有法人10.37%4028900530究所中航航空产业投
国有法人3.00%1165400540资有限公司香港中央结算有
其他2.53%983350470限公司中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混其他2.07%805105150合型证券投资基金中国航空工业集
国有法人1.62%627576630团有限公司中航投资控股有
国有法人0.88%341165160限公司中国建设银行股
份有限公司－华
其他0.65%251638130夏兴和混合型证券投资基金中国建设银行股
份有限公司－国
泰中证军工交易其他0.58%223445370型开放式指数证券投资基金
阿布达比投资局境外法人0.51%199583000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中航机载系统有限公司1393500014人民币普通股1393500014中国航空救生研究所402890053人民币普通股402890053中航航空产业投资有限公司116540054人民币普通股116540054香港中央结算有限公司98335047人民币普通股98335047
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基80510515人民币普通股80510515金中国航空工业集团有限公司62757663人民币普通股62757663中航投资控股有限公司34116516人民币普通股34116516
3中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－华
25163813人民币普通股25163813
夏兴和混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证22344537人民币普通股22344537券投资基金阿布达比投资局19958300人民币普通股19958300
中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中国航空产业投资有限公司、中国航空
工业集团有限公司、中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一上述股东关联关系或一致行动的致行动的可能。
说明公司2020年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。截止报告期末，中航工业机电系统股份有限公司回购专用证券账户持股数量为22570005股，占总股本
0.58%。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金6731251705.778512573846.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产1850008.881887511.82衍生金融资产
应收票据1767647312.551969199242.55
应收账款7701735844.496410089587.43
应收款项融资500732375.44469035135.81
预付款项526697067.09352015802.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款76106114.1756553539.84
4中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6291960318.096228191469.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产86392488.8992483024.36
流动资产合计23684373235.3724092029159.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资259506272.78261146150.85
其他权益工具投资1098155433.031288362986.88其他非流动金融资产
投资性房地产187672248.25190616383.42
固定资产5703388128.095821904819.83
在建工程1162391321.231164480032.69生产性生物资产油气资产
使用权资产78468571.2383367536.83
无形资产1096924834.611116227332.31
开发支出148536686.65148536686.65
商誉311565698.69311565698.69
长期待摊费用10257740.1510228099.00
递延所得税资产137252324.07137730926.26
其他非流动资产273885366.56267467402.82
非流动资产合计10468004625.3410801634056.23
资产总计34152377860.7134893663215.87
流动负债：
短期借款284000000.00419862672.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3042942150.293131374508.68
应付账款6045378431.255504020722.68
预收款项55187771.2761471506.83
合同负债3081140472.442499031903.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
5中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬466113323.21650263810.33
应交税费108876416.32150372534.48
其他应付款670280926.82594557393.78
其中：应付利息1177000.001177000.00
应付股利29942031.3829942031.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债189398540.39197807919.64
其他流动负债199646478.49247147719.32
流动负债合计14142964510.4813455910691.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款907650000.00857650000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债63042195.9058391830.92
长期应付款-2088863798.26-2042140057.67
长期应付职工薪酬598409698.90591825785.76
预计负债35131271.3935131271.39
递延收益405993746.37399552698.64
递延所得税负债177391642.52225837472.43
其他非流动负债2537004882.134075982787.58
非流动负债合计2635759638.954202231789.05
负债合计16778724149.4317658142480.78
所有者权益：
股本3884824789.003884824789.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2737473790.532737473790.53
减：库存股154893610.43154893610.43
其他综合收益366220493.21508542490.35
专项储备127009412.07120209734.35
盈余公积690599663.79690599663.79一般风险准备
未分配利润6470364946.336204780821.70
归属于母公司所有者权益合计14121599484.5013991537679.29
少数股东权益3252054226.783243983055.80
所有者权益合计17373653711.2817235520735.09
6中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计34152377860.7134893663215.87
法定代表人：王树刚主管会计工作负责人：李云亮会计机构负责人：黄其生
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3949013795.473579760605.02
其中：营业收入3949013795.473579760605.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3634360894.853328141800.25
其中：营业成本3046930292.722868537137.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13180521.4211414753.64
销售费用30639029.3228188211.24
管理费用331657282.96271195595.71
研发费用213729047.21129163096.42
财务费用-1775278.7819643005.86
其中：利息费用14644127.4631471038.12
利息收入17176098.6214482832.12
加：其他收益9024599.7922591204.25投资收益（损失以“－”号填
3562168.23-195072.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
2645385.5268776.93
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-37502.94102934.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8723915.53-2398890.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4516283.28
列）
7中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文资产处置收益（损失以“-”号填-25998.97-12778.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）318452251.20267189919.33
加：营业外收入2277040.932426131.37
减：营业外支出350618.79463177.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）320378673.34269152873.21
减：所得税费用46645783.5145237640.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）273732889.83223915232.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
273732889.83223915232.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润265584124.63210662133.78
2.少数股东损益8148765.2013253099.07
六、其他综合收益的税后净额-142628544.59-134212885.47归属母公司所有者的其他综合收益
-142321997.14-132682878.37的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-142014221.05-131146738.97合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-142014221.05-131146738.97值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-307776.09-1536139.40收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-307776.09-1536139.40
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-306547.45-1530007.10税后净额
七、综合收益总额131104345.2489702347.38
归属于母公司所有者的综合收益123262127.4977979255.41
8中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额7842217.7511723091.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06840.0542
（二）稀释每股收益0.06840.0542
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王树刚主管会计工作负责人：李云亮会计机构负责人：黄其生
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1606432057.802855407531.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17642053.7612974260.58
收到其他与经营活动有关的现金126396050.79203536210.73
经营活动现金流入小计1750470162.353071918002.32
购买商品、接受劳务支付的现金1954480927.341666736178.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
990301690.83951703683.55
金
支付的各项税费109422677.6997937408.50
支付其他与经营活动有关的现金257531965.09324564922.93
经营活动现金流出小计3311737260.953040942193.52
经营活动产生的现金流量净额-1561267098.6030975808.80
二、投资活动产生的现金流量：
9中航工业机电系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
957418.00960445.54
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金116322505.10120413.00
投资活动现金流入小计117279923.101080858.54
购建固定资产、无形资产和其他
183248201.21199557208.07
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金241399963.2467693875.00
投资活动现金流出小计424648164.45267251083.07
投资活动产生的现金流量净额-307368241.35-266170224.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00348720010.98
收到其他与筹资活动有关的现金48892013.2826240989.10
筹资活动现金流入小计128892013.28374961000.08
偿还债务支付的现金110000000.00761788010.98
分配股利、利润或偿付利息支付
15302932.8933468872.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1565312.841266692.62
筹资活动现金流出小计126868245.73796523575.73
筹资活动产生的现金流量净额2023767.55-421562575.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1301482.52-2826480.38影响
五、现金及现金等价物净增加额-1867913054.92-659583471.76
加：期初现金及现金等价物余额6670100416.943950388525.16
六、期末现金及现金等价物余额4802187362.023290805053.40
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022年04月26日
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