西南证券:西南证券股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600369证券简称：西南证券
西南证券股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入38912428.77-94.81
归属于上市公司股东的净利润-128394194.67-152.12归属于上市公司股东的扣除非经常
-132477818.66-155.17性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额434735796.21不适用
基本每股收益（元/股）-0.02-150.00
稀释每股收益（元/股）-0.02-150.00
加权平均净资产收益率（%）-0.51减少1.49个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
1/132022年第一季度报告
总资产83414239618.5482258033563.181.41
归属于上市公司股东的所有者权益25179432266.5425357779155.53-0.70
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益132814.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
63762.19
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-399136.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目5646628.15
减：所得税影响额1360444.86
合计4083623.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-94.81自营业务亏损影响
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-152.12自营业务亏损影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-155.17自营业务亏损影响
的净利润_本报告期经营活动现金流量净额相比上年同期由净流出转为净流入，主要因经营活动经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用
现金流出中，为交易目的而持有的金融资产净增加额同比大幅减少本报告期归属于上市公司
基本每股收益（元/股）_本报告期-150.00股东的净利润同比减少本报告期归属于上市公司
稀释每股收益（元/股）_本报告期-150.00股东的净利润同比减少本报告期归属于上市公司
加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少1.49个百分点股东的净利润同比减少
2/132022年第一季度报告
单位：元币种：人民币
资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增减率（%）变动原因说明
应收款项131292427.07289299825.76-54.62应收清算款减少
买入返售金融资产753443653.801475449768.49-48.93买入返售业务规模降低
应付短期融资款7991857615.813386823021.21135.97短期融资款增加
其他综合收益12284946.1859808045.65-79.46其他权益工具投资浮亏
利润表项目2022年第一季度2021年第一季度增减率(%)变动原因说明
投资收益54132476.48607929162.74-91.10金融工具投资收益减少
公允价值变动收益-352999233.88-206399143.32不适用交易性金融资产浮亏增加
其他业务收入4876217.3931580040.57-84.56大宗商品交易业务收入减少
业务及管理费271501825.40413835591.47-34.39计提职工薪酬减少
其他业务成本7647948.0332172877.51-76.23大宗商品交易业务支出减少
所得税费用-102561774.3559774123.98-271.58应纳税所得额减少其他权益工具投资浮亏同比
其他综合收益的税后净额-49336281.74-110079073.50不适用减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数128056报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
股东持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称持股数量
性质例(%)件股份数量股份状态数量
重庆渝富资本运营集团有限公司国有法人185344361027.89330000000无0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司国有法人68929306510.37350000000质押158060000重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限
国有法人4005000006.030无0公司
中国建银投资有限责任公司国有法人3284270124.940无0
重庆高速公路集团有限公司国有法人2751674004.140无0
重庆发展投资有限公司国有法人2000000003.01200000000无0
重庆市地产集团有限公司国有法人1200000001.81120000000无0
招商财富资管－招商银行－招商财富－
其他1047682421.580无0
招商银行－渝富4号专项资产管理计划
重庆水务环境控股集团有限公司国有法人1000000001.500无0
中国证券金融股份有限公司未知970602041.460无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆渝富资本运营集团有限公司1523443610人民币普通股1523443610重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司400500000人民币普通股400500000
重庆市城市建设投资（集团）有限公司339293065人民币普通股339293065中国建银投资有限责任公司328427012人民币普通股328427012
3/132022年第一季度报告
重庆高速公路集团有限公司275167400人民币普通股275167400
招商财富资管－招商银行－招商财富－招商
104768242人民币普通股104768242
银行－渝富4号专项资产管理计划重庆水务环境控股集团有限公司100000000人民币普通股100000000中国证券金融股份有限公司97060204人民币普通股97060204重庆国际信托股份有限公司83954868人民币普通股83954868
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
70218728人民币普通股70218728
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
上述股东中，重庆渝富资本运营集团有限公司通过招商财富－招商银行－渝富4上述股东关联关系或一致行动的说明号专项资产管理计划增持公司股份，除此之外，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。
2022年3月3日，公司公告收到重庆渝富资本运营集团有限公司来函，为有效盘
活股票存量资产、提升运营效益、促进资产保值增值，招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划拟通过转融通证券出借业务将持有的公司部分股份出借给中前10名股东及前10名无限售股东参与融资
国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过公司总股本的1%，按照截至该函融券及转融通业务情况说明（如有）
出具日计，出借股份数量不超过66451091股，出借期限不超过182天，本次参与转融通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权转移。本报告期内，该资管计划参与转融通证券出借的公司股票净额为245万股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)诉讼仲裁进展情况
报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项，其他涉案金额超过1000万元的诉讼、仲裁情况详见公司2021年年度报告。报告期内，公司新增或有新进展且金额超过人民币1000万元的诉讼、仲裁事项如下：
公司申请执行新光控股集团有限公司股票质押式回购交易纠纷案。2022年3月，公司与资管计划委托人及相关方签署协议，将该诉讼涉及的债权、担保权利及附属权益全部转让给资管计划委托人并办理了移交手续。后续，资管计划委托人将作为债权人直接行使破产债权受偿等相应权利，并自行承担相关责任和风险。有关内容详见2022年3月8日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称选定信息披露媒体）的《关于相关涉诉事项的进展公告》。
孙凤娟诉公司、公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部确权及合同违约纠纷案。2021年6月，孙凤娟变更诉讼请求，请求法院确认某资金账户属于其所有，判令公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部赔偿其2000万元及同期银行贷款利息损失，并要求公司对此承担
4/132022年第一季度报告补充清偿责任。该案件一审判决驳回孙凤娟全部诉讼请求。2022年3月，孙凤娟因不服一审判决已提请上诉。
公司诉杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、陈红股票质
押式回购交易纠纷案。2022年4月，公司（代资产管理计划）收到重庆市第一中级人民法院出具《民事判决书》判决被告杨立军于本判决生效后十日内向公司偿还融资本金约2.25
亿元及相关利息、违约金、律师费（以下简称给付义务）；被告韩华对被告杨立军在本判决所负的给付义务向公司承担连带清偿责任；公司有权在被告杨立军未履行本判决所确定的给
付义务范围内，对被告杨立军持有的2516086股新研股份（证券代码300159）、被告韩华持有的1500000股新研股份（证券代码300159）、被告黄云辉持有的3190000股新研股份（证券代码300159）折价、拍卖或者变卖所得价款优先受偿；被告什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、被告陈红在各自担保物价值范围内，对被告杨立军在本判决中所负的给付义务之不能清偿部分的二分之一向公司承担赔偿责任。一审判决尚未生效。有关内容详见2022年4月22日公司刊载于选定信息披露媒体的《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》。
（二）关于变更会计师事务所的情况说明
公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供的审计服务年限为一年，上年度为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展了前期基础工作，形成了初步审计计划，因其自身原因申请辞任公司2021年报审计工作。2022年3月，公司2022年第一次临时股东大会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计及内部控制审计中介机构。有关内容详见2022年2月22日、3月10日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
（三）关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的情况说明2022年3月2日，公司收到控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司《关于拟参与转融通证券出借业务的函》，其通过“招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划”持有公司股票，该资管计划拟通过转融通证券出借业务将持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司。有关内容详见2022年3月3日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的公告》。
（四）关于公司非公开发行短期公司债券的情况说明
5/132022年第一季度报告2022年3月，公司收到上海证券交易所《关于对西南证券股份有限公司非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]352号），上海证券交易所对公司面向专业投资者非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议。有关内容详见2022年3月22日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于非公开发行短期公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》。
（五）关于公司计提减值准备的情况说明
2022年4月，经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十一次会议同意，
公司对商誉、买入返售金融资产、其他应收款等进行减值测试，并计提了资产减值准备。有关内容详见2022年4月27日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西南证券股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金17553125706.5315373626059.26
其中：客户资金存款10383728817.4711365910647.68
结算备付金4030499016.504239132214.73
其中：客户备付金2527816115.592904204089.04
融出资金13199975977.3714272175002.17
衍生金融资产5626573.8323550815.84
存出保证金1844333560.971504711833.90
应收款项131292427.07289299825.76
买入返售金融资产753443653.801475449768.49
金融投资：
交易性金融资产30654107407.9830371192097.77
其他债权投资9154831700.708974792747.89
其他权益工具投资1121365904.39888450912.82
长期股权投资2522547867.012438035301.51
投资性房地产61614087.5963203183.70
固定资产1285649166.931291599965.64
使用权资产102251925.36115245103.29
6/132022年第一季度报告
无形资产169789938.35174849023.28
商誉11022697.7511022697.75
递延所得税资产613678140.10527648007.59
其他资产199083866.31224049001.79
资产总计83414239618.5482258033563.18
负债：
应付短期融资款7991857615.813386823021.21
拆入资金2006611111.042407134499.87
交易性金融负债652192658.88622547367.97
衍生金融负债868216.485515932.91
卖出回购金融资产款22367549104.2621072631177.76
代理买卖证券款13073724689.7214382125029.05
应付职工薪酬924916731.921293065029.58
应交税费85662956.87116561367.28
应付款项104905902.9799763100.89
应付债券10485837775.4312979277733.07
租赁负债99808625.22114074885.90
递延所得税负债145721294.39145071649.39
其他负债389386322.37350928955.75
负债合计58329043005.3656975519750.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6645109124.006645109124.00
资本公积11654405801.6011654405801.60
其他综合收益12284946.1859808045.65
盈余公积1260844773.361260844773.36
一般风险准备2444709558.322444709558.32
未分配利润3162078063.083292901852.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计25179432266.5425357779155.53
少数股东权益-94235653.36-75265342.98
所有者权益（或股东权益）合计25085196613.1825282513812.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计83414239618.5482258033563.18
公司负责人：吴坚主管会计工作负责人：吴坚会计机构负责人：叶平
7/132022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入38912428.77749840068.84
利息净收入82876978.5969314761.33
其中：利息收入404605646.80412924609.55
利息支出321728668.21343609848.22
手续费及佣金净收入247102915.49242144742.36
其中：经纪业务手续费净收入185674802.94174624867.17
投资银行业务手续费净收入55496897.8952555023.68
资产管理业务手续费净收入4689515.1310299200.88
投资收益（损失以“-”号填列）54132476.48607929162.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益84512565.50113573887.53
其他收益5710390.342736023.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-352999233.88-206399143.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）-2920130.30-2154206.20
其他业务收入4876217.3931580040.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）132814.664688687.56
二、营业总支出289055984.60458997054.93
税金及附加4958587.483688686.49
业务及管理费271501825.40413835591.47
信用减值损失4719142.299299899.46
其他资产减值损失228481.40
其他业务成本7647948.0332172877.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-250143555.83290843013.91
加：营业外收入56209.73939967.47
减：营业外支出455345.88208468.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-250542691.98291574512.91
减：所得税费用-102561774.3559774123.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-147980917.63231800388.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-147980917.63231800388.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-128394194.67246332427.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-19586722.96-14532038.11
六、其他综合收益的税后净额-49336281.74-110079073.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-49952694.32-109811547.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-63453378.12-102513740.81
1.其他权益工具投资公允价值变动-63453378.12-102513740.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益13500683.80-7297806.60
1.其他债权投资公允价值变动15912191.15-8795677.78
2.其他债权投资信用损失准备390230.63-517566.68
3.外币财务报表折算差额-2801737.982015437.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额616412.58-267526.09
七、综合收益总额-197317199.37121721315.43
归属于母公司所有者的综合收益总额-178346888.99136520879.63
归属于少数股东的综合收益总额-18970310.38-14799564.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.020.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.04
公司负责人：吴坚主管会计工作负责人：吴坚会计机构负责人：叶平
8/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金904764798.49841016137.38
返售业务资金净减少额728507276.10
回购业务资金净增加额1294415110.00592639031.07
融出资金净减少额1072026880.21
代理买卖证券收到的现金净额2865527130.36
收到其他与经营活动有关的现金250433150.63367402546.91
经营活动现金流入小计4250147215.434666584845.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额725127590.943406310793.19
融出资金净增加额1013889370.04
拆入资金净减少额400000000.00
代理买卖证券支付的现金净额1308400339.33
支付利息、手续费及佣金的现金249115939.72222599661.11
支付给职工及为职工支付的现金537362438.84579024620.86
支付的各项税费61665982.0148324282.63
支付其他与经营活动有关的现金533739128.38186065533.91
经营活动现金流出小计3815411419.225456214261.74
经营活动产生的现金流量净额434735796.21-789629416.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3291538104.22
取得投资收益收到的现金36666829.51255742040.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
225562.753880714.15
收回的现金净额
投资活动现金流入小计36892392.263551160858.86
投资支付的现金436255147.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
21770288.1958393199.94
支付的现金
投资活动现金流出小计458025435.5658393199.94
投资活动产生的现金流量净额-421133043.303492767658.92
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金5231511588.002359141337.80
筹资活动现金流入小计5231511588.002359141337.80
偿还债务支付的现金3121426699.831393392540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127318421.97121974113.35
支付其他与筹资活动有关的现金22902199.91177399500.79
筹资活动现金流出小计3271647321.711692766154.14
筹资活动产生的现金流量净额1959864266.29666375183.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2600570.161958467.42
五、现金及现金等价物净增加额1970866449.043371471893.98
加：期初现金及现金等价物余额19612758273.9920631159678.28
六、期末现金及现金等价物余额21583624723.0324002631572.26
公司负责人：吴坚主管会计工作负责人：吴坚会计机构负责人：叶平
9/132022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西南证券股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金15563062967.9713280774788.79
其中：客户资金存款9665097180.6810937026252.75
结算备付金3600207225.073762869908.39
其中：客户备付金2101026612.862432839776.61
融出资金13185457724.5714236568821.64
衍生金融资产5626573.8323550815.84
存出保证金991741260.78722887839.28
应收款项59678723.45145266331.97
买入返售金融资产682620974.251352205855.26
金融投资：
交易性金融资产25160030254.6725249024193.05
其他债权投资9154831700.708974792747.89
其他权益工具投资1121365904.39888450912.82
长期股权投资7186941655.367102429089.86
投资性房地产59529109.6160918488.06
固定资产1283035415.631289171337.45
使用权资产89851500.24101441164.61
无形资产167185528.36172086917.20
递延所得税资产585681808.33498407060.24
其他资产104295591.75133656625.64
资产总计79001143918.9677994502897.99
负债：
应付短期融资款7991857615.813386823021.21
拆入资金2006611111.042407134499.87
交易性金融负债190196864.44158557798.33
衍生金融负债868216.48
卖出回购金融资产款22307449705.2621038325684.94
代理买卖证券款11280012966.5812878717392.90
应付职工薪酬803746779.621121315038.45
应交税费68702718.8884086320.20
应付款项73424871.5939982347.42
应付债券9353084816.8511831029699.32
租赁负债85255039.8797842792.52
递延所得税负债37343086.4836242310.01
其他负债313569501.51315256196.27
负债合计54512123294.4153395313101.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6645109124.006645109124.00
资本公积11654405801.6011654405801.60
其他综合收益4457153.6249178515.11
盈余公积1260844773.361260844773.36
一般风险准备2444709558.322444709558.32
未分配利润2479494213.652544942024.16
所有者权益（或股东权益）合计24489020624.5524599189796.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计79001143918.9677994502897.99
公司负责人：吴坚主管会计工作负责人：吴坚会计机构负责人：叶平
10/132022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入84164755.80713978181.91
利息净收入84040501.0886587414.40
其中：利息收入392452427.94398975657.21
利息支出308411926.86312388242.81
手续费及佣金净收入229073885.61229826108.08
其中：经纪业务手续费净收入168110717.60163019014.86
投资银行业务手续费净收入54698593.0751602718.08
资产管理业务手续费净收入5085178.6410877964.98
投资收益（损失以“－”号填列）85109189.34564859171.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益84512565.50113573887.53
其他收益5223077.602494057.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-320442197.08-171242201.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）-141266.44166912.83
其他业务收入1175319.84196000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）126245.851090719.61
二、营业总支出249266904.94387927085.01
税金及附加3067930.463346437.96
业务及管理费238464963.31374392002.28
信用减值损失4084680.408590625.23
其他业务成本3649330.771598019.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-165102149.14326051096.90
加：营业外收入2.021940.71
减：营业外支出453345.88208468.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-165555493.00325844569.14
减：所得税费用-102537277.3453067670.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-63018215.66272776898.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-63018215.66272776898.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-47150956.34-111826985.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-63453378.12-102513740.81
1.其他权益工具投资公允价值变动-63453378.12-102513740.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益16302421.78-9313244.46
1.其他债权投资公允价值变动15912191.15-8795677.78
2.其他债权投资信用损失准备390230.63-517566.68
七、综合收益总额-110169172.00160949913.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴坚主管会计工作负责人：吴坚会计机构负责人：叶平
11/132022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金822625771.77801476883.84
返售业务资金净减少额667000000.00
回购业务资金净增加额1268614000.00480695998.00
融出资金净减少额1050938952.48
代理买卖证券收到的现金净额2764035554.75
收到其他与经营活动有关的现金180655374.92184136667.93
经营活动现金流入小计3989834099.174230345104.52
为交易目的而持有的金融资产净增加额340931694.353120158369.71
融出资金净增加额1041762971.21
拆入资金净减少额400000000.00
代理买卖证券支付的现金净额1598704426.32
支付利息、手续费及佣金的现金203963536.53217546568.54
支付给职工及为职工支付的现金465719823.30487688843.86
支付的各项税费43655852.3346721286.04
支付其他与经营活动有关的现金386015764.45120558573.44
经营活动现金流出小计3438991097.285034436612.80
经营活动产生的现金流量净额550843001.89-804091508.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3290130834.40
取得投资收益收到的现金36666829.51255742040.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
221091.75159211.26
收回的现金净额
投资活动现金流入小计36887921.263546032086.15
投资支付的现金436255147.37350000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
20906767.0258167226.23
支付的现金
投资活动现金流出小计457161914.39408167226.23
投资活动产生的现金流量净额-420273993.133137864859.92
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金5231511588.001213900000.00
筹资活动现金流入小计5231511588.001213900000.00
偿还债务支付的现金3121426699.831010910000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102544984.44110431495.61
支付其他与筹资活动有关的现金17708851.1519714313.64
筹资活动现金流出小计3241680535.421141055809.25
筹资活动产生的现金流量净额1989831052.5872844190.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774565.48724178.59
五、现金及现金等价物净增加额2119625495.862407341720.98
加：期初现金及现金等价物余额17043644697.1817888166447.15
六、期末现金及现金等价物余额19163270193.0420295508168.13
公司负责人：吴坚主管会计工作负责人：吴坚会计机构负责人：叶平
12/132022年第一季度报告
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
2022年4月25日