鹏翎股份:前次募集资金使用情况报告

证券代码：300375证券简称：鹏翎股份公告编号：2022-025
天津鹏翎集团股份有限公司
截至2022年3月31日止
前次募集资金使用情况专项报告
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员
会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司2017年非公开发行股票募集的资金以及2019年非公开发行股票募集的配套资金（以下简称前次募集资金）截至2022年3月31日止使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2017年非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）15990683股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.51元，募集资金总额为人民币248015493.33元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币
7292452.84元后，实际募集资金净额为人民币240723040.49元。主承销商华泰联
合证券有限责任公司于2017年11月23日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZB12060 号《验资报告》。
2、2019年非公开发行股票募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）17499998 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.40元，募集资金总额为人民币59499993.20元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币16748113.75元后，实际募集资金净额为人民币42751879.45元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年
110月22日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZB11980 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
2017年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
241515493.33元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年11月23日汇入本
公司如下募集资金账户：
单位：人民币元截至2022账户开户银行银行账号初始存放日期初始存放金额年3月31状态日止余额上海浦东发
展银行天津770400788014000001372017-11-23241515493.330.00已注销浦信支行
合计241515493.330.00
2、2019年非公开发行股票募集配套资金
2019年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
48499993.20元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年10月22日汇入本公
司如下募集资金账户：
单位：人民币元截至2022账户开户银行银行账号初始存放日期初始存放金额年3月31状态日止余额中国工商银行
股份有限公司03020235293005007042019-10-2248499993.200.00已注销天津迎宾支行
合计48499993.200.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件一《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《2019年非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2017年非公开发行股票募集资金2本公司于2017年12月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
9892.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12083 号）。
本公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、2019年非公开发行股票募集配套资金本公司于2019年11月29日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4850.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12017 号）。
本公司2019年非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在对外转让情况。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
1、2017年非公开发行股票募集资金
本公司于2019年11月29日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2019年12月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议批准，公司终止“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。终止原因为：受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，因此公司结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止募集资金的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。
上述情况详见本公司于2019年11月29日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2019-108）。
2、2019年非公开发行股票募集配套资金
本公司2019年非公开发行股票募集配套资金不存在变更投资项目的情况。
（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
1、2017年非公开发行股票募集资金
单位：人民币万元募集后承诺实际募集资金投资项目差额差异原因投资金额投资金额
3募集后承诺实际募集资金
投资项目差额差异原因投资金额投资金额
汽车涡轮增压 PA 吹 募集资金投资项
19072.3012787.80-6284.50
塑管路总成项目目终止实施
补充流动资金项目5000.005000.000.00—
合计24072.3017787.80-6284.50—
2、2019年非公开发行股票募集配套资金
单位：人民币万元募集后承诺实际募集资金投资项目差额差异原因投资金额投资金额并购重组交易的部分
4850.004850.000.00—
现金对价
合计4850.004850.000.00—
（五）闲置募集资金用于现金管理情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
本公司于2017年12月25日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币9300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。本公司对利用闲置募集资金进行现金管理的情况逐笔进行了公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2022年3月31日，本公司2017年非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。
2、2019年非公开发行股票募集配套资金
本公司2019年非公开发行股票募集配套资金，不存在以闲置募集资金用于现金管理的情况。
（六）尚未使用完毕的前次募集资金
截至2022年3月31日，本公司前次募集资金均已使用完毕，相关募集资金账户均已注销。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
根据本公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议以及2019
4年第四次临时股东大会决议，由于受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，
对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，公司结合国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止了募集资金投资项目“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”项目的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。因此，“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”不适于单独核算和分析实现效益情况。
“补充流动资金”项目旨在满足公司对日常经营资金的需求，产生的经济效益不可量化，不适于单独核算实际效益。
2、2019年非公开发行股票募集配套资金
“支付并购重组交易的部分现金对价”项目未单独直接产生效益，其效益共同体现于标的资产的最终经济效益，不适于单独核算实际效益。
四、认购股份资产的运行情况本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
二O二二年四月二十二日
5附件一
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额24072.30
募集资金总额24072.30各年度使用募集资金总额
2017年度14892.90
变更用途的募集资金总额6284.50
2018年度2639.27
变更用途的募集资金总额比例26.11%2019年度6540.13投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额定可使用状
序募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投与募集后承诺态日期/或承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额号资金额资金额资金额资金额投资金额的差截止日项目额完工程度汽车涡轮增压汽车涡轮增压
1 PA 吹 塑管路 PA 吹塑管路总 19801.55 19072.30 12787.80 19801.55 19072.30 12787.80 -6284.50 不适用
总成项目成项目补充流动资金补充流动资金
25000.005000.005000.005000.005000.005000.000.00不适用
项目项目
合计24801.5524072.3017787.8024801.5524072.3017787.80-6284.50
6附件二
2019年非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额4850.00
募集资金总额4850.00各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额0.00
2019年度4850.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状
序募集前承诺投募集后承诺募集前承诺投募集后承诺额与募集后态日期/或承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额号资金额投资金额资金额投资金额承诺投资金截止日项目额的差额完工程度支付并购重组交易支付并购重组交易
110800.004850.004850.0010800.004850.004850.000.00不适用
的部分现金对价的部分现金对价
合计10800.004850.004850.0010800.004850.004850.000.00
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