省广集团:关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2022-020
广东省广告集团股份有限公司
关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称：“国际营销”）在不超过1.2亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
该事项在公司董事会批准权限内无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的
随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：自董事会审议通过之日起12个月内；
2、合约金额：不超过1.2亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；
5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交
易期限与预期外汇收支期限相匹配；6、其他条款：衍生品交易主要使用国际营销的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建
立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操
作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险管控措施
1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任
何风险投机行为。
2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。
工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。
3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生
品交易业务操作和风险管理。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、独立董事意见
公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务。
六、监事会意见公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日