海南椰岛:海南椰岛2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600238证券简称：海南椰岛
海南椰岛（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯彪、主管会计工作负责人符惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入221903924.0926.19
归属于上市公司股东的净利润24524162.38603.57归属于上市公司股东的扣除非经常性
-5783910.81-219.77损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-60028767.75不适用
基本每股收益（元/股）0.05400.00
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.05400.00
加权平均净资产收益率（%）4.83增加4.20个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1326973807.431277038392.103.91归属于上市公司股东的
519762925.74495222503.944.96
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明主要为转让海南洋浦椰岛淀粉工
非流动资产处置损益17933085.82业有限公司股权确认收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
433238.42
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效77287.98
2/122022年第一季度报告
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合250000.00同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-4241.19和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为母公司股权转让亏损确认
减：所得税影响额-11618888.73递延所得税
少数股东权益影响额（税后）186.57
合计30308073.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入26.19主要为本期酒类收入增加
主要为本期酒类收入增加，同时转让洋浦淀归属于上市公司股东的净利润603.57粉公司股权产生收益
归属于上市公司股东的扣除非经常本期虽然酒类收入大幅上升，但是品牌投入-219.77性损益的净利润费用较大故经常性业务产生亏损
主要为本期酒类收入增加，同时转让洋浦淀基本每股收益（元/股）400.00粉公司股权产生收益
稀释每股收益（元/股）400.00原因同上
3/122022年第一季度报告
增加4.2个原因同上
加权平均净资产收益率（%）百分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数95543
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量北京东方君盛投资管境内非国
8893248119.84冻结88932481
理有限公司有法人海口市国有资产经营
国有法人6081963213.57无有限公司海口汇翔健康咨询服
其他125044592.79无
务中心（有限合伙）海南信唐贸易合伙企
其他70514031.57无业（有限合伙）境内自然
曲锋41377540.92质押4137754人中国建设银行股份有
限公司－鹏华中证酒
未知24274000.54无交易型开放式指数证券投资基金境内自然
段正伟22877000.51无人中国建设银行股份有
限公司－鹏华中证酒
未知19549000.44无指数证券投资基金（LOF）境内自然
邓亚平17441710.39质押1744171人境内自然
赵金凤16653000.37无人前10名无限售条件股东持股情况
4/122022年第一季度报告
持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京东方君盛投资管理有限公司88932481人民币普通股88932481海口市国有资产经营有限公司60819632人民币普通股60819632
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）12504459人民币普通股12504459
海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）7051403人民币普通股7051403曲锋4137754人民币普通股4137754
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证
2427400人民币普通股2427400
酒交易型开放式指数证券投资基金段正伟2287700人民币普通股2287700
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证
1954900人民币普通股1954900
酒指数证券投资基金（LOF）邓亚平1744171人民币普通股1744171赵金凤1665300人民币普通股1665300上述股东关联关系或一致行动的说明北京东方君盛投资管理有限公司为公司控股股东；海口市国有资产经营有限公司为公司第二大股东；海口
汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）及海南信唐贸易
合伙企业（有限合伙）实际控制人为公司董事长王晓晴；曲锋为公司离任董事；邓亚平为公司离任监事；
公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）通过信用账
资融券及转融通业务情况说明（如有）户持有12504459股
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
5/122022年第一季度报告
2022年3月31日
编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金88424772.5491299213.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5000000.00700000.00
应收账款145597239.2693929994.51应收款项融资
预付款项135911429.28147860518.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73793000.0541946327.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货322119426.93306747799.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32803923.6925993565.15
流动资产合计803649791.75708477418.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资223047882.85221668360.86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产180047905.55197349312.99
在建工程18086584.4517851869.44生产性生物资产油气资产
使用权资产4847702.035999725.44
无形资产30663955.7472832863.37
6/122022年第一季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用493926.17536243.92
递延所得税资产66136058.8952322597.60其他非流动资产
非流动资产合计523324015.68568560973.62
资产总计1326973807.431277038392.10
流动负债：
短期借款169979929.90170022325.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款112372879.8996123308.36预收款项
合同负债86990624.03114059401.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22156031.4528213406.40
应交税费22588234.1815127344.93
其他应付款116479738.4292704947.97
其中：应付利息
应付股利10969594.6210969594.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债64693208.3224916525.70
其他流动负债10820441.6614827722.22
流动负债合计606081087.85555994983.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款76984800.00117874800.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1539847.561997925.91长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5055178.005055178.00
7/122022年第一季度报告
递延收益7275535.107637210.11
递延所得税负债8475735.448627712.78
其他非流动负债53000000.0053000000.00
非流动负债合计152331096.10194192826.80
负债合计758412183.95750187809.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）448200000.00448200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积127486054.67127486054.67
减：库存股
其他综合收益-1848814.66-1865074.08专项储备
盈余公积131272609.98131272609.98一般风险准备
未分配利润-185346924.25-209871086.63归属于母公司所有者权益（或股
519762925.74495222503.94东权益）合计
少数股东权益48798697.7431628078.35
所有者权益（或股东权益）合
568561623.48526850582.29
计负债和所有者权益（或股东
1326973807.431277038392.10
权益）总计
公司负责人：冯彪主管会计工作负责人：符惠玲会计机构负责人：余唐健合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入221903924.09175844542.62
其中：营业收入221903924.09175844542.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本224788255.86171721321.89
其中：营业成本165727286.39131221578.33利息支出手续费及佣金支出退保金
8/122022年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4803219.865192232.29
销售费用28760177.8017685112.43
管理费用18691086.7812675096.57
研发费用1629520.701302021.86
财务费用5176964.333645280.41
其中：利息费用5089210.083756749.35
利息收入37579.43191033.10
加：其他收益433238.42451609.71
投资收益（损失以“－”号填列）19389915.215561805.23
其中：对联营企业和合营企业的投
1379521.995381306.86
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-230540.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）327855.70-5236991.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-19.42列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17266658.144669103.82
加：营业外收入4744.5860800.96
减：营业外支出9031.972231963.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17262370.752497940.92
减：所得税费用-11932411.02-555592.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29194781.773053533.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
29194781.773053533.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
24524162.383485681.81损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
4670619.39-432148.49
列）
六、其他综合收益的税后净额16259.42-27422.78
9/122022年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收
16259.42-27422.78
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益16259.42-27422.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额16259.42-27422.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29211041.193026110.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益
24540421.803458259.03
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额4670619.39-432148.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.01
公司负责人：冯彪主管会计工作负责人：符惠玲会计机构负责人：余唐健合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金144275731.43219145546.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
10/122022年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金35819171.71510965.96
经营活动现金流入小计180094903.14219656512.51
购买商品、接受劳务支付的现金179402307.03219160892.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25758582.3218135974.66
支付的各项税费9591854.4127017829.69
支付其他与经营活动有关的现金25370927.1328294049.45
经营活动现金流出小计240123670.89292608746.06
经营活动产生的现金流量净额-60028767.75-72952233.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金77287.98180498.37
处置固定资产、无形资产和其他长
4000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
17471195.44
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15000000.00
投资活动现金流入小计17548483.4215184498.37
购建固定资产、无形资产和其他长
1753242.728534569.61
期资产支付的现金
投资支付的现金3631506.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金35000000.00
投资活动现金流出小计1753242.7247166076.01
投资活动产生的现金流量净额15795240.70-31981577.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12500000.00980000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
12500000.00980000.00
到的现金
取得借款收到的现金25100000.00149000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37600000.00149980000.00
偿还债务支付的现金26000000.00149000000.00
11/122022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
4978214.253742427.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金776606.68
筹资活动现金流出小计31754820.93152742427.57
筹资活动产生的现金流量净额5845179.07-2762427.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16259.42-27422.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额-38372088.56-107723661.54
加：期初现金及现金等价物余额87967529.90192849522.68
六、期末现金及现金等价物余额49595441.3485125861.14
公司负责人：冯彪主管会计工作负责人：符惠玲会计机构负责人：余唐健
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2022年4月25日