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江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码:300320证券简称:海达股份公告编号:2022-021
江阴海达橡塑股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)670440899.80558721991.0120.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)40292987.3850298659.52-19.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38323729.7449556013.94-22.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)25589201.74108601622.55-76.44%
基本每股收益(元/股)0.06700.0837-19.95%
稀释每股收益(元/股)0.06700.0837-19.95%
加权平均净资产收益率2.02%2.68%-0.66%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产(元)3079440535.013138855878.39-1.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2017262968.461976969981.082.04%
1江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-185360.82计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2458414.56助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出124277.04
减:所得税影响额383286.22
少数股东权益影响额(税后)44786.92
合计1969257.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2022年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目期末余额期初余额(±)%变动原因
预付款项33914513.7717609277.3892.59%主要是报告期末预付的材料等采购款余额较期初上升
其他流动资产1116683.175350188.31-79.13%主要是报告期末待抵扣的进项税金余额较期初下降长期股权投资8168617.9811494831.57-28.94%主要是报告期内收回“嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)”的部分投资款
在建工程72913199.2156271503.7229.57%主要是报告期待安装的设备余额较期初增加其他非流动资产1276400.0015572497.00-91.80%主要是报告期末土地预付款转为无形资产(土地),造成余额下降应付职工薪酬26758384.5144064569.91-39.27%主要是报告期内支付了去年的年终奖致使余额较期初减少
应交税费16178803.0511801126.2437.10%主要是报告期末应缴的企业所得税余额等较期初增加
其他应付款934991.351613047.95-42.04%主要是零星往来款余额的下降
其他流动负债6160264.788781285.55-29.85%主要是已转让的“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证未到期的余额较年初下降
利润表项目本期金额去年同期金额(±)%变动原因
税金及附加4030452.403072167.6431.19%主要是报告期内发生的税金及附加较上年同期增加
销售费用17030554.6824651821.26-30.92%主要是报告期内受疫情影响发生的销售费用较去年同期下降
财务费用3373428.082171883.1955.32%主要是报告期内融资的成本较去年同期增加
其他收益2458414.561081291.73127.36%主要是报告期内收到的政府补贴较去年同期增加
2江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文信用减值损失(损失以1703172.495840341.85-70.84%主要是报告期内冲回的应收帐款坏帐准备金较“一”号填列)去年同期下降资产减值损失(损失以-828520.050.00不适用主要是报告期内计提的存货跌价损失“一”号填列)
营业外收入141600.4851841.56173.14%主要是其他的营业外收入较去年同期增加
现金流量表项目本期金额去年同期金额(±)%变动原因
经营活动产生的现金25589201.74108601622.55-76.44%主要是报告期内销售现金收款较去年同期减少流量净额
投资活动产生的现金-16866635.09-10919697.47-54.46%主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期流量净额增加
筹资活动产生的现金-8007486.53-67754979.2388.18%主要是报告期内公司偿还部分银行贷款的金额流量净额较去年同期减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数162060
先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
钱振宇境内自然人11.69%7028111852710838
钱燕韵境内自然人9.60%5771741743288063
胡鹤芳境内自然人8.63%51916433
王君恺境内自然人4.39%26370000
孙民华境内自然人4.32%25970000
#毛金明境内自然人1.66%9999900
#毛英俊境内自然人1.64%9870000南京银行股份有
限公司-博时优
质鑫选一年持有其他1.35%8104000期混合型证券投资基金中国农业银行股
份有限公司-鹏
其他1.28%7721737华可转债债券型证券投资基金
#王群林境内自然人1.08%6472900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量胡鹤芳51916433人民币普通股51916433王君恺26370000人民币普通股26370000孙民华25970000人民币普通股25970000钱振宇17570280人民币普通股17570280
3江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
钱燕韵14429354人民币普通股14429354
#毛金明9999900人民币普通股9999900
#毛英俊9870000人民币普通股9870000
南京银行股份有限公司-博时优质鑫选一年持有期混合型证券投8104000人民币普通股8104000资基金
中国农业银行股份有限公司-鹏
7721737人民币普通股7721737
华可转债债券型证券投资基金
#王群林6472900人民币普通股6472900
1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人,钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳为一致行动人,钱
上述股东关联关系或一致行动的
振宇、钱燕韵为兄妹关系,胡鹤芳为其母亲,2.除上述情况外,公司未知其他股东是否说明存在关联关系或为一致行动人。
股东毛金明除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9999900股,合计持有9999900股,股东毛英俊除通过普通证前10名股东参与融资融券业务股券账户持有0股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有东情况说明(如有)9870000股,合计持有9870000股,股东王群林除通过普通证券账户持有372900股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6100000股,合计持有6472900股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年解除持股总钱振宇527108380052710838董监高锁定
数的25%每年解除持股总钱燕韵432880630043288063首发承诺
数的25%每年解除持股总吴天翼458574648750004098246董监高锁定
数的25%每年解除持股总胡蕴新2200917002200917董监高锁定
数的25%每年解除持股总贡健219070654767701643029董监高锁定
数的25%每年解除持股总陈敏刚242469760542401819273董监高锁定
数的25%
合计10740096716406010105760366----
三、其他重要事项
□适用√不适用
4江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江阴海达橡塑股份有限公司
2022年03月31日
单位:元项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金160159357.09164582631.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据120184439.29107701333.65
应收账款1143964194.131152021577.72
应收款项融资103152710.50117337008.72
预付款项33914513.7717609277.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13935603.0514407893.33
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货444664956.09504468534.69
合同资产90298667.7294264382.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1116683.175350188.31
流动资产合计2111391124.812177742827.13
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8168617.9811494831.57
其他权益工具投资1073300.001073300.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产584824901.70591481352.28
在建工程72913199.2156271503.72
5江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产8637700.429209411.20
无形资产97919249.3281778098.26开发支出
商誉171279813.35171279813.35
长期待摊费用133527.70165663.61
递延所得税资产21822700.5222786580.27
其他非流动资产1276400.0015572497.00
非流动资产合计968049410.20961113051.26
资产总计3079440535.013138855878.39
流动负债:
短期借款234240660.66239391111.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据112779446.04115008241.68
应付账款512313482.44586909283.42预收款项
合同负债15604117.6616672294.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26758384.5144064569.91
应交税费16178803.0511801126.24
其他应付款934991.351613047.95
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13296669.4013249642.76
其他流动负债6160264.788781285.55
流动负债合计938266819.891037490603.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款44153087.4844145545.90应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5746006.896011987.82
6江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27861400.7028769468.42
递延所得税负债6328201.086508054.30其他非流动负债
非流动负债合计84088696.1585435056.44
负债合计1022355516.041122925659.72
所有者权益:
股本601234191.00601234191.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积362544130.26362544130.26
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积133297660.34133297660.34一般风险准备
未分配利润920186986.86879893999.48
归属于母公司所有者权益合计2017262968.461976969981.08
少数股东权益39822050.5138960237.59
所有者权益合计2057085018.972015930218.67
负债和所有者权益总计3079440535.013138855878.39
法定代表人:钱振宇主管会计工作负责人:朱建娟会计机构负责人:朱建娟
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入670440899.80558721991.01
其中:营业收入670440899.80558721991.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本624242871.06503989398.77
其中:营业成本559555297.07433672027.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加4030452.403072167.64
销售费用17030554.6824651821.26
管理费用20767060.7821535236.67
研发费用19486078.0518886262.34
财务费用3373428.082171883.19
其中:利息费用2865714.412637130.82
利息收入319957.85404245.88
加:其他收益2458414.561081291.73投资收益(损失以“-”号填-106213.60-134952.49
列)
其中:对联营企业和合营企业
-176213.60-134952.49的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
1703172.495840341.85
列)资产减值损失(损失以“-”号填-828520.05
列)资产处置收益(损失以“-”号填
14964.17
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49439846.3161519273.33
加:营业外收入141600.4851841.56
减:营业外支出217648.43247495.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49363798.3661323619.52
减:所得税费用8208998.0710143765.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41154800.2951179854.32
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
41154800.2951179854.32号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40292987.3850298659.52
2.少数股东损益861812.91881194.80
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
8江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41154800.2951179854.32归属于母公司所有者的综合收益
40292987.3850298659.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额861812.91881194.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06700.0837
(二)稀释每股收益0.06700.0837
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:钱振宇主管会计工作负责人:朱建娟会计机构负责人:朱建娟
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金557710632.61619453275.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1807647.412990299.12
收到其他与经营活动有关的现金1810436.891883718.89
经营活动现金流入小计561328716.91624327293.39
购买商品、接受劳务支付的现金348385350.65334870735.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
107725616.9097849672.30
金
支付的各项税费28456462.9531139834.53
支付其他与经营活动有关的现金51172084.6751865428.90
经营活动现金流出小计535739515.17515725670.84
经营活动产生的现金流量净额25589201.74108601622.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3150000.00
取得投资收益收到的现金70000.00
处置固定资产、无形资产和其他
42400.0015000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3262400.0015000.00
购建固定资产、无形资产和其他
20129035.0910934697.47
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20129035.0910934697.47
投资活动产生的现金流量净额-16866635.09-10919697.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
10江阴海达橡塑股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金50000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.0010000000.00
偿还债务支付的现金55000000.0075000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3007486.532754979.23
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计58007486.5377754979.23
筹资活动产生的现金流量净额-8007486.53-67754979.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-148839.32305019.78影响
五、现金及现金等价物净增加额566240.8030231965.63
加:期初现金及现金等价物余额141342620.08164514941.12
六、期末现金及现金等价物余额141908860.88194746906.75
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
2022年04月26日
11 |
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