中远海科:2022年一季度报告

股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2022-017
中远海运科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）408041454.39385100021.375.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）49592490.7141797341.2718.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43480115.0736068310.3320.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-95765349.69-91637065.99-4.51%
基本每股收益（元/股）0.13590.114918.28%
稀释每股收益（元/股）0.13530.112320.48%
加权平均净资产收益率3.79%3.61%0.18%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3317212196.993494584334.57-5.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1340843264.881278094433.234.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9913.26固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
2955660.40科研项目补贴和其他政府补助
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
1助除外）
受托经营取得的托管费收入4245283.02对母公司的托管收入
减：所得税影响额1078654.52
合计6112375.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款报告期末余额较上年度期末增加2376.35万元，增长34.30%，主要系本期确
认收入增加所致。
2、其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加99.97万元，增长142431.12%，主要系
期末增值税待抵扣税金增加所致。
3、在建工程报告期末余额较上年度期末减少113.27万元，下降100%，主要系本期在建工
程项目结转固定资产所致。
4、开发支出报告期末余额较上年度期末增加186.49万元，增长100%，主要系本期开发支
出投入增加所致。
5、应付票据报告期末余额较上年度期末减少347.19万元，下降38.47%，主要系主要系开
具的票据到期支付所致。
6、预收账款报告期末余额较上年度期末减少23.20万元，下降38.07%，主要系本期预收
租金款减少所致。
7、应交税费报告期末余额较上年度期末减少1661.19万元，下降66.01%，主要系本期交
纳计提的税费所致。
8、其他应付款报告期末余额较上年度期末减少2285.98万元，下降39.51%，主要系本期
限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁股份所致。
9、一年内到期的非流动负债报告期末余额较上年度期末余额增加148.03万元，增长
59.61%，主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。
10、税金及附加报告期较上年同期增加43.22万元，增长35.59%，主要系本期税金增加所致。
11、信用减值损失报告期较上年同期增加54.06万元，增长117.65%，主要系本期计提其
他应收款坏账准备所致。
12、资产减值损失报告期较上年同期减少31.07万元，下降56.59%，主要系本期计提合同
资产坏账准备较上年减少所致。
13、资产处置收益报告期较上年同期增加3.41万元，增长77.47%，主要系本期固定资产
处置损失减少所致。
14、营业外支出报告期较上年同期减少100.00万元，下降100%，主要系上期对外捐赠用
于扶贫援藏帮扶项目所致。
2二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数236870
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海船舶运输科
学研究所有限公国有法人48.91%181984400司
张雪勇境内自然人1.19%4434380
杜运志境内自然人0.87%3240000
徐魏境内自然人0.56%2079779
金美玲境内自然人0.48%1796606
周群境内自然人0.43%15821501582150
冯美娟境内自然人0.36%1334460
蒋振军境内自然人0.32%1200000
梁敏境内自然人0.32%1178480
薄闽生境内自然人0.30%1131506前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海船舶运输科学研究所有限公
181984400人民币普通股181984400
司张雪勇4434380人民币普通股4434380杜运志3240000人民币普通股3240000徐魏2079779人民币普通股2079779金美玲1796606人民币普通股1796606冯美娟1334460人民币普通股1334460蒋振军1200000人民币普通股1200000梁敏1178480人民币普通股1178480薄闽生1131506人民币普通股1131506李晨1100000人民币普通股1100000报告期内，公司股东周群曾任股东上海船舶运输科学研究所有限公司副董事长（主持工上述股东关联关系或一致行动的
作）、所长、党委副书记（主持工作），公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致说明行动关系。
公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有4422980股，通过普通证券账户持有
11400股，实际合计持有4434380股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务情2079779股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2079779股。公司股东冯美况说明（如有）娟通过投资者信用证券账户持有1333960股，通过普通证券账户持有500股，实际合计持有1334460股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有1200000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1200000股。公司股东梁敏通过投资者信用证
3券账户持有1177880股，通过普通证券账户持有600股，实际合计持有1178480股。
公司股东薄闵生通过投资者信用证券账户持有166080股，通过普通证券账户持有
965426股，实际合计持有1131506股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、选举新任董事长2022年2月14日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，董事会选举梁岩峰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2022年2月15日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
2、2019年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁流通上市2022年2月14日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》，公司董事会同意对首次授予的
95名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2440080股，上市流通日为2022年2月23日。详见公司分别于2022年2月15日、2022年2月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2022-007）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予
股票第一次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-009）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中远海运科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1510543489.301604433045.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1505134.521505134.52
应收账款93038432.9369274950.55应收款项融资
预付款项43159371.1537797220.97应收保费
4应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19861079.5717488857.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1167606219.151293786518.91
合同资产35029489.8829057997.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1000397.41701.88
流动资产合计2871743613.913053344426.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资223576479.91219847173.94其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产76727864.8477303528.30
固定资产88583659.0990172486.26
在建工程1132743.36生产性生物资产油气资产
使用权资产44636240.7843763372.31
无形资产7166240.136526863.43
开发支出1864907.24商誉长期待摊费用
递延所得税资产2913191.092493740.85其他非流动资产
非流动资产合计445468583.08441239908.45
资产总计3317212196.993494584334.57
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5552925.009024848.80
应付账款256295531.88278712435.23
预收款项377384.55609378.57
5合同负债1565199931.881742575743.23
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39804522.2639090033.37
应交税费8554542.9025166446.59
其他应付款34992423.4457852229.12
其中：应付利息
应付股利684240.00989250.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3963614.362483357.14
其他流动负债3241164.273632372.55
流动负债合计1917982040.542159146844.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债48687335.8448800340.31长期应付款
长期应付职工薪酬1777057.291748495.39预计负债
递延收益7922498.446794221.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计58386891.5757343056.74
负债合计1976368932.112216489901.34
所有者权益：
股本372098880.00372098880.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积41236803.1838938818.24
减：库存股26741406.0037599762.00
其他综合收益16796.4016796.40专项储备
盈余公积99696302.4799696302.47一般风险准备
未分配利润854535888.83804943398.12
6归属于母公司所有者权益合计1340843264.881278094433.23
少数股东权益
所有者权益合计1340843264.881278094433.23
负债和所有者权益总计3317212196.993494584334.57
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入408041454.39385100021.37
其中：营业收入408041454.39385100021.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本358697447.03342496841.22
其中：营业成本335000126.66313985822.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1646503.101214317.04
销售费用4205386.884255178.98
管理费用16020650.0818997963.27
研发费用7126569.648184987.84
财务费用-5301789.33-4141428.82
其中：利息费用646966.70
利息收入6035940.705050973.62
加：其他收益3292017.893886325.97投资收益（损失以“－”号填
3729305.972935467.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
3729305.972935467.41
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-81104.27459457.11
列）资产减值损失（损失以“-”号填-238376.17-549115.42
7列）资产处置收益（损失以“-”号填-9913.26-44007.84
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）56035937.5249291307.38
加：营业外收入
减：营业外支出1000000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）56035937.5248291307.38
减：所得税费用6443446.816493966.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49592490.7141797341.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
49592490.7141797341.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润49592490.7141797341.27
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49592490.7141797341.27
8归属于母公司所有者的综合收益
49592490.7141797341.27
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.13590.1149
（二）稀释每股收益0.13530.1123
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金223565674.02303586573.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9851500.0321634682.80
经营活动现金流入小计233417174.05325221255.95
购买商品、接受劳务支付的现金200061338.55313276850.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
80327923.3473552334.31
金
支付的各项税费21985683.8817040001.01
支付其他与经营活动有关的现金26807577.9712989135.97
经营活动现金流出小计329182523.74416858321.94
经营活动产生的现金流量净额-95765349.69-91637065.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
9取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1383741.00133589.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1383741.00133589.00
投资活动产生的现金流量净额-1383741.00-133589.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
274509.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金465984.00
筹资活动现金流出小计740493.00
筹资活动产生的现金流量净额-740493.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-720.57-3298.76影响
五、现金及现金等价物净增加额-97890304.26-91773953.75
加：期初现金及现金等价物余额1593127893.201498955116.11
六、期末现金及现金等价物余额1495237588.941407181162.36
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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