韵达股份:2022年一季度报告

韵达控股股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2022-018
韵达控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）11550245562.438329881539.0538.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）347407357.27228546641.7052.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
400480175.04180047267.27122.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1005755151.10-340440036.49395.43%
基本每股收益（元/股）0.120.0850.00%
稀释每股收益（元/股）0.120.0850.00%
加权平均净资产收益率2.18%1.58%上升0.60个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1韵达控股股份有限公司2022年第一季度报告
总资产（元）35657932489.6236025010173.03-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）16142100402.5315790320329.962.23%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2548028.67计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补29839259.10主要系政府补助收益所致助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1103498.73
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-15027020.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易主要系交易性金融资产投资收性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及益、交易性金融资产公允价值变-77289165.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取动及套期保值业务公允价值变得的投资收益动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11611779.52
减：所得税影响额-17609294.79
少数股东权益影响额（税后）244933.42
合计-53072817.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表
单位：元
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项目2022年3月末期初余额比年初增减额变动原因
其他非流动资产46690406.0593157536.89-49.88%主要系报告期内预付设备款减少所致主要系报告期内套期保值业务公允价值
衍生金融负债113806761.8179139535.5743.81%变动所致主要系报告期内车辆预收租赁款减少所
预收款项79513906.77182027007.36-56.32%致
应付职工薪酬176569475.01255341686.46-30.85%主要系报告期内支付2021年年终奖所致
应付股利-9800000.00-100.00%主要系报告期内支付股利所致
长期借款243467524.52141599133.1871.94%主要系报告期内借款增加所致
预计负债39039552.9724012532.1162.58%主要系报告期内未决诉讼增加所致利润表
单位：元
项目2022年1-3月上年同期比同期增减幅变动原因
营业收入11550245562.438329881539.0538.66%主要系报告期内业务量增加所致
营业成本10332883287.427482378415.1938.10%主要系报告期内业务量增加所致主要系报告期内房产税和土地使用税增加
税金及附加32389105.7620921092.1754.82%所致主要系报告期内销售人员的工资薪金增加
销售费用101643015.5669530438.9946.18%所致
主要系报告期内管理人员的工资薪金、信
管理费用419797074.54303009686.1238.54%
息化费用、折旧摊销等增加所致主要系报告期内收到政府补助及增值税加
其他收益80488221.7324041135.75234.79%计抵减增加所致
投资收益12776212.7640061721.52-68.11%主要系报告期内理财产品减少所致主要系报告期内处置理财产品时公允价值
公允价值变动收益-83885365.0311824605.55-809.41%变动转回及套期保值业务的公允价值变动所致主要系报告期内计提应收账款坏账准备增
信用减值损失-66195691.31-44456902.6448.90%加所致
营业外支出29776741.8514990776.3698.63%主要系报告期内未决诉讼增加所致现金流量表
单位：元
项目2022年1-3月上年同期比同期增减幅变动原因
经营活动产生的现金流量主要系业务量增长、营业收入增加以及
1005755151.10-340440036.49395.43%
净额利润贡献增加所致
投资活动产生的现金流量-657603555.15746473495.44-188.09%主要系报告期内赎回理财产品金额减
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净额少所致筹资活动产生的现金流量主要系报告期内偿还债务以及支付利
-210816426.896914783.21-3148.78%净额息费用所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数332450
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海罗颉思投资
境内非国有法人52.04%15105527880质押340565700管理有限公司
聂腾云境内自然人2.77%8036169760271273上海丰科企业管理合伙企业（有境内非国有法人2.08%603358100限合伙）杭州阿里巴巴创
业投资管理有限境内非国有法人1.99%578832800公司香港中央结算有
境外法人1.99%577964460限公司招商银行股份有
限公司－兴全合
其他1.35%392407890润混合型证券投资基金全国社保基金一
其他1.31%380855050零六组合全国社保基金一
其他1.16%336621730零二组合
黄新华境内自然人1.12%326451560质押19300000招商银行股份有
限公司－兴全合
宜灵活配置混合其他1.06%306364230型证券投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海罗颉思投资管理有限公司1510552788人民币普通股1510552788上海丰科企业管理合伙企业（有
60335810人民币普通股60335810限合伙）杭州阿里巴巴创业投资管理有限
57883280人民币普通股57883280
公司
4韵达控股股份有限公司2022年第一季度报告
香港中央结算有限公司57796446人民币普通股57796446
招商银行股份有限公司－兴全合
39240789人民币普通股39240789
润混合型证券投资基金全国社保基金一零六组合38085505人民币普通股38085505全国社保基金一零二组合33662173人民币普通股33662173黄新华32645156人民币普通股32645156
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金30636423人民币普通股30636423（LOF）宁波招银成长拾号投资合伙企业
25394582人民币普通股25394582（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的前述十大股东中上海罗颉思、聂腾云、上海丰科系一致行动人，存在关联关系，其他上说明述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
截至2022年3月31日，公司前十名股东中股东上海罗颉思通过广发证券股份有限公司前10名股东参与融资融券业务情
客户信用交易担保证券账户持有37000000股公司股票，通过普通证券账户持有况说明（如有）
1473552788股，合计持有1510552788股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：韵达控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3309199740.123173891901.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产2902084928.803617570954.56衍生金融资产应收票据
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应收账款1661577881.581506527743.42应收款项融资
预付款项257570763.07284411945.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款389043350.06394939109.93
其中：应收利息5513128.734916497.65应收股利买入返售金融资产
存货152124286.23180844513.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2564567654.612522261577.29
流动资产合计11236168604.4711680447745.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资803694197.42819030047.65
其他权益工具投资1383333274.881382444901.39其他非流动金融资产
投资性房地产34513879.9135224863.34
固定资产13652871536.6913815873957.15
在建工程2746990364.182492485231.08生产性生物资产油气资产
使用权资产812156844.55870184121.65
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无形资产4230420087.484226773889.37开发支出商誉
长期待摊费用111231191.44126193913.02
递延所得税资产599862102.55483193966.42
其他非流动资产46690406.0593157536.89
非流动资产合计24421763885.1524344562427.96
资产总计35657932489.6236025010173.03
流动负债：
短期借款1948999230.262027674016.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债113806761.8179139535.57
应付票据454554246.46370696993.95
应付账款4387407219.685009332327.55
预收款项79513906.77182027007.36
合同负债1541682340.211450657877.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬176569475.01255341686.46
应交税费298844514.55306691937.31
其他应付款933924408.061056613507.83
其中：应付利息
应付股利9800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债498252044.64524014607.99
其他流动负债593158474.66591010294.16
流动负债合计11026712622.1111853199792.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款243467524.52141599133.18
应付债券7217838820.527231123019.18
其中：优先股永续债
租赁负债373397371.38407331507.06长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债39039552.9724012532.11
递延收益500939037.09456879315.88
递延所得税负债21354001.8624066199.23其他非流动负债
非流动负债合计8396036308.348285011706.64
负债合计19422748930.4520138211499.27
所有者权益：
股本2902766028.002902766028.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2878439422.512867231157.33
减：库存股78775257.6678775257.66
其他综合收益35034077.8941869627.77
专项储备318978.82318978.82
盈余公积479799553.67479799553.67一般风险准备
未分配利润9924517599.309577110242.03
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归属于母公司所有者权益合计16142100402.5315790320329.96
少数股东权益93083156.6496478343.80
所有者权益合计16235183559.1715886798673.76
负债和所有者权益总计35657932489.6236025010173.03
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：刘辉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11550245562.438329881539.05
其中：营业收入11550245562.438329881539.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11050687237.318025249183.74
其中：营业成本10332883287.427482378415.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32389105.7620921092.17
销售费用101643015.5669530438.99
管理费用419797074.54303009686.12
研发费用89960512.7285845198.50
财务费用74014241.3163564352.77
其中：利息费用95521158.4555881451.39
利息收入12227208.0115785525.62
加：其他收益80488221.7324041135.75
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投资收益（损失以“－”号填列）12776212.7640061721.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-6532130.91-1785862.31益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-83885365.0311824605.55
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-66195691.31-44456902.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）3322255.813323255.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）446063959.08339426170.69
加：营业外收入2397714.332763149.07
减：营业外支出29776741.8514990776.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）418684931.56327198543.40
减：所得税费用73262761.4593340778.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）345422170.11233857764.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）345422170.11233857764.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润347407357.27228546641.70
2.少数股东损益-1985187.165311123.25
六、其他综合收益的税后净额-6835549.88归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-6835549.88额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6835549.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-6835549.88益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额338586620.23233857764.95
归属于母公司所有者的综合收益总额340571807.39228546641.70
归属于少数股东的综合收益总额-1985187.165311123.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.08
（二）稀释每股收益0.120.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：刘辉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12382192102.338279203600.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金95223485.1579220188.56
经营活动现金流入小计12477415587.488358423789.02
购买商品、接受劳务支付的现金10403882714.167931150110.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金528547513.09379919759.42
支付的各项税费273258462.62184075519.15
支付其他与经营活动有关的现金265971746.51203718436.57
经营活动现金流出小计11471660436.388698863825.51
经营活动产生的现金流量净额1005755151.10-340440036.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00120000000.00
取得投资收益收到的现金19308343.6741847583.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
31672187.06937003.63
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1914520626.053639364808.12
投资活动现金流入小计1975501156.783802149395.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1369749360.361275278756.18
的现金
投资支付的现金15102612.49783999999.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12韵达控股股份有限公司2022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金1248252739.08996397144.06
投资活动现金流出小计2633104711.933055675900.14
投资活动产生的现金流量净额-657603555.15746473495.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1040000.003984000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1040000.003984000.00
取得借款收到的现金1126510771.80563887488.23收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1127550771.80567871488.23
偿还债务支付的现金1103068306.51480759091.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112442048.3480197613.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润12250000.009800000.00
支付其他与筹资活动有关的现金122856843.84
筹资活动现金流出小计1338367198.69560956705.02
筹资活动产生的现金流量净额-210816426.896914783.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3281786.1820225955.68
五、现金及现金等价物净增加额134053382.88433174197.84
加：期初现金及现金等价物余额2676410044.313282912354.98
六、期末现金及现金等价物余额2810463427.193716086552.82
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
韵达控股股份有限公司董事会
2022年4月27日
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