溢多利:2021年度董事会工作报告

2021年度董事会工作报告
2021年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规
的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年度公司总体经营情况回顾与分析
（一）总体经营情况概述
2021年，国内与国际持续蔓延的新型冠状病毒肺炎疫情，给国家经济、企
业经营、员工就业带来巨大的影响与压力。在国家和政府采取的有力举措和政策支持下，中国经济走势逐渐平稳。报告期内，公司营业收入较上年同期下降
1.18%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降173.53%，亏损主要系鸿
鹰生物原业务维生素 B12 产品经营不佳计提商誉减值、积压的维生素 B12 产品
计提资产减值及客户欠款计提信用减值、原材料及能源的涨价、停电限产造成的
生产受限等因素叠加引起，公司已对鸿鹰生物维生素 B12 业务进行清理，未来生物农牧板块盈利会稳定和有保障，公司将会继续保持较强的盈利能力。
公司按照2021年指导思想部署各项工作，积极面对各种挑战，产业布局得到调整优化，主业优势得到提升；集团管理机制和企业文化得到进一步融合；集团财务垂直管理与分子公司运营管理取得较大提升；集团主业战略梳理与品牌规
划得到加强，国际化战略进程初具规模；生物农牧事业部、药用植物事业部紧抓市场机遇，顺利完成制定目标；全面整合工业酶板块，初步实现工业酶产业布局，为公司未来新增长夯实基础；调整业务规划，筹划对生物医药板块进行资产剥离；集团信息化管理水平得到改善，ERP 系统在集团各分子公司上线实施，优化 CRM系统，上线试运行 s-HR 系统；持续推进中高端人才引进及人才梯队建设工作，改善集团及分子公司人才架构与配置，集团人力资源管理得到一定的提升；集团战略科技力量提升，科研投入加大，科研人才引进和培养速度加快，新技术、新产品开发以及应用研究、产学研合作等科研工作取得明显进步，核心技术取得阶段性突破。
1、总体运营方面，集团积极有效防控新冠疫情，全年疫情防控工作平稳过渡；进一步完善集团组织与管理模式，持续强化集团“3+4+1”管理模式，报告期内，重点完成世唯、鸿鹰少数股权收购后的植物提取物、工业酶板块运营整合与内部资源合理利用，同时进行股权激励等运营管理制度修订并跟进施行，提升集团管理内控与融合；加强集团财务管理工作，完善财务管理，推动公司各项制度修订与施行，推进子公司去存货，大幅降低应收账款，加快资金周转；信息化管理水平得到大幅提升，ERP、CRM、PLM、云之家全面有效运行，S-HR 上线试运行，逐步建成一体化管理平台，支撑公司快速发展，实现集团科学有效管控；
加快高端人才引进，优化公司绩效考评机制，提高员工薪酬待遇，加强集团企业文化融合，提高全员工作积极性与凝聚力；加强集团战略与品牌规划，推动各大主业品牌协同发展，打造公司品牌体系，通过行业展会、会议与媒体传播等多种方式，提高公司品牌知名度；顺利推进国际合作酶制剂、饲用替抗等系列产品升级转化。
2、研发方面，集团研究中心加大新团队新项目科研人才引进和培养，特别
是工业酶板块成功引进多名关键科研人员，为未来新市场开发打好基础；完成总部研发中心扩建，重启 PLM 项目管理系统，研发平台得到完善；各项科研工作有序开展，完成了酸性木聚糖酶、洗涤酶、耐高温葡萄糖氧化酶等产品研发和生产转化；与国内外研发机构和大专院校开展了项目合作与成果引进，并实现了产业化；国家级技术研发中心、博士后科研工作站顺利通过复审和考核评估；围绕
新产品开发和老产品提质量、降成本开展研发工作其中饲用耐高温植酸酶、无抗系列等产品，以及博落回种植技术等研发技术取得新突破；协助开展相关产品海外注册，参加国内外大型学术研讨会，完成多篇高质量学术论文发表；集团知识产权与商业秘密保护工作进一步改善，全年圆满完成各项科技与项目申报工作，质量体系、产品注册、GMP 认证等工作顺利开展，完成国家高新技术企业重新认定，全年新授权发明专利26项。
3、营销方面，整合集团营销资源，加强公司营销团队建设，卓有成效开展
全年各项营销工作。全年通过全程参与集团三十周年庆典，参加国内农牧、工业酶、药用植物行业大型展会，举办国内国际线上技术沙龙，加大集团新官网、杂志广告投放，技术文章、产品软文发表，加强与国内外知名高等院校与科研机构应用试验合作，进行海外农牧板块与海外工业酶板块融合等营销活动，抓住政策机会、行业机遇，逆势而上，销售业绩同比稳定增长，特别是生物农牧营销中心大客户事业部、直销事业部、海外事业部圆满完成年度销售目标，药用植物事业部、工业酶事业部均较好的完成了年度销售目标。
4、生产方面，整合集团生产资源，科学布局生产基地，合理安排公司生产计划，较好地完成了全年生产任务，特别是生物酶板块，在全年生物酶销量有较大提升情况下，珠海总部、内蒙古基地、康捷基地产量均实现较大幅度增长；开展多种形式技术转化及技术改造活动，内蒙基地、康捷及鸿鹰基地各项技术转化工作情况良好，提升了产品综合竞争力；完善一体化质量管理体系建设，加强质量体系建设与管理，为实现2022年集团产能提升，产品技术升级提供了强有力支持。
（二）公司2021年度主要业务发展情况
公司是专业生物技术企业，报告期内，主要在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。公司产品有：皮质激素原料药、性激素原料药、饲料用酶、能源用酶、食品用酶、洗涤用酶、造纸用酶、纺织用酶和功能性饲料添加剂产品。公司主要收入来自甾体激素原料药和生物酶制剂的销售。
报告期内，甾体激素原料药产品营业收入占公司总营业收入的48.83%，销售毛利润占公司总销售毛利润的43.57%；生物酶制剂产品营业收入占公司总营业
收入的34.12%，销售毛利润占公司总销售毛利润的35.06%；功能性饲料添加剂营业收入占公司总营业收入的11.99%，销售毛利润占公司总销售毛利润的
19.84%。
报告期内，影响净利润变动的主要因素及现金流分析：
1、营业收入同比下降1.18%，主要系报告期内生物医药板块因环保升级改造
和限电停产影响产量，导致销售收入下降；
2、营业成本同比下降0.61%，主要系报告期内甾体激素原料药产品销售收入减少，营业成本随之减少所致；
3、税金及附加同比增长12.24%，主要系报告期内缴纳的城市建设维护费和
教育费附加增加所致；
4、销售费用同比增长37.35%，主要系报告期内母公司三十周年庆典活动和
借助公司成立三十周年的促销活动，展览会务费和市场开拓费用增加所致；
5、管理费用同比增长44.69%，主要系报告期内因环保设施升级及受限电限
产因素影响，环保支出增加1751万元，停工损失增加2155万元；报告期内不再享受因新冠疫情政府对社保减免和母公司为提高员工待遇，集体调薪导致职工薪酬增加2213万元；报告期内发行第二类限制性股票，股权激励费用增加975万元；报告期内子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目投产固定资产折旧及子公司世唯科技租赁的农大实验室装修款摊销费增加所致；
6、研发费用同比增长5.66%，主要系报告期内母公司及子公司新合新技术引
进形成的无形资产增加，摊销费也随之增加；子公司新合新大量引进新的研发人员工资薪金增加所致；
7、财务费用同比下降24.09%，主要系报告期内公司可转债利息费用减少，
以及子公司新合新优化融资品种组合，融资成本降低所致；8、信用减值损失同比增长131.12%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物维生素B12 产品的客户投诉质量问题，对该部分客户欠款单独计提信用减值所致；
9、资产减值损失同比增长970.69%，主要系报告期内根据子公司鸿鹰生物当
年亏损情况和未来业绩预期，计提商誉减值7559.41万元以及以前年度生产的维生素 B12 产品的价格逐步下跌，年末对其库存积压维生素 B12 产品计提存货跌价准备所致；
10、其他收益同比下降54.24%，主要系上年度新冠疫情爆发，政府对受疫情
影响的实体企业，特别是可用于治疗新冠的甾体激素药物医药企业给予加大的政策扶持；
11、投资收益同比下降124.17%，主要系上年同期子公司新合新处置其子公
司法莫斯达股权收益所致；
12、营业外收入同比下降43.4%，主要系上年同期子公司新合新核销应付账
款尾款所致；
13、营业外支出同比下降40.44%，主要系上年同期子公司新合新因疫情停工
损失所致；
14、所得税费用同比下降111.11%，主要系报告期内利润总额减少，应缴纳
的所得税减少所致；
15、净利润同比下降142.22%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物经营亏损计
提商誉减值，积压的维生素 B12 产品计提资产减值损失和客户欠款计提信用减值增加；原材料及能源的涨价、停电限产造成的生产受限等因素叠加导致业绩下降；
16、经营活动产生的现金流量净额同比下降46.27%，主要系报告期内医药板
块营业收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；收到的税费返还金额减少以及付现费用增加所致；
17、投资活动产生的现金流量净额同比增长18.25%，主要系报告期内购置固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；18、筹资活动产生的现金流量净额同比增长863.54%，主要系报告期内融资净流入增加所致；
19、现金及现金等价物净增加额同比下降101.48%，主要系报告期内医药板
块营业收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；收到的税费返还金额减少以及付现费用增加所致。
二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内共召开14次会议，具体情况如下：
会议届次召开日期披露日期会议决议
巨潮资讯网，公告编号：
第六届董事会第五十次会议2021年01月19日2021年01月20日
第六届董事会第五十一次会巨潮资讯网，公告编号：
2021年01月22日2021年01月23日
议2021-005
第六届董事会第五十二次会巨潮资讯网，公告编号：
2021年01月28日2021年01月29日
议2021-009
第六届董事会第五十三次会巨潮资讯网，公告编号：
2021年02月03日2021年02月04日
议2021-017
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第一次会议2021年02月22日2021年02月23日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第二次会议2021年03月16日2021年03月17日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第三次会议2021年03月23日2021年03月24日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第四次会议2021年04月23日2021年04月24日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第五次会议2021年04月27日2021年04月28日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第六次会议2021年06月30日2021年07月01日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第七次会议2021年07月28日2021年07月29日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第八次会议2021年08月20日2021年08月21日
巨潮资讯网，公告编号：
第七届董事会第九次会议2021年10月26日2021年10月27日
第七届董事会第十次会议2021年12月08日2021年12月09日巨潮资讯网，公告编号：2021-098
（二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况
公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。
公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、高管人员聘任、关联交易、对外担保等进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。
（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（四）筹备和组织召开公司股东大会
2021年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会3次，董事出席情况具体如下：
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议陈少美1414000否3周德荣1414000否3伍超群1010000否3陈冠丞1010000否3王一飞1412200否3李安兴1411300否3朱祖银1414000否3
二、2022年度董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司战略发展要求，制
定2022年度公司的经营管理计划及中长期发展战略，科学高效地决策重大事项。
2、继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，并严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整的对外披露相关信息，促进公司规范运作。
3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司各项规章制度，提升规范
化运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益；做好医药资产剥离的审核工作，保障公司业务及各项经营活动正常进行。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年4月23日