天孚通信:2022年一季度报告

苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2022-027
苏州天孚光通信股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）282751462.83243382082.8816.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）82898306.6670196660.2518.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损76706985.9368596637.1511.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）119102539.1584947542.4140.21%
基本每股收益（元/股）0.21200.3439-38.35%
稀释每股收益（元/股）0.21080.3417-38.31%
加权平均净资产收益率3.49%4.21%-0.72%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2644175687.542551079700.123.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2414255772.552333109174.273.48%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1549729.89助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及5691568.92系银行理财收益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出42607.93
减：所得税影响额1092586.01
合计6191320.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币万元
截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析项目本期期末上年期末增减比例重大变动说明
货币资金52164.9051504.771.28%
交易性金融资产88600.0078500.0012.87%增加，主要是理财规模变化影响。
应收票据1280.851552.36-17.49%减少，主要是票据到期影响。
应收账款26692.4026404.791.09%
应收款项融资4952.747251.23-31.70%减少，主要是银行承兑汇票到期影响。
预付款项989.04423.08133.77%增加，主要是预付材料款的影响。
存货16906.4617399.12-2.83%
其他流动资产520.52745.84-30.21%减少，主要是待抵扣进项税减少。
固定资产55897.8956867.81-1.71%
在建工程2109.461765.6819.47%增加，主要是待安装验收设备增加。
其他非流动资产2607.14674.84286.33%增加，主要是预付工程和设备款金额的影响。
应付票据2830.442306.6622.71%增加，主要是支付供应商开立银行承兑汇票影响。
应付账款7942.957928.190.19%
合同负债1337.43948.0641.07%增加，主要是预收客户货款增加。
其他流动负债503.45272.1285.01%增加，主要是已背书未到期银行承兑汇票增加。
截至报告期末，公司利润表项目变动情况分析项目本年累计上年同期累增减比例重大变动说明计
营业收入28275.1524338.2116.18%增加，一季度疫情形势复杂，公司积极协调物流与生产，保障订单稳定交付。
营业成本14224.1311186.5227.15%增加，主要是销售增长带来营业成本的同步增加；另外原材料、人工成本上涨及产品结构影
2苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文响，导致成本率上涨。
销售费用406.14338.3820.02%增加，主要是展会费增加。
管理费用1706.692045.92-16.58%减少，主要是受疫情影响，商务交流大幅减少。
研发费用2692.082183.5023.29%增加，主要是研发项目的投入增加。
财务费用-175.19-330.5747.00%增加，主要是汇兑损失增加。
其他收益154.97104.1748.77%增加，主要是科技项目奖励增加。
投资收益556.7365.12754.93%增加，主要是理财资金到期收到的理财收益增加。
信用减值损失-27.64-85.86-67.81%减少，主要是根据信用减值测试计提的坏账准备。
资产减值损失-151.87-80.0189.81%增加，主要是存货跌价计提增加。
营业外收入20.938.64142.25%增加，主要是本期有出售闲置设备。
营业外支出16.6726.22-36.42%减少，主要是去年同期有设备报废。
截至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析项目本年累计上年同期累增减比例重大变动说明计
经营活动产生的现金流11910.258494.7540.21%增加，主要是销售增长带来的回款增加。
量净额
投资活动产生的现金流-11225.76-52574.6678.65%增加，主要是银行理财产品规模变化。
量净额
筹资活动产生的现金流 0.00 77339.79 -100.00% 减少，主要是去年同期"面向5G及数据中心的量净额高速光引擎建设项目"募集资金到账。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数168070
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持有有限售条件持股比例持股数量的股份数量股份状态数量苏州天孚仁和投
境内非国有法人39.20%153469829资管理有限公司
朱国栋境外自然人10.99%4304848935219242全国社保基金一
其他1.53%6000000一五组合苏州追梦人投资
境内非国有法人1.23%4809476管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回其他1.11%4328689报债券型证券投资基金中国工商银行股
其他0.95%3719135
份有限公司－广
3苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
发多因子灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有
境外法人0.81%3167608限公司前海人寿保险股
份有限公司－分
其他0.77%2999940红保险产品华泰组合中国农业银行股
份有限公司－富
其他0.68%2648000国互联科技股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达瑞程灵其他0.65%2540881活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量苏州天孚仁和投资管理有限公司153469829人民币普通股153469829朱国栋7829247人民币普通股7829247全国社保基金一一五组合6000000人民币普通股6000000苏州追梦人投资管理有限公司4809476人民币普通股4809476上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投4328689人民币普通股4328689资基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投3719135人民币普通股3719135资基金香港中央结算有限公司3167608人民币普通股3167608
前海人寿保险股份有限公司－分
2999940人民币普通股2999940红保险产品华泰组合
中国农业银行股份有限公司－富2648000人民币普通股2648000国互联科技股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达瑞程灵活配置混合型证2540881人民币普通股2540881券投资基金
前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，苏州追梦人投资管理有限公司是苏州天孚仁和投资管理有限公司的一致行动上述股东关联关系或一致行动的人。公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇与其子女（一致行动人）邹咏航、邹欣航合计持说明有天孚仁和100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人56.54%的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按照高管锁定股朱国栋35219241135219242高管锁定股份的规定解除限售
888330股按照
高管锁定股份的规定解除限售；
王志弘1229580290850938730高管锁定股、股50400股按照权激励限售股《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
50400股按照《2018年股票期陈凯荣661501575050400股权激励限售股权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
36000股按照《2018年股票期潘家锋472501125036000股权激励限售股权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
36000股按照《2018年股票期鞠永富472501125036000股权激励限售股权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
417600股按照其他限售性股票《2018年股票期授予对象（共计417600417600股权激励限售股权与限制性股票
16人）激励计划》的规
定进行解除限售
合计37027071329100136697972----
三、其他重要事项
√适用□不适用2022年1月11日，公司召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与邹支农先生共同投资设立苏州天孚之星科技有限公司，注册资本3000万元人民币。其中公司以自有资金认缴出资1600万元人民币，占注册资本53.33%，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号：2022-003)。
2022年3月10日，苏州天孚之星科技有限公司已完成设立登记手续，并取得苏州工业园区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容详见刊登于巨潮资讯网《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-012）。
5苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金521649025.26515047699.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产886000000.00785000000.00衍生金融资产
应收票据12808505.6015523570.03
应收账款266924017.27264047920.79
应收款项融资49527393.2272512282.45
预付款项9890353.194230844.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款848055.291099290.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货169064608.76173991186.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5205150.437458409.36
流动资产合计1921917109.021838911203.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7329104.537453343.12其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产558978940.70568678135.67
在建工程21094637.7617656763.81
6苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产10559449.0011309013.45
无形资产52488398.5153480596.69开发支出
商誉29647573.1829647573.18
长期待摊费用5366738.835914938.22
递延所得税资产10722297.5611279747.91
其他非流动资产26071438.456748384.38
非流动资产合计722258578.52712168496.43
资产总计2644175687.542551079700.12
流动负债：
短期借款1140959.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28304360.7523066567.42
应付账款79429549.5879281935.72
预收款项3000000.003000000.00
合同负债13374252.009480612.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40255528.5137669625.71
应交税费13895671.1015998476.39
其他应付款5423641.134570181.76
其中：应付利息
应付股利446080.00446080.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2274382.662677846.25
其他流动负债5034484.742721200.98
流动负债合计190991870.47179607406.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8467490.119078776.41
7苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17981720.9917981721.00
递延所得税负债8552376.628065117.56其他非流动负债
非流动负债合计35001587.7235125614.97
负债合计225993458.19214733021.41
所有者权益：
股本391546193.00391546193.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1005661668.321004331991.40
减：库存股3273440.003273440.00
其他综合收益-10983524.78-7902139.48专项储备
盈余公积104879897.01104879897.01一般风险准备
未分配利润926424979.00843526672.34
归属于母公司所有者权益合计2414255772.552333109174.27
少数股东权益3926456.803237504.44
所有者权益合计2418182229.352336346678.71
负债和所有者权益总计2644175687.542551079700.12
法定代表人：邹支农主管会计工作负责人：吴文太会计机构负责人：李东生
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入282751462.83243382082.88
其中：营业收入282751462.83243382082.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本190458296.95156008995.13
其中：营业成本142241267.18111865198.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1919824.191771556.90
销售费用4061420.733383797.92
管理费用17066865.1820459224.14
研发费用26920796.0521834966.55
财务费用-1751876.38-3305748.68
其中：利息费用267971.00311664.27
利息收入1096352.151631735.86
加：其他收益1549729.891041719.21投资收益（损失以“－”号填5567330.33651220.02列）
其中：对联营企业和合营企业-124238.59-385010.11的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-276391.61-858609.66列）资产减值损失（损失以“-”号填-1518660.64-800055.13列）资产处置收益（损失以“-”号填-19814.15列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）97615173.8587387548.04
加：营业外收入209271.7486407.61
减：营业外支出166663.81262162.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）97657781.7887211792.97
减：所得税费用14057882.0816294123.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83599899.7070917669.03
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”83599899.7070917669.03号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润82898306.6670196660.25
2.少数股东损益701593.04721008.78
六、其他综合收益的税后净额-3081385.30-2879808.50
归属母公司所有者的其他综合收益-3081385.30-2879808.50的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-3081385.30-2879808.50收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3081385.30-2879808.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额80518514.4068037860.53
归属于母公司所有者的综合收益79816921.3667316851.75总额
归属于少数股东的综合收益总额701593.04721008.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.21200.3439
（二）稀释每股收益0.21080.3417
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邹支农主管会计工作负责人：吴文太会计机构负责人：李东生
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金320085673.84261505677.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4772075.5611193367.38
收到其他与经营活动有关的现金4852177.314501215.95
经营活动现金流入小计329709926.71277200260.52
购买商品、接受劳务支付的现金112003499.6287511619.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现62062949.8053653653.70金
支付的各项税费25517659.2629058450.20
支付其他与经营活动有关的现金11023278.8822028995.13
经营活动现金流出小计210607387.56192252718.11
经营活动产生的现金流量净额119102539.1584947542.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金726500000.00156000000.00
取得投资收益收到的现金5691568.921036230.13
处置固定资产、无形资产和其他539.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计732191568.92157036769.13
购建固定资产、无形资产和其他16949182.4143328368.29长期资产支付的现金
投资支付的现金827500000.00634190450.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5264550.00
投资活动现金流出小计844449182.41682783368.29
投资活动产生的现金流量净额-112257613.49-525746599.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金777396184.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11苏州天孚光通信股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4663.20583068.00
筹资活动现金流入小计4663.20777979252.07
偿还债务支付的现金3750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付54434.16的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4663.20776873.47
筹资活动现金流出小计4663.204581307.63
筹资活动产生的现金流量净额0.00773397944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的-243600.2925436.29影响
五、现金及现金等价物净增加额6601325.37332624323.98
加：期初现金及现金等价物余额515047699.89180336403.68
六、期末现金及现金等价物余额521649025.26512960727.66
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022年4月26日
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