TCL科技:年度关联方资金占用专项审计报告

TCL 科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]006030号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）TCL 科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截至2021年12月31日止）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1-2
二、 TCL科技集团股份有限公司 2021年度非经营性资 1-4
金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]006030号
TCL科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技集团”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月27日签发了大华审字[2022]000588无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就 TCL 科技集团编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 TCL科技集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计TCL 科技集团 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
第1页附件一
TCL科技集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度占用累计
非经营性占用方与上市公司上市公司核算的2021年期初占用资2021年度占用资金2021年度偿还累计2021年期末占用资资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质资金占用的关联关系会计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额
息）
----------现大股东及其附属企业
----------
小计----------
----------前大股东及其附属企业
----------
小计----------
总计----------
2021年度往来累计2021年度往来资金
其他关联往来方与上市公司上市公司核算的2021年期初往来资2021年度偿还累计2021年期末往来资资金往来方名称发生金额（不含利的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系会计科目金余额发生金额金余额息）（如有）
----------大股东及其附属企业
----------
上市公司的----------子公司及其
附属企业----------
关联自然人----------及其控制的
法人----------
第1页2021年度往来累计2021年度往来资金其他关联往来方与上市公司上市公司核算的2021年期初往来资2021年度偿还累计2021年期末往来资资金往来方名称发生金额（不含利的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系会计科目金余额发生金额金余额息）（如有）
TCL实业控股股份有限公司及其子公司 受同一董事控制的企业 应收账款 258056.38 1518438.23 - 1 553489.00 2 23005.60 销售产品 经营性往来
深圳前海启航国际供应链管理有限公司联营公司应收账款38132.7172524.53-83048.2427609.00销售产品经营性往来
启航进出口有限公司联营公司之子公司应收账款11253.50572.77-11826.27-销售产品经营性往来
启航国际进出口有限公司联营公司之子公司应收账款1726.5052888.26-31067.3623547.40销售产品经营性往来
上海银行股份有限公司联营公司应收账款4.46--4.46-往来款经营性往来
惠州TCL房地产开发有限公司 联营公司之子公司 应收账款 0.36 - - 0 .36 - 销售产品 经营性往来
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司合营公司应收账款1382.5031.17-1413.570.10销售产品经营性往来
内蒙古中晶科技研究院有限公司联营公司应收账款214.851027.89-1242.74-提供服务经营性往来
晟博迩太阳能系统国际有限公司联营公司应收账款9979.1232397.34-30394.7611981.70销售产品经营性往来
中环飞朗（天津）科技有限公司合营公司应收账款-379.22-222.32156.90销售产品经营性往来
TCL环鑫半导体（天津）有限公司 合营公司之子公司 应收账款 - 2577.48 - 1 06.48 2 471.00 销售产品、提供服务 经营性往来其他关联人
及其附属企天津七一二通信广播股份有限公司联营公司应收账款-75.85-71.854.00销售产品经营性往来业
江苏环鑫半导体有限公司合营公司之子公司应收账款698.31100.03-798.34-销售产品经营性往来
天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）合营公司应收账款-1032.21-1012.3119.90提供服务经营性往来
TCL环保科技股份有限公司及其子公司 联营公司及其子公司 应收账款 1 14.78 36.21 - 1 50.99 - 销售产品 经营性往来
格创东智科技有限公司及其子公司联营公司及其子公司应收账款-60.00-60.00-提供服务经营性往来
Sunpower Systems Sarl 联营企业之子公司 应收账款 - 143422.42 - 1 15306.12 2 8116.30 销售产品 经营性往来
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. 联营企业之子公司 应收账款 - 4140.33 - 3 922.03 2 18.30 销售产品 经营性往来
内蒙古环晔材料有限公司联营公司应收账款-57.99-57.99-提供服务经营性往来
内蒙古盛欧机电工程有限公司联营公司应收账款-67.03-67.03-销售产品、提供服务经营性往来
天津环研科技有限公司合营公司应收账款-7.97-7.97-提供服务经营性往来
TCL环鑫半导体（天津）有限公司 合营公司之子公司 应收票据 - 1344.06 - - 1 344.06 销售产品、提供服务 经营性往来
TCL环鑫半导体（天津）有限公司 合营公司之子公司 应收款项融资 - 50.00 - - 5 0.00 销售产品、提供服务 经营性往来
第2页2021年度往来累计2021年度往来资金其他关联往来方与上市公司上市公司核算的2021年期初往来资2021年度偿还累计2021年期末往来资资金往来方名称发生金额（不含利的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系会计科目金余额发生金额金余额息）（如有）
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司联营公司之子公司预付账款416.2210.00-426.22-接受服务经营性往来
格创东智科技有限公司及其子公司联营公司及其子公司预付账款313.0410220.51-10048.54485.00接受服务经营性往来
株式会社JOLED 联营公司 预付账款 196.15 - - 1 96.15 - 接受服务 经营性往来
TCL实业控股股份有限公司及其子公司 受同一董事控制的企业 预付账款 9.21 - - 5 .21 4 .00 采购产品 经营性往来
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司 联营公司及其子公司 预付账款 3.46 - - 3 .46 - 采购产品 经营性往来
新疆协鑫新能源材料科技有限公司联营公司预付账款2852.0259262.93-54647.757467.20采购产品经营性往来
深圳聚采供应链科技有限公司联营公司预付账款-130.80-130.80-采购产品经营性往来
TCL智能科技（宁波）有限公司 联营公司 预付账款 - 3.88 - 3 .88 - 接受服务 经营性往来
TCL实业控股股份有限公司及其子公司 受同一董事控制的企业 其他应收款 4164.47 18367.97 - 9 488.12 1 3044.32 销售产品、提供服务 经营性往来
TCL实业控股股份有限公司及其子公司 受同一董事控制的企业 其他应收款 - 257202.01 - 1 31173.03 1 26028.98 股权转让 非经营性往来
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司联营公司之子公司其他应收款275.52268.34-425.36118.50提供服务经营性往来其他关联人
及其附属企 PETRO AP S.A. 联营公司之子公司 其他应收款 121.80 - - 1 21.80 - 往来款 经营性往来业
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司联营公司其他应收款21.778538.52-8560.29-租金经营性往来
乐金电子（惠州）有限公司联营公司其他应收款2.638.31-0.0410.90往来款经营性往来
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司 联营公司及其子公司 其他应收款 - 19.22 - 1 9.22 - 销售产品 经营性往来
深圳聚采供应链科技有限公司联营公司其他应收款-212.96-212.96-往来款经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司联营公司其他应收款-0.04-0.04-往来款经营性往来
中环艾能（北京）科技有限公司联营公司其他应收款309.8619.68-19.64309.90提供服务经营性往来
内蒙古中晶科技研究院有限公司联营公司其他应收款6.59259.89-214.0852.40提供服务经营性往来
TCL环鑫半导体（天津）有限公司 合营公司之子公司 其他应收款 - 151.39 - 8 5.09 6 6.30 销售产品、提供服务 经营性往来
TCL智能科技（宁波）有限公司 联营公司 其他应收款 - 419.58 - 4 1.88 3 77.70 销售产品 经营性往来
内蒙古盛欧机电工程有限公司联营公司其他应收款-499.11-492.716.40销售产品、提供服务经营性往来
TCL环保科技股份有限公司及其子公司 联营公司及其子公司 其他应收款 2 548.56 3108.51 - 5 443.17 2 13.90 销售产品 经营性往来
第3页2021年度往来累计2021年度往来资金其他关联往来方与上市公司上市公司核算的2021年期初往来资2021年度偿还累计2021年期末往来资资金往来方名称发生金额（不含利的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系会计科目金余额发生金额金余额息）（如有）
江苏环鑫半导体有限公司合营公司之子公司其他应收款0.24--0.24-提供服务经营性往来
格创东智科技有限公司及其子公司联营公司及其子公司其他应收款-293.11-252.7140.40提供服务经营性往来
深圳前海启航国际供应链管理有限公司联营公司其他应收款-0.82-0.020.80往来款经营性往来
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司联营公司其他应收款-8538.52-8538.52-租赁经营性往来
摩星半导体（广东）有限公司合营公司之子公司其他应收款-0.75-0.050.70往来款经营性往来
乌兰察布市新元新能源有限公司联营公司其他应收款42.55--42.55-往来款非经营性往来
其他关联人华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司合营公司其他应收款-10.21-10.21-销售产品经营性往来及其附属企
业内蒙古环晔材料有限公司联营公司其他应收款-6.53-6.53-提供服务经营性往来
天津环研科技有限公司合营公司其他应收款-152.49-152.49-往来款非经营性往来
TCL实业控股股份有限公司及其子公司 受同一董事控制的企业 其他流动资产 105.53 - - 1 05.53 - 提供服务 经营性往来
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司 联营公司及其子公司 其他流动资产 27.50 - - 2 7.50 - 提供服务 经营性往来
TCL环保科技股份有限公司及其子公司 联营公司及其子公司 其他流动资产 8.53 - - 8 .53 - 提供服务 经营性往来
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司合营公司其他流动资产4.22--4.22-提供服务经营性往来
紫藤知识产权运营（深圳）有限公司联营公司之子公司其他非流动资产23261.28--23261.28-提供服务经营性往来
总计356254.622198937.07-2088440.02466751.66
注：上表数据精确到万元，与2021年财务报告附注精确到千元的表述可能存在尾差的情况