泰格医药:2022年一季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
杭州泰格医药科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1817858958.69901947880.46101.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）518416798.73455480291.9113.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
378410426.28228909261.6165.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）303078662.63238339757.8327.16%
基本每股收益（元/股）0.600.5215.38%
稀释每股收益（元/股）0.600.5215.38%
加权平均净资产收益率2.83%2.54%0.29%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）24803252427.7123741171551.324.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）18404967998.0318123626117.211.55%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明主要由于报告期内公司处置长
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35193948.44期股权投资以及固定资产等长期资产所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符主要由于报告期内公司收到政
3047160.06
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补府补助所致。
1杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文助除外）主要由于报告期内公司理财产
委托他人投资或管理资产的损益299696.92品取得收益所致。
主要由于报告期内公司其他非
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易流动金融资产持有期间及处置
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
145184713.30确认的投资收益和其他非流动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取金融资产公允价值变动收益所得的投资收益致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出400126.12
减：所得税影响额7783068.92
少数股东权益影响额（税后）36336203.47
合计140006372.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例变动原因主要由于报告期内公司增加对联营企业的
长期股权投资1216247844.57738799229.1564.62%投资所致。
主要由于报告期内公司短期借款增加
短期借款1062059000.00492320000.00115.73%所致。
主要由于报告期内公司支付上年末计提的
应付职工薪酬149000727.37256194429.01-41.84%员工薪酬所致。
主要由于报告期内公司收购子公司或有对
长期应付款68895593.53114881345.42-40.03%价的公允价值重分类至一年内到期的非流动负债所致。
库存股817568540.51567553404.5744.05%主要由于报告期内公司回购股份所致。
2、利润表项目的异常情况及原因的说明
年初至报告期末金额
项目上年同期金额（元）变动比例变动原因
（元）
主要由于报告期内公司临床试验技术服务、
营业收入1817858958.69901947880.46101.55%临床试验相关服务及实验室服务的收入增加所致。
主要由于报告期内公司营业收入增长营业
营业成本1112011414.78478741538.49132.28%成本同比增加及开展新冠肺炎疫苗及治疗的临床试验等业务过手费增加所致。
主要由于报告期内公司管理团队人数和薪
管理费用158946738.06114168850.7839.22%酬增加及新增合并子公司管理费用增加所致。
主要由于报告期内公司募集资金利息收入
财务费用-30324513.23-62266448.12-51.30%减少及短期借款利息费用增加所致。
2杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要由于报告期内公司收到政府补助增加
其他收益7197266.192611291.27175.62%所致。
主要由于报告期内公司处置长期资产取得
投资收益55553335.9832367209.7571.63%投资收益所致。
主要由于报告期内公司其他非流动金融资
公允价值变动收益125131070.80438176790.03-71.44%产产生的公允价值变动收益减少所致。
主要由于报告期内公司计提应收账款、其他
信用减值损失-5201349.06-210159.452374.95%应收款坏账准备增加所致。
主要由于报告期内公司收到政府补助增加
营业外收入1732911.65917616.8088.85%所致。
营业外支出111932.0750955.93119.66%主要由于报告期内公司利润增长所得税费
所得税费用82031810.2434609998.43137.02%用同比增加所致。
3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明
年初至报告期末金额
项目上年同期金额（元）变动比例变动原因
（元）投资活动产生的现金主要由于报告期内公司增加对联营企业和
-1295535995.85-746676378.6373.51%流量净额少数股权投资所致。
筹资活动产生的现金
533083081.3782961173.11542.57%主要由于报告期内公司短期借款增加所致。
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数499090
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
叶小平境内自然人20.32%177239541132929656
HKSCC
NOMINEES 境外法人 14.11% 123119479 0
LIMITED香港中央结算有
境外法人10.67%930711320限公司
曹晓春境内自然人6.55%5716177442871330质押11400000中国工商银行股
份有限公司－中
其他4.21%367160740欧医疗健康混合型证券投资基金
TEMASEK
FULLERTON
境外法人2.12%184597480
ALPHA PTE
LTD
施笑利境内自然人1.30%113061590质押2300000
ZHUAN YIN 境外自然人 1.18% 10296000 7722000
中国银行股份有其他0.98%85638740
3杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－景
顺长城新兴成长其他0.92%79884750混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 123119479 境外上市外资股 123119479香港中央结算有限公司93071132人民币普通股93071132叶小平44309885人民币普通股44309885
中国工商银行股份有限公司－中
36716074人民币普通股36716074
欧医疗健康混合型证券投资基金
TEMASEK FULLERTON ALPHA
18459748人民币普通股18459748
PTE LTD曹晓春14290444人民币普通股14290444施笑利11306159人民币普通股11306159
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基8563874人民币普通股8563874金
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资7988475人民币普通股7988475基金
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投6286619人民币普通股6286619资基金上述股东关联关系或一致行动的
叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年叶小平13292965600132929656高管锁定
解限25%曹晓春428713300042871330高管锁定高管锁定股每年
4杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
解限25%高管锁定股每年
Zhuan Yin 7722000 0 0 7722000 高管锁定
解限25%
2019年限制性股
票第一期30%股票于2020年6月21日解除限售，
391名2019年限
第二期30%股票制性股票首次授2106496002106496股权激励限售股于2021年6月21予激励对象
日解除限售，剩余40%股票将于
2022年6月21日解除限售
2019年限制性股
票预留部分于
52名2019年限2021年5月13
制性股票预留部37077400370774股权激励限售股日解限50%，剩分激励对象余50%股份将于
2022年5月13日解除限售
合计18600025600186000256----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金7985047834.058544356169.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产36500000.0029180000.00衍生金融资产
应收票据4908403.886930211.19
应收账款815747479.80809126538.78应收款项融资
预付款项62542566.9459293798.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应收款69513221.2857602385.75
其中：应收利息6747932.896665602.38应收股利买入返售金融资产
存货7642168.466095078.95
合同资产1474994706.641285474618.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40500095.3553741955.45
流动资产合计10497396476.4010851800756.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1216247844.57738799229.15
其他权益工具投资13243054.8613530837.60
其他非流动金融资产9183552633.808746343607.00投资性房地产
固定资产434357463.25437992148.47
在建工程257960122.34217141355.50生产性生物资产油气资产
使用权资产458840574.92468243866.82
无形资产261714592.96250635355.97开发支出
商誉2220299440.991778947124.71
长期待摊费用38435320.0235196585.89
递延所得税资产92061345.03100935511.86
其他非流动资产129143558.57101605171.48
非流动资产合计14305855951.3112889370794.45
资产总计24803252427.7123741171551.32
流动负债：
短期借款1062059000.00492320000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27118000.0022118000.00
应付账款150836907.97125748622.26预收款项
合同负债836165729.46789508933.95卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬149000727.37256194429.01
应交税费305847933.38280821486.87
其他应付款140352472.61155704656.83
其中：应付利息1536530.00555367.65
应付股利1570748.453199519.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债312937466.11290298339.24其他流动负债
流动负债合计2984318236.902412714468.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债398325679.50406838855.96
长期应付款68895593.53114881345.42长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债178316625.10201539682.14其他非流动负债
非流动负债合计645537898.13723259883.52
负债合计3629856135.033135974351.68
所有者权益：
股本872438364.00872438364.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11900112898.9011886627087.98
减：库存股817568540.51567553404.57
其他综合收益-156538307.13-155992714.24专项储备
盈余公积317385421.14317385421.14一般风险准备
未分配利润6289138161.635770721362.90
归属于母公司所有者权益合计18404967998.0318123626117.21
少数股东权益2768428294.652481571082.43
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所有者权益合计21173396292.6820605197199.64
负债和所有者权益总计24803252427.7123741171551.32
法定代表人：曹晓春主管会计工作负责人：曹晓春会计机构负责人：余国云
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1817858958.69901947880.46
其中：营业收入1817858958.69901947880.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1339634776.98613105133.93
其中：营业成本1112011414.78478741538.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3499792.273854298.60
销售费用38513554.5231636114.04
管理费用158946738.06114168850.78
研发费用56987790.5846970780.14
财务费用-30324513.23-62266448.12
其中：利息费用利息收入
加：其他收益7197266.192611291.27投资收益（损失以“－”号填
55553335.9832367209.75
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
125131070.80438176790.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5201349.06-210159.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填-6517128.25-5485486.02
8杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
列）资产处置收益（损失以“-”号填-6048.12-5029.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）654381329.25756297362.13
加：营业外收入1732911.65917616.80
减：营业外支出111932.0750955.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）656002308.83757164023.00
减：所得税费用82031810.2434609998.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）573970498.59722554024.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
573970498.59722554024.57号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润518416798.73455480291.91
2.少数股东损益55553699.86267073732.66
六、其他综合收益的税后净额-2522591.253549978.18归属母公司所有者的其他综合收益
-545592.892279677.89的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-545592.892279677.89收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-545592.892279677.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1976998.361270300.29税后净额
七、综合收益总额571447907.34726104002.75
9杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
517871205.84457759969.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额53576701.50268344032.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.600.52
（二）稀释每股收益0.600.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹晓春主管会计工作负责人：曹晓春会计机构负责人：余国云
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1756953624.40970767440.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还593915.44
收到其他与经营活动有关的现金79067205.2368202744.45
经营活动现金流入小计1836614745.071038970184.66
购买商品、接受劳务支付的现金608537018.76238593268.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
677789542.01432339078.57
金
支付的各项税费150242264.1965816603.50
支付其他与经营活动有关的现金96967257.4863881475.79
经营活动现金流出小计1533536082.44800630426.83
经营活动产生的现金流量净额303078662.63238339757.83
10杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金141233058.99233430888.66
取得投资收益收到的现金402864.531783275.33
处置固定资产、无形资产和其他
2085.55688.68
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金94788000.00
投资活动现金流入小计236426009.07235214852.67
购建固定资产、无形资产和其他
62515040.88131739205.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金993164258.40850152025.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
476282705.64
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1531962004.92981891231.30
投资活动产生的现金流量净额-1295535995.85-746676378.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金242349631.0489949826.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金769739000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12671961.00
筹资活动现金流入小计1012088631.04102621787.80
偿还债务支付的现金200000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6069167.884145335.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金272936381.7915515279.26
筹资活动现金流出小计479005549.6719660614.69
筹资活动产生的现金流量净额533083081.3782961173.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1740411.2519316437.04影响
五、现金及现金等价物净增加额-461114663.10-406059010.65
加：期初现金及现金等价物余额8378417680.069959963262.81
六、期末现金及现金等价物余额7917303016.969553904252.16
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
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