兆日科技:2022年一季度报告

深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2022-014
深圳兆日科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）36769436.0737597637.18-2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）-17732814.47-3882640.94-356.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18443610.71-10466855.94-76.21%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-36073205.94-34476890.09-4.63%
基本每股收益（元/股）-0.0528-0.0116-355.17%
稀释每股收益（元/股）-0.0528-0.0116-355.17%
加权平均净资产收益率-2.16%-0.48%-1.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）843003735.61883740336.94-4.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）813001994.69830734809.16-2.13%
1深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补54500.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及787353.08理财产品利息收入处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额113056.84
少数股东权益影响额（税后）18000.00
合计710796.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因
货币资金210540774.38255973840.35-17.75%本报告期内，公司费用支出金额增加，以及支付少数股东现金分红款等，使得货币资金减少。
主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原
应收账款31192459.6521744910.3443.45%因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。
存货54318012.4961528652.27-11.72%主要是因为上年末公司芯片备货量增加。
应付账款5114126.521220276.60319.10%上年末公司及时与供应商结算，应付货款、加工费较少。
合同负债1430194.153253849.73-56.05%报告期末预收商品款减少。
7900151.1825862907.36-69.45%主要是因为上年末计提的年终奖在本报告期内发应付职工薪酬放。
应交税费2447434.966580248.26-62.81%本报告期末计提的企业所得税、个人所得税等减少。
1）上年末余额中包含的240万的少数股东股利在其他应付款2702120.737252506.77-62.74%本报告期支付；2）报告期末预提的销售服务费减少。
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
营业收入36769436.0737597637.18-2.20%本报告期内，受产品销售结构的影响，毛利高单价低的产品销售数量减少，毛利低单价高的营业成本16406997.2914112578.9916.26%产品销售数量增加，因此，报告期内公司营业
2深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
收入与上年同期相比基本持平，营业成本较上年同期有所增加。
6998124.186281701.2011.40%本报告期内，销售人员数量增加，使得销售费销售费用用增加。
研发费用23485621.6519705731.7019.18%本报告期内，研发人员数量增加，使得研发费用增加。
1）本报告期内，公司购买理财产品收益计入投财务费用-1275597.81-3435557.0762.87%资收益科目核算；2）受本金减少、利率下降等
因素影响，利息收入金额减少。
其他收益1505167.293175415.95-52.60%本报告期内，公司收到的政府补助减少。
投资收益905710.006564715.00-86.20%上年同期公司收到云启基金分红656.47万元，本报告期内没有收到分红。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
本报告期内，公司销售商品收到的现金和购买商经营活动产生的现金
-36073205.94-34476890.09-4.63%品支付的现金都有所减少，经营活动产生的现金流量净额流量净额变动不大。
由于上年同期，公司收到云启基金分红款656.47投资活动产生的现金
3252093.806845344.59-52.49%万元，本报告期没有收到现金分红，使得投资活流量净额
动产生的现金流量净额变动较大。
上年同期，公司支付了少数股东现金分红款1632筹资活动产生的现金
-2400000.00-16320000.0085.29%万元，本报告期支付了240万元，因此，筹资活动流量净额现金流量净额变动较大。
现金及现金等价物净
-35433065.97-43792282.8019.09%以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现增加额金等价物净增加额变动较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总37627报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0数前10名股东持股情况
股东性质押、标记或冻结情况股东名称持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质股份状态数量新疆晁骏股境内非
权投资有限国有法15.57%52311452公司人境内自
魏恺言0.64%21665772164933然人境内自
朱荣军0.60%2004950然人
韩国银行－境外法0.50%1696500自有资金人境内自
刘育辰0.42%1400000然人境内自
张江0.41%1361100然人境内自
胡叶萍0.35%1173200然人境内自
罗香娥0.30%1010700然人
3深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
境内自
刘素琴0.30%997800然人境内自
刘小强0.23%779074然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆晁骏股权投资有限52311452人民币普通52311452公司股朱荣军2004950人民币普通2004950股人民币普通
韩国银行－自有资金16965001696500股
1400000人民币普通刘育辰1400000
股
1361100人民币普通张江1361100
股胡叶萍1173200人民币普通1173200股罗香娥1010700人民币普通1010700股人民币普通刘素琴997800997800股
779074人民币普通刘小强779074
股
771700人民币普通于洋771700
股
上述股东关联关系或一魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之致行动的说明间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1.公司股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
2004850股，通过普通证券账户持有本公司股份100股，合计持有2004950股。
2.公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
101361100股，合计持有1361100股。前名股东参与融资融3.公司股东罗香娥通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份券业务股东情况说明（如1010700股，合计持有1010700股。有）4.公司股东刘素琴通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
650000股，通过普通证券账户持有本公司股份347800股，合计持有997800股。
5.公司股东刘小强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
668074股，通过普通证券账户持有本公司股份111000股，合计持有779074股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数魏恺言287743317125002164933下一年初重新锁高管锁定股定
4深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
合计287743371250002164933----
注：1此处数据为2021年12月31日高管锁定股股数，2022年1月4日高管锁定股股数为2164933股。高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定75%。
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、超募资金购买理财产品进展情况
2021年12月31日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，议案主
要内容如下：使用不超过10000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元受托人名称产品类型委托理财金额起始日期终止日期本期赎回本金利息收入
招商银行保本浮动收益型70002021年12月16日2022年2月16日700036.86
2、自有资金购买理财产品进展情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用额度不超过14000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元受托人名称产品类型委托理财起始日期终止日期本期赎回收益金额本金
广发银行保本浮动收益型20002021年11月19日2022年2月17日200016.77广发银行保本浮动收益型20002021年12月28日2022年4月1日
招商银行保本浮动收益型15002022年1月4日2022年1月28日15002.97
招商银行保本浮动收益型15002022年2月7日2022年2月28日15001.85
招商银行保本浮动收益型15002022年3月4日2022年3月31日15003.22
广州银行非保本浮动收益型80002022年1月20日2022年2月24日800030.37
广州银行非保本浮动收益型80002022年3月4日2022年3月7日80003.48广州银行非保本浮动收益型80002022年3月10日2022年6月16日
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金210540774.38255973840.35
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产117646702.22110120579.14衍生金融资产应收票据
应收账款31192459.6521744910.34应收款项融资
预付款项2801686.172852422.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1658091.121785484.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54318012.4961528652.27
合同资产4910616.914831365.58持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8708568.489699877.55
流动资产合计431776911.42468537131.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产169661771.52169661771.52
投资性房地产66771532.9067245089.86
固定资产99451893.58100461429.65在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产57156670.6259522000.31开发支出
商誉6848289.376848289.37
长期待摊费用1001183.761008284.34
递延所得税资产10335482.4410456340.18其他非流动资产
非流动资产合计411226824.19415203205.23
资产总计843003735.61883740336.94
6深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5114126.521220276.60
预收款项5070.00
合同负债1430194.153253849.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7900151.1825862907.36
应交税费2447434.966580248.26
其他应付款2702120.737252506.77
其中：应付利息
应付股利2400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债88123.35287601.10
流动负债合计19687220.8944457389.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计19687220.8944457389.82
所有者权益：
股本336000000.00336000000.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积387846154.44387846154.44
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34827796.6934827796.69一般风险准备
未分配利润54328043.5672060858.03
归属于母公司所有者权益合计813001994.69830734809.16
少数股东权益10314520.038548137.96
所有者权益合计823316514.72839282947.12
负债和所有者权益总计843003735.61883740336.94
法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入36769436.0737597637.18
其中：营业收入36769436.0737597637.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本52269789.9043288705.52
其中：营业成本16406997.2914112578.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加581223.39682124.80
销售费用6998124.186281701.20
管理费用6073421.205942125.90
研发费用23485621.6519705731.70
财务费用-1275597.81-3435557.07
其中：利息费用
利息收入1505167.293175415.95
加：其他收益552465.61398301.58投资收益（损失以“－”号填
905710.006564715.00列）
8深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”-118356.92－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-462836.42-370578.81列）资产减值损失（损失以“-”号填
4441.05-21044.95列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-14618930.51880324.48
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-14618930.51880324.48
减：所得税费用1347501.891777678.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15966432.40-897353.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-15966432.40-897353.74号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-17732814.47-3882640.94
2.少数股东损益1766382.072985287.20
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
9深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15966432.40-897353.74归属于母公司所有者的综合收益
-17732814.47-3882640.94总额
归属于少数股东的综合收益总额1766382.072985287.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0528-0.0116
（二）稀释每股收益-0.0528-0.0116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金29287132.1137556598.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还377353.32229580.63
收到其他与经营活动有关的现金738357.832805525.21
经营活动现金流入小计30402843.2640591703.98
购买商品、接受劳务支付的现金5354802.2621120057.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
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额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
47177854.8242269333.64金
支付的各项税费7018570.936011265.59
支付其他与经营活动有关的现金6924821.195667937.62
经营活动现金流出小计66476049.2075068594.07
经营活动产生的现金流量净额-36073205.94-34476890.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金298500000.0030153624.01
取得投资收益收到的现金959818.806722523.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计299459818.8036876147.23
购建固定资产、无形资产和其他63245.0030802.64长期资产支付的现金
投资支付的现金296144480.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计296207725.0030030802.64
投资活动产生的现金流量净额3252093.806845344.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2400000.0016320000.00的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2400000.0016320000.00股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2400000.0016320000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2400000.00-16320000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的-211953.83159262.70
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影响
五、现金及现金等价物净增加额-35433065.97-43792282.80
加：期初现金及现金等价物余额115973840.35119346548.07
六、期末现金及现金等价物余额80540774.3875554265.27
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
法定代表人：魏恺言
2022年04月26日
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