省广集团:2022年一季度报告

广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2022-019
广东省广告集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2736677616.922691553131.741.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）45713061.3344876587.311.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28728805.3730885306.32-6.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-768893094.48-265159699.55-189.97%
基本每股收益（元/股）0.02620.02571.95%
稀释每股收益（元/股）0.02620.02571.95%
加权平均净资产收益率0.98%1.01%减少0.03%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）7187139601.487920868326.75-9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4679947896.774630471884.251.07%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18839070.99-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补669998.78-助除外）
委托他人投资或管理资产的损益294180.11-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出313477.46-
减：所得税影响额3050259.72-
少数股东权益影响额（税后）82211.66-
合计16984255.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目期末余额年初余额增幅说明
货币资金896668475.861438166027.44-37.65%主要系业务结算支付和预付媒体款所致
交易性金融资产11800000.001800000.00555.56%主要系短期闲置资金用于理财所致
应收票据60173969.6934141888.7976.25%主要系结算方式的变化所致
应收账款2057473719.632942118635.05-30.07%主要系收到客户广告结算款所致
预付款项463858136.83236451257.9696.17%主要系因业务发展需要预付大额媒体款所致
合同履约成本609667184.93225870067.99169.92%主要系因广告项目尚未结算所致
短期借款234331786.716000000.003805.53%主要系因业务结算而增加借款所致
主要系业务到期结算，支付大额媒体结算款所应付账款1314982576.422216696787.01-40.68%致主要是广告项目尚未完成而产生的合同义务
合同负债337808708.33248800532.4535.77%所致
应付职工薪酬28891534.20117258115.62-75.36%主要系上年度奖金绩效于一季度支付所致
单位：元项目本期发生额上年同期发生额增幅说明投资收益（损失以“-”号填
24845523.98-6598298.15-476.54%主要系子公司处置股权所致
列）信用减值损失（损失以“-”主要系子公司处置股权，投资主体的部分应收-24517593.859137203.76-368.33%号填列）债权无法收回，计提相应减值所致经营活动产生的现金流主要是年初预付大额媒体和因媒体结算支付
-768893094.48-265159699.55189.97%量净额大额上年媒体款所致
2广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
投资活动产生的现金流主要是为提高资金使用效率，购买理财产品所-9284560.239675168.54-195.96%量净额致筹资活动产生的现金流
234450020.8864899818.65261.25%主要系因业务结算而增加借款所致
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1746610
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广东省广新控股
国有法人18.75%326794235-质押65350000集团有限公司香港中央结算有
境外法人2.04%35628606---限公司
陈钿隆境内自然人2.03%3539288226544661--
祝卫东境内自然人0.98%1716919517169195质押、冻结17169195
何滨境内自然人0.95%1657450112430876--
张源境内自然人0.89%15602200---中国工商银行股
份有限公司－广
发中证传媒交易其他0.75%13063500---型开放式指数证券投资基金
万国鹏境内自然人0.64%11210445---
赵章财境内自然人0.42%7277800---长城国融投资管
国有法人0.37%6498888---理有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省广新控股集团有限公司326794235人民币普通股326794235香港中央结算有限公司35628606人民币普通股35628606张源15602200人民币普通股15602200
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投13063500人民币普通股13063500资基金万国鹏11210445人民币普通股11210445
3广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
陈钿隆8848221人民币普通股8848221赵章财7277800人民币普通股7277800长城国融投资管理有限公司6498888人民币普通股6498888孙彩鸿5000000人民币普通股5000000北京纵深网络科技有限公司5000000人民币普通股5000000广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致明
行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司通过转融通业务将其持有的公司股票前10名股东参与融资融券业务情
642000股出借给证金公司；万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票11210445
况说明（如有）股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金896668475.861438166027.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产11800000.001800000.00衍生金融资产
应收票据60173969.6934141888.79
应收账款2057473719.632942118635.05
应收款项融资99521117.3374876546.87
预付款项463858136.83236451257.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款166893600.61142780382.44
其中：应收利息2247282.271520750.03应收股利买入返售金融资产
存货4307653.294323752.14合同资产
合同履约成本609667184.93225870067.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产187805740.39184918179.12
流动资产合计4558169598.565285446737.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资626543769.66624400758.46
其他权益工具投资62737008.2662737008.26
其他非流动金融资产247325896.01247325896.01
投资性房地产264044939.56257488242.56
固定资产663593575.61669241767.11
5广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23344785.7524832022.14
无形资产90577027.1096826752.22开发支出
商誉480945301.58480945301.58
长期待摊费用10998918.3811464897.76
递延所得税资产158858781.01160158942.85其他非流动资产
非流动资产合计2628970002.922635421588.95
资产总计7187139601.487920868326.75
流动负债：
短期借款234331786.716000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据193808465.07227821495.46
应付账款1314982576.422216696787.01
预收款项586589.48
合同负债337808708.33248800532.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28891534.20117258115.62
应交税费80240315.1794666459.75
其他应付款26168149.8873133013.93
其中：应付利息
应付股利1350000.001800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10174298.6315361555.58
其他流动负债81062685.3096537256.57
流动负债合计2307468519.713096861805.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
6广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
租赁负债13204814.679595067.26长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债25873030.7425873030.74
递延收益16666.2766666.28
递延所得税负债15815042.6115815042.60其他非流动负债
非流动负债合计54909554.2951349806.88
负债合计2362378074.003148211612.73
所有者权益：
股本1743337128.001743337128.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1402682566.471402682566.47
减：库存股
其他综合收益76190238.3572449564.23专项储备
盈余公积181737253.86181737253.86一般风险准备
未分配利润1276000710.091230265371.69
归属于母公司所有者权益合计4679947896.774630471884.25
少数股东权益144813630.71142184829.77
所有者权益合计4824761527.484772656714.02
负债和所有者权益总计7187139601.487920868326.75
法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：周旭会计机构负责人：吴俊生
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2736677616.922691553131.74
其中：营业收入2736677616.922691553131.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2698938095.512679916290.45
其中：营业成本2450309666.502439749332.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
7广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6628709.137060856.63
销售费用138723212.72126743415.05
管理费用59891353.4650434204.84
研发费用43654545.0752070783.66
财务费用-269391.373857697.54
其中：利息费用1112033.895028806.97
利息收入2908715.261083908.85
加：其他收益20611651.7427012758.42投资收益（损失以“－”号填
24845523.98-6598298.15
列）
其中：对联营企业和合营企业
2143011.206680389.25
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-24517593.859137203.76
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
9379.41-60213.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）58688482.6941128292.04
加：营业外收入678077.8211624055.15
减：营业外支出400450.69290018.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）58966109.8252462328.94
减：所得税费用17571485.248401710.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）41394624.5844060618.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
41394624.5844060618.07号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润45713061.3344876587.31
2.少数股东损益-4318436.75-815969.24
六、其他综合收益的税后净额-2876374.75108013.05归属母公司所有者的其他综合收益
-2816022.88108013.05的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
8广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2816022.88108013.05收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2816022.88108013.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-60351.87税后净额
七、综合收益总额38518249.8344168631.12归属于母公司所有者的综合收益
42897038.4544984600.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额-4378788.62-815969.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02620.0257
（二）稀释每股收益0.02620.0257
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：周旭会计机构负责人：吴俊生
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3836833607.393381096445.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1240151.5820792630.95
经营活动现金流入小计3838073758.973401889076.40
购买商品、接受劳务支付的现金4167287310.303320765205.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
264981123.78271538745.79
金
支付的各项税费55165175.1525936069.53
支付其他与经营活动有关的现金119533244.2248808754.83
经营活动现金流出小计4606966853.453667048775.95
经营活动产生的现金流量净额-768893094.48-265159699.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3869515.46
处置固定资产、无形资产和其他
19600.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金83000000.0061000000.00
投资活动现金流入小计86889115.4661000000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1773338.581324831.46
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
1400337.11
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金93000000.0050000000.00
投资活动现金流出小计96173675.6951324831.46
投资活动产生的现金流量净额-9284560.239675168.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1225000.00
10广东省广告集团股份有限公司2022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
1225000.00
收到的现金
取得借款收到的现金234331786.71207978485.82收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计235556786.71207978485.82
偿还债务支付的现金136066497.49
分配股利、利润或偿付利息支付
1106765.837012169.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
450000.002250000.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1106765.83143078667.17
筹资活动产生的现金流量净额234450020.8864899818.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-67413.4689255.61影响
五、现金及现金等价物净增加额-543795047.29-190495456.75
加：期初现金及现金等价物余额1436074625.68707167789.26
六、期末现金及现金等价物余额892279578.39516672332.51
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东省广告集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
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