川润股份:2022年一季度报告

四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2022-041号
四川川润股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）377225703.14334197344.0912.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）9713419.8215960263.58-39.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-4091177.8312590886.68-132.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-23956915.93-119666718.6879.98%
基本每股收益（元/股）0.02260.0374-39.57%
稀释每股收益（元/股）0.02250.0372-39.52%
加权平均净资产收益率0.66%1.14%-0.48%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）3132442670.413002924432.724.31%
归属于上市公司股东的所有者权益1468208553.431457496234.770.73%
1四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部其中“电商博览城博览大道”
6824241.00
分）处置收益6919569.12元计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2417620.19府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，其中公允价值变动损益
1820015.56
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融1597461.61元资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出187912.19
其中“贡舒片区平基工程”补
其他符合非经常性损益定义的损益项目2759021.01
偿2667969.61元
减：所得税影响额223555.28
少数股东权益影响额（税后）-19342.98
合计13804597.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表
（1）交易性金融资产同比增加41.87%主要系报告期内远期结汇公允价值变动所致；
（2）其他应收款同比增加48.48%主要系报告期内支付履约保证金等外部往来款项增加所致；
（3）其他流动资产同比减少31.16%主要系报告期内留抵增值税额减少所致；
（4）应付职工薪酬同比减少73.96%主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；
（5）应交税费同比增加64.57%主要系报告期内应交的增值税增加所致；
（6）其他流动负债同比减少32.69%主要系报告期内预收合同货款减少所致；
（7）少数股东权益同比减少33.49%主要系报告期内收购欧盛液压少数股东25%股权所致，收购后欧盛液压成为公司全资子公司。
2、利润表
（1）管理费用同比增加38.17%主要系报告期内人力成本及股权激励计划摊销费用增加所致；
（2）研发费用同比减少54.83%主要系报告期内研发投入减少所致；
（3）资产处置收益同比增加10343.87%主要系报告期内处置“电商博览城博览大道”所致；
（4）营业外收入同比增加502.32%主要系报告期内确认“贡舒片区平基工程”政府补偿所致；
（5）利润总额同比减少49.89%主要系报告期内综合毛利率下降所致；
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（6）所得税费用同比减少94.33%主要系报告期内利润总额同比减少所致。
3、现金流量表
（1）收到的税费返还同比增加81.46%主要系报告期内收到出口退税款同比增加所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金同比减少54.41%主要系报告期内收回到期的保证金同比减少所致；
（3）支付的各项税费同比减少34.41%主要系报告期内利润总额减少相应预缴的企业所得税同比减少所致；
（4）取得投资收益收到的现金同比增加213.46%主要系报告期远期结汇协议交割所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少99.58%主要系上期收到大安房屋征收补偿款所致；
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少52.75%主要系报告期内支付的购建固定资产款项减少所致；
（7）投资支付的现金同比增加100%主要系报告期内支付欧盛液压少数股权收购款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数365330
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
罗丽华境内自然人17.66%7739915058049362
钟利钢境内自然人6.51%2852000021390000
罗永忠境内自然人5.97%2615500019616250
罗全境内自然人1.98%8662000芜湖长元股权境内非国有法投资基金（有1.76%7716865人限合伙）
罗永清境内自然人0.61%2681000上海浦东发展银行股份有限
公司－工银瑞
其他0.42%1860300信生态环境行业股票型证券投资基金
程玉光境内自然人0.38%1644975
钟智刚境内自然人0.30%1301650
罗小峰境内自然人0.27%1180000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量罗丽华19349788人民币普通股19349788罗全8662000人民币普通股8662000芜湖长元股权投资基金（有限合
7716865人民币普通股7716865
伙）
3四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
钟利钢7130000人民币普通股7130000罗永忠6538750人民币普通股6538750罗永清2681000人民币普通股2681000上海浦东发展银行股份有限公
司－工银瑞信生态环境行业股1860300人民币普通股1860300票型证券投资基金程玉光1644975人民币普通股1644975钟智刚1301650人民币普通股1301650罗小峰1180000人民币普通股1180000
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗上述股东关联关系或一致行动
全、罗永清、钟智钢属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知的说明是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金382911327.21322908177.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产3381939.652383850.71衍生金融资产
应收票据182198929.36207890181.52
应收账款830067956.96753919881.25应收款项融资
预付款项54032045.1456148662.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应收款17435430.6811742333.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货438382779.78398893156.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5965299.178665813.52
流动资产合计1914375707.951762552057.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资14206884.5514206884.55其他非流动金融资产
投资性房地产245457836.72247614490.49
固定资产393467255.51398210339.70
在建工程25169594.1226781073.16生产性生物资产油气资产
使用权资产9675466.4910251845.27
无形资产501882597.63515479392.32开发支出
商誉7104876.157104876.15
长期待摊费用2853962.212614508.71
递延所得税资产14141187.7614849214.01
其他非流动资产4107301.323259751.00
非流动资产合计1218066962.461240372375.36
资产总计3132442670.413002924432.72
流动负债：
短期借款522733500.01456529000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据127007142.98109556943.77
应付账款409987213.53362919970.82预收款项
合同负债84795581.72108774405.32卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2686338.9110317442.26
应交税费10734797.236522928.20
其他应付款181229310.49185735849.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19046972.8318645950.90
其他流动负债9416264.0513990038.32
流动负债合计1367637121.751272992529.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款225092370.00184362231.11应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7539256.507554719.83
长期应付款22239513.5526698575.00长期应付职工薪酬
预计负债1558814.061558814.06
递延收益16676570.5018280458.53
递延所得税负债2762818.342815294.05其他非流动负债
非流动负债合计275869342.95241270092.58
负债合计1643506464.701514262621.65
所有者权益：
股本438280000.00438280000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积698725442.19697803884.81
减：库存股21455250.0021455250.00
其他综合收益2859558.492860492.29
专项储备84508.476233.21
盈余公积42066933.9842066933.98一般风险准备
未分配利润307647360.30297933940.48
归属于母公司所有者权益合计1468208553.431457496234.77
少数股东权益20727652.2831165576.30
6四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计1488936205.711488661811.07
负债和所有者权益总计3132442670.413002924432.72
法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：缪银兵会计机构负责人：黄静
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入377225703.14334197344.09
其中：营业收入377225703.14334197344.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本378450669.53314139232.44
其中：营业成本304866346.11246668688.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3534119.813309459.97
销售费用18538667.3016231464.41
管理费用39474004.2628568746.87
研发费用6050424.7913395539.76
财务费用5987107.265965332.77
其中：利息费用6150466.826309876.20
利息收入468649.62200563.83
加：其他收益2508671.592643283.50投资收益（损失以“－”号
222553.9553333.80
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1597461.61994876.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2855304.95-3739494.18号填列）
7四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
6919569.12-67548.40号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7167984.9319942562.71
加：营业外收入2881442.27478387.90
减：营业外支出120588.59607344.86四、利润总额（亏损总额以“－”号
9928838.6119813605.75
填列）
减：所得税费用125479.762214215.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9803358.8517599390.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
9803358.8517599390.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9713419.8215960263.58
2.少数股东损益89939.031639127.15
六、其他综合收益的税后净额-933.80239.95归属母公司所有者的其他综合收
-933.80239.95益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-933.80239.95合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-933.80239.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
8四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
的税后净额
七、综合收益总额9802425.0517599630.68归属于母公司所有者的综合收
9712486.0215960503.53
益总额归属于少数股东的综合收益总
89939.031639127.15
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02260.0374
（二）稀释每股收益0.02250.0372
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：缪银兵会计机构负责人：黄静
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
229364262.74186325754.80
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3500403.631929008.37收到其他与经营活动有关的现
10217891.6122411809.40
金
经营活动现金流入小计243082557.98210666572.57
购买商品、接受劳务支付的现
165648747.65232754827.85
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
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金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
61541617.9655410402.65
现金
支付的各项税费9339471.9314240156.43支付其他与经营活动有关的现
30509636.3727927904.32
金
经营活动现金流出小计267039473.91330333291.25
经营活动产生的现金流量净额-23956915.93-119666718.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金821926.62262211.20
处置固定资产、无形资产和其
84230.2020184105.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计906156.8220446316.20
购建固定资产、无形资产和其
5325666.0811271036.35
他长期资产支付的现金
投资支付的现金13750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19075666.0811271036.35
投资活动产生的现金流量净额-18169509.269175279.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金217015500.00168533265.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计217015500.00168533265.00
偿还债务支付的现金110000000.0099000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5681988.216688761.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
126581.10
金
筹资活动现金流出小计115808569.31105688761.07
筹资活动产生的现金流量净额101206930.6962844503.93
10四川川润股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物
189717.42-285163.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额59270222.92-47932098.57
加：期初现金及现金等价物余
224861143.23136882609.55
额
六、期末现金及现金等价物余额284131366.1588950510.98
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
四川川润股份有限公司董事会
2022年04月26日
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