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江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码:002413证券简称:雷科防务公告编号:2022-024
债券代码:124012债券简称:雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)330396250.35203633728.9062.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)26068139.0320391366.0427.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18906630.5913072211.7544.63%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-133025564.22-167564930.5520.61%
基本每股收益(元/股)0.020.020.00%
稀释每股收益(元/股)0.020.020.00%
加权平均净资产收益率0.52%0.47%0.05%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产(元)6627704325.006439104435.032.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5109207444.544945893344.373.30%
1江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补7830777.93助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出213773.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目328059.29
减:所得税影响额1211099.85
少数股东权益影响额(税后)2.33
合计7161508.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动比率变动原因
货币资金350969982.30642640734.83-45.39%主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,年初是回款淡季。
交易性金融资产137921900.5223230500.52493.71%主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,公司通常于年初购买理财产品,在年中、后期陆续赎回。
应收款项融资7531510.514297260.7575.26%主要是本期银行承兑汇票增加。
预付款项98549965.9432035611.13207.63%主要是公司在年初已启动业务运行,外协、外购活动大量开展,但供应商尚未交付产品。
其他应收款36962786.1325174326.5546.83%主要是本期新增房屋租赁合同产生的押金。
其他权益工具投资372492851.61238232851.6156.36%本期子公司间接持股投资的北京理工导航控制
科技股份有限公司首发上市,公允价值增加。
使用权资产123754887.2234188190.03261.98%主要是本期新增房屋长期租赁合同,根据新租赁准则,使用权资产增加。
一年内到期的非流动13156399.7221361819.28-38.41%主要是本期部分房屋租赁合同到期,一年内到负债期非流动负债减少。
租赁负债108479643.9214320941.95657.49%主要是本期新增长期房屋租赁合同,根据新租赁准则,租赁负债增加。
递延所得税负债71559784.9246609088.7653.53%本期子公司其他权益工具投资公允价值增加,递延所得税负债相应增加。
其他综合收益223768648.40109647648.40104.08%本期子公司其他权益工具投资公允价值增加,其他综合收益相应增加。
合并利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比率变动原因
营业收入330396250.35203633728.9062.25%本期业务量较上年同期增加。
2江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业成本207133651.59107495565.9392.69%本期业务量较上年同期增加。
税金及附加1334063.261933253.44-30.99%本期增值税进项税额较上年同期增加,导致增值税实际缴纳减少,增值税附加税相应减少。
销售费用8011135.346038515.3832.67%本期业务量较上年同期增加。
管理费用60155592.3244529878.3135.09%较上年同期相比,本期新增股权激励摊销费用。
其他收益7866716.5618863499.06-58.30%主要是本期退税较上年同期减少。
投资收益-199953.021177816.95-116.98%本期受整体市场环境影响投资收益减少。
信用减值损失(损失以4787403.12-6895100.64169.43%本期收回部分应收款项,转回计提的坏账准备。“-”号填列)
合并现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比率变动原因
投资活动产生的现金-177932454.89-315170244.5343.54%主要是去年同期有大额通知存款。
流量净额
筹资活动产生的现金18763633.73367405457.86-94.89%主要是去年同期收到非公开发行募集资金款流量净额项。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1145330
先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量境内非国有法
华融华侨资产管理股份有限公司2.43%32645037人
刘升境内自然人1.84%2474769218560769质押11000000北京雷科众投科技发展中心(有限境内非国有法
1.83%24582980
合伙)人
伍捍东境内自然人1.71%2296066617220499
刘峰境内自然人1.70%2278840717091305质押14690000
上海通怡投资管理有限公司-通
其他1.29%17373011怡方圆9号私募证券投资基金
北京理工资产经营有限公司国有法人1.26%16923081
北京翠微集团有限责任公司国有法人1.23%16539596
魏茂华境内自然人0.74%99988554999428
曾涛境内自然人0.72%9730615前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华融华侨资产管理股份有限公司32645037人民币普通股32645037
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)24582980人民币普通股24582980
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募
17373011人民币普通股17373011
证券投资基金北京理工资产经营有限公司16923081人民币普通股16923081
3江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
北京翠微集团有限责任公司16539596人民币普通股16539596曾涛9730615人民币普通股9730615
长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5
7728055人民币普通股7728055
号集合资产管理计划高琦6691200人民币普通股6691200王子超6400000人民币普通股6400000
北京雷科投资管理中心(有限合伙)6236580人民币普通股6236580上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于2018年7月12日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。鉴于北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司系刘峰、刘升、高立
宁、韩周安共同出资设立的企业,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明伍捍东与魏茂华为夫妻关系。
除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。
其他说明:截至报告期末,“江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户”中有公司无限售流通股14054780股,持股数量在普通股股东中位于
第9名,在无限售条件流通股股东中位于第6名。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏雷科防务科技股份有限公司
2022年03月31日
单位:元项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金350969982.30642640734.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产137921900.5223230500.52衍生金融资产
应收票据323041699.38334249814.16
应收账款1264798363.951203756291.99
4江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收款项融资7531510.514297260.75
预付款项98549965.9432035611.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36962786.1325174326.55
其中:应收利息4833.33应收股利买入返售金融资产
存货1027908082.221026444998.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27753558.1923273815.76
流动资产合计3275437849.143315103353.78
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资222093091.83207621104.14
其他权益工具投资372492851.61238232851.61其他非流动金融资产
投资性房地产5447052.005586853.59
固定资产390828311.32394887551.95
在建工程90686657.1688556898.44生产性生物资产油气资产
使用权资产123754887.2234188190.03
无形资产356209576.08355170377.84
开发支出19932143.8719932143.87
商誉1694582834.131694582834.13
长期待摊费用15717037.0217571590.77
递延所得税资产45970420.2149605277.51
其他非流动资产14551613.4118065407.37
非流动资产合计3352266475.863124001081.25
资产总计6627704325.006439104435.03
流动负债:
短期借款299451171.07300637324.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
5江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付票据124859100.64150926129.96
应付账款516695916.91538932221.32
预收款项837611.33837611.33
合同负债136448606.39141004677.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32166722.2133493953.82
应交税费47561089.7159826450.76
其他应付款96017391.82101645369.26
其中:应付利息7832548.527858705.43应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13156399.7221361819.28
其他流动负债13628652.7815011613.70
流动负债合计1280822662.581363677170.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款25831268.8823657913.62
应付债券13631727.0713016073.64
其中:优先股永续债
租赁负债108479643.9214320941.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16132619.2417270758.06
递延所得税负债71559784.9246609088.76其他非流动负债
非流动负债合计235635044.03114874776.03
负债合计1516457706.611478551946.76
所有者权益:
股本1342500129.001343007796.00
其他权益工具2334442.742334442.74
其中:优先股永续债
资本公积2935082510.112912191525.22
减:库存股153071095.08153812738.33
其他综合收益223768648.40109647648.40专项储备
6江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
盈余公积62303006.3162303006.31一般风险准备
未分配利润696289803.06670221664.03
归属于母公司所有者权益合计5109207444.544945893344.37
少数股东权益2039173.8514659143.90
所有者权益合计5111246618.394960552488.27
负债和所有者权益总计6627704325.006439104435.03
法定代表人:戴斌主管会计工作负责人:刘峰会计机构负责人:高立宁
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入330396250.35203633728.90
其中:营业收入330396250.35203633728.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本309964710.29192295833.90
其中:营业成本207133651.59107495565.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1334063.261933253.44
销售费用8011135.346038515.38
管理费用60155592.3244529878.31
研发费用28699083.7325782723.90
财务费用4631184.056515896.94
其中:利息费用利息收入
加:其他收益7866716.5618863499.06投资收益(损失以“-”号填-199953.021177816.95
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
7江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
4787403.12-6895100.64
列)资产减值损失(损失以“-”号填
1910614.89
列)资产处置收益(损失以“-”号填-674.40-6539.48
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34795647.2124477570.89
加:营业外收入178835.40347362.47
减:营业外支出1000.63191546.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34973481.9824633386.52
减:所得税费用7025313.006354512.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27948168.9818278873.61
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
27948168.9818278873.61号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26068139.0320391366.04
2.少数股东损益1880029.95-2112492.43
六、其他综合收益的税后净额114121000.00归属母公司所有者的其他综合收益
114121000.00
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
114121000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
114121000.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
8江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额142069168.9818278873.61归属于母公司所有者的综合收益
140189139.0320391366.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额1880029.95-2112492.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.02
(二)稀释每股收益0.020.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:戴斌主管会计工作负责人:刘峰会计机构负责人:高立宁
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金260964157.45190290393.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还591909.306594837.68
收到其他与经营活动有关的现金28180264.3652299351.08
经营活动现金流入小计289736331.11249184582.53
购买商品、接受劳务支付的现金208102967.86202401162.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现104508260.5884537749.28
9江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
金
支付的各项税费16272933.8119213867.10
支付其他与经营活动有关的现金93877733.08110596734.29
经营活动现金流出小计422761895.33416749513.08
经营活动产生的现金流量净额-133025564.22-167564930.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44100000.00
取得投资收益收到的现金319661.45497803.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
9400000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金69520908.96303300000.00
投资活动现金流入小计69840570.41357297803.95
购建固定资产、无形资产和其他
19678925.309270341.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金34900000.00156147706.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金193194100.00507050000.00
投资活动现金流出小计247773025.30672468048.48
投资活动产生的现金流量净额-177932454.89-315170244.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500000.002100000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金104030603.1046264100.00
收到其他与筹资活动有关的现金591556796.24
筹资活动现金流入小计104530603.10639920896.24
偿还债务支付的现金79305327.68269849696.15
分配股利、利润或偿付利息支付
2482017.322665742.23
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3979624.37
筹资活动现金流出小计85766969.37272515438.38
筹资活动产生的现金流量净额18763633.73367405457.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2092.9519083.16影响
五、现金及现金等价物净增加额-292196478.33-115310634.06
加:期初现金及现金等价物余额639975677.03348124182.50
六、期末现金及现金等价物余额347779198.70232813548.44
10江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
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