两面针:两面针2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600249证券简称：两面针
柳州两面针股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●公司负责人林钻煌、主管会计工作负责人王为民及会计机构负责人（会计主管人员）
游发禄保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
●第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入151654540.58-11.16
归属于上市公司股东的净利润-29554814.23不适用归属于上市公司股东的扣除非经
-1554901.59不适用常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-25841425.42不适用
基本每股收益（元/股）-0.0537不适用
稀释每股收益（元/股）//
加权平均净资产收益率（%）-1.39减少0.47个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2476324786.842524702013.82-1.92归属于上市公司股东
2106078801.442135633615.67-1.38
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-28403.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1664784.43
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
-39095294.11
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
2/122022年第一季度报告
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出95788.94其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-9458572.84
少数股东权益影响额（税后）95361.71
合计-27999912.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）归属于上市公司股东的净本报告期归属于上市公司股东的净利润同不适用利润比下降主要由于综合毛利率降低归属于上市公司股东的扣本报告期扣非净利润同比下降主要由于综不适用除非经常性损益的净利润合毛利率降低经营活动产生的现金流量本报告期经营活动产生的现金流量净额同不适用净额比增加主要由于上期支付的材料款较多
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数44920不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
3/122022年第一季度报告
质押、标持有有持股记或冻结限售条股东名称股东性质持股数量比例情况件股份
(%)股份数数量状态量广西柳州市产业投资发展
国有法人18336065233.340无0集团有限公司柳州市经发投资有限责任
国有法人329591675.990无0公司
施梁境内自然人46800000.850无0
徐开东境内自然人33004670.600无0柳州市元宏投资发展有限
国有法人30139370.550无0公司
杜群境内自然人29938500.540无0
李毅境内自然人28432290.520无0
华泰证券股份有限公司国有法人24813500.450无0
李宏健境内自然人20800000.380无0
吴志震境内自然人18664000.340无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量广西柳州市产业投资发展集团有
183360652人民币普通股183360652
限公司柳州市经发投资有限责任公司32959167人民币普通股32959167施梁4680000人民币普通股4680000徐开东3300467人民币普通股3300467柳州市元宏投资发展有限公司3013937人民币普通股3013937杜群2993850人民币普通股2993850李毅2843229人民币普通股2843229华泰证券股份有限公司2481350人民币普通股2481350李宏健2080000人民币普通股2080000吴志震1866400人民币普通股1866400
1、截至本报告期末，公司前10名股东中，广西柳
州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资
上述股东关联关系或一致行动的有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实说明际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会；
2、除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。
4/122022年第一季度报告
截至本报告期末，公司前10名股东中，施梁持有公司4680000股，其中通过其普通证券账户持有
2680000股，通过其信用证券账户持有2000000
前10名股东及前10名无限售股股；徐开东持有公司3300467股，其中通过其普东参与融资融券及转融通业务情
通证券账户持有1779768股，通过其信用证券账况说明（如有）户持有1520699股；李宏健持有公司2080000股，其中通过普通证券账户持有456200股，通过其信用证券账户持有1623800股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1156945464.891227128634.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产239718470.13240812391.20衍生金融资产
应收票据254699.66800000.00
应收账款86435501.0164240449.42
应收款项融资13164525.2223502581.94
预付款项27617630.8623431133.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15244153.8911073306.21
其中：应收利息
5/122022年第一季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货191156704.36186225908.25合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产295540.81294820.25
其他流动资产8030165.445130370.53
流动资产合计1738862856.271782639595.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款304034.98298992.34长期股权投资
其他权益工具投资292200000.00292200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产47571269.8847860932.10
固定资产292762642.69297779212.23
在建工程3550183.253550183.25生产性生物资产油气资产
使用权资产1929919.212131551.96
无形资产77969232.8577814567.97开发支出
商誉3405975.913405975.91
长期待摊费用2726350.213076582.57
递延所得税资产4651936.904651936.90
其他非流动资产10390384.699292483.16
非流动资产合计737461930.57742062418.39
资产总计2476324786.842524702013.82
流动负债：
短期借款75000000.0075000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3993258.425376546.43
应付账款152826438.11146118716.66预收款项
合同负债32127866.3135846125.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
6/122022年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2238289.993396936.19
应交税费4700609.816252821.29
其他应付款37523000.3938635378.79
其中：应付利息0.06
应付股利8537790.488537790.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1204763.721118011.71
其他流动负债13693594.8819925716.39
流动负债合计323307821.63331670252.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债949612.901009770.48长期应付款
长期应付职工薪酬1918429.612272949.00预计负债
递延收益8719392.148810546.57
递延所得税负债40900494.8950721841.54其他非流动负债
非流动负债合计52487929.5462815107.59
负债合计375795751.17394485360.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）550000000.00550000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1184901870.951184901870.95
减：库存股
其他综合收益-8825807.26-8825807.26专项储备
盈余公积245621848.75245621848.75一般风险准备
未分配利润134380889.00163935703.23归属于母公司所有者权益
2106078801.442135633615.67（或股东权益）合计
7/122022年第一季度报告
少数股东权益-5549765.77-5416962.30所有者权益（或股东权
2100529035.672130216653.37
益）合计负债和所有者权益（或
2476324786.842524702013.82股东权益）总计
公司负责人：林钻煌主管会计工作负责人：王为民会计机构负责人：游发禄合并利润表
2022年1—3月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入151654540.58170712167.79
其中：营业收入151654540.58170712167.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本153821440.05158256819.21
其中：营业成本124538962.06127263902.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加970302.421132746.21
销售费用17147878.5022934439.46
管理费用16786145.3815008406.23
研发费用2990829.121969544.63
财务费用-8612677.43-10052220.30
其中：利息费用661483.32469818.70
利息收入9480303.8110729586.96
加：其他收益1412704.433105391.85投资收益（损失以“－”号填
190092.49242207.54
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/122022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-39285386.60-47691269.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填
0.00
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-39849489.15-31888321.06
加：营业外收入373568.271355057.44
减：营业外支出33043.47181755.55四、利润总额（亏损总额以“－”号填-39508964.35-30715019.17
列）
减：所得税费用-9821346.65-11347902.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-29687617.70-19367116.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-29687617.70-19367116.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-29554814.23-19394838.64（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-132803.4727722.10
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
9/122022年第一季度报告
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-29687617.70-19367116.54
（一）归属于母公司所有者的综合
-29554814.23-19394838.64收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-132803.4727722.10总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0537-0.0353
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：林钻煌主管会计工作负责人：王为民会计机构负责人：游发禄合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
140725655.03166463128.09
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/122022年第一季度报告
收到的税费返还471773.32525707.46收到其他与经营活动有关的现
12066360.596135752.37
金
经营活动现金流入小计153263788.94173124587.92
购买商品、接受劳务支付的现
120924621.02162095669.95
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
38292290.5129806440.78
金
支付的各项税费4829431.399007029.76支付其他与经营活动有关的现
15058871.4419585032.91
金
经营活动现金流出小计179105214.36220494173.40经营活动产生的现金流量
-25841425.42-47369585.48净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8744137.01
取得投资收益收到的现金175356.84189930.72
处置固定资产、无形资产和其
800.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
7000000.00
金
投资活动现金流入小计8919493.857190730.72
购建固定资产、无形资产和其
5899043.129400474.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金18745510.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
28000000.008297227.16
金
投资活动现金流出小计52644553.1717697701.16
投资活动产生的现金流量-43725059.32-10506970.44
11/122022年第一季度报告
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金13000000.0013000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计13000000.0013000000.00
偿还债务支付的现金13000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
616467.41803791.68
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13616467.41803791.68筹资活动产生的现金流量
-616467.4112196208.32净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-39961.535819.47物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-70222913.68-45674528.13
加：期初现金及现金等价物余
1225515670.06617613358.89
额
六、期末现金及现金等价物余额1155292756.38571938830.76
公司负责人：林钻煌主管会计工作负责人：王为民会计机构负责人：游发禄
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告柳州两面针股份有限公司董事会
2022年4月27日