白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600332证券简称：白云山
广州白云山医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘菲女士及财务部副部长吴楚玲女士保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入205385092.46
归属于上市公司股东的净利润180564110.95归属于上市公司股东的扣除非经常性
176437710.85
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额918064(45.40)
基本每股收益（元/股）1.11110.95
稀释每股收益（元/股）1.11110.95
加权平均净资产收益率（%）6.03减少0.01个百分点
1/112022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产67042055661177901.40归属于上市公司股东的
30866701290621846.21
所有者权益
注：(1)本报告期指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益(7)
计入当期损益的政府补助，但与公为本公司及下属子公司取得政府
司正常经营业务密切相关，符合国
21612补助转入营业外收入和其他收益
家政策规定、按照一定标准定额或的金额。
定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效31561
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合53同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入959和支出
减：所得税影响额12073
少数股东权益影响额（税后）842合计41263
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流(45.40)本公司全资子公司广州王老吉大健康产业
2/112022年第一季度报告
量净额有限公司因2022年春节比2021年春节提前，2022年春节备货收款时间部分发生在
2021年底，致使本报告期经营性活动现金
流量净额同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数95051不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限股东持股比情况股东名称持股数量售条件股
性质例(%)份数量股份状数量态国有
广州医药集团有限公司73230510345.040无0法人
HKSCC Nominees Limited 其他 219769290 13.52 0 无 0广州国寿城市发展产业投资国有
733137834.510无0企业（有限合伙）法人广州产业投资控股集团有限
其他555488003.420无0公司
香港中央结算有限公司其他477883672.940无0
中国证券金融股份有限公司其他472779622.910无0
华夏基金－农业银行－华夏
其他87951360.540无0中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他86806360.530无0中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
其他86628360.530无0中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他86578360.530无0中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州医药集团有限公司732305103人民币普通股732305103境外上市外资
HKSCC Nominees Limited 219769290 219769290股
3/112022年第一季度报告
广州国寿城市发展产业投资
73313783人民币普通股73313783企业（有限合伙）广州产业投资控股集团有限
55548800人民币普通股55548800
公司香港中央结算有限公司47788367人民币普通股47788367中国证券金融股份有限公司47277962人民币普通股47277962
华夏基金－农业银行－华夏
8795136人民币普通股8795136
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
8680636人民币普通股8680636
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
8662836人民币普通股8662836
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
8657836人民币普通股8657836
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 （1）根据 HKSCC Nominees Limited 提供的资料，其持有的外资动的说明 股（H 股）股份乃代多个客户持有；
（2）本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉
其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
4/112022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金23574034224.8822376927861.43
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产10000000.00-
衍生金融资产--
应收票据1265640122.751222097099.65
应收账款13869274804.2512816537107.40
应收款项融资3484306180.713171865961.20
预付款项614476913.67779239826.44
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1239484679.701178714393.77
其中：应收利息--
应收股利343766959.00343766959.00
买入返售金融资产--
存货8731127537.8310437733799.99
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产555727392.27827458411.57
流动资产合计53344071856.0652810574461.45
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资853315504.58630712084.75
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1596527293.531562878567.36
其他权益工具投资126062871.73123422079.79
其他非流动金融资产584493736.11574277570.93
投资性房地产212276173.29213975748.27
固定资产3397601866.393347591974.10
在建工程1607436994.141564091121.32
生产性生物资产2717122.502804475.00
油气资产--
使用权资产758343565.84769839539.91
无形资产2569357571.192582390492.30
开发支出13054308.0110567467.71
商誉829473066.90829473066.90
长期待摊费用135105927.83132477737.46
5/112022年第一季度报告
递延所得税资产794203391.97794232420.03
其他非流动资产218013918.97168480956.67
非流动资产合计13697983312.9813307215302.50
资产总计67042055169.0466117789763.95
流动负债：
短期借款9670223895.048428008311.52
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据3265500988.503445815661.30
应付账款10330804849.2511287152869.54
预收款项--
合同负债1521641685.142740338069.29
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬871847074.22949975749.08
应交税费528933451.34233496725.47
其他应付款4571192383.134577200581.59
其中：应付利息-460278.35
应付股利54149175.5555789451.94
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债252625387.08245802906.86
其他流动负债178657110.93346060329.07
流动负债合计31191426824.6332253851203.72
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款752838291.67752812083.34
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债494836394.83497697835.96
长期应付款20464502.0020464502.00
长期应付职工薪酬301795.15302723.26
预计负债53886578.1453974538.25
递延收益917281296.24826859462.22
递延所得税负债344473800.86331727982.44
其他非流动负债54230449.5853430873.77
6/112022年第一季度报告
非流动负债合计2638313108.472537270001.24
负债合计33829739933.1034791121204.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1625790949.001625790949.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积9956953383.389956953383.38
减：库存股--
其他综合收益(18600297.95)(17476356.88)
专项储备--
盈余公积1908713749.531908713749.53
一般风险准备--
未分配利润17393843379.4415588202733.48归属于母公司所有者权益（或股
30866701163.4029062184458.51东权益）合计
少数股东权益2345614072.542264484100.48
所有者权益（或股东权益）合
33212315235.9431326668558.99
计负债和所有者权益（或股东
67042055169.0466117789763.95
权益）总计
公司负责人：李楚源主管会计工作负责人：刘菲会计机构负责人：吴楚玲合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入20538508775.7920045948581.48
其中：营业收入20538508775.7920045948581.48
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本18312100904.6118075415913.81
其中：营业成本15701019867.1115541440699.51
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
7/112022年第一季度报告
分保费用--
税金及附加102233884.60100860224.36
销售费用1873082844.241795846616.06
管理费用524180872.42516073740.16
研发费用238880428.92186120919.54
财务费用(127296992.68)(64926285.82)
其中：利息费用106441405.1483053253.07
利息收入236015526.83160998534.58
加：其他收益21572818.2243749184.75
投资收益（损失以“－”号填列）20904237.6046570669.30
其中：对联营企业和合营企业的投
30349989.0343236716.77
资收益以摊余成本计量的金融资产
--终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
列）公允价值变动收益（损失以“－”
24082983.95(691545.65)号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）(24148285.10)(22487077.67)
资产减值损失（损失以“-”号填列）(6010368.67)(162241.22)资产处置收益（损失以“－”号填
8634.6854320.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2262817891.862037565977.89
加：营业外收入4833987.795681329.49
减：营业外支出3865166.021476134.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2263786713.632041771172.43
减：所得税费用372240793.57337724578.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1891545920.061704046593.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1891545920.061704046593.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”--号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏1805640645.961627420375.64损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填85905274.1076626217.86列）
六、其他综合收益的税后净额(1463452.46)(3716515.09)
（一）归属母公司所有者的其他综合收(1123941.08)(3077457.91)益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益381703.19(228145.17)
8/112022年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动381703.19(228145.17)
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益(1505644.27)(2849312.74)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动(1027528.98)(2344217.68)
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
（4）其他债权投资信用减值准备(133469.23)-
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额(344646.06)(505095.06)
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益
(339511.38)(639057.18)的税后净额
七、综合收益总额1890082467.601700330078.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益
1804516704.881624342917.73
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额85565762.7275987160.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.1111.001
（二）稀释每股收益(元/股)1.1111.001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李楚源主管会计工作负责人：刘菲会计机构负责人：吴楚玲合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18073311096.1318160923684.77
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
9/112022年第一季度报告
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还532246.851871348.51
收到其他与经营活动有关的现金440598854.52759008213.00
经营活动现金流入小计18514442197.5018921803246.28
购买商品、接受劳务支付的现金14244031658.1914194202910.62
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1598583029.291514512665.31
支付的各项税费817071799.61830850535.89
支付其他与经营活动有关的现金936691870.13700946700.89
经营活动现金流出小计17596378357.2217240512812.71
经营活动产生的现金流量净额918063840.281681290433.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金73500000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金444776.5349594583.33
处置固定资产、无形资产和其他长
651232.64138755.42
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7363.81106737.21
投资活动现金流入小计74603372.9879840075.96
购建固定资产、无形资产和其他长
274643186.16224863757.79
期资产支付的现金
投资支付的现金227259088.75-
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的
1900000.00-
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计503802274.91224863757.79
投资活动产生的现金流量净额(429198901.93)(145023681.83)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
-1000000.00到的现金
取得借款收到的现金3925940041.524702084789.70
收到其他与筹资活动有关的现金819145166.25869688506.46
筹资活动现金流入小计4745085207.775572773296.16
偿还债务支付的现金2985020026.223468991424.72
10/112022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
92949763.74105055863.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
4850087.1221511900.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金818477505.12805667394.83
筹资活动现金流出小计3896447295.084379714682.98
筹资活动产生的现金流量净额848637912.691193058613.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
(561642.03)872385.29影响
五、现金及现金等价物净增加额1336941209.012730197750.21
加：期初现金及现金等价物余额21013364042.2217765132774.10
六、期末现金及现金等价物余额22350305251.2320495330524.31
公司负责人：李楚源主管会计工作负责人：刘菲会计机构负责人：吴楚玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年4月26日