固德威:关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的公告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2022-018
固德威技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次授信额度：江苏昱德新能源科技有限公司预计向银行等金融机构申请总金额不超过人民币1亿元的综合授信。
*担保方：固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“固德威”）。
*被担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”），为公司持股70%的控股子公司。
*本次担保金额预计不超过人民币1亿元。截至本公告披露之日，公司对昱德新能源的担保余额为人民币8463.65万元，公司及子公司对外担保余额为人民币22038.64万元，无逾期对外担保情形。
*本次担保是否有反担保：否。
*本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足控股子公司昱德新能源的经营和发展需求，不断提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司于2021年9月3日召开第二届董事会第二十二次会议，于2021年9月22日召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，昱德新能源向银行等金融机构申请金额不超过1亿元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资品种，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。鉴于前述担保事项将于2021年年度股东大会决议日到期，公司拟定为控股子公司向银行申请授信额度提供担保进行续期，期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会作出新的决议之日止。
（一）综合授信情况
1、申请综合授信公司名称：昱德新能源；
2、综合授信额度：不超过人民币1亿元；
3、以上授信额度不等于昱德新能源的实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，并以银行等金融机构与昱德新能源实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视昱德新能源运营资金的实际需求来合理确定。
4、为提升决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在
上述金额范围授权管理层或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
5、该事项有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年
年度股东大会作出新的决议之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）授信额度内为子公司提供担保的概述
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为下属控股子公司昱德新能源申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至
2022年年度股东大会作出新的决议之日止。
（三）本次担保事项需履行的内部决策程序
公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91320505MA25YRMX4W
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：苏州高新区长江路211号天都商业广场3幢14层1405室
5、法定代表人：毛银华
6、注册资本：7142万元人民币
7、成立日期：2021年5月11日
8、与公司的关系：昱德新能源为公司控股子公司，公司持有70%股权。
9、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；互联网数据服务；物联网应
用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10、昱德新能源为2021年5月11日新设立公司，被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力。近期主要财务数据如下：
单位：万元币种：人民币项目2022年3月31日2021年12月31日
资产总额36939.2633113.28
资产净额7152.667565.74
营业收入2894.2617826.12
净利润-413.08360.48
扣除非经常性损益后的净利润-416.24359.83
注：以上2022年3月31日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，公司作为控股子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）没有按比例提供担保。同时，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》，公司董事会认为昱德新能源向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保续期，是为了满足控股子公司发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，昱德新能源经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
六、独立董事意见经核查，我们认为：为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的事项是在控股子公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查：公司本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的事项已
经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次子公司申请综合授信额度及对子公司申请授信额度范围内提供担保续期的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展分布式光伏业务。
综上，保荐机构东兴证券股份有限公司对固德威本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的事项无异议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为10.35亿元，占公司2021年末经审计净资产的61.69%，占经审计总资产的比例为27.86%；公司及子公司对外担保余额为22038.64万元，占公司2021年末经审计净资产的
13.14%，占经审计总资产的比例为5.93%；公司对子公司担保已审批的有效额度
为1.2亿元，占公司2021年末经审计净资产的7.15%，占经审计总资产的比例为
3.23%；公司对子公司担保余额为8463.65万元，占公司2021年末经审计净资产
的5.04%，占经审计总资产的比例为2.28%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。
特此公告。
固德威技术股份有限公司董事会
2022年4月26日