中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司2021年年度报告

2021年年度报告
公司代码：600280公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021年年度报告
1/2002021年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润138324404.37元，按10%提取法定盈余公积13832440.44元；加年初未分配利润500869912.68元，本年度可供股东分配利润625361876.61元。
董事会关于现金分红情况的说明：
截至报告期末公司合并报表未分配利润为-6.10亿元。报告期内虽公司主营百货零售受新冠病毒疫情影响较同期减缓，主业经营平稳且业绩正常，但为实施公司战略目标，聚焦主业，稳固百货零售主营业务，未来拟对部分百货老旧门店加大品牌引进及进行卖场更新改造和提档升级。为确保公司良性发展，公司本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
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十、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................4
第二节公司简介和主要财务指标........................................5
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................30
第五节环境与社会责任...........................................42
第六节重要事项..............................................43
第七节股份变动及股东情况.........................................53
第八节优先股相关情况...........................................59
第九节债券相关情况............................................60
第十节财务报告..............................................61
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
备查文件目录二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义上交所指上海证券交易所
集团、公司、本公司指南京中央商场（集团）股份有限公司控股股东指祝义财
报告期、本期、本年度指2021年度
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称南京中央商场（集团）股份有限公司公司的中文简称中央商场
公司的外文名称 NANJINGCENTRALEMPORIUM（GROUP）STOCKSCO.LTD.公司的外文名称缩写 ZYSC公司的法定代表人祝珺
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名官国宝李尤联系地址南京市建邺区雨润路10号南京市建邺区雨润路10号
电话025-66008022025-66008022
传真025-66008022025-66008022
电子信箱 zyscdm@njzsgroup.com zyscdm@njzsgroup.com
三、基本情况简介公司注册地址南京市秦淮区中山南路79号公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址南京市建邺区雨润路10号公司办公地址的邮政编码210041
公司网址 www.njzsgroup.com
电子信箱 zyscdm@njzsgroup.com
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A 上海证券交易所 中央商场 600280 南京中商、*ST中商
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六、其他相关资料
名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利办公地址
内）广场28楼
签字会计师姓名李顺利、陈佳
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减
(%)
营业收入2880687491.713183051120.44-9.508103013048.33扣除与主营业务无关的业务收入和不
2795389791.713115262320.44-10.278023223448.33
具备商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司股
45360123.6681377064.81-44.26-588331102.86
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-201830004.66-26057801.90不适用-543954422.62损益的净利润经营活动产生的现
578030390.1360068787.62862.28508340655.90
金流量净额本期末比上年
2021年末2020年末同期末2019年末
增减（%）归属于上市公司股
975026984.13929667557.394.88843265589.33
东的净资产
总资产13255363458.7713140042832.530.8815262345012.63
(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年2019年期增减(%)
基本每股收益（元／股）0.040.07-42.86-0.51
稀释每股收益（元／股）0.040.07-42.86-0.51扣除非经常性损益后的基本每
-0.18-0.02不适用-0.47
股收益（元／股）
减少4.42个百
加权平均净资产收益率（%）4.769.18-51.38分点扣除非经常性损益后的加权平
-21.19-2.94不适用-47.51
均净资产收益率（%）
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
报告期公司实现营业收入28.81亿元，同比下降9.50%，主要原因是地产板块本期结转收入同比减少；
报告期内实现归属于母公司股东的净利润0.45亿元，上年同期数为0.81亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.02亿元，上年同期数为-0.26亿元。基本每股收益和稀释每股收益为0.04元/股，上年同期数为0.07元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.18元/股，上年同期数为-0.02元/股；主要原因：
（1）百货板块受新冠病毒疫情影响较同期减缓，经营平稳且业绩正常，营业收入同比增加，毛利
额同比增加0.99亿元；
（2）地产板块本期净利润同比减少，主要是本期结转收入同比减少以及本期补提土地增值税；
（3）报告期子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益2.45亿元。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入1063477081.37690037614.05635987100.70491185695.59归属于上市公司
33371552.32-23898570.841479434.1934407707.99
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
-4559930.96-25470540.86392428.92-172191961.76常性损益后的净利润经营活动产生的
69019821.02134928377.3261143320.35312938871.44
现金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
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十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
附注（如非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额
适用）
非流动资产处置损益248530025.625297549.27-14152757.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5891294.4416883166.623153246.21
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益60656913.54
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损101577626.02益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生10279890.41金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
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负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值477900.00准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
1532540.00259002.46-3805696.59
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他
6006550.987327667.30-2233544.21
营业外收入和支出其他符合非经常性损益
12621004.32-16427326.68-39705637.74
定义的损益项目
减：所得税影响额83929057.2315330618.85-14186097.43少数股东权益影响
4597043.352432089.841818387.97额（税后）
合计247190128.32107434866.71-44376680.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额
投资性房地产426618800.00428151340.001532540.001149405.00
合计426618800.00428151340.001532540.001149405.00
十二、其他
√适用□不适用
报告期公司实现营业收入28.81亿元，同比减少9.50%；实现归属于母公司净利润4536.01万元，上年同期数为8137.71万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-20183.00万元，上年同期数为-2605.78万元。基本每股收益和稀释每股收益为0.04元/股，上年同期数为
0.07元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.18元/股，上年同期数为-0.02元/股；
主要原因如下：
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（1）百货板块受新冠病毒疫情影响较同期减缓，经营平稳且业绩正常，营业收入同比增加，毛
利额同比增加0.99亿元；
（2）地产板块本期净利润同比减少，主要是本期结转收入同比减少以及本期补提土地增值税；
（3）报告期子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益2.45亿元。
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第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，新冠病毒疫情对百货零售、线下实体店影响依旧，公司董事会审时度势，沉着应对
经营中的风险与挑战，坚持以业绩为中心，以不断提升上市公司经营质量为目标，加快推进公司信息化升级速度，加强业务整合精度，强化公司治理，本着二次创业的精神，迎难而上。
战略上坚持百货零售主业不动摇，业务上巩固强化优势门店、打造树立标杆品牌、学习业务先进典型。集中公司资源，重点巩固强化优势门店，升级改造老旧物业，调整业态动线，优化招商品牌，细化营销档期，深化管理服务。扶持重点品牌，打造一批销售千万级、亿级标杆品牌，放大优势品牌效应。定期评选业务之星，号召学习先进典型。以点带面，合力突围，基本完成了目标任务。
（一）聚焦主业，集中资源，做强优势门店，做大标杆品牌
公司聚焦百货零售主业，集中公司资源，通过调整重点品牌位置、扩大重点品牌面积、优先结算重点品牌货款、加大重点品牌宣传营销等措施，实现重点品牌的持续增长，放大重点品牌效应。
招商规划方面，全年共调整品牌3706家，其中新进696家。制定了三年战略调整规划，引进多家标杆品牌旗舰店。引进网红餐饮，打造河西店 TAO、金陵食集、铜陵店中商美食荟、洛阳店洛城食集等特色美食街。营运管控方面，强化费用预算管控和品质经营检查，加强品牌扶持与重点品牌推广，扩大会员拉新与营销力度。
2021年南京中心店实现2个销售破亿元品牌，8个超5000万元品牌，7个超3000万元品牌，44个超1000万元品牌；淮安店实现1个销售破亿元品牌，1个超5000万元品牌，9个超
1000万元品牌，53个超500万元品牌，打造了一批规模业绩品牌群，有效助力了公司业绩增长。
（二）强化品牌，合理规划，严控门店成本，加速门店拓展
罗森便利强化品牌合作的同时，坚持两手抓，一手抓门店拓展，一手抓门店成本费用管控，通过合理规划门店选址，细化门店费用标准，切换仓储物流，降低配送成本，严控门店费用增长。
至2021年末，南京罗森门店总数达224家，已拓展至溧水、高淳、六合等地。安徽罗森门店总数达180家，安徽罗森门店已拓展至合肥、蚌埠、滁州、六安、马鞍山、铜陵、芜湖，初步形成1+6（1个省会+6个地级市）的辐射经营区域布局。
（三）代建代销，加速验收，推进成本结算，确保项目交付
公司地产项目继续委托代建、代销协议，稳步推进后续工作，并充分利用公司实际控制人及其关联公司广泛的业务链资源优势，加速销售去化回款，加快工程成本结算，确保竣备项目交付。
（四）招商营运，强化职能，实现数智化升级，助力营运管理
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公司进一步强化招商、营运两大中心职能，通过目标品牌池的设定与追踪管理，把控公司各家门店年度调整规划进度，修订营运管理规范及流程，优化营运标准，强化集团管控力度。
实现数智化一阶段转型升级，完成 SAP、BW、OA、CDS、POS、CRM、资金、影像八大系统升级上线切换，助力公司营运管理水平再上新台阶。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展情况
公司所处行业为零售业，新冠病毒疫情的爆发成为了零售行业转型升级的催化剂，传统线下渠道资源加速整合，拥抱线上成为了传统零售商突围的主要方向。
《“十四五”国内贸易发展规划》提出，发展流通新业态新模式，积极发展智慧街区、智慧商圈、智慧商店和智慧餐厅，打造沉浸式、体验式、交互式消费场景。随着商业模式、消费渠道、营销场景快速转变，新商业模式异军突起，消费互动新模式涌现，线上零售规模持续扩大。同时，消费者多样化、个性化的消费需求带动零售行业的业态结构不断优化，线上线下加速融合，零售行业呈现出品质化、智能化、数字化、社区化等发展趋势。零售行业数字化升级将不断加快，行业规模快速增长，线下零售的多元化销售将会成为常态。
（二）周期性特点
公司提供的零售商品，行业周期性特征不明显。
（三）公司所处的行业地位
公司在营门店，都处于所在城市核心商圈，具有一定的区域优势，同时公司知名度高，主业突出，管理精细，在所在区域处于行业前列。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主营为百货零售业以及房地产开发业务，除部分纯住宅项目外，房地产开发业务为公司自建综合体，主要用于新开百货门店，公司也在通过同“罗森”的战略合作，拓展便利店业务。
（二）经营模式
1、百货零售业务
公司以百货零售连锁经营为主业，强化南京中心店在新街口商圈及全国同行中竞争力地位的同时，加强其它各在营门店的品牌引进力度，稳固提升在营门店的经营业绩，积极拓展筹备新开门店。通过门店改造升级，不断丰富门店功能，提升百货时尚度，推进部分百货门店购物中心化转型。
集团目前在营百货门店分别是：南京中心店、山西路奥莱店和河西店；江苏淮安店、徐州天
成店、连云港店、扬中店、泗阳店、句容店、宿迁店、沭阳店、盱眙店；山东济宁店；河南洛阳店；湖北大冶店；安徽铜陵店。
公司百货零售经营模式有联营、经销、代销、租赁等模式。*联营模式，为主要经营方式，即公司与供应商签订联营合同，以销定进，约定合同扣率和费用承担方式，公司盈利的主要来源
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是根据供应商的销售额和约定扣率收取的毛利额收益，以及费用承担方式获取的收益。*租赁模式，指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源为租金收入和物业管理费收入。*经销模式，是指公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，其利润来源于公司的购销差价，报告期内，公司有部分化妆品、黄金珠宝、烟、酒采用经销模式。
除此之外，兼有部分代销模式，随着百货商场购物中心化和商业街区开业，租赁模式比例有一定提高。
报告期内，公司百货营业收入占总营业收入的73.31%，其中各模式销售占比结构中，联营销售收入占比39.10%。
2021年百货业业态占比如下表：
单位：万元币种:人民币项目营业收入占比营业成本占比毛利率
联营82569.7239.10%100.00%
自营84537.4340.03%76074.0699.66%10.01%
代销826.760.39%100.00%
租赁43254.4820.48%257.840.34%99.40%
合计211188.39100.00%76330.90100.00%63.86%
2、房地产开发业务
因公司房地产开发业务大部分都处于尾盘阶段，目前公司采用委托代建、代销模式。
委托代建模式是指公司房地产开发业务的商业布局方案和建筑规划方案、方案规划报批、方
案消防报批、办理规划许可证、代办缴纳规费程序、改造工程开始前的商户协调与拆迁工作、提
供施工用水、电接驳点、提供外围施工场地、拆除物品的处置、项目竣工后的接管与验收等，包括但不限于办理规划、消防报批，负责其他各项报建、施工等手续办理，负责技术文件的设计及审批工作、负责施工招投标及材料设备采购管理工作，负责对原签订的合同（未完全履行）的梳理工作，负责现场施工过程中的质量管理、工期管理、成本控制、合同管理、信息资料管理、外部协调、竣工验收、交付使用等全过程管理工作，委托关联方江苏地华房地产开发有限公司代为管理。
委托代销模式是指房地产开发业务的各项目可销售的商品住宅、商铺、车位等的销售代理及
与营销相关工作，委托关联方江苏润地房地产开发有限公司代为管理。
报告期内，房地产开发营业收入占总营业收入的14.55%。主要在建项目情况如下表：
开发成本2021开发成本2021土地使用预计竣工时预计投资总项目名称开工时间期末余额（万期初余额（万权性质间额(亿元）元）元）泗阳雨润广场
商住2011年12月2023年6月15.7522515.5922515.59
二期、三期
泗阳星雨华府住宅2013年10月2022年6月8.5919647.7018790.86
宿迁国际广场商住2011年12月2022年12月20.865672.846021.56
淮安雨润广场商住2010年9月停工42.8254214.83254214.83
13/2002021年年度报告
盱眙星雨华府住宅2012年12月2024年6月8.1642560.6832347.67
海安雨润广场商住2014年6月2022年12月22.00104425.4299872.81
合计118.16449037.07433763.32
报告期内各房地产项目完工进度及销售情况：
截止日期：2021年12月31日单位：万元序项目公司项目未来需投资本年签约销售工程进度号
1宿迁项目7937.004597.24已完工，地下商业竣备尚未取得
雨润广场-住宅已交付，商业体已开业一期已交付；二期一标段已交付。华府二期二标段7栋楼其中4栋叠墅主体结构完成，
2盱眙项目67122.00砌筑开始。洋房结构完成8层，高层17号
星雨华府23029.31楼施工至9层，18号楼施工至6层。华府四期一标段，地库和主楼桩基已完成，叠墅25号楼垫层已完成。24号楼、30号楼、31号楼叠墅正在开挖
雨润广场277.58综合楼在建，一期、三期已经交付
3泗阳项目58675.31一期已交付5栋住宅楼，目前在建2栋住宅
星雨华府2669.46楼
4扬中项目8073.126786.50已完工
5苏州项目687.004815.00已完工
6海安项目17000.003058.00已完工，商场暂未装修
7沭阳项目11899.398804.08已完工
合计171393.8254037.17
3、罗森便利业务
公司与罗森进行战略合作，推进中商罗森便利门店业务拓展。
南京罗森以大加盟模式与上海罗森开展合作，所有销售商品、物流配送、业务结算都通过上海罗森完成，公司盈利来源为自营门店销售毛利额分成和南京市场区域品牌管理收入。
安徽罗森以支付区域品牌代理使用费模式与中国罗森开展合作，所有门店选址、加盟营运、销售商品、物流配送、业务结算都由安徽罗森自行主导，公司盈利来源为自营门店商品销售经营性收入及加盟店品牌授权管理收入。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、中央商场品牌优势。中央商场的品牌影响力显著，公司作为“中华老字号”百货企业，品
牌文化积淀八十年，品牌形象良好，具有众多忠诚的消费客群和优质的供应商资源。
2、物业位置优势。百货所持有的物业地理位置优越，公司所拥有的百货子公司均为当地传统
百货龙头企业和新商圈发展成长企业，所持有的经营物业地理位置具有良好的地域优势和商圈物业稀缺性的特征。目前在建百货门店项目也大多数位于城市商圈的中心地带，且根据自身经营需要量身打造，具备较好的硬件条件。
3、招商营运管理优势。公司与众多国内外知名品牌供应商长期合作，形成互利互惠的双盈模式，公司通过成立集团招商中心和营运中心，对集团内所属门店进行集团化招商和运营，整合供
14/2002021年年度报告
应商和品牌资源，引进诸多国际和国内一线标杆品牌，招商影响力在江苏区域内处于领先同行的地位。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入28.81亿元，同比下降9.50%；归属于上市公司股东的净利润
0.45亿元。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入2880687491.713183051120.44-9.50
营业成本1426628737.501849545623.66-22.87
销售费用342597655.23306920433.5511.62
管理费用594982742.41524752313.3813.38
财务费用341364283.11338739894.400.77
经营活动产生的现金流量净额578030390.1360068787.62862.28
投资活动产生的现金流量净额492279.95-37772461.91不适用
筹资活动产生的现金流量净额-679682164.34-195685558.41不适用
营业收入变动原因说明：报告期地产板块交房确认收入较同期减少。
营业成本变动原因说明：报告期地产板块结转成本较同期减少。
销售费用变动原因说明：本期百货门店受新冠病毒疫情影响减缓，百货闭店时间较同期减少，销售费用支出较同期疫情期间有所增加。
管理费用变动原因说明：本期百货门店受新冠病毒疫情影响减缓，百货闭店时间较同期减少，管理费用支出较同期疫情期间有所增加。
财务费用变动原因说明：（1）2021年1月1日开始执行新租赁准则，本期财务费用新增租赁负债利息费用的摊销；（2）本期贷款利率下降，贷款利息较同期减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）本期百货板块受新冠病毒疫情影响较同期减缓，销售收入及回款较同期增加；（2）地产板块本期支付工程款较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回徐州中央百货大楼股份有限公司部分拆迁款导致投资活动现金流入较同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）本期支付2020年金融机构延期支付的利息；
（2）本期偿还贷款现金支出较同期增加；（3）根据新租赁准则规定，将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动现金流支出。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
15/2002021年年度报告
营业收入及营业成本较上年同期减少主要原因是报告期地产板块交房结转收入同比减少导致营业收入及营业成本同比减少。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上分行业营业收入营业成本上年增减上年增减
（%）年增减（%）
（%）（%）
增加2.02个
百货零售244064.43102337.2758.079.964.92百分点
减少3.47个
商业地产41916.4240325.603.80-55.54-53.87百分点
增加0.00个
服务2087.90100.000.000.00百分点主营业务分地区情况营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上分地区营业收入营业成本上年增减上年增减
（%）年增减（%）
（%）（%）
增加10.22
江苏250772.37121762.6851.44-13.84-28.83个百分点
减少2.55个
安徽26532.5519961.8424.7650.3455.60百分点
增加2.72个
河南2836.08245.8591.3314.23-13.07百分点
减少0.58个
湖北3975.64251.7493.6724.2236.68百分点
增加3.66个
山东3934.45440.7688.800.54-24.19百分点增加100个
香港17.66100.00100.000.00百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
a.百货零售板块受新冠病毒疫情影响较同期减缓，经营平稳且业绩正常，营业收入较同期有所增长；
b.商业地产板块本期交房确认收入同比减少导致营业收入同比减少。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
16/2002021年年度报告
(4).成本分析表
单位：万元分行业情况上年同本期金额本期占总成本构成上年同期期占总较上年同情况分行业本期金额成本比例项目金额成本比期变动比说明
(%)
例(%)例(%)
百货零售营业成本102337.2771.7397535.2052.734.92注
商业地产营业成本40325.6028.2787419.3647.27-53.87注
服务营业成本0.000.000.000.000.00成本分析其他情况说明
本期百货板块受新冠病毒疫情影响较同期减缓，经营平稳且业绩正常，销售收入较同期增加，导致营业成本增加；
本期商业地产成本较同期减少主要是地产项目交房较上年减少，销售收入和销售成本同比减少。
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额6287.81万元，占年度销售总额2.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额65764.13万元，占年度采购总额14.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3.费用
√适用□不适用
单位：元
费用项目本期金额上期金额变动额变动率（%）
销售费用342597655.23306920433.5535677221.6811.62
17/2002021年年度报告
管理费用594982742.41524752313.3870230429.0313.38
财务费用341364283.11338739894.402624388.710.77
4.研发投入
(1).研发投入情况表
□适用√不适用
(2).研发人员情况表
□适用√不适用
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
单位：万元
现金流项目本期金额上期金额变动额变动率（%）经营活动产生的
57803.046006.8851796.16862.28
现金流量净额投资活动产生的
49.23-3777.253826.48不适用
现金流量净额筹资活动产生的
-67968.22-19568.56-48399.66不适用现金流量净额
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加51796.16万元，主要原因：*本期百货板块受
新冠病毒疫情影响较同期减缓，销售收入及回款较同期增加；*地产板块本期支付工程款较同期减少，各项目销售回款和工程支出明细如下：
单位：万元销售回款工程支出同比收支差项目
2021年2020年增减额2021年2020年增减额额
中商房产141.97-141.97-141.97
徐州投资20.00-20.00-20.00
泗阳雨润5127.4015344.41-10217.019906.209216.00690.20-10907.21
宿迁地产2918.943678.78-759.841439.854274.76-2834.912075.07
苏州置业1538.44640.00898.4439.1139.11859.33
新沂雨润11.480.5010.981100.001100.00-1089.02
盱眙雨润23869.786914.8416954.946621.0235094.26-28473.2445428.18
句容置业5.07158.33-153.26119.90108.6811.22-164.48
扬中地产6344.52-25.936370.45162.33352.60-190.276560.72
海安雨润1746.694741.18-2994.491518.226910.07-5391.852397.36
沭阳雨润938.962862.51-1923.551506.64698.46808.18-2731.73
合计42501.2834476.598024.6922413.2756654.83-34241.5642266.25
18/2002021年年度报告
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加3826.48万元，本期收回徐州中央百货大楼股份有限公司部分拆迁款导致投资活动现金流入较同期增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少48399.66万元，主要原因：*本期支付2020年金融机构延期支付的利息；*本期偿还贷款现金支出较同期增加；*根据新租赁准则规定，将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动现金流支出。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
报告期公司的子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益2.45亿元，影响本期净利润增加。
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期情况说项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期末变明的比例的比例动比例
（%）（%）
（%）交易性金融
82720000.000.63-100.00说明1
资产
预付款项82253839.740.6253016360.930.4055.15说明2
其他应收款342419044.942.58245547842.521.8739.45说明3持有待售资
43737979.500.33-100.00说明4
产
使用权资产889394846.456.71100.00说明5递延所得税
142642066.311.08210434025.361.60-32.22说明6
资产其他非流动
32301334.720.2420639745.970.1656.50说明7
资产
应付票据10000.00-100.00说明8
其他应付款905984000.716.831482256687.2711.28-38.88说明9
租赁负债1044397952.487.88100.00说明10
长期借款486651317.373.67338214586.202.5743.89说明11
长期应付款10544718.340.08-100.00说明12
递延收益73899306.870.56100.00说明13其他非流动
58208457.770.44-100.00说明14
负债其他说明
说明1.交易性金融资产较上期期末减少原因：本期全额银票到期，以质押的结构性存款兑付；
说明2.预付款项较上期期末增加原因：本期百货板块经销商品新增预付货款；
19/2002021年年度报告
说明3.其他应收款较上期期末增加原因：子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁交付，达到确认收入条件，新增应收未收部分拆迁补偿款；
说明4.持有待售资产较上期期末减少原因：子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成，持有待售资产处置确认资产处置收益；
说明5.使用权资产较上期期末增加原因：报告期首次执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产所致；
说明6.递延所得税资产较上期期末减少原因：报告期公司全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限
公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务，转回递延所得税资产；
说明7.其他非流动资产较上期期末增加原因：报告期已支付，但按照收入结转配比原则尚未摊销的代销费；
说明8.应付票据较上期期末减少原因：本期票据到期兑付；
说明9.其他应付款较上期末减少原因：报告期公司全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将
部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务，其他应付款减少；
说明10.租赁负债较上期期末增加原因：报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致；
说明11.长期借款较上期期末增加原因：本期合作金融机构存量贷款完成中长期续贷；
说明12.长期应付款较上期期末减少原因：原济宁店及连云港店融资租赁资产在长期应付款核算，自2021年1月1日起执行新租赁准则，通过租赁负债进行核算，长期应付款相应减少；
说明13.递延收益较上期期末增加原因：报告期盱眙地产购置土地缴纳土地出让金，根据盱眙与政府框架协议及补充协议，单价超出框架协议补充协议部分，政府返还给盱眙项目，形成递延收益；
说明14.其他非流动负债较上期期末减少原因：子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成，前期收到的拆迁补偿款转资产处置收益。
2.境外资产情况
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金108041713.42保证金
存货1684732832.36为本公司借款提供抵押
固定资产1457486879.80为本公司借款提供抵押
无形资产153722092.34为本公司借款提供抵押
投资性房地产359904700.00为本公司借款提供抵押
合计3763888217.92/
20/2002021年年度报告
4.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
2021年，我国社会消费品零售总额实现440823亿元，比上年增长12.5%，商品零售393928亿元，同比增长11.8%，餐饮收入46895亿元，增长18.6%。基本生活消费增势较好，限额以上单位饮料类、粮油食品类商品零售额比上年分别增长20.4%、10.8%；升级类消费需求持续释放，限额以上单位金银珠宝类、文化办公用品类商品零售额分别增长29.8%、18.8%。全年网上零售额
130884亿元，比上年增长14.1%，其中实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会
消费品零售总额的比重为24.5%。
全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%，增速高于上年同期22个百分点。
零售行业经营性信息分析
1.报告期末已开业门店分布情况
√适用□不适用自有物业门店租赁物业门店地区经营业态建筑面积建筑面积门店数量门店数量
(万平米)(万平米)
江苏地区百货商场1064.32220.67
山东地区百货商场13.20
河南地区百货商场14.41
湖北地区百货商场14.72
安徽地区百货商场15.69
21/2002021年年度报告
报告期末，公司已开业门店共16家，具体明细如下：
建筑面序店名地址开业时间物业积（万租赁期限号
平方）江苏省南京市秦淮
1中心店1936年自有11.71
区中山南路79号江苏省淮安市淮海
2淮安店1989年自有11.50
东路142号
江苏省徐州市大同2018/5/18-
3徐州店2019年12月租赁11.49
街125号2038/5/17江苏省南京市鼓楼
4奥莱店2001年5月自有1.50
区中山北路86号江苏省连云港市海
5连云港店1951年自有3.12
州区解放中路56号山东省济宁市太白
6济宁店1956年自有3.20
中路29号河南省洛阳市中州
7洛阳店1957年自有4.41
中路287号
湖北省大冶市新冶2018/1/1-
8大冶店2011年12月租赁4.72
大道38号2027/12/31
江苏省南京市建邺22018/1/1-
9河西店2013年6月租赁8.22
区江东中路237号2027/12/31江苏省扬中市江洲
10扬中店2013年10月自有5.48
西路8号
安徽省铜陵市长江2018/1/1-
11铜陵店2014年4月租赁5.69
中路917号2027/12/31江苏省泗阳县北京
12泗阳店2016年12月自有4.56
中路8号江苏省句容市华阳
13句容店2017年4月自有5.27
东路1号江苏省宿迁市幸福
14宿迁店2017年12月自有5.99
南路92号
商场5、6、7层不动产租赁江苏省沭阳县人民
15沭阳店2019年9月自有/租赁10.44期限：
路33号
2021/1/1-
2030/12/31
江苏省淮安市盱眙
16盱眙店县盱城金源北路202020年12月自有5.71
号
说明：
1、已开业门店中，淮安店、徐州店、连云港店、济宁店和洛阳店通过公司收购股权获得；
2、徐州店原老大楼拆迁，在新址租赁营业卖场经营；
3、报告期子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将沭阳百货大楼第五、第六、第七层转让给
沭阳金源资产经营有限公司偿还债务，同时签订《租赁合同》，租入沭阳百货大楼第五、第六、
第七层用于卖场经营。
22/2002021年年度报告
2.其他说明
□适用√不适用
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期末，公司长期股权投资总额为107697008.93元，较年初增加134793.40元，主要原因：权益法核算的长江日昇投资有限公司报告期盈利。
1.重大的股权投资
□适用√不适用
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用，
23/2002021年年度报告
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
1、对公司净利润影响达到占10%以上的子公司
单位：万元占公司公司名称行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润净利润
的比例%
南京中商金润发超市有限公司投资12920.0061938.4138765.632087.902124.781593.5834.33
南京中央商场投资管理有限公司投资89000.00193674.6278351.80--1170.54-1171.04-25.23
百货零售、房
江苏中央新亚百货股份有限公司11901.00423515.7891301.9342339.4711998.939004.92194.00地产
连云港市中央百货有限责任公司百货零售9000.0022046.2315318.094318.171497.751120.5324.14
洛阳中央百货大楼有限公司百货零售9000.0018229.8614620.332836.08767.32567.1812.22
百货零售、房
镇江雨润中央购物广场有限公司55071.3571100.3538628.657799.581801.791779.3638.33地产
南京中央商场集团联合营销有限公司批发5000.00217483.3223497.146120.591760.361236.3726.64
南京中商房产开发有限公司房地产5600.0091273.29-13207.9763.90-2780.54-2756.80-59.39
百货零售、房
宿迁中央国际购物广场有限公司83000.00123904.4620942.6912151.75-2488.74-2550.73-54.95地产
南京中商奥莱企业管理有限公司百货零售16000.0034962.2222226.811869.041154.44863.6718.61
徐州中央百货大楼股份有限公司百货零售10000.00152607.7053459.818702.0321486.2916418.23353.71
湖北大冶中央国际商业管理有限公司百货零售3000.0014825.728423.993975.641684.301290.9727.81
百货零售、房
泗阳雨润中央购物广场有限公司10000.0098706.33-25722.8412376.79-7344.17-7344.26-158.22地产
新沂雨润中央购物广场有限公司房地产10000.0014876.12-2503.5840.98-629.64-630.21-13.58
盱眙雨润中央购物广场有限公司房地产10000.00143525.26-26801.764429.65-7913.62-8576.26-184.76
句容雨润中央购物广场有限公司百货零售5000.0044038.67-5623.941792.64-2152.13-2154.13-46.41
句容雨润中央置业有限公司房地产10000.0038491.1821558.05475.47146.73-1106.53-23.84
盱眙鑫优隆商业管理有限公司商业管理50.003241.63-2435.37182.39-798.68-798.70-17.21
沭阳鑫优隆商业管理有限公司商业管理50.0021831.95-9687.341135.48-3427.82-3427.26-73.84
24/2002021年年度报告
扬中鑫优隆商业管理有限公司商业管理50.003614.31-2742.5182.53-739.44-739.45-15.93
海安鑫优隆商业运营管理有限公司商业管理50.0010129.53-6246.62--2434.94-2434.94-52.46
海安雨润中央购物广场有限公司房地产10000.00115215.16-697.925619.91-7148.80-6886.99-148.37
安徽中商便利店有限公司零售1250.0015071.562745.1424172.05-785.39-781.00-16.83
百货零售、房
沭阳雨润中央购物广场有限公司10000.0077803.2812596.456294.003060.56-1407.17-30.32地产
盱眙润隆商业管理有限公司百货零售500.003634.90-788.361479.84-692.51-695.93-14.99
沭阳润隆商业管理有限公司百货零售200.0015902.46-1206.211511.94-1206.41-1206.21-25.99
2、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上的子公司
单位：万元净利润较同期净利净利润增减变动原公司名称行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上年变动
润比例%因
南京中商金润发超利息支出减少，导致投资12920.0061938.4138765.632087.902124.781593.581174.0135.74市有限公司净利润增加
南京中央商场投资子公司注销，确认投投资89000.00193674.6278351.80--1170.54-1171.04-278.72不适用管理有限公司资损失
1.销售增加，毛利增
江苏中央新亚百货百货零售、
11901.00423515.7891301.9342339.4711998.939004.926722.5633.95加；2.贷款利息支出
股份有限公司房地产减少
济宁市中央百货有同期对外担保解除，百货零售12000.0019478.3611807.483934.45537.52399.696441.02-93.79限责任公司预计负债转回
镇江雨润中央购物百货零售、
55071.3571100.3538628.657799.581801.791779.36-1350.92不适用销售增加，毛利增加
广场有限公司房地产
南京中央商场集团财务费用减少，导致批发5000.00217483.3223497.146120.591760.361236.3774.371562.46联合营销有限公司净利润增加
1.本期交房确认收入
南京中商房产开发同比减少；2.本期计
房地产5600.0091273.29-13207.9763.90-2780.54-2756.80644.65-527.64有限公司提土地增值税较同期增加本期销售高毛利住
宿迁中央国际购物百货零售、
83000.00123904.4620942.6912151.75-2488.74-2550.73-5358.11不适用宅，导致毛利同比增
广场有限公司房地产加苏州中商置地有限本期有交房确认收
房地产800.0010910.14-10388.645299.24-401.85-404.96-718.32不适用公司入，同期无
25/2002021年年度报告
徐州中央百货大楼本期拆迁事项完成，百货零售10000.00152607.7053459.818702.0321486.2916418.234416.15271.78股份有限公司确认资产处置收益徐州中央国际广场本期计提坏账损失同
房地产5000.001042.70998.42--34.96-35.11-23.29不适用投资有限公司比增加盱眙雨润中央购物本期计提存货减值同
房地产10000.00143525.26-26801.764429.65-7913.62-8576.26-5285.32不适用广场有限公司比增加南京中央商场集团
百货零售15000.0024647.3411049.994290.12231.96292.56939.39-68.86本期费用较同期增加商业管理有限公司南京云中央科技有
电子商务5000.008199.38-2111.2275.5678.6278.51-81.93不适用本期费用较同期减少限公司
铜陵雨润中央购物同期受疫情影响，导致收百货零售3000.006866.51-382.382368.76-7.44-6.48-225.08不适用
广场有限公司入较低，毛利较低句容市鑫优隆商业售后返租成本同比减
商业管理50.00710.35-395.27206.24-327.20-321.29-499.35不适用管理有限公司少扬中鑫优隆商业管售后返租成本同比减
商业管理50.003614.31-2742.5182.53-739.44-739.45-1083.91不适用理有限公司少宿迁鑫优隆商业管售后返租成本同比减
商业管理50.00941.18-1013.28--118.18-118.18-576.94不适用理有限公司少
南京中央商场酒店本期购置固定资产，服务业100.001376.2767.70--31.97-31.97-0.08不适用管理有限公司折旧费增加同期项目竣备集中交
海安雨润中央购物付，收入同比减少；
房地产10000.00115215.16-697.925619.91-7148.80-6886.99-2459.47不适用广场有限公司利息资本化转费用化，财务费用增加安徽中商便利店有本期新增门店，费用零售1250.0015071.562745.1424172.05-785.39-781.00-16.90不适用限公司较同期增加
沭阳雨润中央购物百货零售、本期交房确认收入同
10000.0077803.2812596.456294.003060.56-1407.17-141.63不适用
广场有限公司房地产比减少南京快佳超市有限本期销售收入同比减
零售500.004485.44445.357966.97254.10260.85480.33-45.69公司少导致毛利减少香港云中央商贸有
零售10000港币38.2415.7817.6617.2815.85-100.00本期新成立公司限公司
上海松多投资管理子公司注销，确认投投资1000.00239.4560.04--41.47-41.43-19.02不适用有限公司资损失
南京中央商场新零本期业务关停，费用零售500.00707.17-848.82--78.85-203.26-313.90不适用售有限公司减少
26/2002021年年度报告
南京快佳惠宁超市
零售100.00561.28-78.47310.64-67.20-67.64-10.83不适用2020年下半年成立有限公司盱眙润隆商业管理公司2020年12月开
百货零售500.003634.90-788.361479.84-692.51-695.93-92.43不适用有限公司业宿迁润隆商业管理
百货零售200.005813.21-448.421203.93-450.54-448.42-100.00本期新成立公司有限公司沭阳润隆商业管理
百货零售200.0015902.46-1206.211511.94-1206.41-1206.21-100.00本期新成立公司有限公司泗阳润隆商业管理
百货零售200.003915.69-347.50649.86-347.72-347.50-100.00本期新成立公司有限公司扬中润鑫商业管理
百货零售200.008587.57-371.31888.45-372.21-371.31-100.00本期新成立公司有限公司
27/2002021年年度报告
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
新冠病毒疫情催生用户线上消费习惯和网络粘性，疫情期间，用户重度在线化和深度数字化成为共识，线下实体店与线上电商不断深度融合，这既是挑战也是新的机遇。线下实体零售业唯有全面拥抱互联网，发展新零售，充分利用公众号、小程序、直播平台、短视频、社群营销等方式，导入线上流量，形成私域流量池，才能有机会实现流量变现。新零售线下体验，线上购买、线下拉新，线上复购等模式，得到了众多消费者的青睐。
技术创新是新零售业态革新的内在推动力，随着人工智能、大数据、云计算等核心技术的不断成熟，未来传统零售商迈向新零售模式是发展的必然趋势。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司立足百货零售主业，坚持以业绩为中心，将“二次创业”作为企业改革、提升盈利能力的切入点，实施优势化战略，集中公司资源，巩固强化优势门店，重点扶持打造标杆品牌，突出门店、品牌强者恒强效应，以点带面，带动公司业绩增长。
不断推进百货门店升级转型，扩大朝阳品类，提升品牌级次，科学规划布局，加快购物中心化转型。继续在百货门店经营定位、目标品牌池、企划方案和招商运营方面，推进公司一体化、标准化管理。大力推进数智化升级改造，聚焦线上线下多业态场景体验，优化完善供应链，加速多渠道融合，寻求零售业务发展新突破。
(三)经营计划
√适用□不适用
2022年，公司将继续坚持百货零售主业不动摇，稳步提升公司经营业绩，稳中求进，细化落实，持续推进招商、调改升级，不断完善门店物业条件，优化顾客购物体验，强化会员营销，创新企划营销方式，加大新媒体声量，加码 YOUNG购线上销售，加强抖音和视频号营销和宣传推广。
稳步拓展罗森便利门店，加快安徽罗森鲜食工厂筹建，努力降低罗森门店成本。
1、坚持主业，加码线上，推进线上线下融合发展，持续提升公司业绩。
公司将持续推进门店调改，推进品牌招商升级，继续扶持重点品牌，企划营销超级品牌日，打造门店第一阵营品牌，放大优势品牌头羊效应，增加门店市场占有率。针对新引进品牌，营销事件打造流量，树立品牌口碑，助力业绩转化。
加码 YOUNG 购线上销售，深耕粉丝经济，将更加重视抖音、视频号等新媒体的宣传推广，推进线上线下融合创新发展，持续提升公司业绩。
28/2002021年年度报告
2、稳步拓展罗森便利，加速安徽鲜食工厂筹建，努力降低门店经营成本。
稳步推进罗森便利门店拓展的同时，不断优化物流配送体系，加速安徽罗森鲜食工厂筹建，努力降低门店成本费用。
2022年，南京罗森计划新开门店80家，门店已基本覆盖南京整个区域。安徽罗森将继续以
合肥为中心辐射周边城市，拟布局淮南、安庆、池州等新兴市场，全年计划新拓展门店超百家，并通过迁移闭转等措施对存量门店进行适度的迭代升级和优化淘汰，至2022年底，安徽罗森门店将达250家至300家。
3、继续委托代建代销协议，加大未售货值销售去化，确保地产竣备交付。
地产项目将继续委托代建、代销协议，确保完工项目竣备交付的同时，将加大营销力度，加快销售资金回笼速度，进一步加速未售货值销售去化。
4、加大力度盘活资产，处置闲置、非经营性资产，加速促进现金回款循环。
2022年，公司将加大资产盘活力度，下大力气处置、盘活闲置、非经营性资产、各项保证金、应收往来款项，促进资金回笼。继续跟踪落实与徐州新盛的备忘录事项，加快推进徐州置业处置期后回款。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
新冠病毒疫情对零售行业冲击巨大，由于各家门店受疫情不同程度影响，公司将面临业绩下滑风险。
公司新开百货门店受限于城市规模、人口和消费水平等因素的限制，培育期延长，业绩存在不达预期风险。
(五)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
29/2002021年年度报告
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他相关上市公司治理规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了较为全面的公司治理结构。报告期内开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，并不断完善公司的组织架构与内控体系。公司法人治理情况符合《公司法》和中国证监会的有关要求。
1、公司治理的具体情况如下：
（1）关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，并按要求提供网络投票平台，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位及权利，股东依法对公司的经营享有知情权。《公司章程》对股东大会的召开和表决、股东大会对董事会的授权原则、股东大会与董事会关于关联交易的回避制度等事项作了明确规定；公司能够严格按照中
国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。
（2）关于控股股东与上市公司：控股股东能够支持公司各项劳动、人事、分配制度的调整与改革，自觉履行诚信义务；控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”，公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。
（3）关于董事与董事会：报告期内共召开九次董事会会议，董事能够诚信、勤勉地履行职责；
董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会能够自觉地履行有关法律、法规和
《公司章程》规定的职责；严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召
集、召开董事会会议。
（4）关于监事与监事会：报告期内，公司共召开四次监事会会议，监事会的人数及人员构成
符合有关法律、法规的要求；公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。
（5）关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利
益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行各种有益的合作，共同推动公司持续、健康的发展。
（6）关于信息披露与透明度：
公司指定董事会秘书负责信息披露事项，充分理解持续信息披露是上市公司的责任，公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，并保证所有股东有平等的机会和经济便捷的途径获得公司相关信息。
2、内幕知情人登记管理：
30/2002021年年度报告
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，以杜绝发生内幕交易的情形。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因√适用□不适用公司治理符合中国证监会相关规定的要求。
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划√适用□不适用
公司与控股股东严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定履行相关义务，在资产、人员、财务、机构和业务等方面保证公司的独立性。报告期，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。
公司控股股东配合公司建立独立的经营、管理模式，积极利用自身优势支持公司业务发展，不存在利用对公司的控制地位牟取属于公司的商业机会的情形。公司关联交易已按关联交易决策相关规定履行了公司董事会、股东大会审批程序，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦未影响公司业务的独立性。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。
□适用√不适用
三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见中央商场20212021年1公司刊登在《上海证券
年第一次临时 2021年 1月 22日 www.sse.com.cn月23日报》、《中国证券股东大会报》、《证券日报》、上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见中央商场20212021年4公司刊登在《上海证券
年第二次临时 2021年 4月 2日 www.sse.com.cn月6日报》、《中国证券股东大会报》、《证券日报》、上海证券交易所网站公告。
31/2002021年年度报告
本次会议共审议通过8项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见中央商场20202021年5公司刊登在《上海证券年年度股东大 2021年 5月 28日 www.sse.com.cn月29日报》、《中国证券会报》、《证券日报》、上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见中央商场20212021年6公司刊登在《上海证券
年第三次临时 2021年 6月 29日 www.sse.com.cn月30日报》、《中国证券股东大会报》、《证券日报》、上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见中央商场20212021年12公司刊登在《上海证券
年第四次临时 2021年 12月 20日 www.sse.com.cn月21日报》、《中国证券股东大会报》、《证券日报》、上海证券交易所网站公告。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
32/2002021年年度报告
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股报告期内从是否在年度内股性任期起始日任期终止日年初持年末持股增减变动公司获得的公司关
姓名职务(注)年龄份增减变别期期股数数原因税前报酬总联方获动量额（万元）取报酬
祝珺董事长男322015-09-162022年000699.22是
祝媛董事女352019-04-292022年0000是
钱毅董事男562019-04-292022年0000是
谈建林董事、总裁男582019-04-292022年000922.21否
王跃堂独立董事男582019-04-292022年00014.29否
赵顺龙独立董事男562019-04-292022年00014.29否
李东独立董事男602019-04-292022年00014.29否
王胜玲监事女492015-09-162022年0000是
杨学萍监事、党委书记女562019-04-292022年00065.14否
陈娟监事、审计部副总经理女432019-04-292022年00031.63否
金福财务总监男562016-08-242022年000164.13否
官国宝董事会秘书男592019-08-272022年00081.22否
李成江副总裁男482020-04-012022年28100281000222.18否
胡伟副总裁男532015-09-162021-04-0600076.32否
合计/////28100281000/2304.92/姓名主要工作经历
历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，南京中央商场（集团）股份祝珺
有限公司第七届、第八届董事会董事，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，雨润控股集团有限公司副总裁。
历任国鼎资产管理(香港)有限公司投资及分析部总监；新加坡中鼎投资有限公司董事总经理；现任南京中央商场（集团）股份有限公司
祝媛 第九届董事会董事，中国雨润食品集团有限公司(1068.hk)执行董事、董事会主席、首席执行官、提名委员会成员、薪酬委员会成员及授权代表。
33/2002021年年度报告
历任马钢股份公司设计研究院民建科设计师；安徽冶金科技职业学院建筑教研室教师、工程师；马鞍山市规划局副局长兼总工程师；地
钱毅华实业集团副总裁；雨润地产集团总裁，雨润控股集团有限公司副总裁；现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事，雨润控股集团党委书记，雨润地产集团副董事长。
历任江苏省计算机技术研究所软件工程师；南京金鹰国际购物中心电脑部经理、副总经理、总经理；南京新城市商业置业有限公司总经
谈建林理；南京侨鸿国际集团商业管理公司总经理；苏宁环球集团商业管理公司总经理，南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、总裁。
现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
王跃堂现任南京大学会计学系教授，博士生导师，南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。
赵顺龙现任南京工业大学经济与管理学院党委书记，南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。
现任东南大学经济管理学院工商管理系主任，东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师。南京中央商场（集团）股份有限公李东
司第九届董事会独立董事。
历任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届监事会主席，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会主席，江苏雨润肉王胜玲类产业集团有限公司监事会主席。
历任南京市商业局财务审计处副处长，南京商业控股(集团)有限责任公司审计处副处长，南京市会计学会理事，南京市商业会计学会常务理事，南京市审计协会副秘书长，南京中央集团有限责任公司财务总监，南京中央商场（集团）股份有限公司董事、财务总监、董事杨学萍会秘书，雨润现代商业集团董事、财务总监，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会监事，南京中央商场（集团）股份有限公司党委书记。
历任南京市太平商场财务部会计、中央集团有限责任公司财务部会计、南京中央商场（集团）股份有限公司审计部总经理助理、副总经陈娟理。现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会职工监事，南京中央商场（集团）股份有限公司审计部副总经理。
历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场（集团）股金福份有限公司财务总监。
历任南京中央商场股份有限公司财务部部长助理、副部长、南京中央商场（集团）股份有限公司资本板块副总裁、证券投资部副部长、官国宝
部长、证券事务代表。现任南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、证券投资部总经理。
历任济南大学经济学院副教授；南京中央商场（集团）股份有限公司人力资源部总经理助理；雨润地产集团人事行政中心总经理；金大李成江地集团副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、雨润控股集团有限公司地产板块董事。
历任南京市建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中胡伟
央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、副总裁、执行总裁。
其它情况说明
□适用√不适用
34/2002021年年度报告
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1.在股东单位任职情况
□适用√不适用
2.在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位担任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期任的职务祝珺雨润控股集团有限公司副总裁2018年5月执行董事、董事
会主席、首席执
中国雨润食品集团有限行官、提名委员祝媛2019年3月公司会成员、薪酬委员会成员及授权代表雨润控股集团
雨润控股集团、雨润地党委书记、雨润钱毅2019年3月产集团地产集团副董事长南大科技园股份有限公官国宝监事2001年9月司李成江雨润控股集团有限公司地产板块董事2021年8月在其他单位任职无情况的说明
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报公司董事、监事薪酬由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬酬的决策程序由公司董事会决定。
公司独立董事津贴根据股东大会审议通过的《关于独立董事津董事、监事、高级管理人员报贴的议案》为依据发放，公司高级管理人员的年薪根据公司实酬确定依据
际业绩完成情况，实施目标责任考评，并根据考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数报酬的实际支付情况据相符。
报告期末全体董事、监事和
高级管理人员实际获得的报2304.92万元酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因谈建林总裁离任因个人原因离职胡伟副总裁离任因个人原因离职
注：董事会于2022年2月15日收到公司总裁谈建林先生提交的书面辞职报告，谈建林先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务，其辞职后仍将继续履行公司董事职责。详情请见临时公告编号：
临2022-003。
35/2002021年年度报告
董事会于2021年4月6日收到公司副总裁胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先生因个人原因，申请辞去公司副总裁等其他职务。详情请见临时公告编号：临2021—019。
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
本次会议共审议通过5项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第十五次会议2021年1月5日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第十六次会议2021年3月17日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第十七次会议2021年4月7日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过12项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第十八次会议2021年4月27日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第十九次会议2021年6月11日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第二十次会议2021年8月25日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第二十一次会议2021年10月26日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第二十二次会议2021年11月12日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登
第九届董事会第二十三次会议2021年12月2日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
36/2002021年年度报告
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议祝珺否99700否5祝媛否99700否0钱毅否99700否5谈建林否99700否5王跃堂是99700否4赵顺龙是98710否4李东是99700否4连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用年内召开董事会会议次数9
其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数7现场结合通讯方式召开会议次数0
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名
审计委员会王跃堂、赵顺龙、李东、钱毅、谈建林
提名委员会李东、王跃堂、赵顺龙、祝珺、祝媛
薪酬与考核委员会赵顺龙、王跃堂、李东、祝媛、钱毅
战略委员会祝珺、祝媛、谈建林、王跃堂、李东
37/2002021年年度报告
(2).报告期内审计委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况1、审议通过《初审公司2020年度财务会计报表》，审计委员会认为：公司2020年度财务报表
真实、准确、全面的反映公司一1、《初审公司2020年年来的经营情况和财务状况，公度财务会计报表》司2020年度财务报表的编制符2021-01-172、《确定公司2020年无合会计准则的相关规定，提请会度财务报告审计工作的计师事务所进行年度财务报告时间安排》审计。
2、审议通过《确定公司2020年度财务报告审计工作的时间安排》1、审议通过《审阅公司2020年度财务会计报表》，审计委员会认为：公司2020年度报告，真实地反映了公司的经营业绩和
资产状况、重大事项的决策程序
符合相关规定，对年审注册会计师将出具的标准无保留审计意见的审计报告表示赞同；同意将公司2020年度财务审计报告提请公司董事会审议。
1、《审阅公司2020年2、审议通过《续聘公司2021年度财务会计报表》
2021-04-23度的审计机构》，审计委员会认无2、《续聘公司2021年为：立信会计师事务所（特殊普度的审计机构》通合伙）能够按照中国注册会计
师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度财务报告、内部控制审计工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计报
告的审计机构，并提请公司董事会审议。
(3).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况《公司2020年度报告所审议通过《公司2020年度报告
2021-01-22披露的董事、监事及高所披露的董事、监事及高级管理级管理人员薪酬情况》人员薪酬情况》
(4).存在异议事项的具体情况
□适用√不适用
38/2002021年年度报告
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量739主要子公司在职员工的数量1671在职员工的数量合计2410母公司及主要子公司需承担费用的离退休职
1119
工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员996技术人员79财务人员165行政人员64其他人员1106合计2410教育程度
教育程度类别数量（人）博士1硕士（含 MBA） 78本科849大专及以下1482合计2410
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司薪酬原则以责任贡献为基准，薪资结构含月度基本工资、月度绩效工资、半年度绩效工资、年度绩效工资，绩效工资根据考核结果核发。
(三)培训计划
√适用□不适用
以“课程式培训+项目式培养”为指导方针，围绕干部队伍、专家队伍、管培生队伍3支队伍，开展中央大讲堂、精英直播课等品牌系列课程，同时针对招商、营运、企划等重点条线设置专属项目任务，共同推动集团干部后备梯队建设。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用劳务外包的工时总数全年
劳务外包支付的报酬总额4415.16万元
39/2002021年年度报告
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件精神，公司已在公司章程利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。
报告期内公司严格按照利润分配政策执行。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充√是□否分保护
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用□不适用
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，未分配利润的用途和使用计划但未提出现金利润分配方案预案的原因
截至报告期末公司合并报表未分配利润为-6.10亿元。报告期内虽公司主营百货零售受新冠病毒疫情未来拟对部分百货老旧门店加大品牌引进影响较同期减缓，主业经营平稳且业绩正常，但为及进行卖场更新改造和提档升级。为确保实施公司战略目标，聚焦主业，稳固百货零售主营公司良性发展，公司本年度拟不进行利润业务，未来拟对部分百货老旧门店加大品牌引进及分配，不进行资本公积转增股本。
进行卖场更新改造和提档升级。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
40/2002021年年度报告
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
以业绩为导向，将“以奋斗贡献者为本”的核心价值观落实到绩效管理过程，根据业务特点将绩效考核周期分为月度考核及年度考核，从而更好地发挥阶段性激励的作用。并且以分管部门为基础，为相应的营运、财务、人事、行政等战略指标负责，自上而下地完成监管工作。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照上海证券交易所及公司董事会各项规章制度的要求，对子公司进行规范管理及风险控制，子公司及时向公司报告经营情况等重大信息，不存在应披露未披露的事项。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留审计意见，认为我公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》要求，高度重视此次治理专项行动，认真对自查工作进行了专项部署，严格按照有关法律、行政法规以及内部规章制度，对公司治理情况进行了全面自查，形成了详实的自查报告清单，自查结果严谨准确，并在规定时间内及时报送。
十六、其他
□适用√不适用
41/2002021年年度报告
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用√不适用
(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用√不适用
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用
二、社会责任工作情况
√适用□不适用
公司作为老字号的中国民族商业零售公司，始终恪守商业诚信，坚持合法运作，坚守道德责任，充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，同时兼顾企业所在地的环境保护、公益事项等，履行公司应承担的社会责任。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用√不适用
42/2002021年年度报告
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用2018年12月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月
1日（以下称首次执行日）起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
43/2002021年年度报告
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬210.00境内会计师事务所审计年限3名称报酬立信会计师事务所（特殊普内部控制审计会计师事务所85.00通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
八、破产重整相关事项
□适用√不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用事项概述及类型查询索引
南京中央商场（集团）股份有限公司控股子公
司盱眙雨润中央购物广场有限公司因建设工 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编程施工合同纠纷被上海石化消防工程有限公号：临2021--040司提起诉讼。
44/2002021年年度报告
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
报告期内:
诉讼诉讼(仲诉讼诉讼(仲诉讼
起诉应诉承担连诉讼诉讼(仲裁)是否
(仲裁)(仲裁)裁)审理(仲裁)
(申请)(被申带责任仲裁裁)涉及形成预基本情进展情结果及判决执
方请)方方类型金额计负债况及金额况影响行情况江苏华宿迁中诉求被旭建筑央国际告给付原告工和解结部分履
安装工购物广无诉讼702.04否已判决程款并案行完毕程有限场有限支付利公司公司息。
判决被告南京固徐州中诉求被支付工程
泰建筑央百货告给付款利息，原告工终结执
安装工大楼股无诉讼623.22否已判决以及迟延程款并行程有限份有限履行期间支付利公司公司的债务利息。
息已判决深圳市沭阳雨诉求被告给付（详见中装建润中央和解协原告工公告编和解结
设集团购物广无诉讼1259.91否议执行
程款并号：临案
股份有场有限支付利中2021--限公司公司息。
015）
南京国已判决沭阳雨豪装饰诉求被（详见润中央判决被安装工告给付公告编部分履
购物广无诉讼1066.30否告支付
程股份原告工号：临行完毕场有限工程款有限公程款。2021--公司司058）句容雨润中央置业有
限公司、南京中南京中诉求被已判决央商场央商场告给付（详见（集团）法院驳
（集原告工公告编驳回原赵加建股份有诉讼1296.90否回原告限公司、团）股程款并号：临告诉请诉请
北京弘份有限支付利2021--高建筑公司息。059）装饰设计工程有限公司沭阳雨诉求被钟星建润中央告给付双方处设集团原告工法院尚
购物广无诉讼1778.19否未判决于鉴定有限公程款并未判决场有限司支付利阶段公司息。
45/2002021年年度报告
(三)其他说明
√适用□不适用
南京中央商场（集团）股份有限公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司为徐州白云
大厦股份有限公司提供借款担保纠纷被 DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司提起诉讼。该诉讼于 2021 年 4 月 6 日达成和解协议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临2021--018。
2021年4月20日，公司收到《江苏省徐州市中级人民法院结案通知书》（2021）苏03执恢
50号，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2021--021。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司诚信情况良好。控股股东金融借款合同纠纷事项，已通过重整方案进入重整实施阶段。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用事项概述查询索引
2021年1月5日，公司第九届董事会第十五次
会议审议通过公司与南京雨润连锁经营管理
有限公司、南京雨润菜篮子食品有限公司、江
2021年1月6日上海证券交易所网站公告，公
苏雨润物业服务有限公司、江苏雨润肉食品有
告编号：临2021-004；
限公司开展商品代销、仓储物流运输等业务，2021年1月23日上海证券交易所网站公告，
该类业务形成关联交易的议案，关联董事回避公告编号：临2021-007表决，其他董事一致同意通过议案。2021年1月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案，关联股东回避表决。
2021年6月11日，公司第九届董事会第十九
次会议审议通过在公司2021年度预计日常关联交易的基础上增加一关联方（湖北雨润肉类2021年6月12日上海证券交易所网站公告，食品有限公司）的议案，该类业务形成关联交公告编号：临2021-038；
易的议案，关联董事回避表决，其他董事一致2021年6月30日上海证券交易所网站公告，同意通过议案。2021年6月29日，公司2021公告编号：临2021-042
年第三次临时股东大会审议通过该议案，关联股东回避表决。
46/2002021年年度报告
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
47/2002021年年度报告
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金关联方关联关系期末余期初余额发生额期初余额发生额期末余额额淮安雨润置
股东的子公司20.35-0.5019.8569.8169.81业有限公司铜陵雨润地
华置业有限股东的子公司57.5315.0672.59904.18282.711186.89公司江苏地华实
业集团有限股东的子公司2.840.553.39公司南京金福润
食品有限公股东的子公司2.472.474.514.51司南京雨润菜
篮子食品有股东的子公司115.8928.09143.98限公司桐城市福润
包装材料有股东的子公司4.44-4.44限公司南京雨润连
锁经营管理股东的子公司632.34181.19813.53有限公司江苏润地房地产开发有
股东的子公司0.160.16限公司南京涵月楼酒店江苏地华房
地产开发有股东的子公司4323.86-3975.79348.07限公司江苏雨润物
业服务有限股东的子公司479.91-253.78226.13公司湖北雨润地
华置业有限股东的子公司1795.51844.652640.16公司盱眙雨润环
球农产品采股东的子公司4000.00-4000.00购有限公司如皋雨润置
股东的子公司50.1550.15业有限公司滁州雨润房
地产开发有股东的子公司1.12-1.12限公司江苏雨润肉
类产业集团股东的子公司1432.37791.042223.41有限公司
48/2002021年年度报告
江苏润地房
地产开发有股东的子公司1202.641987.493190.13限公司长江日昇投
股东的子公司6894.006894.00资有限公司湖北雨润肉
类食品有限股东的子公司143.50143.50公司徐州雨润置
股东的子公司0.950.95业有限公司
合计80.7217.5898.3021906.22-3970.8417935.38为股东的子公司和本公司发生的与日常经营相关的关联交易形成的关联债权债务形成原因债权债务往来。
关联债权债务对公司的影响无
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用√不适用
(六)其他
√适用□不适用
1、2021年1月5日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过公司控股子公司拟与第三方
购房人（非关联方）签订认购及房款支付协议书，该协议因第三方购房人（非关联方）要求，购房款由和其业务往来的公司实际控制人的公司代为支付购房款，不足部分由第三方购房人（非关联方）自行支付，该类业务形成关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事一致同意通过议案。详见2021年1月6日上海证券交易所网站公告，公告编号：临2021-005。该议案于2021年
1月22日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决，详见2021年1月23日上海证券交易所网站公告，公告编号：临2021-007。2021年6月30日，公司披露该项关联交易进展公告，详见2021年6月30日上海证券交易所网站公告，公告编号：临2021-043。
2、2021年11月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过公司采购一体机与关联
方签订《委托协议》暨关联交易的议案，该类业务形成关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事一致同意通过议案。详见2021年11月13日上海证券交易所网站公告，公告编号：临2021-
052。
十三、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
49/2002021年年度报告
3、租赁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币租租赁租赁收租赁资产涉赁收益是否关关联出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁起始日租赁终止日益对公及金额收确定司影响联交易关系益依据南京中央商场徐州和瑞华物业资产徐州市大同街125号地下一层和2018年5月2038年5月（集团）股份有69833.33否
经营管理有限公司地上一至七层及8、9楼塔楼限公司18日17日沭阳金源资产经营有沭阳雨润中央购2021年1月2030年12沭阳中央广场第五、六、七楼层7892.00否限公司物广场有限公司1日年31日租赁情况说明
根据徐州市人民政府建设中心商圈的规划，本公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）位于徐州市中山南路的百货经营卖场被列入搬迁范围，按照公司规划，徐百大将另行选址并转型为大型购物中心的发展战略，2018年9月10日，公司与徐州和瑞华物业资产经营管理有限公司（简称“和瑞华”）签订《租赁合同》，公司承租和瑞华位于徐州市大同街 125号地下一层（原丽人街、B层除外）和地上一至七层及 8、9楼塔楼114953.42平方米的物业作为徐百大经营场所，前三年租金每年约1750万元每三年按《租赁合同补充协议》约定递增一次，租赁期限为20年。
本次交易将提供公司商业连锁徐百大的经营场所，将徐百大原2.6万平方米的经营场所扩大到11.49万平方米，有利于徐百大店提档升级，有利于徐百大龙头商业品牌的保护，符合公司商业连锁发展战略。2020年11月25日与和瑞华签订《租赁合同补充协议书》，租赁期总金额由93051.47万元调整为69833.33万元。
公司全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司（以下简称“沭阳购物广场”）于2021年1月11日与沭阳金源资产经营有限公司（以下简称“沭阳金源”）签订偿债协议，为妥善解决沭阳购物广场对沭阳金源的本息及滞纳金合计3.05亿元的欠款问题，协议约定将沭阳雨润中央商场百货大楼第五
层、第六层及第七层以评估价24829.60万元转让给沭阳金源冲抵等额债务，同时约定为保障沭阳购物广场经营稳定及沭阳中央商场的一体运营，沭阳
金源将百货大楼第五、六、七层返租给沭阳购物广场继续使用。经沭阳购物广场与沭阳金源协商一致，双方签订《租赁合同》，沭阳金源将百货大楼第
五、六、七层租赁给沭阳购物广场用于百货经营场所，租赁期限为10年，10年租金总额为7892.00万元。
50/2002021年年度报告
(二)担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保发生担保方与担保是否日期担保担保是否担保担保反担担保上市被担担保担保物为关关联
(协起始到期已经是否逾期保情方公司保方金额类型（如联方关系议签日日履行逾期金额况的关有）担保署完毕系
日)报告期内担保发生额合计（不包括对子-18.72公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
55.00子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-6090.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 215832.24
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 215887.24
担保总额占公司净资产的比例(%)213.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
184674.24
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额
（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 184674.24未到期担保可能承担连带清偿责任说明见说明担保情况说明见说明
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：单位：元币种：人民币被担保单位担保本金担保利息债务到期日对本公司的财务影响
非关联方：
徐州蓝天商业大楼550000.001037459.29逾期已计提预计负债
合计550000.001037459.29
说明：
系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大公司”）的历史遗留问题，改制前徐百大公司为徐州蓝天商业大楼提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大，因此全额计提预计负债。
51/2002021年年度报告
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
□适用√不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用√不适用
52/2002021年年度报告
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公发比积比行送数量例金其他小计数量例新股
(%)转(%)股股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条1148334872100-10000052-100000521138334820100件流通股份
1、人民币普
1148334872100-10000052-100000521138334820100
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数1148334872100-10000052-100000521138334820100
2、股份变动情况说明
√适用□不适用
公司于2017年10月实施股份回购方案，回购的股份计划用于股权激励，由于公司尚无实施股权激励计划的考虑，鉴于股份3年持有期限届满，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司对回购股份进行注销。
53/2002021年年度报告
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用□不适用
报告期内，公司总股份由1148334872股降低到1138334820股，但该变动部分占比不足1%，对每股收益等指标的摊薄稀释效应微乎其微。2021年年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标参见“第二节公司简介和主要财务指标”之七
“近三年主要会计数据和财务指标”。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户)36331年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)37463
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0
54/2002021年年度报告
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股前十名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情股东名有限况称期末持股数比例售条股东报告期内增减
（全量(%)件股股份状性质数量
称）份数态量境内自
祝义财047668741641.880冻结476687416然人江苏地华境内非
实业集团016650000014.630冻结166500000国有法有限公司人境内自
吴庆洪-10510081726000.720未知0然人境内自
张龙梅654740065474000.580未知0然人境内自
郑娜珊124097649020760.430未知0然人境内自
张培英416000041600000.370未知0然人境内自
史孝义394290039429000.350未知0然人境内自
史巧兰371590037159000.330未知0然人境内自
周仁瑀4320035399000.310未知0然人境内自
李永君14980034531000.300未知0然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量祝义财476687416人民币普通股476687416江苏地华实业集团有限公
166500000人民币普通股166500000
司吴庆洪8172600人民币普通股8172600张龙梅6547400人民币普通股6547400郑娜珊4902076人民币普通股4902076张培英4160000人民币普通股4160000史孝义3942900人民币普通股3942900史巧兰3715900人民币普通股3715900周仁瑀3539900人民币普通股3539900李永君3453100人民币普通股3453100
前十名股东中回购专户情南京中央商场（集团）股份有限公司回购账户持有股份数量为
况说明10000032股持有比例为0.88%
上述股东委托表决权、受
托表决权、放弃表决权的无说明
55/2002021年年度报告
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义上述股东关联关系或一致财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知行动的说明其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1法人
√适用□不适用名称江苏地华实业集团有限公司单位负责人或法定代表人祝义财
成立日期2002-05-09
企业管理服务，工程项目管理服务、工程技术咨询服务、工程建设项目招标代理服务、工程造价咨询服务、工程监理服
务、提供劳务服务，代理记账、财务咨询、法律咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、人力资源管理咨询，软件研发与技术服务、计算机系统集成、信息系统集成服务、网络设备主要经营业务
安装与维护、计算机信息技术服务与技术咨询，酒店管理与咨询，国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内控股和参股的其他境内无外上市公司的股权情况其他情况说明无
2自然人
√适用□不适用姓名祝义财国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
江苏雨润肉类产业集团有限公司董事长、江苏地华实业集主要职业及职务
团有限公司董事长、雨润控股集团有限公司董事长
3公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内控股股东变更情况的说明
□适用√不适用
56/2002021年年度报告
5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1法人
□适用√不适用
2自然人
√适用□不适用姓名祝义财国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
江苏雨润肉类产业集团有限公司董事长、江苏地华实业集主要职业及职务
团有限公司董事长、雨润控股集团有限公司董事长过去 10 年曾控股的境内外上市公 持有 ChinaYurunFoodGroupLimited（香港上市公司，上市司情况代码为1068）25.82%的股权
3公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用√不适用
5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
57/2002021年年度报告
6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到80%以上
√适用□不适用
单位：元币种：人民币是否存是否影股票质押融资偿还期还款资金来在偿债响公司股东名称具体用途总额限源或平仓控制权风险稳定经营补充祝义财1372600000已逾期生产经营是否流动资金江苏地华实经营补充业集团有限1626000000已逾期生产经营是否流动资金公司
六、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
七、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
八、股份回购在报告期的具体实施情况
□适用√不适用
58/2002021年年度报告
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
59/2002021年年度报告
第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
60/2002021年年度报告
第十节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
信会师报字[2022]第 ZE10241号
南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东：
（一）审计意见
我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称中央商场）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中央商场2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中央商场，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
1.评估营运资金的充分性如财务报表附注“四、财务报表的编制基础之我们对营运资金的充分性实施的审计程序包
2.持续经营”所述，2021年12月31日，中央括：
商场合并资产负债表的流动负债高于流动资（1）将管理层编制的未来12个月现金流量预
产311729.94万元，短期偿债压力大，面临较测中有关经营活动现金流量的关键假设与公司大的流动性风险。的未来营运计划和历史相关数据进行比对分管理层编制了未来十二个月的现金流量预测，析；
评估认为中央商场通过实施一系列措施可以（2）检查房地产项目处置事项的银行回单、发
获得足够资金，以满足自2021年12月31日票等原始凭证及产权过户情况；
起至少12个月的生产经营，偿还到期债务以（3）检查与金融机构借款相关的文件及合同；
61/2002021年年度报告
及资本性支出所需的资金需求。（4）了解和评估期后的借款展期情况。
由于编制现金流预测及制定有关营运资金的应对计划涉及对中央商场未来经营和财务安
排的重大假设，需要管理层做出重大判断，因此，我们将评估营运资金的充分性识别为关键审计事项。
2.房地产存货跌价准备
2021年12月31日，中央商场合并资产负债表我们对房地产存货跌价准备实施的审计程序包
中的存货——开发成本和开发产品账面价值括：
为608532.07万元，已计提存货跌价准备（1）了解和评价管理层与计提存货跌价准备相
48156.54万元。当存货成本高于其可变现净关的关键内部控制的设计与运行的有效性；
值时，中央商场管理层根据成本与其可变现净（2）通过比较项目当期毛利率、累计毛利率、值的差额计提存货跌价准备。由于房地产存货预售毛利率复核期末持有的地产项目是否存在金额重大，可变现净值的确定涉及重大会计估减值情形；对于已经计提了减值准备的开发项计（包括对预计售价和待投入成本等的估计），目，通过复核本年预售价格及周边类似项目售我们将房地产存货跌价准备识别为关键审计价走向，确定是否进一步减值或者升值；
事项。（3）对计算存货可变现净值所使用的主要参数关于存货跌价准备的会计政策见附注五、15；执行复核工作；
关于存货跌价准备的披露见附注七、9。（4）将以往年度的可变现净值的估计与实际变现价值进行比较；
（5）复核外部评估机构出具的评估报告采用的方法和假设；
（6）检查存货跌价准备计算的准确性。
（四）其他信息
中央商场管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中央商场2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中央商场的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中央商场的财务报告过程。
62/2002021年年度报告
（六）注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中央商场持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中央商场不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就中央商场中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务
报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所中国注册会计师：李顺利（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国*上海中国注册会计师：陈佳
2022年4月26日
63/2002021年年度报告
二、财务报表合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金七、1513954044.56650658412.18
交易性金融资产七、282720000.00应收票据
应收账款七、553354987.2444937142.93应收款项融资
预付款项七、782253839.7453016360.93
其他应收款七、8342419044.94245547842.52
其中：应收利息应收股利
存货七、96220940700.376426255698.13合同资产
持有待售资产43737979.50一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13131189259.65142696788.87
流动资产合计7344111876.507689570225.06
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七、17107697008.93107562215.53
其他权益工具投资七、18430000.00430000.00其他非流动金融资产
投资性房地产七、20428151340.00426618800.00
固定资产七、213878591105.494240473603.83
在建工程七、229200540.347718022.91生产性生物资产油气资产
使用权资产七、25889394846.45
无形资产七、26331566920.65345925070.71开发支出
商誉七、2858361347.5758361347.57
长期待摊费用七、2932915071.8132309775.59
递延所得税资产七、30142642066.31210434025.36
其他非流动资产七、3132301334.7220639745.97
非流动资产合计5911251582.275450472607.47
资产总计13255363458.7713140042832.53
流动负债：
短期借款七、324787477701.555174596735.77交易性金融负债
64/2002021年年度报告
应付票据七、3510000.00
应付账款七、362254543329.022365469942.76
预收款项七、3762235568.5061464014.66
合同负债七、381276246133.311376968263.54
应付职工薪酬七、3920999167.9623482936.62
应交税费七、40440220463.08360408624.89
其他应付款七、41905984000.711482256687.27
其中：应付利息176454066.69236141562.06
应付股利125025861.28125025861.28持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43621684984.33640192184.49
其他流动负债七、4492019959.6296484600.72
流动负债合计10461411308.0811581333990.72
非流动负债：
长期借款七、45486651317.37338214586.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债七、471044397952.48
长期应付款10544718.34
长期应付职工薪酬七、4984939858.1093601880.49
预计负债七、5030383468.5830578586.19
递延收益七、5173899306.87
递延所得税负债七、3060453457.2360750322.23
其他非流动负债七、5258208457.77
非流动负债合计1780725360.63591898551.22
负债合计12242136668.7112173232541.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、531138334820.001148334872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、553247402.6438035034.69
减：库存股七、5633752876.97116267046.99
其他综合收益七、57152704050.19152704747.11专项储备
盈余公积七、59324826414.08348720459.61一般风险准备
未分配利润七、60-610332825.81-641860509.03归属于母公司所有者权益
975026984.13929667557.39（或股东权益）合计
少数股东权益38199805.9337142733.20所有者权益（或股东权
1013226790.06966810290.59
益）合计负债和所有者权益
13255363458.7713140042832.53（或股东权益）总计
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
65/2002021年年度报告
母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金46727720.11183862933.36
交易性金融资产82720000.00应收票据
应收账款十七、139668397.8330123672.23应收款项融资
预付款项53628759.4524430775.15
其他应收款十七、26054146662.165854264018.85
其中：应收利息
应收股利417030000.00417030000.00
存货86029731.7775091098.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2168833.31
流动资产合计6280201271.326252661331.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、32573351337.032623221769.33
其他权益工具投资150000.00150000.00其他非流动金融资产
投资性房地产68246640.0067618800.00
固定资产611025215.56623798613.81
在建工程2804713.65生产性生物资产油气资产
使用权资产304850976.15
无形资产10905510.3711947400.21开发支出商誉
长期待摊费用5451423.866603653.50
递延所得税资产22931646.2326654529.11其他非流动资产
非流动资产合计3599717462.853359994765.96
资产总计9879918734.179612656097.35
流动负债：
短期借款2919647600.003168526533.00交易性金融负债
应付票据80000000.00
应付账款702041843.30623250471.03
66/2002021年年度报告
预收款项37697543.5215621337.97
合同负债116661744.01248350490.10
应付职工薪酬10998699.2212489812.30
应交税费55737040.0346239072.61
其他应付款3320384545.563223691135.44
其中：应付利息42983941.85111068064.51
应付股利119295830.63119295830.63持有待售负债
一年内到期的非流动负债60810065.6188265571.00
其他流动负债13828179.5630370741.51
流动负债合计7237807260.817536805164.96
非流动负债：
长期借款219941350.3750408604.53应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债264084217.82长期应付款
长期应付职工薪酬10037280.7415195067.80预计负债递延收益
递延所得税负债14807886.3515330926.35其他非流动负债
非流动负债合计508870735.2880934598.68
负债合计7746677996.097617739763.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1138334820.001148334872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3203752.6267466763.36
减：库存股33752876.97116267046.99
其他综合收益45803074.3545803074.35专项储备
盈余公积354290091.47348708758.31
未分配利润625361876.61500869912.68所有者权益（或股东权
2133240738.081994916333.71
益）合计负债和所有者权益
9879918734.179612656097.35（或股东权益）总计
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
67/2002021年年度报告
合并利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入2880687491.713183051120.44
其中：营业收入七、612880687491.713183051120.44
二、营业总成本2861350246.363126547585.58
其中：营业成本七、611426628737.501849545623.66
税金及附加七、62155776828.11106589320.59
销售费用七、63342597655.23306920433.55
管理费用七、64594982742.41524752313.38研发费用
财务费用七、66341364283.11338739894.40
其中：利息费用331937365.81355029005.77
利息收入10127116.8235259470.36
加：其他收益七、6766727364.7117090587.45投资收益（损失以“－”号填七、68328718.7447102797.27
列）
其中：对联营企业和合营企业的
134793.4039554192.06
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七、701532540.002979002.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号七、71-12465829.83-10043909.01
填列）资产减值损失（损失以“-”号七、72-64582579.71-27087285.08
填列）资产处置收益（损失以“－”号七、73250007014.605769133.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）260884473.8692313861.72
加：营业外收入七、748794101.78112934993.26
减：营业外支出七、7517079469.4420917325.92四、利润总额（亏损总额以“－”号填
252599106.20184331529.06
列）
减：所得税费用七、76206181909.8199295411.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46417196.3985036118.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
46417196.3984982515.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
53602.23“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
45360123.6681377064.81亏损以“-”号填列）
68/2002021年年度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”
1057072.733659053.20号填列）
六、其他综合收益的税后净额-696.926900000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合
-696.926900000.00收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
6900000.00
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
6900000.00
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收
-696.92益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-696.92
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46416499.4791936118.01
（一）归属于母公司所有者的综合收
45359426.7488277064.81
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
1057072.733659053.20
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.07
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
69/2002021年年度报告
母公司利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业收入十七、41183464480.591164591691.22
减：营业成本十七、4563515541.46607823558.67
税金及附加39765515.3634096449.72
销售费用86776619.0791022670.81
管理费用221212343.31151465393.08研发费用
财务费用86309036.70135355202.07
其中：利息费用140629814.25365230828.45
利息收入61609137.76237685221.77
加：其他收益十七、51083710.182336021.02投资收益（损失以“－”号填-1037979.8446891673.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
129567.7039331783.32
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
627840.003959002.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
5482492.15-11331225.67号填列）资产减值损失（损失以“-”
1399796.9518003.78号填列）资产处置收益（损失以“－”-20024.54161437.50号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
193421259.59186863329.69
列）
加：营业外收入516539.50847221.88
减：营业外支出8554959.15193809.16三、利润总额（亏损总额以“－”号
185382839.94187516742.41
填列）
减：所得税费用47058435.5738742974.17四、净利润（净亏损以“－”号填
138324404.37148773768.24
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
138324404.37148773768.24“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额6900000.00
（一）不能重分类进损益的其他综
6900000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
6900000.00
合收益
70/2002021年年度报告
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额138324404.37155673768.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞合并现金流量表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7196160719.396499813957.55
收到的税费返还1368892.329207260.21
收到其他与经营活动有关的现金七、78148372277.12220492363.29
经营活动现金流入小计7345901888.836729513581.05
购买商品、接受劳务支付的现金5491982865.745512944930.91
支付给职工及为职工支付的现金403072657.66340420647.12
支付的各项税费355220360.01331446281.29
支付其他与经营活动有关的现金七、78517595615.29484632934.11
经营活动现金流出小计6767871498.706669444793.43经营活动产生的现金流量净
578030390.1360068787.62
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6850000.00
取得投资收益收到的现金7957755.44
处置固定资产、无形资产和其他
81131626.89289267.32
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七、785519916.80
71/2002021年年度报告
投资活动现金流入小计81131626.8920616939.56
购建固定资产、无形资产和其他
80639346.9458389401.47
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计80639346.9458389401.47投资活动产生的现金流量净
492279.95-37772461.91
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2360723699.541905448368.89
收到其他与筹资活动有关的现金七、7837000000.00
筹资活动现金流入小计2360723699.541942448368.89
偿还债务支付的现金2615979373.691994709095.09
分配股利、利润或偿付利息支付
348250104.32143424832.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、7876176385.87
筹资活动现金流出小计3040405863.882138133927.30筹资活动产生的现金流量净
-679682164.34-195685558.41额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-696.92的影响
五、现金及现金等价物净增加额-101160191.18-173389232.70
加：期初现金及现金等价物余额507072522.32680461755.02
六、期末现金及现金等价物余额405912331.14507072522.32
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2929883522.472907608125.90收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23188955.4444594562.21
经营活动现金流入小计2953072477.912952202688.11
购买商品、接受劳务支付的现金2495952843.322623494480.43
支付给职工及为职工支付的现金183209281.81144458523.98
支付的各项税费131354407.92111412143.22
支付其他与经营活动有关的现金81733189.0082034762.25
72/2002021年年度报告
经营活动现金流出小计2892249722.052961399909.88
经营活动产生的现金流量净额60822755.86-9197221.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6750000.00
取得投资收益收到的现金7957755.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
328000.0015926.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5519916.80
投资活动现金流入小计328000.0020243598.24
购建固定资产、无形资产和其他长期
23273802.665803414.12
资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23273802.665803414.12
投资活动产生的现金流量净额-22945802.6614440184.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1583779900.001075840000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1295282354.51473183623.73
筹资活动现金流入小计2879062254.511549023623.73
偿还债务支付的现金1634231658.16937280610.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现
181627291.9363718715.71
金
支付其他与筹资活动有关的现金1208793783.86523511237.27
筹资活动现金流出小计3024652733.951524510563.07
筹资活动产生的现金流量净额-145590479.4424513060.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-107713526.2429756023.01
加：期初现金及现金等价物余额153871246.35124115223.34
六、期末现金及现金等价物余额46157720.11153871246.35
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
73/2002021年年度报告
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年末余额1148334872.0038035034.69116267046.99152704747.11348720459.61-641860509.03929667557.3937142733.20966810290.59
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1148334872.0038035034.69116267046.99152704747.11348720459.61-641860509.03929667557.3937142733.20966810290.59三、本期增减变动金额（减少以-10000052.00-34787632.05-82514170.02-696.92-23894045.5331527683.2245359426.741057072.7346416499.47“－”号填列）
（一）综合收益总额45360123.6645360123.661057072.7346417196.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配13832440.44-13832440.44
1．提取盈余公积13832440.44-13832440.44
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转-10000052.00-34787632.05-82514170.02-37726485.97
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他-10000052.00-34787632.05-82514170.02-37726485.97
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-696.92-696.92-696.92
四、本期期末余额1138334820.003247402.6433752876.97152704050.19324826414.08-610332825.81975026984.1338199805.931013226790.06
74/2002021年年度报告
2020年度
归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股
资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计
本)
一、上年年末余额1148334872.0039910131.44116267046.99145804747.11333843082.79-708360197.02843265589.3333483680.00876749269.33
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1148334872.0039910131.44116267046.99145804747.11333843082.79-708360197.02843265589.3333483680.00876749269.33三、本期增减变动金额（减少以-1875096.756900000.0014877376.8266499687.9986401968.063659053.2090061021.26“－”号填列）
（一）综合收益总额6900000.0081377064.8188277064.813659053.2091936118.01
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配14877376.82-14877376.82
1．提取盈余公积14877376.82-14877376.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-1875096.75-1875096.75-1875096.75
四、本期期末余额1148334872.0038035034.69116267046.99152704747.11348720459.61-641860509.03929667557.3937142733.20966810290.59
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
75/2002021年年度报告
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
项目
实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1148334872.0067466763.36116267046.9945803074.35348708758.31500869912.681994916333.71
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1148334872.0067466763.36116267046.9945803074.35348708758.31500869912.681994916333.71三、本期增减变动金额（减少以“－”号-10000052.00-64263010.74-82514170.025581333.16124491963.93138324404.37
填列）
（一）综合收益总额138324404.37138324404.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配13832440.44-13832440.44
1．提取盈余公积13832440.44-13832440.44
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转-10000052.00-64263010.74-82514170.02-8251107.28
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他-10000052.00-64263010.74-82514170.02-8251107.28
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1138334820.003203752.6233752876.9745803074.35354290091.47625361876.612133240738.08
76/2002021年年度报告
2020年度
项目
实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1148334872.0069341860.11116267046.9938903074.35333831381.49366973521.261841117662.22
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1148334872.0069341860.11116267046.9938903074.35333831381.49366973521.261841117662.22三、本期增减变动金额（减少以“－”-1875096.756900000.0014877376.82133896391.42153798671.49号填列）
（一）综合收益总额6900000.00148773768.24155673768.24
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配14877376.82-14877376.82
1．提取盈余公积14877376.82-14877376.82
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-1875096.75-1875096.75
四、本期期末余额1148334872.0067466763.36116267046.9945803074.35348708758.31500869912.681994916333.71
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
77/2002021年年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年4月在原南京市人
民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993年4月定向募集2000万股法人股，1993年5月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易。2000 年 8 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（2000）第113号文”核准，向社会公众募集社会公众股3500万股。2000年9月26日本次发行的社会公众股3500万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“中央商场”，证券代码“600280”。
2004年10月经中国证券监督管理委员会“证监发行字(2004)第118号文”核准，公司实施配股，其中向国家股股东配售49万股、向社会公众股股东配售2179万股，配股完成后，总股本为14354.19万股。2012年度股东大会决议以2012年12月31日股本143541848股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增143541848股。2013年度股东大会决议以2013年6月30日股本287083718股为基数，按每10股由资本公积金和未分配利润转增10股，共计转增287083718股。转增后，注册资本增至人民币574167436.00元。2014年度股东大会决议以2014年末总股本574167436股为基数，向全体股东按每10股派发红股10股，共计派发股利574167436.00元。派发红股后，注册资本增至人民币1148334872.00元。2021年3月公司已完成对部分回购库存股的注销，注销股份的数量为10000052股，公司股本总额由
1148334872.00元人民币变更为1138334820.00元人民币。
公司的企业法人营业执照注册号 91320100134881640F。2000 年 9月在上海证券交易所上市。
所属行业为百货零售类。
截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数113833.48万股，注册资本为
113833.48万元，注册地：南京市秦淮区中山南路79号，总部地址：南京市建邺区雨润路10号。
本公司主要经营活动为：日用百货、食品、卷烟、雪茄烟零售；保健食品、针纺织品、服装
鞋帽、文体用品、体育用品、体育器材、一类医疗器械、机械设备、五金交电、电子产品、家用
电器、家具、装饰材料、矿产品、建材、化工产品（不含危化品）销售；房地产开发、经营；电
子商务；设计、制作、代理发布国内各类广告；停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；
场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；美容美发；室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的实际控制人为祝义财先生。
本财务报表业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2.持续经营
√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础编制。
78/2002021年年度报告
2020年、2021年本公司归属于母公司股东的净利润分别为8137.71万元、4536.01万元，
截至2021年12月31日，本公司流动负债高于流动资产311729.94万元，公司短期偿债压力大，面临较大的流动性风险。鉴于此情况，本公司将采取以下措施保障公司持续经营能力：
1、改善公司营运资金状况的措施：
（1）控股股东债务重整已完成，企业信用及融资环境逐步改善，公司将积极推进外部新增融资。
（2）公司积极与各金融机构及政府相关部门进行沟通，维持存量融资续贷规模，推进非银融资置换，进一步降低融资成本，减少利息支出。
（3）充分利用公司实际控制人及其关联公司广泛的业务链资源优势，推进公司地产项目未售
货值销售去化，实现销售回款。
（4）加大资产盘活力度，处置闲置、非经营性资产，加速各类地产保证金收回，促进资金有效循环和使用。
（5）根据与徐州盛德实业签订的《备忘录》和《执行计划》，持续推进《备忘录》和《执行计划》事项逐一解决，完成徐州项目期后回款，增加现金流入。
（6）淮安雨润广场项目通过政府拆迁回购、政策扶持资金、销售回款等，实现项目重启资金平衡。
2、改善公司盈利能力的措施：
（1）坚持主业，加码线上，推进线上线下融合发展，公司将持续推进门店调改，推进品牌招商升级。集中公司资源，巩固强化优势门店，重点扶持打造标杆品牌，突出门店、品牌强者恒强效应，以点带面，带动公司业绩增长。
（2）稳步推进罗森便利门店拓展的同时，不断优化物流配送体系，加速安徽罗森鲜食工厂筹建，努力降低门店成本费用。紧跟业务潮流，加强社群营销，不断扩大罗森品牌影响力，持续提升业绩。
（3）地产项目确保完工项目竣备交付的同时，将加大营销力度，加快销售资金回笼速度，进一步加速未售货值销售去化。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
79/2002021年年度报告
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债
务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
*一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉
80/2002021年年度报告
之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
*分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合
并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17.长期股权投资”。
8.现金及现金等价物的确定标准现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
81/2002021年年度报告资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或
金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1、以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其
他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允
82/2002021年年度报告
价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其
他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6、以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、
应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
83/2002021年年度报告
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）按组合计量预期信用损失的应收款项项目确定组合依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状应收账款——信用风险特以应收款项的账龄作为信况以及对未来经济状况的预测，编制征组合用风险特征应收账款账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状应收账款——销售支票款款项性质
况以及对未来经济状况的预测，通过
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违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状应收账款——合并报表范况以及对未来经济状况的预测，通过合并范围内关联方围内关联方组合违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失其中：应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）3
1－2年10
2－3年20
3－4年50
4－5年80
5年以上100
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状其他应收账款——信用以应收款项的账龄作为信况以及对未来经济状况的预测，通过风险特征组合用风险特征违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状其他应收账款——销售况以及对未来经济状况的预测，通过款项性质
收款方式、备用金组合违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状其他应收账款——合并况以及对未来经济状况的预测，通过合并范围内关联方报表范围内关联方组合违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
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12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
参见附注五、10.金融工具
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
参见附注五、10.金融工具
15.存货
√适用□不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、开发成本、开发产品等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
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(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10金融资产减值的测试方法及会计处理方法。
17.持有待售资产
√适用□不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处
置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18.债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21.长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
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价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
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通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价
款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22.投资性房地产
（1）.如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
投资性房地产的公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的当事人之间自愿进行房地产交换的价格。确定投资性房地产的公允价值时，应当参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格(市场公开报价)；无法取得同类或类似房地产现行市场价格的，可以参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。
23.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法10~455%2.11%~9.5%
专用设备年限平均法6~205%4.75%~15.83%
通用设备年限平均法6~205%4.75%~15.83%
运输设备年限平均法145%6.79%
其他设备年限平均法105%4.75%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
24.在建工程
√适用□不适用
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在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
26.生物资产
□适用√不适用
27.油气资产
□适用√不适用
28.使用权资产
√适用□不适用
使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42.租赁。
29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
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（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目预计使用寿命摊销方法残值率依据
土地使用权10年-45年直线法土地权证土地使用权软件使用权5年直线法使用期软件使用权
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
30.长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等
长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31.长期待摊费用
√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括柜台装修装饰支出、经营租赁资产装修等。
（1）摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
91/2002021年年度报告
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32.合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。
本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
92/2002021年年度报告
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34.租赁负债
√适用□不适用
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42.租赁。
35.预计负债
√适用□不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
*或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
*或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36.股份支付
□适用√不适用
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交
93/2002021年年度报告易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
*本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
*客户已接受该商品或服务。
*其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用□不适用
商品销售收入：公司百货零售业务属于在某一时点履行的履约义务以向消费者转移商品控制
权确认销售收入的实现。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
房地产销售收入：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书（合理期限）；取得了销售价款，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认房地产开发产品销售收入的实现。
39.合同成本
√适用□不适用合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
*该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是
对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
94/2002021年年度报告
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40.政府补助
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式
形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款等。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
*商誉的初始确认；
*既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
95/2002021年年度报告
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
*纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相
关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用自2021年1月1日起的会计政策租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
1、本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
本公司发生的初始直接费用；
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
96/2002021年年度报告
根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额
的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2、本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10.金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
97/2002021年年度报告
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
3、售后租回交易
公司按照本附注“五、38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属
于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。
43.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
1、终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
2、分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
44.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
备注（受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序名称和金额）本公司自2021年1月1日起执行财政部2018详见以下说明
年修订的《企业会计准则第21号——租赁》
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其他说明
（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
*本公司作为承租人
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：
-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：
1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；
4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情
况确定租赁期；
5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、35.预计负债”评估包含租赁的合同在
首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租
赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。
对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
*本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。
重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
*本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
单位：元会计政策变更的内容对2021年1月1日余额的影响金额受影响的报表项目和原因合并母公司
预付款项-4231222.99
（1）公司作为承租人使用权资产855749659.027165503.39
对于首次执行日前已应付账款-132855140.79-546400.63
存在的经营租赁的调其他应付款-80817409.80
整一年到期的非流动负债87146462.612953688.28
租赁负债978044524.014758215.74
（2）公司作为承租人使用权资产18703274.71
对于首次执行日前已固定资产-16468003.61
存在的融资租赁的调一年到期的非流动负债-869967.89
整租赁负债13649957.33
99/2002021年年度报告
长期应付款-10544718.34
（2）执行《企业会计准则解释第14号》财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据
解释第14号进行调整。
* 政府和社会资本合作（PPP）项目合同
解释第 14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP项目合同，对于 2020年 12月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
*基准利率改革
解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《关于调整适用范围的通知》财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕
10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业
可以选择采用简化方法进行会计处理。
财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对
2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根
据该通知进行调整。
（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。
解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
100/2002021年年度报告
(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金650658412.18650658412.18
交易性金融资产82720000.0082720000.00衍生金融资产应收票据
应收账款44937142.9344937142.93应收款项融资
预付款项53016360.9348785137.94-4231222.99
其他应收款245547842.52245547842.52
其中：应收利息应收股利
存货6426255698.136426255698.13合同资产
持有待售资产43737979.5043737979.50一年内到期的非流动资产
其他流动资产142696788.87142696788.87
流动资产合计7689570225.067685339002.07-4231222.99
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资107562215.53107562215.53
其他权益工具投资430000.00430000.00其他非流动金融资产
投资性房地产426618800.00426618800.00
固定资产4240473603.834224005600.22-16468003.61
在建工程7718022.917718022.91生产性生物资产油气资产
使用权资产874452933.73874452933.73
无形资产345925070.71345925070.71开发支出
商誉58361347.5758361347.57
长期待摊费用32309775.5932309775.59
递延所得税资产210434025.36210434025.36
其他非流动资产20639745.9720639745.97
非流动资产合计5450472607.476308457537.59857984930.12
资产总计13140042832.5313993796539.66853753707.13
流动负债：
短期借款5174596735.775174596735.77交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000.0010000.00
101/2002021年年度报告
应付账款2365469942.762232614801.97-132855140.79
预收款项61464014.6661464014.66
合同负债1376968263.541376968263.54
应付职工薪酬23482936.6223482936.62
应交税费360408624.89360408624.89
其他应付款1482256687.271401439277.47-80817409.80
其中：应付利息236141562.06236141562.06
应付股利125025861.28125025861.28持有待售负债
一年内到期的非流动负债640192184.49726468679.2186276494.72
其他流动负债96484600.7296484600.72
流动负债合计11581333990.7211453937934.85-127396055.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款338214586.20338214586.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债991694481.34991694481.34
长期应付款10544718.34-10544718.34
长期应付职工薪酬93601880.4993601880.49
预计负债30578586.1930578586.19递延收益
递延所得税负债60750322.2360750322.23
其他非流动负债58208457.7758208457.77
非流动负债合计591898551.221573048314.22981149763.00
负债合计12173232541.9413026986249.07853753707.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1148334872.001148334872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积38035034.6938035034.69
减：库存股116267046.99116267046.99
其他综合收益152704747.11152704747.11专项储备
盈余公积348720459.61348720459.61一般风险准备
未分配利润-641860509.03-641860509.03
归属于母公司所有者权益929667557.39
929667557.39（或股东权益）合计
少数股东权益37142733.2037142733.20所有者权益（或股东权
966810290.59966810290.59
益）合计负债和所有者权益
13140042832.5313993796539.66853753707.13（或股东权益）总计
102/2002021年年度报告
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金183862933.36183862933.36
交易性金融资产82720000.0082720000.00衍生金融资产应收票据
应收账款30123672.2330123672.23应收款项融资
预付款项24430775.1524430775.15
其他应收款5854264018.855854264018.85
其中：应收利息
应收股利417030000.00417030000.00
存货75091098.4975091098.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2168833.312168833.31
流动资产合计6252661331.396252661331.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2623221769.332623221769.33
其他权益工具投资150000.00150000.00其他非流动金融资产
投资性房地产67618800.0067618800.00
固定资产623798613.81623798613.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7165503.397165503.39
无形资产11947400.2111947400.21开发支出商誉
长期待摊费用6603653.506603653.50
递延所得税资产26654529.1126654529.11其他非流动资产
非流动资产合计3359994765.963367160269.357165503.39
资产总计9612656097.359619821600.747165503.39
流动负债：
短期借款3168526533.003168526533.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80000000.0080000000.00
应付账款623250471.03622704070.40-546400.63
103/2002021年年度报告
预收款项15621337.9715621337.97
合同负债248350490.10248350490.10
应付职工薪酬12489812.3012489812.30
应交税费46239072.6146239072.61
其他应付款3223691135.443223691135.44
其中：应付利息111068064.51111068064.51
应付股利119295830.63119295830.63持有待售负债
一年内到期的非流动负债88265571.0091219259.282953688.28
其他流动负债30370741.5130370741.51
流动负债合计7536805164.967539212452.612407287.65
非流动负债：
长期借款50408604.5350408604.53应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4758215.744758215.74长期应付款
长期应付职工薪酬15195067.8015195067.80预计负债递延收益
递延所得税负债15330926.3515330926.35其他非流动负债
非流动负债合计80934598.6885692814.424758215.74
负债合计7617739763.647624905267.037165503.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1148334872.001148334872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积67466763.3667466763.36
减：库存股116267046.99116267046.99
其他综合收益45803074.3545803074.35专项储备
盈余公积348708758.31348708758.31
未分配利润500869912.68500869912.68所有者权益（或股东权
1994916333.711994916333.71
益）合计负债和所有者权益（或
9612656097.359619821600.747165503.39股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
104/2002021年年度报告
45.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项
0%；1%；3%；5%；6%；9%；
增值税税额，在扣除当期允许抵扣的
13%
进项税额后，差额部分为应交增值税
消费税按应税销售收入计缴5%按实际缴纳的增值税及消费税
城市维护建设税7%、5%计缴
企业所得税按应纳税所得额计缴25%
房产税房产原值；租金收入1.2%；12%
按转让房地产所取得的增值额按照税法规定30%、40%、土地增值税
和规定的税率计缴50%、60%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用√不适用
2.税收优惠
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金909126.68456622.82
银行存款404759108.21506586571.92
其他货币资金108285809.67143615217.44
合计513954044.56650658412.18其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
类别期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金6799.10
信用证保证金29160000.00
按揭保证金61694456.5779653326.73
其他46591353.1034795091.61
合计108285809.67143615217.44
105/2002021年年度报告
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产82720000.00
其中：
结构性存款82720000.00
合计82720000.00
其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
106/2002021年年度报告
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计48485661.79
1至2年3274756.77
2至3年4010574.22
3年以上
3至4年171328.26
4至5年2009540.56
5年以上3856576.80
合计61808438.40
107/2002021年年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值
(%)例(%)(%)
(%)按单项计提
4462162.637.224462162.63100.004689895.788.994689895.78100
坏账准备
其中：
按组合计提
57346275.7792.783991288.536.9653354987.2447482948.0591.012545805.125.3644937142.93
坏账准备
其中：
销售支票款6931028.6011.216931028.607862056.3615.077862056.36信用风险特
50415247.1781.573991288.537.9246423958.6439620891.6975.942545805.126.4337075086.57
征组合
合计61808438.40100.008453451.1653354987.2452172843.83100.007235700.9044937142.93
108/2002021年年度报告
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额名称计提比账面余额坏账准备计提理由例（%）
南京四方林门商贸有限公司78000.0078000.00100.00账龄超5年应收出口退税13585.3913585.39100.00账龄超5年账龄较长，系退租，李青218590.00218590.00100.00诉讼判决书描述该债务人经济困难
无可执行财产，处于南京港盈轩餐饮有限公司1140249.751140249.75100.00失信状态
无可执行财产，处于南京御奥府餐饮管理有限公司648693.10648693.10100.00失信状态
租金无法收回，法院周元富463158.10463158.10100.00
判决胜诉，执行无果租金无法收回，法院王小俊427377.00427377.00100.00
判决胜诉，执行无果租金无法收回，法院朱美玲234631.80234631.80100.00
判决胜诉，执行无果租金无法收回，法院周化峰407586.31407586.31100.00
判决胜诉，执行无果其他830291.18830291.18100.00无法收回
合计4462162.634462162.63100.00/
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：销售支票款
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
销售支票回款6931028.60
合计6931028.60
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
109/2002021年年度报告
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内41744019.171254307.303.00
1至2年2861676.73286167.6810.00
2至3年3588956.85717791.3720.00
3至4年171328.2685664.1350.00
4至5年2009540.561607632.4580.00
5年以上39725.6039725.60100.00
合计50415247.173991288.53
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动应收账款坏
7235700.901217750.268453451.16
账准备
合计7235700.901217750.268453451.16
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
第一名3442837.015.57688567.40
第二名1372446.952.2241173.42
第三名1140249.751.841140249.75
第四名753305.781.2222599.17
第五名725902.111.1762046.20
合计7434741.6012.021954635.94
110/2002021年年度报告
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内80376910.3797.7243243590.8188.64
1至2年507962.180.623865177.137.92
2至3年777000.340.94642721.321.32
3年以上591966.850.721033648.682.12
合计82253839.74100.0048785137.94100.00
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用占预付款项期末余额合计数单位名称期末余额
的比例(%)
第一名29481484.3635.84
第二名28016334.4034.06
第三名6579528.328.00
第四名3019376.413.67
第五名882000.001.07
合计67978723.4982.64其他说明
□适用√不适用
111/2002021年年度报告
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款342419044.94245547842.52
合计342419044.94245547842.52
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
112/2002021年年度报告
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计221961253.74
1至2年28145897.30
2至3年13181801.78
3年以上
3至4年126255193.07
4至5年11381148.99
5年以上52757674.76
合计453682969.64
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
单位借款136402043.35155611414.22
销售收款方式59484174.8051374857.73
备用金、个人借款4884502.153040828.11
押金、保证金46836449.9672778699.47
应收供应商款项5413783.0213891223.40
其他200662016.3651171648.86
合计453682969.64347868671.79
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期未来12个月预期信合计
信用损失(未发生信用损失(已发生用损失
信用减值)信用减值)
2021年1月1日余额54101208.0348219621.24102320829.27
2021年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段12966613.7912966613.79
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提2470108.0928526550.34601407.8731598066.30
本期转回7033386.21477900.007511286.21本期转销
本期核销2177070.872177070.87其他变动
2021年12月31日余额36571316.1228526550.3446166058.24111263924.70
113/2002021年年度报告
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动其他应收款
102320829.2718631452.517511286.212177070.87111263924.70
坏账准备
合计102320829.2718631452.517511286.212177070.87111263924.70
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目核销金额
实际核销的其他应收款2177070.87
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款期末单位名款项的性坏账准备期末余额账龄余额称质合计期末余额数的比例
(%)拆迁补偿1年以内
第一名款、债权220000000.00120000000.00元；3-48.4928526550.34
尾款4年100000000.00元
第二名借款33272176.355年以上7.3333272176.35
114/2002021年年度报告
1-2年866165.00元；
2-3年2279612.72
第三名保证金11197993.57元；3-4年2.476347141.72
2123900.00元；4-5年5928315.85元
第四名保证金10000000.003-4年2.205000000.00
1年以内270000.00
其他往来
第五名7640000.00元；1-2年1.68745100.00款
7370000.00元
合计/282110169.92/62.1773890968.41
说明：
公司坏账准备计提充分。
第一名徐州市盛德实业发展有限公司
2018年9月10日，我公司与徐州市盛德实业发展有限公司签订徐州中央国际广场置业有限
公司股权转让协议，协议4.4.4条约定如我方无任何违约、置业公司无任何负债增加，二年期限届满之日，置业公司向我公司支付剩余债权款壹亿元（100000000.00元）；协议5.8.2条约定甲方按协议约定将中央百大营业楼所在的项目 A 地块净地交付给置业公司后 10 日内，置业公司向徐州中央百货大楼股份有限公司支付剩余全部中央百大营业楼拆迁补偿款贰亿元
(200000000.00元）。
因徐州市盛德实业发展有限公司已将徐州中央国际广场置业有限公司转让给德基广场有限公司，为推进上述回款事项，2021年12月17日，我公司又与徐州市盛德实业发展有限公司签订了《备忘录》，约定上述款项由徐州市盛德实业发展有限公司承接偿还。
第二名徐州蓝天商业大楼
系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）的历史遗留问题，改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼提供贷款担保，因承担担保责任代徐州蓝天商业大楼偿还3327.22万元。
徐州蓝天商业大楼经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大，公司对该债权计提全额坏账准备3327.22万元。
第三名泗阳县财政局
系子公司泗阳雨润中央购物广场有限公司上缴泗阳县财政局的工程质量保证金，按工程造价的3%上缴，在工程验收竣备前上缴，分5年退还，无质量问题及投诉问题每年可退还上缴的20%。
已提坏账准备634.71万元。
第四名徐州和瑞华物业资产经营管理有限公司
本公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）位于徐州市中山南路
的百货经营卖场被列入搬迁范围，按照规划，徐百大将另行选址并转型为大型购物中心的发展战略，2018年9月，公司与徐州和瑞华物业资产经营管理有限公司（简称“和瑞华”）签订《租赁合同》，公司承租和瑞华位于徐州市大同街 125 号地下一层（原丽人街、B 层除外）和地上一至七层及8、9楼塔楼114953.42平方米的物业，用于徐百大经营场所，该款项为本公司缴纳的合同履约保证金。该债权经单项测试后未出现特别坏账，根据坏账计提政策按照3－4年以内计提坏账准备500万元。
第五名宿迁市同联房地产咨询有限公司系子公司盱眙雨润中央购物广场有限公司2018年11月27日与宿迁市同联房地产咨询有限
公司签订《盱眙星雨华府销售代理服务合同》。约定在合同代理期间，乙方负责标的项目渠道组织及推广工作，乙方向客户收取一定金额的团购金，甲方不再承担渠道相关费用。因为该项条款违反政府相关价格规定，公司为宿迁市同联房地产咨询有限公司陆续垫付盱眙星雨华府2.1期业主团购费退款。该债权经单项测试后未出现特别坏账，根据坏账计提政策按照1－2年以内计提坏账准备74.51万元。
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
115/2002021年年度报告
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
116/2002021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额
项目存货跌价准备/合同存货跌价准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备履约成本减值准备
库存商品135343554.20632259.91134711294.29126677426.402935401.63123742024.77
开发成本4490370652.09312718767.584177651884.514337633202.33262703800.704074929401.63
材料物资908704.72908704.721144576.0974951.751069624.34
开发产品2076515440.80168846623.951907668816.852414026923.42187512276.032226514647.39
合计6703138351.81482197651.446220940700.376879482128.24453226430.116426255698.13
（1）开发成本
单位：元项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总额期末余额期初余额
泗阳雨润广场二三期2011年12月2023年6月15.75亿225155930.71225155930.71
泗阳星雨华府2013年10月2022年6月8.59亿196476982.59187908579.78
宿迁国际广场2011年12月2022年12月20.86亿56728402.2760215554.46
淮安雨润广场2010年9月停工42.8亿2542148298.142542148298.14
盱眙星雨华府2012年12月2024年6月8.16亿425606816.55323476715.75
海安雨润广场2014年6月2022年12月22亿1044254221.83998728123.49
合计4490370652.094337633202.33
117/2002021年年度报告
2021年末开发成本余额为44.90亿元，比2020年底的43.38亿元增加了1.52亿元，具体明细科目情况见下表：(单位：万元)
开发成本科目2021年末余额2020年末余额增减额
土地获得价款174821.40153786.9221034.48
前期工程费17913.2319422.75-1509.52
基础设施费11877.7812068.15-190.37
建筑安装工程费164541.00169130.96-4589.96
开发间接费79883.6679354.54529.12
合计449037.07433763.3215273.75
（2）开发产品
单位：元项目名称竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额
黄河丽景花园2010年12月3448529.153448529.15
淮安国际广场2011年8月69162944.4069162944.40
泗阳雨润广场2018年12月107106551.8231752990.7240721428.9398138113.61
泗阳星雨华府一期2021年3月32589131.15146538935.46113130481.3265997585.29
宿迁雨润广场2020年9月749701138.91-156700.31136759520.67612784917.93
新沂雨润广场一期2015年4月177784890.42-2715670.85-572701.08175641920.65
句容雨润广场2017年3月90322588.951387319.293380701.8388329206.41
沭阳中央广场2017年3月216258453.702552660.7758346786.54160464327.93
海安中央广场2020年7月159483698.8664335314.9495148383.92
盱眙雨润广场2020年12月288925486.7819506257.6325574906.08282856838.33
盱眙星雨华府2020年6月143066943.673756580.5936333686.30110489837.96
涵月楼花园2015年7月153408618.5148084153.07105324465.44
镇江雨润广场2015年11月222767947.10-473282.0813566295.24208728369.78
合计2414026923.42202149091.22539660573.842076515440.80
118/2002021年年度报告
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
库存商品2935401.632303141.72632259.91
开发成本262703800.7050014966.88312718767.58
开发产品187512276.0315967409.7834633061.86168846623.95
材料物资74951.7574951.75
合计453226430.1165982376.6637011155.33482197651.44
公司对开发成本及开发产品计提存货跌价准备的过程，首先对项目的销售情况进行分析，销售情况不如预期的作为判断出现减值迹象的主要依据，由成本部对项目整体成本进行审核后确认销售成本，根据历史销售价格和当地市场条件确认销售价格的范围从而确认整体项目的销售收入，并估计税费（增值税、城建税、教育费附加和土地增值税）和销售费用，销售收入减去销售成本和税费结果为负数则计提减值，2021年末，公司对开发成本及开发产品计提6598.24万元减值准备，主要为泗阳雨润（地产）项目228.91万元，宿迁中央（地产）项目1620.80万元盱眙雨润2492.60万元海安项目2138.37万元，新沂项目102.72万元，淮安雨润广场项目14.84万元。其次对公司所开发项目的毛利情况进行分析，对合同出现亏损的进行减值测试，减值过程如前所述。
2021年开发成本及开发产品存货跌价准备转回金额为0，转销金额为3463.31万元，其中宿迁中央（地产）3451.75万、新沂项目8.11万元、句
容雨润3.45万元。转销原因系原计提存货跌价准备的房产项目于2021年实现销售并确认收入，对当期损益的影响为增加利润总额3463.31万元。
119/2002021年年度报告
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用□不适用
单位：元本期减少存货项目名称期初余额本期增加期末余额本期转入存货额
宿迁国际广场143441451.7425186733.63118254718.11
淮安雨润广场514420047.06514420047.06
泗阳星雨华府24579065.365315659.253161979.8426732744.77泗阳雨润广场二
23271711.756824574.9516447136.80
三期盱眙雨润广场
112018627.5925924306.156280498.48131662435.26
盱眙星雨华府
海安雨润广场137114476.427328258.81129786217.61
沭阳雨润广场18606312.834784806.5613821506.27
合计973451692.7531239965.4053566852.27951124805.88
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
10、合同资产
(1).合同资产情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
120/2002021年年度报告
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预付税金64520453.1173152527.67
待抵扣进项税66576061.0564551782.67
待摊保理费2168833.31
预付房租2689823.61
其他92745.49133821.61
合计131189259.65142696788.87
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用√不适用
121/2002021年年度报告
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
122/2002021年年度报告
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下确期末减值准备期末余被投资单位宣告发放现金股余额追加投资认的投资损计提减值准备余额额利或利润益
一、合营企业小计
二、联营企业
徐州百大超市有限公司4598193.305225.704603419.00南京云中央在途文化投资
108571.81
发展有限公司
长江日昇投资有限公司102964022.23129567.70103093589.93
小计107562215.53134793.40107697008.93108571.81
合计107562215.53134793.40107697008.93108571.81
123/2002021年年度报告
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
江苏高能时代在线股份有限公司250000.00250000.00
淮海农村商业银行150000.00150000.00
铁路股票及国库券30000.0030000.00
合计430000.00430000.00
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目房屋、建筑物合计
一、期初余额426618800.00426618800.00
二、本期变动1532540.001532540.00
公允价值变动1532540.001532540.00
三、期末余额428151340.00428151340.00
投资性房地产的说明：
（1）子公司南京中商金润发超市有限公司位于南京市玄武区丹凤街23号、25号、27号、
37号，总建筑面积为24866.77平方米的商业用房及附属场地，以及位于南京市鼓楼区草场门
大街95号，总建筑面积为24746.11平方米的商业用房及附属场地。
银信资产评估有限公司以“银信评报字（2022）沪第0735号”评估报告对本公司子公司南
京中商金润发超市有限公司截至2021年12月31日的所有投资性房产的市场价值进行了评估，评估报告认为本公司投资性房产的期末市场价值为35990.47万元，本公司对期末投资性房产的公允价值的确认参照了以上评估价值。
（2）本公司位于南京市秦淮区新街口丰富路140号7582.96平方米房屋及其所占用土地及公共院落土地使用权。
银信资产评估有限公司以“银信评报字（2022）沪第0735号”评估报告对本公司截至2021年12月31日的上述投资性房产的市场价值进行了评估，评估报告认为本公司上述投资性房产的期末市场价值为6824.66万元，本公司对期末投资性房产的公允价值的确认参照了以上评估价值。
（3）投资性房地产采用租金收益法进行估价，对投资性房地产的未来收益，利用报酬率或
资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到房产价值。
124/2002021年年度报告
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
固定资产3878591105.494224003912.08
固定资产清理1688.14
合计3878591105.494224005600.22
其他说明：
□适用√不适用
125/2002021年年度报告
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合计
一、账面原值：
1.期初余额5006606204.7080679814.82419634015.497865343.2326674639.305541460017.54
2.本期增加金额52109116.937885295.811953842.726324908.7668273164.22
（1）购置22024871.167809567.65295570.786324908.7636454918.35
（2）在建工程转入19651897.4475728.161658271.9421385897.54
（3）企业合并增加
（4）存货转入10432348.3310432348.33
3.本期减少金额259595015.349018365.2018038070.62918352.291835586.62289405390.07
（1）处置或报废259595015.349018365.2018038070.62918352.291835586.62289405390.07
4.期末余额4799120306.2979546745.43403549787.596946990.9431163961.445320327791.69
二、累计折旧
1.期初余额1039028946.6362871828.78203211060.365244555.246410883.601316767274.61
2.本期增加金额140925718.964379606.9415013120.73384444.155115843.84165818734.62
（1）计提140925718.964379606.9415013120.73384444.155115843.84165818734.62
3.本期减少金额14485479.008025670.1316593169.95724196.901476543.1141305059.09
（1）处置或报废14485479.008025670.1316593169.95724196.901476543.1141305059.09
4.期末余额1165469186.5959225765.59201631011.144904802.4910050184.331441280950.14
三、减值准备
1.期初余额101725.37383043.29204062.19688830.85
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额95504.1540012.4597578.19233094.79
（1）处置或报废95504.1540012.4597578.19233094.79
4.期末余额6221.22343030.84106484.00455736.06
126/2002021年年度报告
四、账面价值
1.期末账面价值3633651119.7020314758.62201575745.612042188.4521007293.113878591105.49
2.期初账面价值3967577258.0717706260.67216039911.842620787.9920059693.514224003912.08
127/2002021年年度报告
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-中商奥莱98293210.96售房单位改制
其他说明：
□适用√不适用固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
固定资产清理1688.14
合计1688.14
22、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
在建工程9200540.347718022.91
合计9200540.347718022.91
其他说明：
□适用√不适用
128/2002021年年度报告
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
电子商务平台建设18330120.7818330120.7818330120.7818330120.78
零星工程9200540.349200540.347718022.917718022.91
合计27530661.1218330120.789200540.3426048143.6918330120.787718022.91
129/2002021年年度报告
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物专用设备合计
一、账面原值
1.期初余额855749659.0218703274.71874452933.73
2.本期增加金额141863432.53141863432.53
新增租赁141863432.53141863432.53
3.本期减少金额
4.期末余额997613091.5518703274.711016316366.26
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额124395816.352525703.46126921519.81
(1)计提124395816.352525703.46126921519.81
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额124395816.352525703.46126921519.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
130/2002021年年度报告
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值873217275.2016177571.25889394846.45
2.期初账面价值855749659.0218703274.71874452933.73
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目土地使用权软件使用权合计
一、账面原值
1.期初余额427786457.0320942367.11448728824.14
2.本期增加金额374343.97374343.97
(1)购置374343.97374343.97
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额259993.90259993.90
(1)处置259993.90259993.90
4.期末余额427786457.0321056717.18448843174.21
二、累计摊销
1.期初余额87404902.9515398850.48102803753.43
2.本期增加金额13420586.301311907.7314732494.03
（1）计提13420586.301311907.7314732494.03
3.本期减少金额259993.90259993.90
(1)处置259993.90259993.90
4.期末余额100825489.2516450764.31117276253.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值326960967.784605952.87331566920.65
2.期初账面价值340381554.085543516.63345925070.71
131/2002021年年度报告
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事期初余额企业合并期末余额项处置形成的
连云港市中央百货有限责任公司24460383.6224460383.62
济宁市中央百货有限责任公司8179336.488179336.48
徐州中央百货大楼股份有限公司25721627.4725721627.47
南京中商房产开发有限公司6400615.936400615.93
南京中央商场投资管理有限公司4778874.464778874.46
合计69540837.9669540837.96
(2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成本期增加本期减少期初余额期末余额商誉的事项计提处置南京中央商场投资管理
4778874.464778874.46
有限公司南京中商房产开发有限
6400615.936400615.93
公司
合计11179490.3911179490.39
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用
注1：因合并连云港市中央百货有限责任公司取得的商誉分配至资产组组合：百货零售。经测试，公司认为无需计提商誉减值准备。
商誉减值测试情况如下：
132/2002021年年度报告
项目金额（万元）
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额*18.73
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额*2464.77
资产组的账面价值*-1341.68
包含整体商誉的资产组的账面价值*=*+*1123.09
资产组预计未来现金流量现值*3300.00
商誉减值损失（大于0时）*=*-*
归属于母公司商誉减值损失*
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
*重要假设：假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；假设预测对象未来年度采用的会计政策和测试时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
*关键参数关键参数折现率（税项目预测期稳定期预测期稳定期利润率前加权平均增长率增长率资本成本）根据预测的收与合并商誉
2022-2026年1.00%永续0入、成本、费用13.72%
相关资产组等计算
根据连云港市中央百货有限责任公司历年经营情况和当地市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。连云港市中央百货有限责任公司的主要业务为百货零售，根据公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，预测期未来5年的销量增长率平均为1.00%。
注2：因合并济宁市中央百货有限责任公司取得的商誉分配至资产组组合：百货零售。经测试，公司认为无需计提商誉减值准备。
商誉减值测试情况如下：
项目金额（万元）
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额*
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额*817.93
资产组的账面价值*8519.54
包含整体商誉的资产组的账面价值*=*+*9337.47
资产组预计未来现金流量现值*9400.00
商誉减值损失（大于0时）*=*-*
归属于母公司商誉减值损失*
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
*重要假设：假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；假设预测对象未来年度采用的会计政策和测试时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
*关键参数
133/2002021年年度报告
关键参数预测稳定折现率（税前项目预测期期增稳定期期增利润率加权平均资本长率长率成本）与合并商
根据预测的收入、成
誉相关资2022-2026年5.85%永续013.72%
本、费用等计算产组
根据济宁市中央百货有限责任公司历年经营情况和当地市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。目前济宁市中央百货有限责任公司的主要业务为百货零售，
根据公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，预测期未来5年的销量增长率平均为5.85%。
注3：因合并徐州中央百货大楼股份有限公司取得的商誉分配至资产组组合：百货零售。经测试，公司认为无需计提商誉减值准备。
商誉减值测试情况如下：
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额*53.56
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额*2625.73
资产组的账面价值*25378.67
包含整体商誉的资产组的账面价值*=*+*28004.40
资产组可收回金额*33700.00
商誉减值损失（大于0时）*=*-*
归属于母公司商誉减值损失*
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
*重要假设：假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；假设预测对象未来年度采用的会计政策和测试时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
*关键参数关键参数折现率（税项目预测期稳定期预测期稳定期利润率前加权平均增长率增长率资本成本）根据预测的收与合并商誉
2022-2026年13.80%永续0入、成本、费用13.72%
相关资产组等计算
根据徐州中央百货大楼股份有限公司历年经营情况和当地市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。目前徐州中央百货大楼股份有限公司的主要业务为百货零售，根据公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，预测期未来5年的销量增长率平均为13.80%。
(5).商誉减值测试的影响
√适用□不适用经测试，公司认为无需计提商誉减值准备。
其他说明
□适用√不适用
134/2002021年年度报告
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额
柜台装修装饰支出17890898.6217604357.0515148427.4920346828.18
经营租赁资产装修8515752.801516405.752704105.177328053.38
融资咨询费914401.961846012.881599967.001160447.84
品牌费438697.7524075.47253961.31208811.91
其他4550024.462201745.462880839.423870930.50
合计32309775.5923192596.6122587300.3932915071.81
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产
资产减值准备350889655.7687722413.94340551835.6485137958.91内部交易未实现利润可抵扣亏损房地产企业预售收
入计算的预计利润4810074.241202518.56150395154.5237598788.63总额
VIP积分返券 14613345.60 3653336.40 18349896.56 4587474.14
预计负债19254159.324813539.8319449276.904862319.23
应付职工薪酬-因解
除劳动关系给予的29449911.207362477.8039762467.459940616.86补偿
递延收益-拆迁补偿58208457.7614552114.44
预计逾期罚息139437560.0434859390.01
长期资产计税差异108163682.8827040920.72
其他43387436.2410846859.0686777352.5621694338.14
合计570568265.24142642066.31852932001.43213233000.36
135/2002021年年度报告
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益的
投资性房地产公允价194520449.2848630112.32194520449.2848630112.32值变动计入当期损益的投资
性房地产公允价值变47293379.6411823344.9145760839.6411440209.91动计入当期损益的交易
性金融资产公允价值2720000.00680000.00变动
其他11195900.002798975.00
合计241813828.9260453457.23254197188.9263549297.23
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币递延所得税资抵销后递延所得递延所得税资抵销后递延所得项目产和负债期末税资产或负债期产和负债期初税资产或负债期互抵金额末余额互抵金额初余额
递延所得税资产142642066.312798975.00210434025.36
递延所得税负债60453457.232798975.0060750322.23
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异430396390.91442379760.91
可抵扣亏损1544300671.921316676153.34
合计1974697062.831759055914.25
136/2002021年年度报告
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注
2021年度114429840.04
2022年度224535169.22224535169.22
2023年度567570017.65567570017.65
2024年度410141126.43410141126.43
2025年度342054358.62
2026年度暂未确认
合计1544300671.921316676153.34/
其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备
销售代理费32301334.7232301334.7220639745.9720639745.97
合计32301334.7232301334.7220639745.9720639745.97
32、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
质押借款100000000.0097160000.00
抵押借款683248099.241282700000.00
保证借款1202012002.311237200202.77
信用借款1566999900.001599000000.00
贴现票据80000000.00
抵押+保证借款1173427700.00816746533.00
保证+抵押+质押借款61790000.0061790000.00
合计4787477701.555174596735.77
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
137/2002021年年度报告
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
(1).应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额
商业承兑汇票10000.00银行承兑汇票
合计10000.00
36、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）1780605487.201848450412.02
1年以上473937841.82384164389.95
合计2254543329.022232614801.97
(2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名24223657.49工程款未结算
第二名23755589.72工程款未结算
第三名14241402.71工程款未结算
第四名4861978.70工程款未结算
合计67082628.62/其他说明
□适用√不适用
138/2002021年年度报告
37、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预收租金62235568.5061464014.66
合计62235568.5061464014.66
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预收房款1022222253.501003748916.10
储值卡225343596.92338997817.69
物业费11509813.7411277044.11
VIP积分 13496449.93 19770400.25
加盟费3674019.223174085.39
合计1276246133.311376968263.54
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬9124271.51363569120.84363653712.829039679.53
二、离职后福利-
411993.1246645271.2346622075.38435188.97
设定提存计划
三、辞退福利13946671.998052983.7310475356.2611524299.46
四、一年内到期的其他福利
合计23482936.62418267375.80420751144.4620999167.96
139/2002021年年度报告
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴
4282969.40309600349.22309461351.684421966.94
和补贴
二、职工福利费10181.884370921.964362352.4818751.36
三、社会保险费167097.1023118508.3423085300.76200304.68
其中：医疗保险费160400.1620294207.0020263988.25190618.91
工伤保险费3058.33931545.13930066.694536.77
生育保险费3638.611892756.211891245.825149.00
四、住房公积金85337.5223737958.3723717700.07105595.82
五、工会经费和职工教
4578685.612741382.953027007.834293060.73
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计9124271.51363569120.84363653712.829039679.53
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险390896.3044414800.3944392563.91413132.78
2、失业保险费21096.822230470.842229511.4722056.19
3、企业年金缴费
合计411993.1246645271.2346622075.38435188.97
其他说明：
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
增值税48824012.1443330634.76
消费税3498585.552480724.26
企业所得税131098529.59111129947.41
个人所得税1231004.62767496.16
城市维护建设税3868803.293063042.45
教育费附加3360788.832754514.05
土地增值税232350793.45180156275.93
房产税11979751.1114627980.37
其他税费4008194.502098009.50
合计440220463.08360408624.89
140/2002021年年度报告
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
应付利息176454066.69236141562.06
应付股利125025861.28125025861.28
其他应付款604504072.741040271854.13
合计905984000.711401439277.47
其他说明：
□适用√不适用应付利息
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
短期借款应付利息176454066.69236141562.06
合计176454066.69236141562.06
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用应付股利
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
普通股股利125025861.28125025861.28
合计125025861.28125025861.28
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
股东未领取
141/2002021年年度报告
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
借款261982005.66
押金、保证金、意向金191551277.88181976985.16
与费用相关往来101203144.92178942483.99
个人往来2752732.501471570.20
代扣代缴款3160173.105024811.53
代收代付款47478227.1347478476.20
其他往来款258358517.21363395521.39
合计604504072.741040271854.13
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名68940000.00借款
第二名47227693.50代收代付安置款
合计116167693.50/
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款514346748.88637450932.94
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债107338235.4589017746.27
合计621684984.33726468679.21
其他说明：
项目期末余额期初余额
抵押借款219000000.00448806175.64
保证借款10000000.0070000000.00
融资租赁39944757.30
抵押+保证借款285346748.8878700000.00
保证+抵押+质押借款
其他107338235.4589017746.27
合计621684984.33726468679.21
142/2002021年年度报告
44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
待转销项税92019959.6296484600.72
合计92019959.6296484600.72
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
抵押借款333941317.37313364586.20
保证借款44710000.0024850000.00
抵押+保证借款108000000.00
合计486651317.37338214586.20
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
143/2002021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
长期租赁负债1151736187.93991694481.34
加减：一年内到期的租赁负债-107338235.45
合计1044397952.48991694481.34
48、长期应付款
项目列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1).长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利17905171.6725815795.40
三、其他长期福利
四、职工安置费67034686.4367786085.09
合计84939858.1093601880.49
(2).设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
144/2002021年年度报告
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
50、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保19449276.901587459.29
未决诉讼11129309.2911129309.29
其他17666700.00
合计30578586.1930383468.58/
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
详见附注十四
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
“正版正货”承
政府补助550000.00101373.13448626.87诺推进项目奖励星雨华府地块服
政府补助73450680.00-73450680.00务业引导资金
合计74000680.00101373.1373899306.87/
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期计入与资产相期初本期新增补助
负债项目其他收益其他变动期末余额关/与收益余额金额金额相关正版正货”承与收益相
诺推进项目奖-550000.0062081.0939292.04448626.87励关星雨华府地块与资产相
服务业引导资-73450680.00--73450680.00金关
合计74000680.0062081.0939292.0473899306.87
145/2002021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
徐州百大家电城拆迁补偿递延收益58208457.77
合计58208457.77
146/2002021年年度报告
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股
股份总数1148334872.00----10000052.00-10000052.001138334820.00
其他说明：
报告期，公司因部分回购股份3年持有期限届满，对部分回购库存股进行注销，注销股份的数量为10000052股，公司股本由1148334872元人民币变更为1138334820元人民币。
54、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
147/2002021年年度报告
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股
34787632.0534787632.05本溢价）
其他资本公积3247402.643247402.64
合计38035034.6934787632.053247402.64
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期公司对回购库存股进行注销，冲减资本公积股本溢价。
56、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股权激励回购股份116267046.9982514170.0233752876.97
合计116267046.9982514170.0233752876.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2017年12月至2018年1月，公司股份回购专用账户累计回购股份10000052股，占公司
总股本的0.87%（公司股本总数为1148334872股），回购最高价格为8.44元/股，回购最低价格为7.95元/股，回购均价8.25元/股，使用资金总额（含佣金、税费）为人民币82514170.02元。报告期，公司因该部分回购股份3年持有期限届满，对该部分回购库存股进行注销，注销股份的数量为10000052股，金额82514170.02元。
148/2002021年年度报告
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生金额
期初减：前期计入其减：前期计入其他减：所税后归期末项目本期所得税税后归属余额他综合收益当期综合收益当期转入得税费属于少余额前发生额于母公司转入损益留存收益用数股东
一、不能重分类进损
6900000.006900000.00
益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益
6900000.006900000.00
的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动
二、将重分类进损益
145804747.11-696.92-696.92145804050.19
的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动外币财务报表折算差
-696.92-696.92-696.92额自用房地产转换为采
用公允价值模式计量145804747.11145804747.11的投资性房地产
其他综合收益合计152704747.11-696.92-696.92152704050.19
149/2002021年年度报告
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积261712425.6713832440.44275544866.11
任意盈余公积87008033.9437726485.9749281547.97
合计348720459.6113832440.4437726485.97324826414.08
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期公司对回购库存股进行注销，冲减盈余公积37726485.97元。
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润-641860509.03-708360197.02调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润-641860509.03-708360197.02
加：本期归属于母公司所有者的净
45360123.6681377064.81
利润
减：提取法定盈余公积13832440.4414877376.82提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润-610332825.81-641860509.03
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2406096749.761419902191.792761188610.511842559114.10
其他业务474590741.956726545.71421862509.936986509.56
合计2880687491.711426628737.503183051120.441849545623.66
150/2002021年年度报告
(2).营业收入扣除情况表
单位：万元币种：人民币项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额288068.75318305.11
营业收入扣除项目合计金额8529.776778.88
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）2.96/2.13/
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
8529.77其他业务收入6778.88其他业务收入
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计8529.776778.88
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
151/2002021年年度报告
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公
司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额279538.98311526.23
152/2002021年年度报告
(3).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
合同产生的收入说明：
□适用√不适用
(4).履约义务的说明
□适用√不适用
(5).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
消费税29091366.2323557224.21
城市维护建设税12112757.1110522574.91
教育费附加9207432.387991554.72
房产税42161716.8844193543.11
土地增值税及其他63203555.5120324423.64
合计155776828.11106589320.59
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬118503093.75105748907.80
差旅费2889877.952219737.83
保险费1136070.281219450.91
水电费103775319.7892702376.06
业务宣传广告促销费57934891.5854715330.73
清洁费26155676.0515598102.51
其他费用32202725.8434716527.71
合计342597655.23306920433.55
153/2002021年年度报告
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬271923601.13216102170.93
办公费1065326.111429932.64
差旅费413949.4318925.84
租赁费5879746.8975354352.30
折旧费226886511.91160154991.59
邮电通讯费2345263.433224471.03
修理费13966139.6113390271.18
招待费4164173.882526352.43
各类摊销24331604.2925771448.33
劳动保护费915720.80680583.27
聘请中介机构费12110741.537154456.18
警卫消防费4330409.244405153.66
其他费用26649554.1614539204.00
合计594982742.41524752313.38
65、研发费用
□适用√不适用
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息支出331937365.81355029005.77
利息收入-10127116.82-35259470.36
其他19554034.1218970358.99
合计341364283.11338739894.40
其他说明：
单位：万元币种：人民币
财务费用-其
本期发生额上期发生额增减额同比（%）原因他明细
本期销售增加，手续费1761.221646.24114.986.98刷卡手续费增加同期支付银行中
业务顾问费194.08250.80-56.72-22.62间业务保理费
汇兑损益0.10-0.10100.00
合计1955.401897.0458.363.08
154/2002021年年度报告
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
进项税加计抵减32040.6832756.81
代扣个人所得税手续费147116.05174664.02
债务重组收益60656913.54
以工代训补贴1504000.00315997.51
包河区商务局高质量发展政策奖金1013865.06
房租补贴824802.302482192.92
稳岗补贴692560.888310959.89
新街口管委会总部经济及文化产业政策性补贴款690000.00
南京市社保中心职培补贴款372400.00305600.00
“正版正货”承诺推进项目奖励332081.09
清江浦区商务局商务发展专项商务发展专项112000.00
疫情补贴99116.11136897.11
商务局(本级)2021年商务发展专项81500.00
大学生就业实习岗位政府补贴61477.00354344.00
连云港市海州区商务局消费促进款40000.00
吸纳就业补贴28000.0015164.00
盱眙县人社部职业技能提升培训补贴15500.00
老字号传承15000.0020000.00
返还工会经费4992.003816.00
铜陵市人社局职业技能补贴3000.00
收秦淮区劳动就业管理中心企业用工信息1000.001000.00
扶持资金-税费返还1989100.00
扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收抵减补助9000.00
国税退回2018年度残保金-政策优惠13381.05
母婴室建设补助20000.00
培训定额补贴41100.00
市发展办公室创文明城市经费5000.00
新街口管委会财政政策兑现100000.00
云龙区市场监督管理局补助22000.00
政府补贴收益2527614.14
知识产权奖励费210000.00
合计66727364.7117090587.45
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益134793.4039554192.06
处置长期股权投资产生的投资收益193925.34-11285.20交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入
155/2002021年年度报告
处置交易性金融资产取得的投资收益7559890.41处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
合计328718.7447102797.27
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产2720000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产1532540.00259002.46
合计1532540.002979002.46
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失
应收账款坏账损失1345663.531210886.49
其他应收款坏账损失11120166.308833022.52
合计12465829.8310043909.01
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失64582579.7127087285.08
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计64582579.7127087285.08
156/2002021年年度报告
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置利得250028662.395773960.96
非流动资产处置损失-21647.79-4827.19
合计250007014.605769133.77
74、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠
对外担保转回2694717.61101577626.022694717.61
其他6099384.1711357367.246099384.17
合计8794101.78112934993.268794101.78计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额
对外捐赠23986.0012980.0023986.00
违约金12621004.3216427326.6812621004.32
非流动资产报废损失1670914.32460299.301670914.32
其他2763564.804016719.942763564.80
合计17079469.4420917325.9217079469.44
157/2002021年年度报告
76、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用138686815.7694114808.94
递延所得税费用67495094.055180602.11
合计206181909.8199295411.05
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额252599106.20
按法定/适用税率计算的所得税费用63149776.55子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响3035788.20
非应税收入的影响-33698.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响6451482.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2915600.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响136494160.90
所得税费用206181909.81
其他说明：
□适用√不适用
77、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注七、57
78、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
营业外收入1939323.095755909.94
利息收入10127116.8235259470.36
单位往来113043415.47143018260.18
保证金17958870.1619368135.36
其他收益5303551.5817090587.45
合计148372277.12220492363.29
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
158/2002021年年度报告
营业外收入明细
单位：万元币种：人民币
项目本期同期同比%
与日常活动无关的政府补助13.0119.05-31.71
百货板块罚款收入77.2050.1054.09
百货保险赔偿款收入8.0013.23-39.53
出售车辆收入18.9168.67-72.46
南京罗森加盟补贴收入365.21-100.00
收违约金51.019.73424.25
其他25.8049.60-47.98
合计193.93575.59-66.31单位往来明细
单位：万元币种：人民币项目本年数据上年数据
1、押金、保证金、意向金、诚意金等8162.786616.75
2、代收代付款项1510.241486.54
3、政府扶持发展引导资金5.12
4、异地储值卡结算17.49144.50
5、收到外铺商户水电费35.3954.69
6、收到饭卡充值款71.9184.73
7、收到供应商流动资金还款15.0039.82
8、收滨江大道店房租补贴款及中央大酒店转款283.90
9、存现提现备用金54.57142.41
10、银企活动回款84.2542.74
11、老大楼拆迁款368.00
12、土地返还款3742.68
13、淮安市清江浦城市资产经营有限公司还借款
800.67
和利息
14、其他1068.81773.18
合计11304.3414301.83
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
管理费用173420611.8398263838.62
销售费用142891467.78165863341.02
财务费用19554034.1218970358.99
营业外支出5646493.6610035299.61
单位往来176083007.90191500095.87
合计517595615.29484632934.11
159/2002021年年度报告
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
营业外支出明细
单位：万元
项目本期同期同比%
延期交房及合同违约金421.7979.03433.71
对外罚款24.1968.14-64.50
资产报废2.36100.00
对外捐赠1.405.00-72.00
罗森门店闭店赔偿款21.73-100.00
和瑞华违约金800.00-100.00
对外赔偿6.811.00581.00
劳动合同经济赔偿4.952.36109.75
一次性伤残就业补助金7.14100.00
交通事故经济救助金22.00100.00
滞纳金14.77-100.00
其他74.0111.50543.57
合计564.651003.53-43.73
延期交房及合同违约金具体明细如下：
单位：万元
延期交房及合同违约本期同期同比%
宿迁项目49.59100.00
海安项目27.0575.53-64.19
沭阳项目5.33100.00
泗阳项目6.343.5081.14
盱眙项目33.18100.00
徐州店300.30100.00
合计421.7979.03433.71单位往来明细
单位：万元项目本年数据上年数据
1、押金保证金等7666.165590.97
2、宿迁项目购房补贴276.14
3、盱眙项目购房补贴117.40170.20
4、代收代付款项目2811.265077.97
5、异地储值卡结算64.07183.47
6、百货租赁户销售返款462.65
7、安徽罗森店主提取额3145.36
8、备用金33.6224.73
9、股权12.7538.70
10、上安集团工程款246.00
11、徐百大拆迁款543.54
12、支付前期租金904.18
13、其他5179.184209.96
合计17608.3019150.01
160/2002021年年度报告
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
子公司处置后归还的往来款5519916.80
合计5519916.80
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
收回贷款保证金37000000.00
合计37000000.00
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金76176385.87
合计76176385.87
79、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润46417196.3985036118.01
加：资产减值准备64582579.7127087285.08
信用减值损失12465829.8310043909.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
165818734.62163750045.16
折旧
使用权资产摊销126921519.81
无形资产摊销14732494.0314706356.93
长期待摊费用摊销22587300.3926577952.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-81131626.89-5769133.77（收益以“－”号填列）
161/2002021年年度报告
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1670914.32460299.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-1532540.00-2979002.46
财务费用（收益以“－”号填列）331937365.81355029005.77
投资损失（收益以“－”号填列）-328718.74-47102797.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）67791959.054435851.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-296865.00744750.62
存货的减少（增加以“－”号填列）5314997.7628028577.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-134526525.54-2113051.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-64394225.42-597867378.96其他
经营活动产生的现金流量净额578030390.1360068787.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额405912331.14507072522.32
减：现金的期初余额507072522.32680461755.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-101160191.18-173389232.70
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、现金405912331.14507072522.32
其中：库存现金909126.68456622.82
可随时用于支付的银行存款404759108.21506586571.92
可随时用于支付的其他货币资金244096.2529327.58可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额405912331.14507072522.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
162/2002021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因
货币资金108041713.42保证金
存货1684732832.36为本公司借款提供抵押
固定资产1457486879.80为本公司借款提供抵押
无形资产153722092.34为本公司借款提供抵押
投资性房地产359904700.00为本公司借款提供抵押
合计3763888217.92/
82、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额
货币资金--36044.58
其中：美元欧元
港币44085.840.817636044.58
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
(1).政府补助基本情况
□适用√不适用
163/2002021年年度报告
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如：新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
本期子公司南京中商超市有限公司和南京松多股权投资管理合伙企业（有限合伙）注销，本期新设成立宿迁润隆商业管理有限公司、沭阳润隆商业管理有限公司、泗阳润隆商业管理有限公
司、扬中润鑫商业管理有限公司和香港云中央商贸有限公司。
6、其他
□适用√不适用
164/2002021年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用持股比例
子公司主要经注册(%)取得业务性质名称营地地间方式直接接南京中商金润发超市南京
南京市投资99.92投资设立有限公司市南京中央商场投资管南京南京市投资100投资设立理有限公司市江苏中央新亚百货股淮安非同一控制下的企业
淮安市百货零售99.2份有限公司市合并取得的子公司连云港市中央百货有连云港连云非同一控制下的企业
百货零售99.24限责任公司市港市合并取得的子公司济宁市中央百货有限济宁非同一控制下的企业济宁市百货零售100责任公司市合并取得的子公司洛阳中央百货大楼有洛阳非同一控制下的企业洛阳市百货零售100限公司市合并取得的子公司泰州中央国际购物有泰州泰州市百货零售100投资设立限公司市
镇江雨润中央购物广镇江百货零售、同一控制下企业合并镇江市100场有限公司市房地产取得的子公司南京中央商场集团联南京南京市批发100投资设立合营销有限公司市南京中商房产开发有南京南京市房地产100投资设立限公司市
宿迁中央国际购物广宿迁百货零售、宿迁市100投资设立场有限公司市房地产苏州中商置地有限公苏州苏州市房地产100投资设立司市淮安中央新亚置业有淮安淮安市房地产100投资设立限公司市南京中商奥莱企业管南京南京市百货零售100投资设立理有限公司市徐州中央百货大楼股徐州非同一控制下的企业
徐州市百货零售97.96份有限公司市合并取得的子公司徐州百大国际旅行社徐州非同一控制下的企业徐州市旅游90有限责任公司市合并取得的子公司徐州中央国际广场投徐州徐州市房地产100投资设立资有限公司市湖北大冶中央国际商大冶大冶市百货零售100投资设立业管理有限公司市淄博中央国际购物有淄博淄博市百货零售100投资设立限公司市南京中央商场便利有南京
南京市百货零售443.2投资设立限公司市
165/2002021年年度报告
泗阳雨润中央购物广宿迁百货零售、宿迁市100投资设立场有限公司市房地产新沂雨润中央购物广徐州徐州市地产100投资设立场有限公司市盱眙雨润中央购物广淮安淮安市地产100投资设立场有限公司市南京中央商场集团商南京南京市百货零售100投资设立业管理有限公司市南京中央商场孕婴童南京南京市百货零售100投资设立用品有限公司市句容雨润中央购物广句容句容市百货零售100投资设立场有限公司市句容雨润中央置业有句容句容市地产100投资设立限公司市南京云中央科技有限南京南京市电子商务100投资设立公司市铜陵雨润中央购物广铜陵铜陵市百货零售100投资设立场有限公司市南京鑫优隆商业管理南京南京市商业管理100投资设立有限公司市海安鑫优隆商业运营南通南通市商业管理100投资设立管理有限公司市盱眙鑫优隆商业管理淮安淮安市商业管理100投资设立有限公司市泗阳鑫优隆商业管理宿迁宿迁市商业管理100投资设立有限公司市句容市鑫优隆商业管句容句容市商业管理100投资设立理有限公司市沭阳鑫优隆商业管理宿迁宿迁市商业管理100投资设立有限公司市扬中鑫优隆商业管理镇江镇江市商业管理100投资设立有限公司市宿迁鑫优隆商业管理宿迁宿迁市商业管理100投资设立有限公司市南京中央商场酒店管南京南京市服务业100投资设立理有限公司市海安雨润中央购物广南通南通市房地产100投资设立场有限公司市安徽中商便利店有限合肥
合肥市零售443.2投资设立公司市沭阳雨润中央购物广宿迁宿迁市地产100投资设立场有限公司市南京雨润云中央支付南京南京市服务业100投资设立技术开发有限公司市南京甫石基金管理有南京南京市投资100投资设立限公司市南京快佳超市有限公南京
南京市零售443.2投资设立司市
166/2002021年年度报告
上海松多投资管理有上海非同一控制下的企业上海市投资100限公司市合并取得的子公司南京中央商场新零售南京南京市零售100投资设立有限公司市南京撒蕉的猩猩贸易南京南京市零售100投资设立有限公司市南京中商奥优餐饮有南京南京市餐饮67投资设立限公司市南京快佳惠宁超市有南京
南京市零售443.2投资设立限公司市盱眙润隆商业管理有淮安淮安市百货零售100投资设立限公司市香港云中央商贸有限中国香中国零售100投资设立公司港香港宿迁润隆商业管理有宿迁宿迁市百货零售100投资设立限公司市沭阳润隆商业管理有宿迁宿迁市百货零售100投资设立限公司市泗阳润隆商业管理有宿迁宿迁市百货零售100投资设立限公司市扬中润鑫商业管理有镇江镇江市百货零售100投资设立限公司市
说明：持股比例未达到50%的子公司纳入合并范围，原因系子公司董事会共4人，其中中央商场派出3名董事成员，能够对其控制。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币少数股东持本期向少数本期归属于少数期末少数股东权子公司名称股股东宣告分股东的损益益余额比例派的股利江苏中央新亚百货股份有
0.797%717692.107276763.59
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
167/2002021年年度报告
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计江苏中央新亚百
375673.1547842.63423515.78318025.7714188.08332213.85381355.6548751.07430106.72330500.1517309.57347809.72
货股份有限公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
江苏中央新亚百货股份有限公司42339.479004.929004.9215292.1338576.606722.566722.5612206.14
168/2002021年年度报告
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币对合营企业或联营
合营企业或联营企业名主要经持股比例(%)注册地业务性质企业投资的会计处称营地直接间接理方法
徐州百大超市有限公司徐州市徐州市百货零售21.23权益法南京云中央在途文化投
南京市南京市服务业35.00权益法资发展有限公司
长江日昇投资有限公司上海市芜湖市投资40.00权益法
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额长江日昇投资有公司长江日昇投资有公司
流动资产200269002.48216799504.10
非流动资产81150118.5881679126.81
资产合计281419121.06298478630.91
流动负债16935146.2533623946.86
非流动负债5750000.006444628.48
负债合计22685146.2540068575.34少数股东权益
归属于母公司股东权益258733974.81258410055.57
169/2002021年年度报告
按持股比例计算的净资产份额103493589.93103364022.23调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值103093589.93102964022.23存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入854077.5818806082.65
净利润323919.2499656265.70终止经营的净利润
其他综合收益17250000.0017250000.00
综合收益总额17573919.24116906265.70本年度收到的来自联营企业的股利
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
170/2002021年年度报告
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。
1、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银
行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查并事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险；本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元期末余额项目即时5年
1年以内1-2年2-5年合计
偿还以上
短期借款4787477701.554787477701.55
应付账款2254543329.022254543329.02其他应付
905984000.71905984000.71
款一年内到
期的非流621684984.33621684984.33动负债其他流动
92019959.6292019959.62
负债
长期借款120950000.00365701317.37486651317.37
合计8661709975.23120950000.00365701317.379148361292.60
171/2002021年年度报告
上年年末余额项目即时5年
1年以内1-2年2-5年合计
偿还以上
短期借款5174596735.775174596735.77
应付票据10000.0010000.00
应付账款2365469942.762365469942.76其他应付
1482256687.271482256687.27
款一年内到
期的非流640192184.49640192184.49动负债其他流动
96484600.7296484600.72
负债
长期借款286223717.4551990868.75338214586.20
合计9759010151.01286223717.4551990868.7510097224737.21
3、市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。于2021年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为486651317.37元。
公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需求。尽管该些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。
于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果分别以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，本公司的净利润会减少或增加约2433256.58元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
本公司面临的汇率风险主要为公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响，公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例很小，因此公司认为面临的汇率风险并不重大。
172/2002021年年度报告
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末公允价值
第一层次第二层次
项目第三层次公允价公允价值公允价值合计值计量计量计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资430000.00430000.00
（四）投资性房地产428151340.00428151340.00
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物428151340.00428151340.00
3.持有并准备增值后转让的土
地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总
428581340.00428581340.00
额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他
2.指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额
173/2002021年年度报告
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用项目期末公允价值估值技术不可观察输入值加权平均值
2.67元/日/平方
租金米中商金润发超市
租赁期内收益率6.50%
-南京市草场门183491100.00收益法
租赁期外收益率6.50%大街95号
空置率10.00%
租金增长率3.50%
2.37元/日/平方
租金中商金润发超市米
-南京玄武区丹租赁期内收益率6.50%
176413600.00收益法
凤街23、25、租赁期外收益率6.50%
27、37号空置率10.00%
租金增长率3.50%
2.77元/日/平方
租金米南京市秦淮区新
租赁期内收益率6.50%
街口丰富路14068246640.00收益法
租赁期外收益率6.50%号负一层至九层
空置率25.00%
租金增长率1.00%
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
174/2002021年年度报告
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本
的持股比例(%)的表决权比例(%)国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除
外、国家有专江苏地华实
项规定的，取业集团有限南京市10000014.6314.63得相应许可后公司经营），纳米技术研究及应用，建筑材料销售本企业的母公司情况的说明
截至2021年12月31日，本公司实际控制人祝义财持有本公司41.88%股权，同其控制的江苏地华实业集团有限公司共同持有本公司56.51%的股权。
本企业最终控制方是祝义财
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系桐城市福润包装材料有限公司股东的子公司江苏地华房地产开发有限公司股东的子公司江苏雨润物业服务有限公司股东的子公司江苏润地房地产开发有限公司股东的子公司
175/2002021年年度报告
湖北雨润地华置业有限公司股东的子公司盱眙雨润环球农产品采购有限公司股东的子公司淮安雨润置业有限公司股东的子公司如皋雨润置业有限公司股东的子公司滁州雨润房地产开发有限公司股东的子公司江苏雨润肉类产业集团有限公司股东的子公司铜陵雨润地华置业有限公司股东的子公司南京雨润食品有限公司股东的子公司南京雨润连锁经营管理有限公司股东的子公司南京中央商场物业服务有限公司股东的子公司南京雨润菜篮子食品有限公司股东的子公司江苏雨润菜篮子电子商务有限公司股东的子公司江苏雨润现代商业有限公司股东的子公司建湖雨润中央购物广场有限公司股东的子公司杭州雨润千岛房地产开发有限公司股东的子公司江苏润地房地产开发有限公司南京涵月楼酒店股东的子公司湖北雨润肉类食品有限公司股东的子公司南京雨润云商网络科技有限公司股东的子公司江苏雨润肉食品有限公司股东的子公司南京金福润食品有限公司股东的子公司徐州雨润置业有限公司股东的子公司
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币关联交易关联方本期发生额上期发生额内容
江苏润地房地产开发有限公司南京涵月楼酒店会务服务188011.5535312.75
桐城市福润包装材料有限公司包装材料378902.65
江苏雨润物业服务有限公司物业服务28976839.873421834.33
江苏地华房地产开发有限公司代建费4951763.135020207.98
江苏润地房地产开发有限公司代销费6574613.758116327.60
南京雨润菜篮子食品有限公司仓储运输14300195.687555512.27
南京雨润菜篮子食品有限公司货款723437.65569001.58
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
铜陵雨润地华置业有限公司电费27105.1030697.92
湖北雨润地华置业有限公司电费1395868.19753764.95
江苏雨润物业服务有限公司电费176385.91
江苏地华实业集团有限公司电脑4873.9628381.91
江苏雨润菜篮子电子商务有限公司电脑23402.12南京雨润连锁经营管理有限公司
代销费7692514.855962947.61湖北雨润肉类食品有限公司
176/2002021年年度报告
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币租赁资产种承租方名称本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入类
铜陵雨润地华置业有限公司经营场所114285.71
南京雨润云商网络科技有限公司经营场所162224.43
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期确认的租赁出租方名称租赁资产种类上期确认的租赁费费
湖北雨润地华置业有限公司经营场所5493559.054769719.51
江苏雨润肉类产业集团有限公司办公场所3631870.943568625.60
江苏润地房地产开发有限公司经营场所6774185.534911281.31
铜陵雨润地华置业有限公司经营场所2376466.492449566.66
南京雨润菜篮子食品有限公司经营场所278301.891198500.00
江苏雨润肉食品有限公司经营场所304000.00
南京金福润食品有限公司经营场所49052.02关联租赁情况说明
□适用√不适用
177/2002021年年度报告
(4).关联担保情况本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币担保是否已经被担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕
南京中央商场投资管理有限公司75000000.002021/12/282022/12/27否
江苏中央新亚百货股份有限公司42000000.002019/9/192022/12/20否
江苏中央新亚百货股份有限公司10000000.002020/1/32022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司20000000.002020/1/32022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司20000000.002020/1/62022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司20000000.002020/1/72022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司30000000.002020/1/82022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司30000000.002020/1/92022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司30000000.002020/1/102022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司5000000.002020/1/132022/5/11否
江苏中央新亚百货股份有限公司62000000.002020/5/172022/4/28否
江苏中央新亚百货股份有限公司10000000.002021/12/132022/11/18否
江苏中央新亚百货股份有限公司18000000.002021/12/142022/11/25否
江苏中央新亚百货股份有限公司30000000.002021/7/302022/7/29否
江苏中央新亚百货股份有限公司20000000.002021/1/222022/1/20否
江苏中央新亚百货股份有限公司35000000.002021/12/302022/12/30否
江苏中央新亚百货股份有限公司9658400.002021/12/302022/12/30否
江苏中央新亚百货股份有限公司25000000.002021/12/302022/12/30否
江苏中央新亚百货股份有限公司10000000.002021/12/302022/12/30否
江苏中央新亚百货股份有限公司20000000.002021/12/302022/12/30否
江苏中央新亚百货股份有限公司43300000.002020/3/132022/6/30否
徐州中央百货大楼股份有限公司24800000.002020/12/42022/12/24否
徐州中央百货大楼股份有限公司25000000.002021/12/202022/12/20否
徐州中央百货大楼股份有限公司4970000.002021/12/202022/12/20否
徐州中央百货大楼股份有限公司18000000.002019/3/152022/3/31否
徐州中央百货大楼股份有限公司20000000.002021/12/252022/12/24否
徐州中央百货大楼股份有限公司39000000.002021/6/112022/6/1否
徐州中央百货大楼股份有限公司5000000.002021/6/112022/6/1否
徐州中央百货大楼股份有限公司15000000.002021/6/112022/6/1否
徐州中央百货大楼股份有限公司19850000.002020/8/312023/8/28否
盱眙雨润中央购物广场有限公司10000000.002021/5/272022/5/25否
盱眙雨润中央购物广场有限公司24000000.002021/5/212022/5/21否
盱眙雨润中央购物广场有限公司20000000.002021/5/252022/5/25否
178/2002021年年度报告
盱眙雨润中央购物广场有限公司18820000.002021/6/182022/6/17否
句容雨润中央购物广场有限公司24000000.002019/9/202023/11/20否
句容雨润中央购物广场有限公司12000000.002019/9/202023/11/20否
句容雨润中央购物广场有限公司12000000.002019/9/202023/11/20否
句容雨润中央购物广场有限公司12000000.002019/9/202023/11/20否
海安雨润中央购物广场有限公司230000000.002021/12/192023/12/19否
南京中商奥莱企业管理有限公司30000000.002021/12/202022/12/20否
南京中商奥莱企业管理有限公司34960000.002019/10/182026/11/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司61790000.002019/6/302022/6/30否
南京中央商场集团联合营销有限公司327000000.002019/9/302022/6/30否
南京中央商场集团联合营销有限公司200000000.002021/12/162022/12/15否
南京中央商场集团联合营销有限公司100000000.002021/12/82022/12/7否
南京中央商场集团联合营销有限公司6480000.002021/12/202022/12/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司18000000.002021/12/202022/12/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司27500000.002021/12/202022/12/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司33230000.002021/12/202022/12/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司14000000.002021/12/202022/12/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司1000000.002021/12/202022/12/20否
南京中央商场集团联合营销有限公司29964033.882020/4/12023/4/1否
南京中央商场集团联合营销有限公司75000000.002021/12/282022/12/27否
南京中央商场集团联合营销有限公司50000000.002021/3/172022/3/17否
南京中央商场集团联合营销有限公司30000000.002021/3/172022/3/17否
南京中央商场集团联合营销有限公司20000000.002021/3/172022/3/17否本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币担保是否担保方担保金额担保起始日担保到期日已经履行完毕
洛阳中央百货大楼有限公司、济宁中央百货有限
公司、连云港市中央百货有限责任公司、南京中230400000.002021/12/202022/12/20否
央商场（集团）股份有限公司
连云港市中央百货有限责任公司40000000.002021/12/202022/12/20否
江苏中央新亚百货股份有限公司384467700.002021/6/302022/6/20否
22300000.002021/3/102025/5/30否
35000000.002021/3/202026/3/20否
镇江雨润中央购物广场有限公司39000000.002021/4/82026/3/20否
26900000.002021/5/102026/3/20否
44000000.002021/4/202026/3/20否
179/2002021年年度报告
50000000.002021/3/252022/3/23否
50000000.002021/3/252022/3/23否
50000000.002021/3/232022/3/21否
50000000.002021/3/222022/3/21否
江苏中央新亚百货股份有限公司
50000000.002021/3/192022/3/18否
50000000.002021/3/222022/3/21否
50000000.002021/3/232022/3/21否
50000000.002021/3/242022/3/23否
南京中央商场集团联合营销有限公司、江
苏中央新亚百货股份有限公司、泗阳雨润197780000.002021/4/252022/4/25否中央购物广场有限公司
4000000.002018/1/182022/6/18否
5000000.002018/1/182022/6/18否
5000000.002018/1/182022/6/18否
5000000.002018/1/182022/6/18否
镇江雨润中央购物广场有限公司、句容雨
10000000.002018/1/182022/6/18否
润中央置业有限公司
10000000.002018/1/182022/6/18否
10000000.002018/1/182022/6/18否
10000000.002018/1/182022/6/18否
13741400.002018/1/182022/6/18否
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款淮安雨润置业有限公司198507.30112858.17203507.4266468.81
应收账款铜陵雨润地华置业有限公司725902.1162046.19575273.3117258.20
应收账款江苏地华实业集团有限公司33889.483003.4228381.91851.46
预付账款南京金福润食品有限公司24724.00
180/2002021年年度报告
(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款南京雨润菜篮子食品有限公司95877.6067808.60
应付账款铜陵雨润地华置业有限公司2341372.139041823.84
应付账款桐城市福润包装材料有限公司44400.00
应付账款南京雨润连锁经营管理有限公司8135268.946323350.54江苏润地房地产开发有限公司南京涵月
应付账款1600.00楼酒店
其他应付款江苏地华房地产开发有限公司3480710.2743238642.10
其他应付款江苏雨润物业服务有限公司2261328.674799145.16
其他应付款湖北雨润地华置业有限公司4377197.3317955115.85
其他应付款盱眙雨润环球农产品采购有限公司40000000.00
其他应付款淮安雨润置业有限公司698149.00698149.00
其他应付款如皋雨润置业有限公司501472.00501472.00
其他应付款滁州雨润房地产开发有限公司11186.00
其他应付款江苏雨润肉类产业集团有限公司17475826.7314323724.52
其他应付款江苏润地房地产开发有限公司7516625.8512026384.04
其他应付款南京雨润菜篮子食品有限公司1343919.321091126.66
其他应付款长江日昇投资有限公司68940000.0068940000.00
其他应付款湖北雨润肉类食品有限公司1434981.20
其他应付款徐州雨润置业有限公司9528.17
租赁负债湖北雨润地华置业有限公司22024342.06
租赁负债江苏雨润肉类产业集团有限公司4758215.74
租赁负债江苏润地房地产开发有限公司24384702.40
租赁负债铜陵雨润地华置业有限公司9527541.30
租赁负债南京金福润食品有限公司45128.88
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
181/2002021年年度报告
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1、子公司济宁市中央百货有限责任公司已决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
单位：元案件进展原告案由受理法院标的额情况济宁市任城区农村信为济宁百货总公济宁市任城区人
1057671.25裁定
用合作社金城分社司贷款担保纠纷民法院为济宁百货总公济宁市任城区人
济宁城市信用合作社1117188.57裁定司贷款担保纠纷民法院为济宁百货总公济宁市任城区人
济宁城市信用合作社1441124.45裁定司贷款担保纠纷民法院为济宁百货总公济宁市任城区人
济宁城市信用合作社4053418.50民事调解司贷款担保纠纷民法院为济宁百货总公济宁市任城区人
济宁城市信用合作社351184.88裁定司贷款担保纠纷民法院为济宁百货总公济宁市任城区人
济宁城市信用合作社300000.00裁定司贷款担保纠纷民法院济宁市城区农村信用为济宁百货总公济宁市任城区人
1212645.87民事调解
合作社城中分社司贷款担保纠纷民法院
合计9533233.52
注：济宁市中央百货有限责任公司对上述已判决未执行诉讼计提了9533233.52元的预计负债，至本报告期末，上述判决未有新的进展。
2、子公司淄博中央国际购物有限公司已判决未执行诉讼事项如下：
原告案由受理法院标的额案件进展情况南京新城市美容物业服务合同纠南京市秦淮区人
1596075.77再审立案审查
工程有限公司纷民法院
说明：2007年10月7日，南京新城市美容工程有限公司（简称“新城市”）与淄博中央国际购物有限公司（简称“淄博中央”）签订《物业管理合同》，约定淄博中央委托新城市对淄博中央物业管理，合同期限为2007年9月30日至2010年9月30日。2009年12月19日，淄博中央停业，2009年4月10日，淄博中央撤场，未按时支付物业服务费。2010年11月，新城市向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，主张淄博中央应当支付合同规定的物业服务费加违约金，并按照
182/2002021年年度报告
山东省最低工资标准的上浮率补足物业服务费，同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用。
2011年4月19日，江苏省南京市中级人民法院作出终审判决，依据（2011）宁民终字第249
号《民事判决书》，淄博中央应支付新城市物业服务费574000.00元，补足物业服务费614135.25及延期付款违约金21081.59元；淄博中央应接收《委托鉴定资产评估报告书》所列物资并支付
新城市物资对价204307.50元，同时支付新城市2009年4月至9月人员工资及社会保险合计
123427.43元、2009年4月11日至2009年9月的房屋租金损失6367.00元、一审诉讼费
23264.00元、二审诉讼费29493.00元，共计1596075.77元。
2012年10月22日，淄博中央向江苏省高级人民法院提出再审申请。2013年8月5日，江苏
省高级人民法院作出（2012）苏审二民申字第426号民事裁定书，驳回再审申请。
2014年6月4日，南京市秦淮区人民法院作出（2014）秦执异字第24号执行裁定书，裁定
淄博中央与本公司于2011年4月1日签订的《协议书》无效，要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市中央百货有限责任公司的37.9万元债权予以返还，交至法院。2014年6月23日，本公司
对（2014）秦执异字第24号执行裁定书不服，向南京市秦淮区法院提起诉讼，要求认定本公司于
2011年4月1日和淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014年9月2日，经法院主持调解，本公司与新城市达成和解，南京市秦淮区法院出具（2014）秦商初字第1204号民事调解书，约定本公司支付新城市35万元，该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件执行款，新城市放弃对本公司别克商务车及济宁市中央百货有限责任公司37.9万元债权申请强制执行。本公司已依调解书约定支付新城市公司35万元。在执行过程中，新城市向南京市秦淮区人民法院申请追加本公司为被执行人。本公司提出异议，2015年1月南京市秦淮区人民法院做出（2014）秦执异字第49号执行裁定，裁定驳回本公司异议请求。本公司不服（2014）秦执异字第49号执行裁定，向南京市中级人民法院提出复议，南京市中级人民法院2015年4月做出（2015）宁执复字第26号执行裁定，裁定：一、撤销（2014）秦执异字第49号执行裁定；二、发回南京市秦淮区人民法院重新审查。2015年5月，南京市秦淮区人民法院做出（2015）秦执异字第39号执行裁定书，裁定驳回本公司异议请求。本公司不服（2015）秦执异字第39号执行裁定书，向南京市中级人民法院提起上诉申请。2016年2月南京市中级人民法院作出终审裁定，认为原审法院（南京市秦淮区人民法院）在（2015）秦执异字第39号执行裁定中对救济途径告知不当，本公司应通过执行复议的程序进行司法救济，驳回本公司上诉。本公司于2016年3月向南京市中级人民法院提起复议，南京市中级人民法院于2020年11月11日作出（2020）苏01民再420号民事裁定书，认为原一、二审裁定书告知应以执行复议程序救济系适用法律错误，故撤销原一、二审裁定并发回重审。南京市秦淮区人民法院于2021年6月28日作出（2021）苏0104民初968号民事判决书，认为不得追加南京中央商场（集团）股份有限公司为南京新城市美容工程有限公司与淄博中央国际购物有限公司物业服务合同纠纷一案的被执行人；南京市中级人民法院于2021年9月29日作出
（2021）苏01民终10487号民事判决书，判决维持原判。
183/2002021年年度报告
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
单位：元对本公司的财务被担保单位担保本金担保利息债务到期日影响
非关联方：
徐州蓝天商业大楼550000.001037459.29逾期已计提预计负债
合计550000.001037459.29
说明：系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大公司”）的历史遗留问题，改制前徐百大公司为徐州蓝天商业大楼提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大，因此全额计提预计负债。
4、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保情况
截至2021年12月31日，公司因房地产业务为购房业主提供按揭担保，公司为购房业主按揭提供的担保余额为7.12亿元（系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约，提供该等担保为公司带来的相关风险较小）。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利0经审议批准宣告发放的利润或股利0
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
184/2002021年年度报告
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
√适用□不适用
公司全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司（以下简称“沭阳购物广场”）于2021年1月11日与沭阳金源资产经营有限公司（以下简称“沭阳金源”）签订偿债协议，为妥善解决沭阳购物广场对沭阳金源的本息及滞纳金合计3.05亿元的欠款问题，协议约定将沭阳雨润中央商场百货大楼第五层、第六层及第七层以评估价24829.60万元转让给沭阳金源冲抵等额债务，同时沭阳购物广场提供沭阳商场南区商铺以对应评估价下浮5%出售给沭阳金源冲抵5666.6006万元债务。另沭阳金源按评估价下浮6.9%购买总价格2589.16万元的南区商铺，购房款专项用于缴纳沭阳购物广场应支付的本协议项下的全部税费，由沭阳金源直接支付给征收部门，不足部分沭阳购物广场及时补足。本次交易经公司于2021年1月第九届董事会第十五次会议审议通过。截至
2021年12月31日，沭阳购物广场出售资产冲抵债务这一事项已经执行完毕，形成债务重组收益
5883.74万元。
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确认经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。
本公司的报告分部包括：（1）百货零售；（2）房地产开发与销售；（3）其他。
185/2002021年年度报告
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目百货零售房地产其他分部间抵销合计
营业收入2431950034.82439110654.2738048825.5328422022.912880687491.71
营业成本963412679.19403303429.6862634886.562722257.931426628737.50
对联营和合营企业的投资收益134793.40134793.40
信用减值损失-14372956.621986242.23-79115.44-12465829.83
资产减值损失1399796.95-65982376.66-64582579.71
利润总额（亏损总额）653441617.12-356294724.31-51075959.93-6528173.32252599106.20
所得税费用147409110.7053521401.125251397.99206181909.81
净利润（净亏损）506032506.42-409816125.43-56327357.92-6528173.3246417196.39
资产总额19681947134.7410561018542.423088992476.9720076594695.3613255363458.77
负债总额14672934815.8110851568343.962108444637.5915390811128.6512242136668.71
186/2002021年年度报告
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计39289301.08
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年2108340.56
5年以上211375.39
合计41609017.03
187/2002021年年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值
(%)例(%)(%)例(%)按单项计
提坏账准310175.390.75310175.39100.00310175.390.99310175.39100.00备
其中：
按组合计
提坏账准41298841.6499.251630443.813.9539668397.8331144462.3399.011020790.103.2830123672.23备
其中：
销售支票
5648405.4013.575648405.40687028.002.18687028.00
款信用风险
2769919.336.661630443.8158.861139475.522543534.508.091020790.1040.131522744.40
特征组合合并内关
32880516.9179.0232880516.9127913899.8388.7427913899.83
联方
合计41609017.03100.001940619.20/39668397.8331454637.72100.001330965.49/30123672.23
188/2002021年年度报告
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由南京四方林门商贸
78000.0078000.00100.00预计无法收回
有限公司
李青218590.00218590.00100.00预计无法收回
其他13585.3913585.39100.00预计无法收回
合计310175.39310175.39100.00/
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内760378.7722811.363.00
4至5年2009540.561607632.4580.00
合计2769919.331630443.81
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销应收账款坏账准
1330965.49609653.711940619.20
备
合计1330965.49609653.711940619.20
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
189/2002021年年度报告
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
第一名15026825.6636.11
第二名14109580.5333.91
第三名868200.022.09
第四名358333.330.8610750.00
第五名218590.000.53218590.00
合计30581529.5473.50229340.00
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息
应收股利417030000.00417030000.00
其他应收款5637116662.165437234018.85
合计6054146662.165854264018.85
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
190/2002021年年度报告
应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
南京中央商场集团联合营销有限公司6000000.006000000.00
泗阳雨润中央购物广场有限公司1300000.001300000.00
南京中商奥莱企业管理有限公司500000.00500000.00
南京中商房产开发有限公司202950000.00202950000.00
南京中央商场投资管理有限公司138000000.00138000000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司68280000.0068280000.00
合计417030000.00417030000.00
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币是否发生
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因减值及其判断依据
南京中央商场集团联合营销有限公司6000000.005年以上全资子公司否
泗阳雨润中央购物广场有限公司1300000.005年以上全资子公司否
南京中商奥莱企业管理有限公司500000.005年以上全资子公司否
南京中商房产开发有限公司202950000.005年以上全资子公司否
南京中央商场投资管理有限公司138000000.005年以上全资子公司否
江苏中央新亚百货股份有限公司68280000.005年以上控股子公司否
合计417030000.00///
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计5546648199.51
1至2年945198.71
2至3年45663.21
3年以上
3至4年106649916.74
4至5年7199.54
5年以上1617354.85
合计5655913532.56
191/2002021年年度报告
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来5517693754.375316862875.10
单位借款100000000.00100259070.87
销售收款方式24458981.0731361260.63
备用金、个人借款1146618.001167769.00
押金、保证金8095800.008641500.00
其他4518379.124089630.38
合计5655913532.565462382105.98
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预期信合计
信用损失(未发信用损失(已发用损失
生信用减值)生信用减值)
2021年1月1日
22455399.732692687.4025148087.13
余额
2021年1月1日
余额在本期
--转入第二阶
12966613.7912966613.79
段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提941240.3512966613.7913907854.14
本期转回7033386.217033386.21本期转销
本期核销259070.87259070.87其他变动
2021年12月31
3137569.2112966613.792692687.4018796870.40日余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
192/2002021年年度报告
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他应收款
25148087.13941240.357033386.21259070.8718796870.40
坏账准备
合计25148087.13941240.357033386.21259070.8718796870.40
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目核销金额
实际核销的其他应收款259070.87
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他款项应收款坏账单位期末余准备的性期末余额账龄名称额合计期末质数的比余额
例(%)
1年以内80813515.32元；1-2年
81167135.68元；2-3年
第一内部1773881876.102460831.4元；3-4年
31.36
名往来60533438485.9元；4-5年
117079968.8元；5年以上
858921939.5元
1年以内4890906.22元；1-2年
350210元；2-3年1945884.04
第二内部
931748946.57元；3-4年59456582.71元；4-516.47
名往来年81000000元；5年以上
784105363.6元
1年以内55835987.22元；1-2年
46873993.53元；2-3年
第三内部45735077.26元；3-4年
585800556.9310.36
名往来183280181.9元；4-5年
170512251.7元；5年以上
83563065.32元
第四内部4-5年4000000元；5年以上
568421043.4810.05
名往来564421043.48元
193/2002021年年度报告
1年以内113014335.4元；1-2年
第五内部71960777.96元；2-3年
377561639.416.68
名往来37877490元；3-4年136305211元;4-5年18403825.05
4237414062.
合计//74.92
99
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
194/2002021年年度报告
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2489857747.1020000000.002469857747.102539857747.1020000000.002519857747.10
对联营、合营企业投资103493589.93103493589.93103364022.23103364022.23
合计2593351337.0320000000.002573351337.032643221769.3320000000.002623221769.33
(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额
南京中商奥莱企业管理有限公司8000000.008000000.00
南京中央商场投资管理有限公司890000000.00890000000.00
南京中商房产开发有限公司61512000.0061512000.00
淮安中央新亚置业有限公司5300000.005300000.00
苏州中商置地有限公司8400000.008400000.00
宿迁中央国际购物广场有限公司735000000.00735000000.00
淄博中央国际购物有限公司20000000.0020000000.0020000000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司118543742.50118543742.50江苏中央新亚百货股份有限公司雨
15000000.0015000000.00
润广场
济宁市中央百货有限责任公司6000000.006000000.00
泗阳雨润中央购物广场有限公司5000000.005000000.00湖北大冶中央国际商业管理有限公
1500000.001500000.00
司
洛阳中央百货大楼有限公司16414000.0016414000.00
195/2002021年年度报告
南京中央商场集团联合营销有限公
2500000.002500000.00
司
南京中商超市有限公司500000.00500000.00
镇江雨润中央购物广场有限公司359988004.60359988004.60南京中央商场集团商业管理有限公
7500000.007500000.00
司
盱眙雨润中央购物广场有限公司5000000.005000000.00
新沂雨润中央购物广场有限公司5000000.005000000.00
南京中央商场酒店管理公司50000.0050000.00
句容雨润中央购物广场有限公司500000.00500000.00
句容雨润中央置业有限公司7000000.007000000.00
南京云中央科技有限公司2500000.002500000.00
铜陵雨润中央购物广场有限公司1500000.001500000.00
海安雨润中央购物广场有限公司5000000.005000000.00
南京鑫优隆商业管理有限公司1900000.001900000.00
沭阳雨润中央购物广场有限公司95000000.0095000000.00南京雨润云中央支付技术开发有限
95000000.0095000000.00
公司
南京中央商场孕婴童用品有限公司250000.00250000.00
上海松多投资管理有限公司10000000.0010000000.00
安徽中商便利店有限公司500000.00500000.00南京松多股权投资管理合伙企业
49500000.0049500000.00（有限合伙）
合计2539857747.1050000000.002489857747.1020000000.00
196/2002021年年度报告
(2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增减变动投资期初宣告发放现期末减值准备期末权益法下确认其他综合收单位余额其他权益变动金股利或利余额余额的投资损益益调整润
一、合营企业小计
二、联营企业
长江日昇投资有限公司103364022.23129567.70103493589.93
小计103364022.23129567.70103493589.93
合计103364022.23129567.70103493589.93
197/2002021年年度报告
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1072141385.74563515541.461084751272.40607823558.67
其他业务111323094.8579840418.82
合计1183464480.59563515541.461164591691.22607823558.67
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益129567.7039331783.32
处置长期股权投资产生的投资收益-1167547.54交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益7559890.41处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
合计-1037979.8446891673.73
6、其他
□适用√不适用
198/2002021年年度报告
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目金额说明
非流动资产处置损益248530025.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5891294.44照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益60656913.54
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
477900.00
回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
1532540.00
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6006550.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目12621004.32
减：所得税影响额83929057.23
少数股东权益影响额4597043.35
合计247190128.32
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
199/2002021年年度报告
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净
4.760.040.04
利润扣除非经常性损益后归属于
-21.19-0.18-0.18公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
董事长：祝珺
董事会批准报送日期：2022年4月26日修订信息
□适用√不适用