方大集团:2022年一季度报告

方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大 B 公告编号：2022-14
方大集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）651720353.86643347177.89646737766.140.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）43891930.7875153468.9175170490.26-41.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39236476.8058982525.6958982525.69-33.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-304745092.98-423296463.74-426501733.8328.55%
基本每股收益（元/股）0.040.070.07-42.86%
稀释每股收益（元/股）0.040.070.07-42.86%
加权平均净资产收益率0.79%1.39%1.38%-0.59%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）12029065493.9612261338518.6612261338518.66-1.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5568079047.175524039886.945524039886.940.80%
1方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
注：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少41.61%，主要原因是本报告期冲回的减值准备较上年同期减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）184376.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
2458234.14定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易3792535.88性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-657576.99
减：所得税影响额1084075.69
少数股东权益影响额（税后）38039.98
合计4655453.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目2022年3月31日余额2021年12月31日余额同比增减变动原因主要是本报告期经营活动及投
货币资金841433177.211287563759.32-34.65%资活动现金净流出所致
交易性金融资产66219544.0625135241.89163.45%主要是期末银行理财增加所致
其他流动资产388714796.74264786506.2946.80%主要是增加债权投资所致
应付职工薪酬27813536.0869071013.95-59.73%主要是支付年度奖金所致项目本年累计金额上年同期金额同比增减变动原因信用减值损失（损失以
2899003.3519530147.47-85.16%“-”号填列）主要是本报告期冲回的减值准资产减值损失（损失以备较上年同期减少所致
7793708.9922644445.82-65.58%“-”号填列）归属于母公司股东的主要是本报告期冲回的减值准
43891930.7875170490.26-41.61%
净利润备较上年同期减少所致
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%主要是归属于母公司股东的净
稀释每股收益（元/股）0.040.07-42.86%利润减少所致
2方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数586000
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
深圳市邦林科技发展有限公司境内非国有法人11.11%119332846
盛久投资有限公司境外法人10.04%107862104
方威境内自然人3.03%32543178共青城时利和投资管理合伙企
境内非国有法人1.48%15860609业（有限合伙）
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 境外法人 0.56% 6032894
FUND
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 境外法人 0.55% 5886621
INDEX FUND
申万宏源证券(香港)有限公司境外法人0.51%5508790
曲春林境内自然人0.44%4737100
第一上海证券有限公司境外法人0.37%3938704
上海银叶投资有限公司－银叶
量化对冲1期私募证券投资基其他0.35%3755500金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市邦林科技发展有限公司119332846人民币普通股119332846盛久投资有限公司107862104境内上市外资股107862104方威32543178人民币普通股32543178共青城时利和投资管理合伙企业
15860609人民币普通股15860609（有限合伙）
VANGUARD EMERGING
6032894境内上市外资股6032894
MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX 5886621 境内上市外资股 5886621
FUND
申万宏源证券(香港)有限公司5508790境内上市外资股5508790曲春林4737100人民币普通股4737100
第一上海证券有限公司3938704境内上市外资股3938704
上海银叶投资有限公司－银叶量
3755500其他3755500
化对冲1期私募证券投资基金
上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市上述股东关联关系或一致行动的
邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其说明他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。
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前10名股东参与融资融券业务情上海银叶投资有限公司－银叶量化对冲2期私募证券投资基金通过湘财证券股份有限
况说明（如有）公司客户信用交易担保证券账户持有公司3755500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：方大集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金841433177.211287563759.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产66219544.0625135241.89
衍生金融资产1003515.581069587.62
应收票据130118497.36166377880.01
应收账款521602830.57556453824.20
应收款项融资12987883.424263500.00
预付款项32990258.9123022485.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款177932740.84165093406.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货762415796.18733280924.98
合同资产1836060426.341782947673.13持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产388714796.74264786506.29
流动资产合计4771479467.215009994788.70
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55199369.5955218946.14
其他权益工具投资14180652.6514180652.65
其他非流动金融资产7408683.037525408.24
投资性房地产5765273966.645765352393.13
固定资产660084304.59663414297.61
在建工程12767331.5111642444.21生产性生物资产油气资产
使用权资产28540255.0231440856.54
无形资产74749865.0975199712.83开发支出商誉
长期待摊费用5822605.325388770.22
递延所得税资产217297343.94214123733.00
其他非流动资产416261649.37407856515.39
非流动资产合计7257586026.757251343729.96
资产总计12029065493.9612261338518.66
流动负债：
短期借款1374305631.741287474398.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债11871.20
应付票据777712580.02849445299.09
应付账款1120064296.591343123485.97
预收款项1408230.881280482.93
合同负债166664203.96180186877.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27813536.0869071013.95
应交税费73882075.9667280647.22
其他应付款115606853.51126903098.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
5方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债85084744.5478418557.76
其他流动负债50611000.7248098361.77
流动负债合计3793153154.004051294093.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1316000000.001333500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16335002.0619152093.31
长期应付款187140219.18183640219.18长期应付职工薪酬
预计负债3421998.676347809.40
递延收益9424864.319566525.60
递延所得税负债1067805400.361066631858.80其他非流动负债
非流动负债合计2600127484.582618838506.29
负债合计6393280638.586670132600.06
所有者权益：
股本1073874227.001073874227.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11459588.4011459588.40
减：库存股
其他综合收益35473101.2335325871.78专项储备
盈余公积79364358.1279324940.43一般风险准备
未分配利润4367907772.424324055259.33
归属于母公司所有者权益合计5568079047.175524039886.94
少数股东权益67705808.2167166031.66
所有者权益合计5635784855.385591205918.60
负债和所有者权益总计12029065493.9612261338518.66
法定代表人：熊建明主管会计工作负责人：林克槟会计机构负责人：吴博华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入651720353.86646737766.14
其中：营业收入651720353.86646737766.14
6方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本615157375.52601892662.00
其中：营业成本497841198.63484868306.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8192265.517242400.15
销售费用8375766.9110489074.65
管理费用38469218.4642738132.47
研发费用35588159.9936040347.02
财务费用26690766.0320514401.15
其中：利息费用24949475.2417542167.55
利息收入4126023.022954757.77
加：其他收益3102569.753810592.92投资收益（损失以“－”号填
2831124.3988248.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
-19576.55-285549.63的投资收益以摊余成本计量的金融
-680617.43-1951451.11资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
261217.51-22718.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2899003.3519530147.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填
7793708.9922644445.82
列）资产处置收益（损失以“-”号填
184376.62-114249.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）53634978.9590781571.48
加：营业外收入47300.04883540.49
减：营业外支出704877.03176710.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）52977401.9691488401.84
减：所得税费用8541997.0714504986.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）44435404.8976983415.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”44435404.8976983415.83
7方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润43891930.7875170490.26
2.少数股东损益543474.111812925.57
六、其他综合收益的税后净额143531.89781394.67归属母公司所有者的其他综合收益
147229.45812749.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-121735.07合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-121735.07值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
147229.45934484.19
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备-46070.72920482.22
6.外币财务报表折算差额193300.1714001.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-3697.56-31354.45税后净额
七、综合收益总额44578936.7877764810.50归属于母公司所有者的综合收益
44039160.2375983239.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额539776.551781571.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.07
（二）稀释每股收益0.040.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：熊建明主管会计工作负责人：林克槟会计机构负责人：吴博华
8方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金653472296.91847513073.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5897270.9812748845.37
收到其他与经营活动有关的现金44868737.7870715988.30
经营活动现金流入小计704238305.67930977907.50
购买商品、接受劳务支付的现金714536986.15790787031.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
133012314.42111657480.92
金
支付的各项税费31085324.63369919515.16
支付其他与经营活动有关的现金130348773.4585115614.02
经营活动现金流出小计1008983398.651357479641.33
经营活动产生的现金流量净额-304745092.98-426501733.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1091248408.661699886805.14
取得投资收益收到的现金1662194.322096669.70
处置固定资产、无形资产和其他
634500.00194.69
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1093545102.981701983669.53
购建固定资产、无形资产和其他15438381.7747616161.51
9方大集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金1233254000.001739660000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1248692381.771787276161.51
投资活动产生的现金流量净额-155147278.79-85292491.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金311103606.96470000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计311103606.96470000000.00
偿还债务支付的现金11000000.0078249952.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27020611.1530136165.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4560100.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金231657601.40148275409.77
筹资活动现金流出小计269678212.55256661527.27
筹资活动产生的现金流量净额41425394.41213338472.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-67966.44-1062752.02影响
五、现金及现金等价物净增加额-418534943.80-299518505.10
加：期初现金及现金等价物余额892251071.591028386529.73
六、期末现金及现金等价物余额473716127.79728868024.63
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
方大集团股份有限公司董事会
2022年04月28日
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