力合科创:2022年一季度报告

深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002243证券简称：力合科创公告编号：2022-026号
深圳市力合科创股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）469338453.69415455086.1312.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）34824048.6538464975.65-9.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3490497.5525141947.71-86.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）17111724.68-182277673.29109.39%
基本每股收益（元/股）0.02880.0318-9.43%
稀释每股收益（元/股）0.02880.0318-9.43%
加权平均净资产收益率0.54%0.66%-0.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13573521021.5613612832161.89-0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6460198925.206425681947.150.54%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-311234.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
13376564.34
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
1深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文助除外）
委托他人投资或管理资产的损益296981.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
36370529.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出328468.25
减：所得税影响额9334754.47
少数股东权益影响额（税后）9393003.79
合计31333551.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款较期初减少59.34%，主要系报告期收到深圳力合新能源创业投资基金有限公司分配的股利所致。
2、合同负债较期初增加67.61%，主要系报告期收到客户预收款项增加所致。
3、税金及附加较上年同期减少51.79%，主要系报告期园区载体销售土地增值税减少所致。
4、财务费用较上年同期增加327.08%，主要系报告期银行贷款及中期票据较去年同期增加，利息支出增加所致。
5、投资收益较上年同期增加308.63%，主要系报告期内股权退出产生的投资收益增加所致。
6、公允价值变动收益较上年同期减少38.31%，主要系报告期内持有其他上市公司的股票价格波动导致公允价值变动收益减少所致。
7、信用减值损失较上年同期增加410.87%，主要系报告期转回预期信用损失增加所致。
8、所得税费用较上年同期减少49.49%，主要系报告期利润总额减少所致。
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.39%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.37%，主要系报告期购买银行结构性存款产品净额同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数326910
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳清研投资控
国有法人34.43%416812955416812955无质押、无冻结-股有限公司
2深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
深圳市通产集团
国有法人15.53%1880035520无质押、无冻结-有限公司北京嘉实元泰投资中心（有限合境内非国有法人7.09%8581455344943353无质押、无冻结-伙）深圳鼎晟合泰投
资咨询合伙企业境内非国有法人4.73%5720615657206156无质押、无冻结-（有限合伙）深圳市永卓御富资产管理有限公
司－深圳市永卓其他3.08%3730236020344743无质押、无冻结-恒基投资企业（有限合伙）嘉兴红豆股权投
境内非国有法人3.01%3643369931140591无质押、无冻结-资有限公司上海祥煦科技服
境内非国有法人2.41%2918630015723736无质押、无冻结-务有限公司
李永良境内自然人1.56%189247640无质押、无冻结-清控创业投资有
国有法人1.28%154454546359893无质押、无冻结-限公司深圳慈辉清科汇
投资管理中心境内非国有法人1.03%125196598988473无质押、无冻结-（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市通产集团有限公司188003552人民币普通股188003552北京嘉实元泰投资中心（有限合
40871200人民币普通股40871200
伙）李永良18924764人民币普通股18924764深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有16957617人民币普通股16957617限合伙）上海祥煦科技服务有限公司13462564人民币普通股13462564上海上国投资产管理有限公司9199632人民币普通股9199632清控创业投资有限公司9085561人民币普通股9085561
兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资7235693人民币普通股7235693基金嘉兴红豆股权投资有限公司5293108人民币普通股5293108上海谨诚企业管理中心（普通合
5220078人民币普通股5220078
伙）
前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通上述股东关联关系或一致行动的
产集团有限公司同受深投控控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在说明关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
3深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年1月4日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001号），公司于2021年12月31日收到基金管理人深圳市力合科创基金管理有限公司发来的通知，深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）实缴出资2亿元已募集完毕。
2、2022年2月16日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-003号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》。截至2022年2月16日，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份23183590股，占公司总股本的1.9150%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持公司股份合计不超过40871200股，占公司总股本比例的3.3761%。
3、2022年2月22日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-004号），公司收到基金管理人深圳市力合科创基金管理有限公司的通知，深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在
中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：STR709）。
4、2022年2月23日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-005号），公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，深圳南山西丽科教城中试一期私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、深圳南山西丽科教城验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按合伙协议规定完成首期募资，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码分别为STR729和STS495。
5、2022年3月22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，公司审议通过了《2021年年度报告》及相关事项，具体内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市力合科创股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2150886624.872025330401.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产124287257.31100401819.19
4深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
衍生金融资产
应收票据4920282.596621290.74
应收账款894620034.981117145141.11
应收款项融资40000.00
预付款项32299280.2829865860.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42500212.21104534612.54
其中：应收利息
应收股利68034491.94买入返售金融资产
存货3451625951.493376258982.47
合同资产1736745.251736745.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63134959.1774204396.92
流动资产合计6766011348.156836139250.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1923371505.711886706657.20
其他权益工具投资6348200.006375700.00
其他非流动金融资产1303338120.531289277578.04
投资性房地产832916692.62836029450.59
固定资产1526293479.331548212841.21
在建工程64656722.6059806195.43生产性生物资产油气资产
使用权资产439503872.48452809702.43
无形资产300943915.29305537898.40
开发支出13149778.9910745409.12
商誉141735429.74141735429.74
长期待摊费用77214904.2976448405.75
递延所得税资产130177983.53125018998.14
其他非流动资产47859068.3037988645.31
非流动资产合计6807509673.416776692911.36
资产总计13573521021.5613612832161.89
流动负债：
短期借款741700000.00729673272.50向中央银行借款
5深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款557419083.56760974468.52
预收款项9235399.317183592.11
合同负债149854025.7889406305.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬161313121.31199870536.21
应交税费266253676.49348026983.00
其他应付款289910937.26258428605.44
其中：应付利息1201360.3526704.11应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债111205698.30136297126.96
其他流动负债15433046.7422090569.07
流动负债合计2302324988.752551951459.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1357557147.241221793027.22
应付债券1130740000.001119215000.00
其中：优先股永续债
租赁负债453941035.42418279490.18
长期应付款130000000.00130000000.00长期应付职工薪酬
预计负债2105891.392105891.39
递延收益136980216.42137079578.41
递延所得税负债211015158.95208622602.00其他非流动负债
非流动负债合计3422339449.423237095589.20
负债合计5724664438.175789047048.63
所有者权益：
股本1210604219.001210604219.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2036419112.402036419112.40
6深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益-7814812.02-7507741.42专项储备
盈余公积225663307.25225663307.25一般风险准备
未分配利润2995327098.572960503049.92
归属于母公司所有者权益合计6460198925.206425681947.15
少数股东权益1388657658.191398103166.11
所有者权益合计7848856583.397823785113.26
负债和所有者权益总计13573521021.5613612832161.89
法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入469338453.69415455086.13
其中：营业收入469338453.69415455086.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本509840320.85403971562.75
其中：营业成本369231599.96295036242.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4763391.249880738.97
销售费用22429304.8718003950.00
管理费用55668579.4851907700.78
研发费用28407478.9522273103.48
财务费用29339966.356869827.44
其中：利息费用32545598.1712496572.82
利息收入4298742.924867895.10
加：其他收益16224991.5814173928.70
投资收益（损失以“－”号填列）38665327.409462196.97
其中：对联营企业和合营企业
4441872.743331005.48
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
7156856.4711601322.77“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
8231476.631611276.72
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-311234.53337274.30
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29465550.3948669522.84
加：营业外收入519304.74281887.56
减：营业外支出190836.39418126.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29794018.7448533284.28
减：所得税费用4415478.018742508.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25378540.7339790775.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
25378540.7339790775.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34824048.6538464975.65
2.少数股东损益-9445507.921325800.20
六、其他综合收益的税后净额-307070.60610177.07归属母公司所有者的其他综合收益的
-307070.60610177.07税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-307070.60610177.07收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-307070.60610177.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25071470.1340400952.92归属于母公司所有者的综合收益总
34516978.0539075152.72
额
归属于少数股东的综合收益总额-9445507.921325800.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02880.0318
（二）稀释每股收益0.02880.0318
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金813826871.83534855976.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24977759.2613738992.46
收到其他与经营活动有关的现金61629573.7442941083.58
经营活动现金流入小计900434204.83591536052.41
购买商品、接受劳务支付的现金520731887.47450453209.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金187451306.52171302255.04
支付的各项税费86507300.4285119418.24
支付其他与经营活动有关的现金88631985.7466938842.85
经营活动现金流出小计883322480.15773813725.70
经营活动产生的现金流量净额17111724.68-182277673.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8235709.303161149.28
取得投资收益收到的现金105905859.8717385020.20
处置固定资产、无形资产和其他长
163680.92963206.60
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金187700000.00
投资活动现金流入小计114305250.09209209376.08
购建固定资产、无形资产和其他长
39052089.9942345979.37
期资产支付的现金
投资支付的现金63480000.0081775722.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金24000000.00
投资活动现金流出小计126532089.99124121701.87
投资活动产生的现金流量净额-12226839.9085087674.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
4000000.00
到的现金
取得借款收到的现金173338759.25445091110.16
收到其他与筹资活动有关的现金8334496.562600000.00
筹资活动现金流入小计181673255.81451691110.16
偿还债务支付的现金6320000.02316167112.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
31072901.4812285586.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16063817.298742000.00
筹资活动现金流出小计53456718.79337194698.74
筹资活动产生的现金流量净额128216537.02114496411.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
257314.69485394.58
响
五、现金及现金等价物净增加额133358736.4917791806.92
加：期初现金及现金等价物余额2002507615.962126661429.34
六、期末现金及现金等价物余额2135866352.452144453236.26
10深圳市力合科创股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年4月25日
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