永鼎股份:永鼎股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600105证券简称：永鼎股份
江苏永鼎股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入924276252.8611.93
归属于上市公司股东的净利润14360790.39-88.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
13929154.89110.66
润
经营活动产生的现金流量净额-222810209.24-43.14
1/122022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.0102-88.32
稀释每股收益（元/股）0.0102-88.32
加权平均净资产收益率（%）0.50减少3.85个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产7578104451.537438308376.741.88归属于上市公司股东的
2851372996.052837244344.880.50
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益5148875.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定5330540.36标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益637060.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
1707972.39
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
2/122022年第一季度报告
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-309143.48主要系上海工厂搬迁至苏州
其他符合非经常性损益定义的损益项目-11729750.33发生的补偿金等相关损失。
减：所得税影响额298548.85
少数股东权益影响额（税后）55369.83
合计431635.50
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本期公司根据业务需求，使用商业汇票支付了部分应收票据-59.44供应商货款。
预付款项89.40主要系本期预付孟加拉海外工程项目款6224万元。
一年内到期的非流本期股份公司归还长期借款15203万元。
-53.33动负债
税金及附加93.12主要系本期新增股份总部大楼及光棒厂房房产税165万元。
管理费用35.47主要系本期发生子公司上海金亭搬迁补偿款1173万元。
主要系：*本期银行借款利息支出增加317万元；*因去
财务费用30.89年底募集资金永久性补流，将可转债利息全部费用化，本期增加246万元。
主要系：*股份公司政府补助与资产相关的项目本期验收增加，转入当期损益增加294万元；*子公司江苏永鼎泰其他收益125.38富工程有限公司本期收到的政府补助比上年同期增加253万元。
主要系：*上年同期转让武汉光通部分股权，以及剩余股投资收益-85.18权按公允价值计量确认投资收益合计1.33亿元；*东昌投
资收益比上年同期少644万元；*波特尼投资收益比上年
3/122022年第一季度报告
同期少1408万元。
主要系子公司苏州永鼎投资有限公司本期新增确认投资的
公允价值变动收益297.23苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙），其投资的苏州富士莱医药股份有限公司公允价值变动收益228万元。
主要系：转让子公司武汉永鼎光通及江苏永鼎欣益后，不信用减值损失716.63再纳入合并范围，对这两家公司的往来款计提信用减值损失。
主要系上年同期子公司上海金亭部分存货价值回升，转回资产减值损失77.16
资产减值损失236万元，本期无此影响。
资产处置收益不适用本期处置部分房产确认收益511万元。
主要系上年同期因武汉永鼎光通科技有限公司转让，在合所得税费用-86.00并层确认递延所得税负债1515万元。
经营活动产生的现主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减
-43.14金流量净额少。
投资活动产生的现主要系根据在建工程项目进度，本期购建固定资产支付的
71.33
金流量净额现金比去年同期减少。
筹资活动产生的现主要系本期取得的借款增加。
35.21
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
65184无
股股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态永鼎集团有限境内非国有法
41070374729.110质押285000000
公司人上海东昌企业
其他480815393.410未知集团有限公司上海东昌广告
其他295172562.090未知有限公司
聂鹏举未知101003000.720未知
秦大均未知78857300.560未知
潘坚强未知47008000.330未知
4/122022年第一季度报告
秦伟未知32532000.230未知
郑洪印未知32300000.230未知
华烨未知30080000.210未知
朱伟未知29400000.210未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量永鼎集团有限公司410703747人民币普通股410703747上海东昌企业集团有限公司48081539人民币普通股48081539上海东昌广告有限公司29517256人民币普通股29517256聂鹏举10100300人民币普通股10100300秦大均7885730人民币普通股7885730潘坚强4700800人民币普通股4700800秦伟3253200人民币普通股3253200郑洪印3230000人民币普通股3230000华烨3008000人民币普通股3008000朱伟2940000人民币普通股2940000
1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联
2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同
关系或一致行
一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
动的说明3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东中聂鹏举通过普通账户持有1814900股，信用证券账户持有前10名股东及8285400股，合计持有10100300股；秦大均通过普通账户持有10000股，前10名无限售信用证券账户持有7875730股，合计持有7885730股；潘坚强通过普通账股东参与融资户持有3980000股，信用证券账户持有720800股，合计持有4700800股；
融券及转融通秦伟通过普通账户持有4200股，信用证券账户持有3249000股，合计持有业务情况说明3253200股；华烨通过普通账户持有8000股，信用证券账户持有3000000（如有）股，合计持有3008000股；朱伟通过普通账户持有250000股，信用证券账户持有2690000股，合计持有2940000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年4月，公司控股子公司北京永鼎致远网络科技有限公司(以下简称“永鼎致远”)通过
协议转让方式将其持有的永鼎行远(南京)信息科技有限公司（以下简称“永鼎行远”）20%股权以
162万元的价格转让予南京行思股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“南京行思”）。本次对外股权转让价格系以宇威国际资产评估(深圳)有限公司出具的宇威评报字〔2022〕第033号《江
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苏永鼎股份有限公司拟进行股权转让涉及永鼎行远(南京)信息科技有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》所确定的评估价值（以2021年12月31日为评估基准日，永鼎行远100%股权于评估基准日的评估值为806.92万元)为基准并经双方协商确定的。本次交易完成后，永鼎致远将持有永鼎行远31%的股权，邵珠峰持有永鼎行远49%的股权，南京行思持有永鼎行远20%的股权。南京行思系永鼎行远员工持股平台，邵珠峰担任南京行思普通合伙人及执行事务合伙人，并持有南京行思85%的财产份额，系南京行思实际控制人。因此，邵珠峰合计控制永鼎行远69%股权，系永鼎行远的实际控制人，永鼎行远不再纳入公司合并报表范围内。由于邵珠峰先生为公司副总经理，本次股权转让构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，以上股权转让事项在董事长授权额度范围内。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1240502574.761304778460.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产20125228.0028492252.50衍生金融资产
应收票据3324321.058195547.46
应收账款1160090513.021037942802.63
应收款项融资10013796.5310746323.02
预付款项247822067.95130846907.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款118007785.44186050458.59
其中：应收利息应收股利
6/122022年第一季度报告
买入返售金融资产
存货589975950.92588562213.27
合同资产265602323.24285984061.26持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90552961.1282791753.95
流动资产合计3746017522.033664390781.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1457095531.461435732722.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产23242040.7422793527.81
投资性房地产40647857.4142147980.78
固定资产972898422.11986984605.04
在建工程827822389.35790588552.66生产性生物资产油气资产
使用权资产1712244.141821536.32
无形资产180932191.95166295865.99
开发支出19886317.3327464756.58
商誉160515785.73160515785.73
长期待摊费用19734582.2818928777.07
递延所得税资产60470178.3660366586.34
其他非流动资产67129388.6460276898.32
非流动资产合计3832086929.503773917595.59
资产总计7578104451.537438308376.74
流动负债：
短期借款1271939062.21990243415.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据428930655.99358781028.97
应付账款812357496.96792663491.65预收款项
合同负债858077786.32900738193.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬60876590.2576924879.99
应交税费52103754.7344949684.76
其他应付款136271989.35180514031.10
其中：应付利息
应付股利3561131.433561131.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债131205286.91281132640.35
其他流动负债12203.89
流动负债合计3751774826.613625947365.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款286627264.12288311098.86
应付债券236215808.94233979885.66
其中：优先股永续债
租赁负债1401554.671377687.88长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1629724.451588104.08
递延收益81197945.5785308676.80
递延所得税负债7325249.137415582.71其他非流动负债
非流动负债合计614397546.88617981035.99
负债合计4366172373.494243928401.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1411058622.001411054063.00
其他权益工具48753596.4648757887.70
其中：优先股永续债
资本公积1144425181.401144384341.15
减：库存股63603418.0063603418.00
其他综合收益-2688954.23-2415707.00专项储备
盈余公积296287177.43296287177.43一般风险准备
未分配利润17140790.992780000.60归属于母公司所有者权益（或股
2851372996.052837244344.88东权益）合计
少数股东权益360559081.99357135630.78
8/122022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合
3211932078.043194379975.66
计负债和所有者权益（或股东
7578104451.537438308376.74
权益）总计
公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：莫思铭会计机构负责人：张功军合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入924276252.86825762275.86
其中：营业收入924276252.86825762275.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本935408058.56855243626.21
其中：营业成本782836042.37724123178.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4373255.042264485.34
销售费用24217054.8424068124.47
管理费用64627392.2947706741.80
研发费用30390213.4934952984.96
财务费用28964100.5322128110.84
其中：利息费用20651316.9316327521.61
利息收入2111094.381535609.44
加：其他收益7882740.363497512.10
投资收益（损失以“－”号填列）26970214.74182020289.18
其中：对联营企业和合营企业的投资
24127866.3628944253.53
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号
1825822.39-925727.81
填列）
9/122022年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10049878.921629796.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）696454.793049935.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）5111875.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21305422.90159790454.75
加：营业外收入865322.65128678.15
减：营业外支出1138638.491321885.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21032107.06158597247.31
减：所得税费用3101668.6322158761.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17930438.43136438485.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
17930438.43136438485.47
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
14360790.39120530282.02以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3569648.0415908203.45
六、其他综合收益的税后净额-273247.23477477.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
-135458.45245100.13的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-135458.45245100.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-135458.45245100.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
-137788.78232377.49税后净额
七、综合收益总额17657191.20136915963.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
14225331.94120775382.15
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额3431859.2616140580.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01020.0873
10/122022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)0.01020.0873
公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：莫思铭会计机构负责人：张功军合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金659470707.86828875164.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14575325.1722116398.04
收到其他与经营活动有关的现金3587895.3294611843.18
经营活动现金流入小计677633928.35945603406.11
购买商品、接受劳务支付的现金708122512.00751719234.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金173218898.82134377680.06
支付的各项税费20899613.1911126287.75
支付其他与经营活动有关的现金-1796886.42204041114.70
经营活动现金流出小计900444137.591101264317.22
经营活动产生的现金流量净额-222810209.24-155660911.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7759459.4610041362.62
取得投资收益收到的现金2074651.5127199574.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
156452.22
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
46500.00
金净额
11/122022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金2000000.0060000000.00
投资活动现金流入小计12037063.1997240937.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49683955.60139784438.32
产支付的现金
投资支付的现金1526063.5094088112.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51210019.10233872550.90
投资活动产生的现金流量净额-39172955.91-136631613.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1475000.002000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的1475000.002000000.00现金
取得借款收到的现金503114000.00299104901.00
收到其他与筹资活动有关的现金105110458.32
筹资活动现金流入小计609699458.32301104901.00
偿还债务支付的现金403638028.61253309502.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21472497.0641447483.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、
28820000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1250000.00
筹资活动现金流出小计425110525.67296006985.36
筹资活动产生的现金流量净额184588932.655097915.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2129659.962490520.65
五、现金及现金等价物净增加额-75264572.54-284704088.24
加：期初现金及现金等价物余额1163569321.011880776591.56
六、期末现金及现金等价物余额1088304748.471596072503.32
公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：莫思铭会计机构负责人：张功军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年4月26日