首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600258证券简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报
告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变
动幅度(%)
营业收入1212215051.021271193020.88-4.64
归属于上市公司股东的净利润-232376308.45-181932006.97不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-258829359.21-189693309.58不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额105877831.91200199827.77-47.11
基本每股收益（元/股）-0.2081-0.1859不适用
稀释每股收益（元/股）-0.2081-0.1859不适用
加权平均净资产收益率（%）-2.12-2.29不适用
1/202022年第一季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产26321768201.2027005858241.02-2.53
归属于上市公司股东的所有者权益10869596298.4811101050771.94-2.08
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益20270002.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8466126.65
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费307393.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
607560.30
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益890229.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4723026.70
减：所得税影响额8775254.68
少数股东权益影响额（税后）36032.96
合计26453050.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/202022年第一季度报告
变动比项目名称主要原因例（%）
受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响，全国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降营业收入-4.64温。其中公司酒店业务营业收入较上年同期下降
4598.81万元，下降3.99%；景区运营业务营业收
入较上年同期下降1298.98万元，下降11.05%。
归属于上市公司股东的净利润不适用主要系受疫情影响，收入下降。
归属于上市公司股东的扣除非经不适用原因同上常性损益的净利润
主要系受疫情影响，营业收入下降；同时因疫情被经营活动产生的现金流量净额-47.11征用酒店增加，征用款回收较慢，导致经营性活动现金流入大幅减少。
主要系受疫情影响，归属于上市公司股东的净利润基本每股收益（元/股）不适用下降。
稀释每股收益（元/股）不适用原因同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数21885-总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持股持有有限售或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份
(%)数量股份数状态量北京首都旅游集团有限责任公
国有法人38567734434.3946171070无司
携程旅游信息技术(上海)有限境内非国有
14217873512.68无
公司法人
香港中央结算有限公司境外法人464974144.15无中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德先进制造混合其他111461480.99未知型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华安媒体互联网混合型证券投其他105914490.94未知资基金
平安安赢股票型养老金产品－
其他93260440.83未知中国银行股份有限公司
3/202022年第一季度报告
招商银行股份有限公司－交银
施罗德均衡成长一年持有期混其他88130280.79未知合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－交银
施罗德新生活力灵活配置混合其他87166580.78未知型证券投资基金
广发证券股份有限公司其他86934850.788643085未知基本养老保险基金一六零二一
其他83000560.742239140未知组合前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量人民币普北京首都旅游集团有限责任公司339506274339506274通股人民币普
携程旅游信息技术(上海)有限公司142178735142178735通股人民币普香港中央结算有限公司4649741446497414通股
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先人民币普
1114614811146148
进制造混合型证券投资基金通股
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联人民币普
1059144910591449
网混合型证券投资基金通股
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份人民币普
93260449326044
有限公司通股
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成人民币普
88130288813028
长一年持有期混合型证券投资基金通股
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活人民币普
87166588716658
力灵活配置混合型证券投资基金通股
平安资产－工商银行－平安资产如意28号人民币普
77743257774325
保险资产管理产品通股
中国工商银行股份有限公司－财通资管价值人民币普
76949867694986
成长混合型证券投资基金通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名
其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无
融券及转融通业务情况说明（如有）
4/202022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)经营信息
在2022年全年战略的指引下，公司积极抓住市场恢复机遇，努力提升经营质量。1至2月期间，受宏观经济、产业政策和春节假日消费回暖的影响，元旦到春节的旅游市场呈现出稳开缓升的复苏迹象，酒店客流量有所上升，公司 RevPAR同比小幅上升。2月下旬开始，多点散发和局部地区规模爆发的新冠疫情，导致旅游出游人次和旅游消费等主要指标明显弱于去年同期。受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响，全国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降温，公司 3月 RevPAR同比出现一定程度的下滑，导致 2022年一季度 RevPAR 同比下降 8.8%。虽然短期内受疫情扰动，公司经营业绩有所承压，但公司坚信在党和政府的领导下，疫情防控将呈现逐渐企稳态势并最终取得有效控制，公司将积极发挥作为行业龙头具备的各项优势，坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，夯实公司基本面。展望全年，公司也坚信待国内疫情防控形势逐渐企稳，居民休闲旅游和商务出行需求将迎来强劲修复。回顾第一季度，公司重大经营事项如下：
1、积极推进发展拓店工作，轻管理模式持续发力
2022年第一季度，公司新开店数量为190家，较2021年同期保持增长的态势，其中中高端酒店新开店数量为57家，占比30.0%。此外，结合疫情期间行业特点，公司充分运用具有“投资小、赋能高、回报快”特征的轻管理模式加速开店，一季度新开业的轻管理酒店为101家占比53.2%。截至2022年第一季度，公司已签约未开业和正在签约的储备项目上升至1827家，为全年开店计划的顺利实施夯实了坚实的基础。
2、同心聚力携手抗疫，主动承担社会责任
在新一轮疫情爆发后，公司主动承担社会责任。截至2022年第一季度，公司在全国范围内，累计征用酒店超千家，为医护人员、隔离人员等提供住宿和隔离场所，对于被征用的酒店，公司以高标准的服务努力让宾客感受到安心、舒心、放心、暖心，全力保障疫情防控工作，共渡难关。尤其是在接待援沪医疗队期间，公司全体员工快速响应，携手奋进，共同筑起战疫防线，在物资紧缺的情况下，不计成本，全力以赴做好后勤保供工作，凭借过硬的专业素质和高强度的付出，得到援沪医疗队的高度认可。此外，公司在全国疫情较为严重的区域，开放多家爱心酒店，为因防控暂时无法返回住所的保供人员优先提供酒店住宿，积极助力抗疫行动。
3、圆满完成两会及冬奥会相关服务保障工作，彰显公司行业领军者实力
报告期内，公司积极承担了“两会”期间相关接待服务，在吃住行各项服务方面提供了有力的支撑；同时，作为签约的首批官方接待饭店，公司共派出数百人参加冬奥服务，积极助力2022年北京冬奥会的住宿保障，进一步提升了公司的品牌形象。
4、加速数字化转型，提升运营效率，保障疫情期间宾客安全
公司推行系列智能化无接触服务，以科技赋能客户服务与疫情防控工作，全力保障员工与消费者的安全，进一步提升酒店运营效率以及抗风险能力。
5、积极提升会员权益和活跃度
报告期内，公司围绕本地过年主题，开展拆福包、开福袋、入住积分翻倍等三重礼活动，助力会员权益再升级，该活动共吸引了10万用户参加，有效提升会员活跃度以及对品牌的满意度。同时，
5/202022年第一季度报告
公司通过加大线下门店引流和线上跨界合作，会员数量持续攀升，截至2022年3月31日，公司会员总数达到1.34亿。
6、合理利用债务融资工具，积极推动公司降费
公司积极拓宽融资渠道，合理利用债务融资工具。报告期内，公司发行2022年度第一期超短融
6亿元，其中5亿元用于偿还到期的超短融，1亿元用于偿还金融机构贷款，融资利率2.75%，公司
通过较低利率的超短期融资券置换前期较高利率的贷款，进一步降低公司财务成本。
公司本期实现营业收入121221.51万元，较上年同期下降5897.80万元，下降4.64%。其中公司酒店业务营业收入110763.71万元，较上年同期下降4598.81万元，下降3.99%；景区运营业务营业收入10457.80万元，较上年同期下降1298.98万元，下降11.05%。
公司本期利润总额为-27125.01万元，较上年同期亏损增加5380.56万元。其中公司酒店业务利润总额为-32464.12万元，较上年同期亏损增加4629.33万元；景区运营业务利润总额为
5339.11万元，较上年同期下降751.23万元。公司归属于上市公司股东的净亏损为23237.63万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为25882.94万元。
（二）品牌拓展及市场数据
1.品牌市场数据
截至2022年3月31日，公司酒店数量5993家（含境外1家），客房间数478819间。公司中高端酒店数量1426家，占比23.8%，客房间数156042间，占总客房间数的32.6%。
截至2022年3月31日公司酒店数据统计表酒店数量客房间数品牌2022年3月末2022年3月末合计直营特许合计直营特许经济型酒店2259508175121218956639155550如家1874427144718081146885133926莫泰1786211618494797610518
蓝牌驿居124-1247018-7018云上四季3543124104901920
雅客怡家26-261506-1506欣燕都2215719501288662中高端酒店1426234119215604232100123942如家商旅67799578617801232049460如家精选2925124128470640722063和颐1663513120218564814570金牌驿居41103123987821616艾扉5225045422584284
万信16-162119-2119柏丽艾尚164121471530941璞隐2161525668541712扉缦936958354604云上四季尚品1165979684295逸扉1257212910331096
6/202022年第一季度报告
Yunik 7 3 4 441 265 176嘉虹431652525127建国铂萃514594118476首旅建国712692136292220440首旅京伦1211133946012793首旅南苑1431119697991170
轻管理1771-177183924-83924
华驿488-48817599-17599
云酒店1283-128366325-66325其他53725352666413826526
管理输出534-53426493-26493
如家小镇11-4242-漫趣乐园2111299633小计5993744524947881988877389942
2.品牌拓展数据
2022年第一季度，公司新开店数量为190家，其中直营店8家，特许加盟店182家。经济型
酒店新开店数量为31家；中高端酒店新开店数量为57家；轻管理酒店101家；其他新开店数量为
1家，其中管理输出酒店1家。
截至2022年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1827家。
新开店数量和储备店数量
2022年1-3月截至2022年3月31日
品牌新开店储备店合计直营特许合计直营特许
经济型酒店31-31310-310中高端酒店5784954113528
轻管理酒店101-101966-966
其他1-110-10小计19081821827131814
3.品牌经营数据表
（1）首旅如家酒店2022年第一季度经营数据：
2022年 1至 3月首旅如家全部酒店 RevPAR 86元，比去年同期下降 8.8%；平均房价 174元，
比去年同期上升3.0%；出租率49.2%，比去年同期下降6.3个百分点。
2022年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率项目2022年12022年12022年1同比增减百
同比%同比%至3月至3月至3月分点
经济型酒店78-5.8%1474.1%53.1%-5.6
直营70-7.0%1403.4%50.2%-5.6
特许管理81-5.6%1504.2%54.3%-5.6
中高端酒店111-9.7%230-1.5%48.0%-4.4
7/202022年第一季度报告
直营124-7.4%2662.1%46.7%-4.8
特许管理107-10.3%220-2.3%48.4%-4.3
轻管理54-17.3%137-1.6%39.2%-7.4
特许管理54-17.3%137-1.6%39.2%-7.4
小计86-8.8%1743.0%49.2%-6.3
直营90-4.3%1836.5%49.0%-5.5
特许管理84-10.0%1722.0%49.2%-6.6
（2）首旅如家酒店2022年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：
截至2022年3月31日，首旅如家18个月以上成熟酒店共有3630家。2022年1至3月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 88元，比去年同期下降 10.5%；平均房价 172元，比去年同期增长
0.9%；出租率51.1%，比去年同期下降6.5个百分点。
2022年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率项目酒店数量2022年12022年12022年1同比增减百
同比%同比%至3月至3月至3月分点
经济型酒店205178-9.2%1463.3%53.0%-7.3
直营50570-9.2%1403.3%50.2%-6.9
特许管理154681-9.3%1493.2%54.1%-7.5
中高端酒店1004113-11.0%232-2.3%48.7%-4.8
直营195125-6.5%2632.0%47.6%-4.4
特许管理809108-12.8%221-4.0%49.0%-4.9
轻管理57564-15.8%1420.2%45.1%-8.5
特许管理57564-15.8%1420.2%45.1%-8.5
小计363088-10.5%1720.9%51.1%-6.5
直营70088-8.1%1783.2%49.4%-6.1
特许管理293088-11.4%1710.1%51.6%-6.7
注释：不含管理输出酒店 RevPAR数据。
4.酒店区域分布
截至2022年3月31日开业酒店
省(或直辖市直营酒店特许管理及管理输出酒店合计
、自治区)酒店数量客房间数酒店数量客房间数酒店数量客房间数北京4965972512694830033545上海81108853002561838136503苏浙皖12514892104574531117089423津鲁冀12713958130384705143098663广东6274421421095120418393川渝2431211941590521819026其他2763198220131510842289183066合计7448887752483897425992478619
8/202022年第一季度报告
公司中国境内酒店家数5992家，客房间数478619间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数3703家，占总数的61.8%；客房间数295553间，占总数的61.8%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2578023095.673180563862.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产21670216.1492423202.44衍生金融资产应收票据
应收账款354690070.25267258290.48应收款项融资
预付款项37692686.0043966170.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款101423282.95119706301.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货40672532.7245120419.59合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产33969268.8116217601.19
其他流动资产194973305.95187002896.50
流动资产合计3363114458.493952258744.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
9/202022年第一季度报告
长期应收款356379772.62334627897.50
长期股权投资374139784.36382324020.77
其他权益工具投资9680126.319680126.31其他非流动金融资产
投资性房地产1280518.861381681.47
固定资产2191846757.032185518301.36
在建工程201484233.97245683877.11生产性生物资产油气资产
使用权资产8581858194.388680672061.10
无形资产3509579319.773524181569.70开发支出
商誉4682789929.814682789929.81
长期待摊费用1975362949.841989970345.23
递延所得税资产1005314463.21946563334.48
其他非流动资产68937692.5570206351.56
非流动资产合计22958653742.7123053599496.40
资产总计26321768201.2027005858241.02
流动负债：
短期借款658520733.35500525555.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款102812002.7397065019.39
预收款项11061622.088161673.95
合同负债383633150.60409955173.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬151992228.67217275306.26
应交税费57006220.7261856583.17
其他应付款1696550292.081929160642.46
其中：应付利息
应付股利1240133.371240133.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1456862241.601434197006.54
其他流动负债611803673.68521464355.44
10/202022年第一季度报告
流动负债合计5130242165.515179661316.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款56700000.00397700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8669243305.798716514966.09
长期应付款367933776.37367485337.37
长期应付职工薪酬38806898.4133240475.02预计负债
递延收益15620285.2916061156.70
递延所得税负债905537793.94908626577.02
其他非流动负债60968651.3965005694.30
非流动负债合计10114810711.1910504634206.50
负债合计15245052876.7015684295523.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1121383122.001121383122.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7692920345.677691829604.10
减：库存股41713442.5141713442.51
其他综合收益-10283761.45-10114854.87专项储备
盈余公积199966312.04199966312.04一般风险准备
未分配利润1907323722.732139700031.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10869596298.4811101050771.94
少数股东权益207119026.02220511945.79
所有者权益（或股东权益）合计11076715324.5011321562717.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计26321768201.2027005858241.02
公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
11/202022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1212215051.021271193020.88
其中：营业收入1212215051.021271193020.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1522094790.341501052694.73
其中：营业成本1142357195.881115228715.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11545408.6210090745.92
销售费用56592609.0270462485.17
管理费用184252800.67169083332.51
研发费用14740932.447667140.63
财务费用112605843.71128520274.91
其中：利息费用115147664.04129507385.05
利息收入3511105.616339958.92
加：其他收益22589323.1021081715.64
投资收益（损失以“－”号填列）-7373089.17-4841258.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7837188.46-8199589.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
607560.30190000.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-153185.63-266316.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2034041.88-4322476.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）20270002.27-773572.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-275973170.33-218791581.38
加：营业外收入6593640.191677120.83
减：营业外支出1870613.49330085.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-271250143.63-217444545.55
12/202022年第一季度报告
减：所得税费用-25074436.84-25427043.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-246175706.79-192017502.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-246175706.79-192017502.43
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-232376308.45-181932006.97“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13799398.34-10085495.46
六、其他综合收益的税后净额-168906.58112863.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-168906.58112863.57后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-168906.58112863.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-168906.58112863.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-246344613.37-191904638.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-232545215.03-181819143.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额-13799398.34-10085495.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.2081-0.1859
（二）稀释每股收益(元/股)-0.2081-0.1859
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
13/202022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1025309155.051274455249.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金132893938.5199501686.90
经营活动现金流入小计1158203093.561373956936.72
购买商品、接受劳务支付的现金305559389.56393956822.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金562999055.47521039449.21
支付的各项税费65239558.07144706604.36
支付其他与经营活动有关的现金118527258.55114054232.80
经营活动现金流出小计1052325261.651173757108.95
经营活动产生的现金流量净额105877831.91200199827.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
13543397.523520903.02
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金149999629.36586689943.71
投资活动现金流入小计163543026.88590210846.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
284446225.00259899281.22
的现金
14/202022年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金76000000.00228500000.00
投资活动现金流出小计360446225.00488399281.22
投资活动产生的现金流量净额-196903198.12101811565.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金630000.0024700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金630000.0024700000.00
取得借款收到的现金607999856.81491200000.79
发行债券所收到的现金600000000.00800000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1208629856.811315900000.79
偿还债务支付的现金794999856.81820000000.00
偿还债券支付的现金500000000.00400000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121072215.0310846463.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金278962339.76418830502.05
筹资活动现金流出小计1695034411.601649676965.75
筹资活动产生的现金流量净额-486404554.79-333776964.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116178.99-3884188.61
五、现金及现金等价物净增加额-577546099.99-35649760.29
加：期初现金及现金等价物余额3155302195.661353159615.06
六、期末现金及现金等价物余额2577756095.671317509854.77
公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
15/202022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1892929528.512133924148.30交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款3213807.762923686.20应收款项融资
预付款项340881.64197224.30
其他应收款1495327979.511066609570.63
其中：应收利息63616097.1963616097.19应收股利
存货2481219.892915285.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9825288.479589935.96
流动资产合计3404118705.783216159850.83
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13471853837.6513478740958.89其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1280518.861381681.47
固定资产146325153.24143251720.66
在建工程5244699.657969717.84生产性生物资产油气资产
使用权资产4313132.354375641.52
无形资产37264613.0237645587.17开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产111472033.39106175968.26其他非流动资产
16/202022年第一季度报告
非流动资产合计13777753988.1613779541275.81
资产总计17181872693.9416995701126.64
流动负债：
短期借款448414400.00400418611.20交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5346785.576920828.46
预收款项1995278.991239414.89
合同负债7165891.636828744.94
应付职工薪酬8479658.1010674669.26
应交税费1275347.771113687.10
其他应付款4386266926.494314920353.93
其中：应付利息7228261.3141800202.87应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2240488.762239769.89
其他流动负债601131185.88508756884.73
流动负债合计5462315963.195253112964.40
非流动负债：
长期借款46000000.0046000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4812400.334815898.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1776820.672131165.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计52589221.0052947063.73
负债合计5514905184.195306060028.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1121383122.001121383122.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10296542542.8210295747376.88
减：库存股41713442.5141713442.51
其他综合收益4904.474904.47专项储备
17/202022年第一季度报告
盈余公积196170628.03196170628.03
未分配利润94579754.94118048509.64
所有者权益（或股东权益）合计11666967509.7511689641098.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计17181872693.9416995701126.64
公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入26422907.6925359538.75
减：营业成本17225220.6814978515.34
税金及附加1200134.111153909.18
销售费用670537.40691757.25
管理费用21548308.9022164984.21研发费用
财务费用14700838.1730562338.42
其中：利息费用17169634.9130642948.43
利息收入2584907.98174517.27
加：其他收益466613.57579368.86
投资收益（损失以“－”号填列）-259895.68-835724.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7465990.76-6065009.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-41135.12-11867.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-9787.17-8958.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-28766335.97-44469146.37
加：营业外收入1516.142019.74
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-28764819.83-44467126.63
减：所得税费用-5296065.13-9587177.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-23468754.70-34879949.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-23468754.70-34879949.55
列）
18/202022年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-23468754.70-34879949.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金27249937.3826982747.94
收到的税费返还4175.15-
收到其他与经营活动有关的现金4044303.163597838.72
经营活动现金流入小计31298415.6930580586.66
购买商品、接受劳务支付的现金7849331.867084157.23
支付给职工及为职工支付的现金24335160.3626210895.51
支付的各项税费1371717.01712653.14
支付其他与经营活动有关的现金8185281.229343744.29
经营活动现金流出小计41741490.4543351450.17
经营活动产生的现金流量净额-10443074.76-12770863.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19/202022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
400.001480.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56050888.89270404814.16
投资活动现金流入小计56051288.89270406294.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4065809.711913929.45
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金428800244.50380000000.00
投资活动现金流出小计432866054.21381913929.45
投资活动产生的现金流量净额-376814765.32-111507635.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600000000.00800000000.00
取得借款收到的现金448000000.00380000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金60000000.00277000000.00
筹资活动现金流入小计1108000000.001457000000.00
偿还债务支付的现金900000000.001220000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58683557.1442023240.40
支付其他与筹资活动有关的现金3053222.5726500000.00
筹资活动现金流出小计961736779.711288523240.40
筹资活动产生的现金流量净额146263220.29168476759.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-240994619.7944198260.80
加：期初现金及现金等价物余额2133924148.3040232053.58
六、期末现金及现金等价物余额1892929528.5184430314.38
公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日