凯恩股份:2022年一季度报告

浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2022-025
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）315298771.11515870546.90-38.88%
净利润（元）16579186.2639504621.78-58.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）14149123.8825237225.01-43.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性8246640.7021629433.91-61.87%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）89035715.524409129.391919.35%
基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00%
稀释每股收益（元/股）0.030.05-40.00%
加权平均净资产收益率0.97%1.83%-0.86%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2359343981.352414939670.10-2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益1463471700.711449322576.830.98%
1浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免831587.55公司收到的税收返还计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政4969602.10计入当期损益的政府补助府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2944691.33公司购买理财的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137643.80
减：所得税影响额883210.12
少数股东权益影响额（税后）1822543.88
合计5902483.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动幅度变动原因
交易性金融资产233466979.00165247427.0041.28%主要系本期购买的理财产品增加所致
预付款项35880207.3120727606.0973.10%主要系本期预付货款增加所致
其他应收款15205210.3210319629.3347.34%主要系本期应收出口退税增加所致
其他流动资产15829904.176083133.75160.23%主要系本期缴纳的增值税增加所致
其他非流动资产56415787.7035718357.9057.95%主要系本期预付的工程款增加所致
应付票据38866582.8456251560.31-30.91%主要系本期部分票据到期兑付所致
预收款项0.0018410000.00-100.00%主要系本期收回投资款转出至其他科目所致
其他流动负债832646.86584361.4442.49%主要系本期预收款暂估的税金增加所致
递延收益24865227.6113490426.3784.32%主要系本期收到的政府补助增加所致
利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因
营业收入315298771.11515870546.90-38.88%主要系本期信息科技服务经营收入下降所致
营业成本244737605.79389885978.54-37.23%主要系本期信息科技服务经营成本下降所致
销售费用7353259.2816421203.52-55.22%主要系本期销售费用减少及运费计入营业成本所致
财务费用2624000.963766652.56-30.34%主要系本期偿还银行的贷款利息减少所致
其他收益5801189.651423161.79307.63%主要系本期计入当期的政府补助增加所致
投资收益3541034.052588669.3036.79%主要系本期购买理财产品的收益及参股公司经营收益增加所致
信用减值损失2292377.96-6369079.78-主要系本期应收款项计提的减值转回所致
资产减值损失-226014.86-2413122.36-主要系本期存货计提减值准备所致
2浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
所得税费用1631275.809140925.64-82.15%主要系本期利润总额较去年同期减少所致
现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因
经营活动产生的现89035715.524409129.391919.35%主要系本期销售回款良好所致金流量净额
投资活动产生的现-77676908.87-36151985.08-主要系本期增加的银行理财本金所致金流量净额
筹资活动产生的现-14610558.86-39684364.54-主要系本期偿还银行贷款较上年同期减少所致金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数360210
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
凯恩集团有限境内非国有法17.59%82238392冻结82238392公司人
浙江凯融特种境内非国有法7.41%34667917纸有限公司人
陈玉庆境内自然人0.71%3331011
黄典卫境内自然人0.59%2750926
卢希德境内自然人0.56%2600000
陈国华境内自然人0.51%2394200
陈国华境内自然人0.50%2329300
周国丁境内自然人0.38%1760000
王白浪境内自然人0.31%14504391087829
安志方境内自然人0.28%1300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量凯恩集团有限公司82238392人民币普通股82238392浙江凯融特种纸有限公司34667917人民币普通股34667917陈玉庆3331011人民币普通股3331011黄典卫2750926人民币普通股2750926卢希德2600000人民币普通股2600000陈国华2394200人民币普通股2394200陈国华2329300人民币普通股2329300周国丁1760000人民币普通股1760000安志方1300000人民币普通股1300000黄振良1250571人民币普通股1250571
上述股东关联关系或一致行动凯恩集团为公司控股股东，与浙江凯融为一致行动人，与上述其他股东不存在关联关的说明系。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否
3浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
10报告期末，卢希德持有公司股份2600000股，全部通过方正证券股份有限公司客户前名股东参与融资融券业务
信用交易担保证券账户持有；上述排名第七的陈国华持有公司股份2329300股，其情况说明（如有）中2159000股通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金545310480.06545923009.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产233466979.00165247427.00衍生金融资产应收票据
应收账款322825063.78362332313.09
应收款项融资211342728.58284186325.12
预付款项35880207.3120727606.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15205210.3210319629.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货272215160.74315956982.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15829904.176083133.75
4浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计1652075733.961710776426.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资61625915.0262372084.41其他权益工具投资
其他非流动金融资产176373043.00196373043.00投资性房地产
固定资产334991129.34322056808.88
在建工程27310473.2033523279.61生产性生物资产油气资产
使用权资产7035661.009492828.47
无形资产36297659.9236582089.61开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7218578.218044752.15
其他非流动资产56415787.7035718357.90
非流动资产合计707268247.39704163244.03
资产总计2359343981.352414939670.10
流动负债：
短期借款201119937.82211865895.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38866582.8456251560.31
应付账款111644446.57131238232.28
预收款项18410000.00
合同负债3408351.034495087.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬46082321.6049465617.72
应交税费36785140.1943418031.91
其他应付款17111050.5522568129.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
5浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6344519.287193312.73
其他流动负债832646.86584361.44
流动负债合计462194996.74545490229.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款45061875.0045061875.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2099356.062353799.89长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债809000.00809000.00
递延收益24865227.6113490426.37
递延所得税负债9076264.219076264.21其他非流动负债
非流动负债合计81911722.8870791365.47
负债合计544106719.62616281594.63
所有者权益：
股本467625470.00467625470.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积269953983.15269953983.15
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积75624849.9775624849.97一般风险准备
未分配利润650267397.59636118273.71
归属于母公司所有者权益合计1463471700.711449322576.83
少数股东权益351765561.02349335498.64
所有者权益合计1815237261.731798658075.47
负债和所有者权益总计2359343981.352414939670.10
法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：周万标会计机构负责人：郭晓彬
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
6浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入315298771.11515870546.90
其中：营业收入315298771.11515870546.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本308359252.05462457788.43
其中：营业成本244737605.79389885978.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2433685.783042934.57
销售费用7353259.2816421203.52
管理费用24252889.5720508794.61
研发费用26957810.6728832224.63
财务费用2624000.963766652.56
其中：利息费用3164116.174763370.68
利息收入258763.69470732.61
加：其他收益5801189.651423161.79投资收益（损失以“－”号3541034.052588669.30填列）
其中：对联营企业和合营企609275.61-563930.36业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”2292377.96-6369079.78号填列）资产减值损失（损失以“-”-226014.86-2413122.36号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18348105.8648642387.42
加：营业外收入13159.403160.00
减：营业外支出150803.20四、利润总额（亏损总额以“－”号18210462.0648645547.42填列）
7浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：所得税费用1631275.809140925.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16579186.2639504621.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以16579186.2639504621.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14149123.8825237225.01
2.少数股东损益2430062.3814267396.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16579186.2639504621.78
归属于母公司所有者的综合收14149123.8825237225.01益总额
归属于少数股东的综合收益总2430062.3814267396.77额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.05
（二）稀释每股收益0.030.05
8浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：周万标会计机构负责人：郭晓彬
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现365197048.63439618397.82金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还438274.954383.17
收到其他与经营活动有关的现29240148.8867887311.89金
经营活动现金流入小计394875472.46507510092.88
购买商品、接受劳务支付的现179328188.65347606408.42金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的53907001.4755800999.90现金
支付的各项税费31364040.2939818930.69
支付其他与经营活动有关的现41240526.5359874624.48金
经营活动现金流出小计305839756.94503100963.49
经营活动产生的现金流量净额89035715.524409129.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6000000.00
9浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金1893529.731445993.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现278188454.60281228731.75金
投资活动现金流入小计280081984.33288674725.57
购建固定资产、无形资产和其6557493.207653884.45他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现351201400.00317172826.20金
投资活动现金流出小计357758893.20324826710.65
投资活动产生的现金流量净额-77676908.87-36151985.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金112706797.44162323193.58收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计112706797.44162323193.58
偿还债务支付的现金124700000.00199105917.10
分配股利、利润或偿付利息支2617356.302901641.02付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计127317356.30202007558.12
筹资活动产生的现金流量净额-14610558.86-39684364.54
四、汇率变动对现金及现金等价物-22675.88-21622.55的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3274428.09-71448842.78
加：期初现金及现金等价物余476776244.61234352890.02额
六、期末现金及现金等价物余额473501816.52162904047.24
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
10浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
董事长：刘溪
2022年4月26日
11