佳华科技:佳华科技2022年一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688051证券简称：佳华科技
罗克佳华科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入6380.39-41.02
归属于上市公司股东的净利润-3697.20-549.53归属于上市公司股东的扣除非
-4436.21-1180.60经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-10713.73不适用
1/182022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.48-536.36
稀释每股收益（元/股）不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）-2.83减少3.38个百分点
研发投入合计3805.1839.85研发投入占营业收入的比例
59.64增加34.49个百分点
（%）本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产176331.85185819.55-5.11归属于上市公司股东的所有者
129059.97132299.94-2.45
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-15170.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与6654447.97公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/182022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有1620759.49
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收26896.49入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额896636.24少数股东权益影响额（税208.75后）
合计7390088.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-61.77主要系做现金理财及支付供应商款项所致
交易性金融资产78.77主要系本期做现金理财所致
应收票据495.00主要系本期收客户银行承兑汇票所致
预付款项49.49主要系本期预付供应商款项所致
3/182022年第一季度报告
主要系本期项目领用进入生产成本的存货较多所
存货39.09致
在建工程124.58主要系按工程进度结算增加所致
应付票据-40.05主要系应付票据到期承兑所致
应交税费-44.15主要系本期缴纳上年年末税金所致
长期应付款-47.78主要系一年内到期融资租赁款重分类所致
营业收入-41.02主要系受疫情影响，订单减少所致税金及附加61.80主要系本期计提税金所致
管理费用45.57主要系工资薪金及折旧摊销较上年同期增加所致
研发费用102.37主要系研发投入增加所致主要系本期分期收款业务的未实现融资收益摊销
财务费用836.81减少所致
其他收益141.66主要系本期收到政府补助所致
投资收益-39.48主要系本期到期的现金理财较少所致
不适用主要系本期回款较上年同期较好，应收账款余额信用减值损失
较期初减少，预期信用损失计提减少所致
276.08主要系本期合同资产部分质保金到期转入应收账
资产减值损失款，与之相关的减值也转入信用减值损失所致净利润-581.30主要系本期营业收入下降所致归属于母公司所有者的主要系本期营业收入下降所致
-549.53综合收益总额投资活动产生的现金流主要系本期将闲置资金做理财所致
-367.83量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数50670
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售包含转融通借持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售
例(%)量股份数量股份数状态量上海百昱信息技境内非国
2446309931.632446309924463099无0
术有限公司有法人
4/182022年第一季度报告
境内自然
李玮1208957415.631208957412089574无0人共青城华云投资境内非国
管理合伙企业895248511.5889524858952485无0有法人（有限合伙）境内自然
李劲25000003.2325000002500000无0人上海普纲企业管境内非国理中心（有限合25000003.2325000002500000无0有法人
伙）境内自然
吴伟17479372.2600无0人境内自然
田三红15000001.9415000001500000无0人境内自然
李增亮15000001.9415000001500000无0人境内自然
苏湘8989681.1600无0人光大富尊投资有境内非国
7872461.0200无0
限公司有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吴伟1747937人民币普通股1747937苏湘898968人民币普通股898968光大富尊投资有限公司787246人民币普通股787246孟立坤723290人民币普通股723290张军561965人民币普通股561965金国新402957人民币普通股402957张韬400698人民币普通股400698何毅307326人民币普通股307326金东尔301968人民币普通股301968张福奇194297人民币普通股194297
上述股东关联关系或一致行动的李玮直接持有公司15.63%股份，持有公司控股股东百昱信息说明90%股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额。百昱信息、共青城华云分别直接持有公司31.63%、
11.58%的股份。李劲、上海普纲分别直接持有公司3.23%的股份，上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫井欣持股90%、赵昂持股10%。
除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。
5/182022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股截至2022年3月31日，公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情东参与融资融券及转融通业务情况如下：1.金国新信用账户持
况说明（如有）股400557股；2.何毅信用账户持股219544股；3.金东尔
信用账户持股301968股；4.张福奇信用账户持股194297股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:罗克佳华科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金135923523.99355568381.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产244967852.06137026027.40衍生金融资产
应收票据2380000.00400000.00
应收账款420245155.35425758554.61
应收款项融资490000.00
预付款项20894741.2613977173.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43234133.0145627837.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
6/182022年第一季度报告
存货53289694.8138314269.15
合同资产9226135.8412100386.76持有待售资产
一年内到期的非流动资产56267846.7655596040.59
其他流动资产40868734.2235233817.74
流动资产合计1027787817.301119602488.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款44271542.7141782406.50
长期股权投资1048030.601055940.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产422903785.27433810490.82
在建工程14543851.256476156.05生产性生物资产油气资产
使用权资产8861381.939849109.88
无形资产80275202.3982801366.80
开发支出51005142.4643657344.87商誉
长期待摊费用1627688.231758997.99
递延所得税资产40568035.0141130737.10
其他非流动资产70425995.1076270440.05
非流动资产合计735530654.95738592990.14
资产总计1763318472.251858195478.37
流动负债：
短期借款110000000.00100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据69567725.73116043684.11
应付账款139751219.92157080809.88预收款项
合同负债17958368.4721166139.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7/182022年第一季度报告
应付职工薪酬27361710.6122851641.40
应交税费4372474.607829576.75
其他应付款9092798.779233758.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债42549383.4041641547.26其他流动负债
流动负债合计420653681.50475847157.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债199441.64269884.45
长期应付款5972868.0011437526.07长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43195643.8844490017.79递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计49367953.5256197428.31
负债合计470021635.02532044585.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）77334000.0077334000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1027264701.271022692372.66
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12047571.7812047571.78一般风险准备
未分配利润173953445.00210925447.46归属于母公司所有者权益（或1290599718.051322999391.90股东权益）合计
少数股东权益2697119.183151500.85
8/182022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）1293296837.231326150892.75合计负债和所有者权益（或股1763318472.251858195478.37东权益）总计
公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君合并利润表
2022年1—3月
编制单位：罗克佳华科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入63803878.94108184242.57
其中：营业收入63803878.94108184242.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本107820577.81101279475.39
其中：营业成本44572044.7262826417.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1073115.74663228.10
销售费用9781309.098407652.41
管理费用20500733.9114082925.03
研发费用30703988.8315172290.70
财务费用1189385.52126961.79
其中：利息费用1460417.771625167.36
利息收入874245.031614432.61
加：其他收益8049428.493330857.42投资收益（损失以“－”号填1655682.882735847.27列）
其中：对联营企业和合营企业的-7909.48-21249.50投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
9/182022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-42832.87-114978.74“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1274187.18-3265643.14列）资产减值损失（损失以“-”号填163911.5643584.19列）资产处置收益（损失以“－”号19419.80填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-35464695.999653853.98
加：营业外收入30585.991.28
减：营业外支出18859.65109814.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填-35452969.659544041.26列）
减：所得税费用1984423.721765625.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-37437393.377778415.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-37437393.377778415.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-36972002.468224590.62亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-465390.91-446174.71填列）
六、其他综合收益的税后净额10.06
（一）归属母公司所有者的其他综合10.06收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益10.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10/182022年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额10.06
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37437393.377778425.97
（一）归属于母公司所有者的综合收-36972002.468224600.68益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-465390.91-446174.71额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.480.11
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：罗克佳华科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金71237158.8552474742.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3171174.293201321.82
收到其他与经营活动有关的现金17651460.9632696207.15
经营活动现金流入小计92059794.1088372271.18
购买商品、接受劳务支付的现金119196626.1981452617.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/182022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金40606763.2743545713.88
支付的各项税费10615675.6629908852.71
支付其他与经营活动有关的现金28778017.1234749050.59
经营活动现金流出小计199197082.24189656234.45
经营活动产生的现金流量净-107137288.14-101283963.27额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金549800000.00896500000.00
取得投资收益收到的现金1663592.363102384.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计551463592.36899602384.79
购建固定资产、无形资产和其他8292513.3717802647.97长期资产支付的现金
投资支付的现金657800000.00839000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计666092513.37856802647.97
投资活动产生的现金流量净-114628921.0142799736.82额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金76658.6754208.15
筹资活动现金流入小计10076658.6754208.15
偿还债务支付的现金4639334.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付1348416.003043944.91的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金119426.671791587.34
筹资活动现金流出小计6107176.6724835532.25
12/182022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净3969482.00-24781324.10额
四、汇率变动对现金及现金等价物13.18的影响
五、现金及现金等价物净增加额-217796727.15-83265537.37
加：期初现金及现金等价物余额337873543.67277731368.88
六、期末现金及现金等价物余额120076816.52194465831.51
公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:罗克佳华科技集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金62216545.7395101479.19
交易性金融资产10013109.59衍生金融资产
应收票据1800000.00
应收账款178997710.74193482740.87
应收款项融资19411870.00-
预付款项29996198.6832929171.30
其他应收款393406798.80452733289.89
其中：应收利息应收股利
存货35287351.4722254006.23
合同资产3089228.435922507.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7678479.216015040.67
流动资产合计741897292.65808438235.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资594629110.85592892801.73其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产29317815.5134494502.36
13/182022年第一季度报告
在建工程34556216.9332462355.76生产性生物资产油气资产
使用权资产3957870.944420890.55
无形资产10135794.5010498173.28开发支出商誉
长期待摊费用136002.09162101.40
递延所得税资产3389916.803821856.81
其他非流动资产1270440.051270440.05
非流动资产合计677393167.67680023121.94
资产总计1419290460.321488461357.76
流动负债：
短期借款71000000.0071000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23583647.4088251991.58
应付账款107092918.6799543655.72预收款项
合同负债13036525.6716247668.45
应付职工薪酬13984144.989918163.57
应交税费186373.57262107.00
其他应付款75326857.4669797460.07
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1792010.581769619.59其他流动负债
流动负债合计306002478.33356790665.98
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1352950.871227350.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1352950.871227350.89
14/182022年第一季度报告
负债合计307355429.20358018016.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）77334000.0077334000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1024497139.331019913801.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12047571.7812047571.78
未分配利润-1943679.9921147967.63
所有者权益（或股东权益）1111935031.121130443340.89合计负债和所有者权益（或股1419290460.321488461357.76东权益）总计
公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：罗克佳华科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入30112472.3834678758.25
减：营业成本23850999.5123019135.81
税金及附加22462.5830745.89
销售费用6550660.335856756.27
管理费用10075331.175060677.42
研发费用11557477.766699410.61
财务费用551080.13-39095.50
其中：利息费用762578.49234318.01
利息收入212121.81359116.85
加：其他收益433209.30295051.01投资收益（损失以“－”号填63726.628043139.27列）
其中：对联营企业和合营企业的-6248.64-16297.65投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
15/182022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以13109.59-54561.64“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-676377.50-1096485.05列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-22661871.091238271.34
加：营业外收入2163.480.24
减：营业外支出-88677.26三、利润总额（亏损总额以“－”号填-22659707.611149594.32列）
减：所得税费用431940.01-133.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-23091647.621149727.48
（一）持续经营净利润（净亏损以-23091647.621149727.48“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-23091647.621149727.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
16/182022年第一季度报告
公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：罗克佳华科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25569756.008510129.45
收到的税费返还629919.65106368.02
收到其他与经营活动有关的现金126749407.45174413093.67
经营活动现金流入小计152949083.10183029591.14
购买商品、接受劳务支付的现金80994366.6027470617.99
支付给职工及为职工支付的现金18316687.3322929405.72
支付的各项税费945565.73393555.47
支付其他与经营活动有关的现金70408001.31135813928.09
经营活动现金流出小计170664620.97186607507.27
经营活动产生的现金流量净额-17715537.87-3577916.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000000.00270000000.00
取得投资收益收到的现金69975.26904876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40069975.26270904876.70
购建固定资产、无形资产和其他长26622.501321697.58期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00286500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50026622.50287821697.58
投资活动产生的现金流量净额-9956647.24-16916820.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金76658.6754208.15
筹资活动现金流入小计76658.6754208.15
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的658375.00171500.00现金
17/182022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金76658.671723403.34
筹资活动现金流出小计735033.6721894903.34
筹资活动产生的现金流量净额-658375.00-21840695.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-28330560.11-42335432.20
加：期初现金及现金等价物余额78496323.38108763106.40
六、期末现金及现金等价物余额50165763.2766427674.20
公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日