金城医药:2022年一季度报告

2022年第一季度报告
12022年第一季度报告
22022年第一季度报告
证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-057
山东金城医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）953062199.12608977257.1756.50%归属于上市公司股东的净利润
112478901.1750855115.49121.18%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
109032761.0040499938.16169.22%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-45797444.137144592.39-741.01%
（元）
基本每股收益（元/股）0.290.13123.08%
稀释每股收益（元/股）0.290.13123.08%
加权平均净资产收益率3.26%1.47%1.79%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
32022年第一季度报告
总资产（元）5447487026.785275153179.533.27%归属于上市公司股东的所有者权
3507543610.113394465354.193.33%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
488302.08
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享4952549.71受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-896048.50
减：所得税影响额803473.29
少数股东权益影响额（税后）295189.83
合计3446140.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入95306.22万元，同比增长56.50%，实现归属于上市公司股东的净利润11247.89万元，同比增长121.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10903.28万元，同比增长169.22%。报告期内业绩变动的主要原因：一方面与去年同期相比，公司报告期内新增CMO业务，销售收入和利润增加；另一方面公司头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽、其他医药化工产品以及头孢粉针制剂等产品的销售收入和利润也较去年同期实现增长。
42022年第一季度报告
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元序号项目2022年3月31日2021年12月31日变动率主要原因主要系报告期锁汇外币应收款汇
1衍生金融资产1429198.79585614.48144.05%率变动所致。
主要系报告期应收票据回款增加
2应收款项融资149282243.5186000989.8273.58%所致。
主要系报告期支付业务服务费增
3其他应收款12644912.818387712.1850.76%加所致。
主要系报告期预收客户款项发
4合同负债34696690.2554473950.86-36.31%货，预收货款减少所致。
主要系报告期应交增值税及企业
5应交税费61968581.8546865945.7532.23%
所得税增加所致。
主要系报告期专项储备计提增加
6专项储备1657876.121058521.3756.62%所致。
2、利润表项目变动情况：
单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
主要系新增CMO业务以及其他主
1营业收入953062199.12608977257.1756.50%营产品销售收入较去年同期实现增长所致。
主要系报告期营业收入增加及原
2营业成本541478840.35270176632.52100.42%
材料价格上涨所致。
3税金及附加9297897.936727291.7338.21%主要系报告期收入增加所致。
主要系报告期汇率变动，汇兑损
4财务费用4222427.29220849.291811.90%失增加所致。
主要系报告期内收取的政府补助
5其他收益4948549.7114976091.69-66.96%同比减少所致。
投资收益（损失主要系报告期远期结汇收益增加
6818888.46-221822.67469.16%以“－”号填列）所致。
公允价值变动主要系报告期汇率变动影响公允7收益（损失以843584.31-853900.00198.79%价值变动所致。
“－”号填列）信用减值损失
主要系报告期应收款余额增加，8（损失以“-”-4257894.665670198.97-175.09%坏账准备计提增加所致。
号填列）资产处置收益主要系报告期出售部分资产收益
9（损失以“-”524542.581317.6039，710.46%增加所致。
号填列）主要系报告期公益性捐赠支出减
10营业外支出1349721.492127089.31-36.55%少所致。
11所得税费用28170388.8713861065.14103.23%主要系报告期利润增加所致。
52022年第一季度报告
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
一方面系报告期内业务增长，相关采购支出增加；另一方面经营活动产生的
1-45797444.137144592.39-741.01%系与去年同期相比原有产品
现金流量净额原材料采购和能源支出增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数237780
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量淄博金城实业投境内非国有
20.28%785521540质押22309799
资股份有限公司法人全国社保基金一
其他2.84%110000000一五组合
赵鸿富境内自然人2.50%96760007257000
彭国华境内自然人2.40%93000000
中国工商银行－
广发稳健增长证其他2.32%90000000券投资基金中国工商银行股
份有限公司－广
其他2.24%86815920发稳健回报混合型证券投资基金
赵叶青境内自然人1.87%72275005420625北京锦圣投资中境内非国有
1.64%63525580心（有限合伙）法人青岛富和投资有境内非国有
1.60%62090000
限公司法人东方证券股份有
国有法人1.59%61634460限公司前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
62022年第一季度报告
股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公
78552154人民币普通股78552154
司全国社保基金一一五组合11000000人民币普通股11000000彭国华9300000人民币普通股9300000
中国工商银行－广发稳健增长
9000000人民币普通股9000000
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资8681592人民币普通股8681592基金
北京锦圣投资中心（有限合伙）6352558人民币普通股6352558青岛富和投资有限公司6209000人民币普通股6209000东方证券股份有限公司6163446人民币普通股6163446
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资4064800人民币普通股4064800基金
中国银行股份有限公司－广发
3813900人民币普通股3813900
医疗保健股票型证券投资基金
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为上述股东关联关系或一致行动
公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，公司未的说明知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司6209000股股票，合计持有6209000股前10名股东参与融资融券业务股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司300000股股票，通过股东情况说明（如有）方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
9000000股股票，合计持有9300000股股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东期初限售本期解除本期增加期末限售限售原因拟解除限售日期名称股数限售股数限售股数股数
拟于第五届董事会任期赵鸿富72570007257000离任锁定股届满后六个月解除限售赵叶青54206255420625高管锁定股高管锁定期止
72022年第一季度报告
傅苗青45362494536249高管锁定股高管锁定期止张学波29362502936250高管锁定股高管锁定期止郑庚修927375927375高管锁定股高管锁定期止李家全774000774000高管锁定股高管锁定期止朱晓刚243000243000高管锁定股高管锁定期止崔希礼135000135000高管锁定股高管锁定期止孙瑞梅117300117300高管锁定股高管锁定期止唐增湖102225102225高管锁定股高管锁定期止高级管理人员离任后半
年内锁定100%股份；半杨修亮10125028750130000离任锁定股年后按照高管锁定股锁定，待原任期届满后六个月解除限售。
22550272257902
合计028750----
44
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金933883542.38981084481.31结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产1429198.79585614.48应收票据
应收账款671368826.73597999093.92
应收款项融资149282243.5186000989.82
预付款项44735952.5241307317.60
82022年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12644912.818387712.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货385470403.98391322226.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23336412.1032583131.05
流动资产合计2222151492.822139270567.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22132675.2422394341.61
其他权益工具投资120918288.36120918288.36其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1687220968.951695477109.46
在建工程411836582.31332322700.89生产性生物资产油气资产
使用权资产63708399.8864824432.88
无形资产450556420.37449750582.67
开发支出331252590.46315041372.89商誉
长期待摊费用13766255.5414519418.66
递延所得税资产29343842.1830711396.32
其他非流动资产94599510.6789922968.44
非流动资产合计3225335533.963135882612.18
资产总计5447487026.785275153179.53
流动负债：
短期借款223000000.00223000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100367448.5881721432.72
应付账款500326698.34433587750.00
92022年第一季度报告
预收款项
合同负债34696690.2554473950.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬104169585.72145847448.57
应交税费61968581.8546865945.75
其他应付款230746604.36267710451.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债161931437.19157812427.05
其他流动负债3802228.075422572.31
流动负债合计1421009274.361416441979.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款264133921.57208294888.43应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债63105967.5163517644.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52581031.4254813315.01
递延所得税负债90945325.0292663532.41其他非流动负债
非流动负债合计470766245.52419289380.72
负债合计1891775519.881835731359.76
所有者权益：
股本387410987.00387410987.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2404282914.712404282914.71
减：库存股80007695.7680007695.76
其他综合收益28379159.1928379159.19
专项储备1657876.121058521.37
盈余公积98038126.9898038126.98一般风险准备
102022年第一季度报告
未分配利润667782241.87555303340.70
归属于母公司所有者权益合计3507543610.113394465354.19
少数股东权益48167896.7944956465.58
所有者权益合计3555711506.903439421819.77
负债和所有者权益总计5447487026.785275153179.53
法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入953062199.12608977257.17
其中：营业收入953062199.12608977257.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本810774617.57560141656.88
其中：营业成本541478840.35270176632.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9297897.936727291.73
销售费用130277440.43161342144.83
管理费用82262956.9181308571.64
研发费用43235054.6640366166.87
财务费用4222427.29220849.29
其中：利息费用5252638.365419076.31
利息收入2350209.603828570.00
加：其他收益4948549.7114976091.69投资收益（损失以“－”号
818888.46-221822.67
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
112022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以
843584.31-853900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4257894.665670198.97号填列）资产减值损失（损失以“-”-95516.99号填列）资产处置收益（损失以“-”
524542.581317.60号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）145165251.9568311968.89
加：营业外收入421432.49523141.06
减：营业外支出1349721.492127089.31四、利润总额（亏损总额以“－”号
144236962.9566708020.64
填列）
减：所得税费用28170388.8713861065.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）116066574.0852846955.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
116066574.0852846955.50“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润112478901.1750855115.49
2.少数股东损益3587672.911991840.01
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
122022年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额116066574.0852846955.50归属于母公司所有者的综合收
112478901.1750855115.49
益总额归属于少数股东的综合收益总
3587672.911991840.01
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.13
（二）稀释每股收益0.290.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
637541967.42609421177.45
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7508060.503296590.78收到其他与经营活动有关的现
16022872.0723906478.61
金
经营活动现金流入小计661072899.99636624246.84
购买商品、接受劳务支付的现
256469364.58158363443.05
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
132022年第一季度报告
金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
171221480.27151000685.79
现金
支付的各项税费49551143.0662265485.74支付其他与经营活动有关的现
229628356.21257850039.87
金
经营活动现金流出小计706870344.12629479654.45
经营活动产生的现金流量净额-45797444.137144592.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1582143.495300.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
11304313.1320000000.00
金
投资活动现金流入小计12886456.6220005300.00
购建固定资产、无形资产和其
97949590.9675469643.41
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
3959330.0049386900.00
金
投资活动现金流出小计101908920.96124856543.41
投资活动产生的现金流量净额-89022464.34-104851243.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金169889033.14144701621.12收到其他与筹资活动有关的现
5169000.00
金
筹资活动现金流入小计175058033.14144701621.12
偿还债务支付的现金110050000.0064950000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5850030.036357791.35
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
2153418.49
金
142022年第一季度报告
筹资活动现金流出小计118053448.5271307791.35
筹资活动产生的现金流量净额57004584.6273393829.77
四、汇率变动对现金及现金等价物
-155925.821017761.91的影响
五、现金及现金等价物净增加额-77971249.67-23295059.34
加：期初现金及现金等价物余
883847342.62874836014.97
额
六、期末现金及现金等价物余额805876092.95851540955.63
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
152022年第一季度报告
16