云意电气:2022年一季度报告

江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2022-022
江苏云意电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）269308504.67244512673.3010.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）8914099.6941846084.95-78.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40461374.4239484580.322.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）23019994.911153399.451895.84%
基本每股收益（元/股）0.01030.0480-78.54%
稀释每股收益（元/股）0.01020.0480-78.75%
加权平均净资产收益率0.37%1.93%-1.56%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3126551520.603122099297.140.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2388305870.922373942284.340.61%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-338631.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6272807.28助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3194895.68理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-41868304.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37061.56
减：所得税影响额-3709632.46
少数股东权益影响额（税后）2554736.21
合计-31547274.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况项目本报告期末上年度末同比增减变动原因主要系本期购买设备未
其他非流动资产19500452.829616337.78102.78%到厂所致主要系本期公司发放上
应付职工薪酬23676442.0839396565.40-39.90%年度计提绩效所致
（二）利润表项目重大变动情况项目本报告期上年同期同比增减变动原因主要系本期城建税等
税金及附加1730259.941129968.7353.12%相关税金增加所致主要系本报告期将运
销售费用3864511.475934983.34-34.89%输成本重分类至营业成本所致主要系本期利息支出
财务费用-179512.832772611.19-106.47%减少所致主要系本期公司理财
投资收益3026073.1313948165.30-78.30%收益减少所致主要系本期公司交易公允价值变动收益
-41868304.24-12783905.93227.51%性金融资产公允价值（损失以“-”号填列）变动所致信用减值损失（损失872776.40182226.31378.95%主要系本期公司计提
2江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文以“-”号填列）应收账款坏账准备所致
（三）现金流量表项目重大变动情况项目本报告期上年同期同比增减变动原因经营活动产生的现金主要系本期收到货款较
23019994.911153399.451895.84%
流量净额上年同期增加所致投资活动产生的现金主要系本期公司购买理
12737044.67-155351109.78-108.20%
流量净额财产品减少所致筹资活动产生的现金主要系本期归还银行贷
-16019833.90132435706.35-112.10%流量净额款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数505900
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量徐州云意科技发
境内非国有法人40.66%3520988800展有限公司徐州德展贸易有
境内非国有法人4.73%409856600限公司
李成忠境内自然人3.04%327000019713784
付红玲境内自然人0.38%24525002452500
江富琴境内自然人0.26%22905000
陈力军境内自然人0.25%21519000
廖茜境内自然人0.19%16289000
胡易珏境内自然人0.17%14900400
徐勇境内自然人0.13%11383000
叶大青境内自然人0.13%11200000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐州云意科技发展有限公司352098880人民币普通股352098880徐州德展贸易有限公司40985660人民币普通股40985660李成忠6571261人民币普通股6571261江富琴2290500人民币普通股2290500陈力军2151900人民币普通股2151900廖茜1628900人民币普通股1628900胡易珏1490040人民币普通股1490040徐勇1138300人民币普通股1138300叶大青1120000人民币普通股1120000
3江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
倪永良958800人民币普通股958800
徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事付红玲女士持有徐州云意科技发上述股东关联关系或一致行动的展有限公司45.80%的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻说明关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏云意电气股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金124195190.31102139597.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产772621158.71755378314.05衍生金融资产
应收票据3884002.653078000.00
应收账款366237614.18353500915.34
应收款项融资140130461.43129240128.73
预付款项5310617.004509167.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款974241.82788187.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货354216860.69320386070.15
4江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同资产446146.46446146.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产478468557.10572674450.08
流动资产合计2246484850.352242140977.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资41028694.2941028694.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产104412200.00104412200.00
投资性房地产61864484.4962817151.01
固定资产557964764.03568013348.70
在建工程27769327.7124407306.58生产性生物资产油气资产
使用权资产4646019.155878829.75
无形资产26887645.5128267534.47开发支出
商誉24876565.5924876565.59
长期待摊费用4209385.603650028.03
递延所得税资产6907131.066990323.68
其他非流动资产19500452.829616337.78
非流动资产合计880066670.25879958320.08
资产总计3126551520.603122099297.14
流动负债：
短期借款65057215.2880452141.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据167352942.71157752139.78
应付账款231517874.92211944674.00预收款项
合同负债13582754.8818463135.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23676442.0839396565.40
应交税费12967439.5911648888.82
5江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应付款24807907.1526379959.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债809625.001257698.99
流动负债合计539772201.61547295203.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5262671.086188748.06长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6637168.147252867.26
递延收益66563525.9060627949.59
递延所得税负债16812569.7921226285.05其他非流动负债
非流动负债合计95275934.9195295849.96
负债合计635048136.52642591053.40
所有者权益：
股本866036018.00866036018.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积400585974.32395136487.43
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积128555556.70128555556.70一般风险准备
未分配利润993128321.90984214222.21
归属于母公司所有者权益合计2388305870.922373942284.34
少数股东权益103197513.16105565959.40
所有者权益合计2491503384.082479508243.74
负债和所有者权益总计3126551520.603122099297.14
法定代表人：张晶主管会计工作负责人：闫瑞会计机构负责人：闫瑞
6江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入269308504.67244512673.30
其中：营业收入269308504.67244512673.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本230254988.02199067169.63
其中：营业成本191349851.05160053874.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1730259.941129968.73
销售费用3864511.475934983.34
管理费用9024045.428372429.31
研发费用24465832.9720803302.40
财务费用-179512.832772611.19
其中：利息费用838781.192330064.24
利息收入1480843.90193808.75
加：其他收益8307440.196438693.98投资收益（损失以“－”号填
3026073.1313948165.30
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-41868304.24-12783905.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
872776.40182226.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填-935436.18-934079.13
列）资产处置收益（损失以“-”号填-338631.26215.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8117434.6952296820.03
加：营业外收入258661.56244102.67
7江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：营业外支出221600.00112000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8154496.2552428922.70
减：所得税费用1608842.807597230.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6545653.4544831692.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
6545653.4544831692.07号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8914099.6941846084.95
2.少数股东损益-2368446.242985607.12
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6545653.4544831692.07归属于母公司所有者的综合收益
8914099.6941846084.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额-2368446.242985607.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01030.0480
8江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益0.01020.0480
法定代表人：张晶主管会计工作负责人：闫瑞会计机构负责人：闫瑞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金232032145.02208406283.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8653838.338421517.69
收到其他与经营活动有关的现金14802915.861068541.56
经营活动现金流入小计255488899.21217896342.68
购买商品、接受劳务支付的现金160981618.19148432552.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
53672405.6847235888.54
金
支付的各项税费10030030.7614244920.81
支付其他与经营活动有关的现金7784849.676829581.07
经营活动现金流出小计232468904.30216742943.23
经营活动产生的现金流量净额23019994.911153399.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3559929.2914445183.28
处置固定资产、无形资产和其他
24831918.0010000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
9江苏云意电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金140000000.00280347713.76
投资活动现金流入小计168391847.29294802897.04
购建固定资产、无形资产和其他
45654802.6213575256.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金4578750.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110000000.00432000000.00
投资活动现金流出小计155654802.62450154006.82
投资活动产生的现金流量净额12737044.67-155351109.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金230131420.65收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计230131420.65
偿还债务支付的现金15369507.3145679827.04
分配股利、利润或偿付利息支付
650326.592015887.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00
筹资活动现金流出小计16019833.9097695714.30
筹资活动产生的现金流量净额-16019833.90132435706.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-581612.99-531222.86影响
五、现金及现金等价物净增加额19155592.69-22293226.84
加：期初现金及现金等价物余额89639597.62137098082.10
六、期末现金及现金等价物余额108795190.31114804855.26
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
10