恒泰艾普:2022年一季度报告

恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300157证券简称：恒泰艾普公告编号：2022-078
恒泰艾普集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王莉斐、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)于雪霞声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）64614797.1987629159.75-26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）-47575089.27-53684451.3111.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-36293482.66-42330841.7314.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）7010505.92-16748375.03141.86%
基本每股收益（元/股）-0.07-0.0812.50%
稀释每股收益（元/股）-0.07-0.0812.50%
加权平均净资产收益率-35.38%-5.95%-29.15%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2132089115.062138637789.55-0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）112811034.40158259738.88-28.72%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-273265.67-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补114351.22-助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13076705.51-
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减：所得税影响额-1999854.47-
少数股东权益影响额（税后）45841.12-
合计-11281606.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
报告期末，应收票据较上期末下降44.48%，主要是本期银行承兑汇票到期导致。
报告期末，应收款项融资较上期末下降72.53%，主要是本期应收款项融资到期导致。
报告期末，预付款项较上期末增加157.45%，主要是本期预付设备采购款增加导致。
报告期末，应付账款较上期末增加31.86%，主要是本期业务采购增加导致。
报告期末，应付职工薪酬较上期末下降37.99%，主要是上期计提的薪酬于本期发放。
报告期末，其他流动负债较上期末下降46.67%，主要是本期终止确认应收票据。
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
本年1-3月营业成本较上年同期下降36.68%，主要是本期收入减少，导致成本相应减少。
本年1-3月税金及附加较上年同期上升64.14%，主要是根据子公司Range Resources Limited税收政策，油价高于90美元/桶时额外增收18%的税费导致。
本年1-3月销售费用较上年同期下降61.97%，主要是业务营收下降导致。
本年1-3月研发费用较上年同期下降56.07%，主要是本期研发投入减少。
本年1-3月其他收益较上年同期下降99.44%，主要是政府补助减少。
本年1-3月投资收益较上年同期下降69.08%，主要是上年同期处置部分西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“奥华电子”）股权导致。
本年1-3月信用减值损失较上年同期下降71.14%，主要是本期收回前期已计提坏账的应收账款。
本年1-3月营业外收入较上年同期下降73.83%，主要是政府补助减少。
本年1-3月营业外支出较上年同期上升346.82%，主要是计提的罚息、违约金等。
三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升141.86%，主要是本期销售回款增加且部分预付采购款为票据支付。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.34%，主要是上年同期处置奥华电子部分股权及福建恒达华晟鑫能源有限公司股权收到股权转让款金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升112.65%，主要是本期偿还借款及支付相关利息较上期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数446940
先股股东总数（如有）
2恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
李丽萍境内自然人14.68%1045214800银川中能新财科
境内非国有法人8.00%570000000冻结57000000技有限公司
孙庚文境内自然人4.96%353551370冻结35355137
王潇瑟境内自然人2.67%1900000014250000北京硕晟科技信
境内非国有法人1.32%94167420息咨询有限公司
黄建潮境内自然人1.07%76151600
秦钢平境内自然人0.76%54411000
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.70% 4989341 0
INTERNATION
AL PLC.元工能源科技集
境内非国有法人0.66%47147000团有限公司
谢桂生境内自然人0.62%44375000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李丽萍104521480人民币普通股104521480银川中能新财科技有限公司57000000人民币普通股57000000孙庚文35355137人民币普通股35355137北京硕晟科技信息咨询有限公司9416742人民币普通股9416742黄建潮7615160人民币普通股7615160秦钢平5441100人民币普通股5441100
MORGAN STANLEY & CO.
4989341人民币普通股4989341
INTERNATIONAL PLC.王潇瑟4750000人民币普通股4750000元工能源科技集团有限公司4714700人民币普通股4714700谢桂生4437500人民币普通股44375001、2020年8月5日及2020年8月10日，北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）与李丽萍分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。李丽萍与硕晟科技为一致行动人。
2、2021年10月21日及2022年2月28日，王潇瑟和硕晟科技分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公司全部股份的表决权、提名和提案权、上述股东关联关系或一致行动的
股东大会召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的说明其他权利委托硕晟科技行使。委托期限为2021年10月21日至2023年12月31日止。
王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动。
3、2021年12月30日，山东厚森投资管理咨询有限公司（以下简称“厚森投资”）与公司持股5%以上股东银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《表决权委托协议》，银川中能将其所持有的恒泰艾普6600万股股票，即9.27%的的股份表决权在委托期限内不可撤销的委托给厚森投资。表决权委托有效期为24个月，本协议
3恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文生效之日起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。
4、2022年1月4日，厚森投资与孙庚文签署的《表决权委托协议》，孙庚文将其
所持有的恒泰艾普3535.51万股股票的表决权，即4.96%的股份表决权在委托期限内委托给厚森投资，厚森投资接受上述委托，厚森投资与孙庚文确认协议为表决权委托协议，非一致行动协议。表决权委托有效期为24个月，本协议生效之日起算。
综上，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系；孙庚文与银川中能构成关联关系；除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数董事任期内每年转让的股份不得
王潇瑟142500000014250000超过其所持有本每年初解锁25%公司股份总数的
25%。
高管离职半年内2021年12月28刘会增3754408003754408全部锁定。日监事任期内每年转让的股份不得刘宏225000超过其所持有本不适用公司股份总数的
25%。
合计180046330018004408----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2022年4月2日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案》，同月，公司与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村母基金”）、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟正式签署《执行和解协议》，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，该事项将有利于推动中止（2021）京01执212号和（2022）京01执204号执行案件的执行程序，有助于公司逐步、有效化解债务危机，确保公司继续持有核心重要资产，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）完成签署的公告》（公告编号：2022-058）。
2、公司基于长期发展战略、拓展公司业务领域和提高公司盈利能力等的需要，于2022年3月30日以自有或自筹资金设立全资子公司恒泰艾普集团（河北）科技有限公司，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-053）。
4恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金160387138.64147062133.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据75958569.21136805219.40
应收账款304143669.36338697297.28
应收款项融资2760770.0010049878.00
预付款项71282158.4827687275.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58276809.9450110872.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货235924132.92194759752.26
合同资产1394610.911394610.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16377529.3714549511.00
流动资产合计926505388.83921116550.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资311231244.42310253465.20
其他权益工具投资145054341.00145054341.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产234704669.83239159679.99
在建工程5432998.875753093.93
5恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产291927187.17296024388.57
使用权资产9367980.8610610531.47
无形资产93977920.3798836204.36
开发支出529913.95
商誉82547131.2482547131.24长期待摊费用
递延所得税资产24165570.4922637635.05
其他非流动资产6644768.036644768.03
非流动资产合计1205583726.231217521238.84
资产总计2132089115.062138637789.55
流动负债：
短期借款25000000.0025000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款205356503.41155741444.61预收款项
合同负债178459886.30165989908.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17985001.7129001800.30
应交税费81838626.7782977051.28
其他应付款1140151502.421103705001.18
其中：应付利息437210.48426542.73应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5026146.235105060.35
其他流动负债49972209.7493704957.69
流动负债合计1703789876.581661225224.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款975000.001000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5400503.566541986.09
6恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19051965.0419098334.39
递延收益560067.18188185.93
递延所得税负债179244801.57181324985.36其他非流动负债
非流动负债合计205232337.35208153491.77
负债合计1909022213.931869378716.14
所有者权益：
股本712113257.00712113257.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2524876859.082524876859.08
减：库存股
其他综合收益-57883699.92-59739128.47
专项储备10238343.559967387.31
盈余公积25671103.2125671103.21一般风险准备
未分配利润-3102204828.52-3054629739.25
归属于母公司所有者权益合计112811034.40158259738.88
少数股东权益110255866.73110999334.53
所有者权益合计223066901.13269259073.41
负债和所有者权益总计2132089115.062138637789.55
法定代表人：王莉斐主管会计工作负责人：于雪霞会计机构负责人：于雪霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入64614797.1987629159.75
其中：营业收入64614797.1987629159.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本97764617.38142401448.97
其中：营业成本47048483.4174297204.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加2597178.881582342.54
销售费用2148498.985649014.70
管理费用24257451.7132743651.25
研发费用4095376.959322411.91
财务费用17617627.4518806823.98
其中：利息费用14990763.3816642596.10
利息收入70103.44370351.63
加：其他收益34109.766087534.26投资收益（损失以“－”号填
1474243.434768160.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
1474243.43-3143610.50
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3818584.27-13232266.67
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1383522.34
列）资产处置收益（损失以“-”号填-273265.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-35733316.94-58532383.02
加：营业外收入103193.45394283.28
减：营业外支出13072730.962925752.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-48702854.45-61063851.98
减：所得税费用-677478.10-997739.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-48025376.35-60066112.61
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-48025376.35-60066112.61号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-47575089.27-53684451.31
2.少数股东损益-450287.08-6381661.30
六、其他综合收益的税后净额1821604.323664590.81归属母公司所有者的其他综合收益
1855428.553600527.07
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1855428.553600527.07
收益
1.权益法下可转损益的其他
1264564.372133609.30
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额590864.181466917.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-33824.2364063.74税后净额
七、综合收益总额-46203772.03-56401521.80归属于母公司所有者的综合收益
-45719660.72-50083924.24总额
归属于少数股东的综合收益总额-484111.31-6317597.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.07-0.08
（二）稀释每股收益-0.07-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王莉斐主管会计工作负责人：于雪霞会计机构负责人：于雪霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金101423561.66125417612.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还448.90154544.96
收到其他与经营活动有关的现金17189495.9452606104.57
经营活动现金流入小计118613506.50178178261.61
购买商品、接受劳务支付的现金33108747.0654817531.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
43572004.6348262799.92
金
支付的各项税费5326373.7520593073.73
支付其他与经营活动有关的现金29595875.1471253231.93
经营活动现金流出小计111603000.58194926636.64
经营活动产生的现金流量净额7010505.92-16748375.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
22000.003412748.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
2167551.5236709623.30
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金300000.00
投资活动现金流入小计2489551.5240122371.30
购建固定资产、无形资产和其他
2251387.142307503.49
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流出小计2251387.144307503.49
投资活动产生的现金流量净额238164.3835814867.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金27871778.42
收到其他与筹资活动有关的现金7500000.00
筹资活动现金流入小计7500000.0027871778.42
偿还债务支付的现金25000.0084685331.50
分配股利、利润或偿付利息支付
182485.83834984.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计207485.8385520316.35
筹资活动产生的现金流量净额7292514.17-57648537.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-169109.63184679.34影响
五、现金及现金等价物净增加额14372074.84-38397365.81
加：期初现金及现金等价物余额97034776.18151055892.38
六、期末现金及现金等价物余额111406851.02112658526.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2022年04月29日
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