常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入682169934.2812.21
归属于上市公司股东的净利润78670156.22-23.75归属于上市公司股东的扣除非经常
64475046.19-29.90
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额171442748.14115.03
基本每股收益（元/股）0.22-26.67
稀释每股收益（元/股）0.21-25.00
加权平均净资产收益率（%）1.9-31.65本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7583099250.807515389269.920.9
归属于上市公司股东的所有者权益4204537655.624101245282.512.52
1/162022年第一季度报告
注：上表中“加权平均净资产收益率（%）”本报告期比上年同期增减变动幅度(%)减少
31.65个百分点，原因是：可转债转股导致总股本增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-743.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政11020451.61策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3393296.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目3618602.59
减：所得税影响额3815063.35
少数股东权益影响额（税后）21433.65
合计14195110.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/162022年第一季度报告
变动比主要原因项目名称例（%）
货币资金29.29期末股东分红，回笼货款应收票据68.49非6+9银行票据增加
预付款项30.63预付电费及原材料货款
其他应收款90.11增加房租
其他非流动金融资产21.72支付投资款30%
其他非流动资产32.01购买大额存单
预收款项-64.53沈阳派格不再向沈阳常春租赁房屋
其他流动负债62.68转让非6+9银行票据
管理费用-21.69部分工资口径调整
增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为降低研发费用32.04
生产工艺节拍，增加了优化模具及设备的费用财务费用-24.53随着可转债转股及银行贷款的降低，利息计提减少投资收益-57.61疫情影响
营业外收入672.21补偿租赁费
经营活动产生的现金流量净额115.03营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额-23.79收到联营公司分红
筹资活动产生的现金流量净额-90.16计划归还银行贷款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数285600数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数状态量
罗小春境内自然人10879371929.910无0中国邮政储蓄银行有限责任
公司－东方增长中小盘混合其他84166312.310无0型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置其他75371172.070无0混合型证券投资基金
建信基金－罗小春－建信鑫
其他58000001.590无0享6号单一资产管理计划
3/162022年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司
－广发科技创新混合型证券其他57524001.580无0投资基金中国农业银行股份有限公司
－中邮核心成长混合型证券其他50999071.40无0投资基金
王卫清境内自然人35031630.960无0
吴海江境内自然人34831630.960无0
陶建兵境内自然人34753630.960无0
汤文华境内自然人34381630.950无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
10879371
罗小春108793719人民币普通股
9
中国邮政储蓄银行有限责任
公司－东方增长中小盘混合8416631人民币普通股8416631型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置7537117人民币普通股7537117混合型证券投资基金
建信基金－罗小春－建信鑫
5800000人民币普通股5800000
享6号单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司
－广发科技创新混合型证券5752400人民币普通股5752400投资基金中国农业银行股份有限公司
－中邮核心成长混合型证券5099907人民币普通股5099907投资基金王卫清3503163人民币普通股3503163吴海江3483163人民币普通股3483163陶建兵3475363人民币普通股3475363汤文华3438163人民币普通股3438163
上述股东中，股东罗小春、王卫清为夫妻关系；建信基金－罗上述股东关联关系或一致行小春－建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春的资产管理计划，动的说明是罗小春的一致行动人。公司未知上述股东中的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
4/162022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年第一季度，汽车行业仍保持了较好的发展态势，结合公司充分发挥核心竞争优势，
当期的营业收入和公司归母净利润（不含投资收益）取得了稳定增长，整体符合公司年度预算。
公司实现营业收入68216.99万元，同比增长12.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7867.02万元，同比下降23.75%。其中，新能源汽车客户等产量稳定，公司归母净利润（不含投资收益）增长58.11%；但部分品牌汽车客户受疫情或供应链的影响，低于预期产量，导致投资收益同比下降57.61%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金572170037.26442564269.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00100000000.00衍生金融资产
应收票据91231499.7954145126.85
应收账款850961662.68917091122.94
应收款项融资205108873.09258239419.77
预付款项29733011.9122761034.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20168567.4210609090.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货436565232.09462852131.43
合同资产20929810.0317834145.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
5/162022年第一季度报告
其他流动资产149364444.52148742492.88
流动资产合计2476233138.792434838833.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1960744790.492004678908.01其他权益工具投资
其他非流动金融资产67251692.7055251692.70
投资性房地产99638371.20101097186.63
固定资产1984747333.961949456688.75
在建工程99203323.15101747945.60生产性生物资产油气资产
使用权资产26903319.0128485113.32
无形资产272789506.38274551793.86开发支出
商誉146571634.81146571634.81
长期待摊费用323217636.67306716906.80
递延所得税资产68023115.5168226003.51
其他非流动资产57775388.1343766562.84
非流动资产合计5106866112.015080550436.83
资产总计7583099250.807515389269.92
流动负债：
短期借款681730383.49698572811.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据669405643.47665097200.33
应付账款695145893.59745877669.47
预收款项666510.621878922.56
合同负债286346447.91271835838.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38029620.9833725634.66
应交税费61938099.1352616739.40
其他应付款140713313.89150770586.63
其中：应付利息
6/162022年第一季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债58361694.4166468459.80
其他流动负债49392762.1430361066.13
流动负债合计2681730369.632717204929.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款310112064.53284872586.40
应付债券163808861.54185657463.34
其中：优先股永续债
租赁负债22524188.0022674190.49长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债12185667.7413945073.18
递延收益96490140.9994528569.66
递延所得税负债81741686.5582671882.57其他非流动负债
非流动负债合计686862609.35684349765.64
负债合计3368592978.983401554694.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）363755288.00360749112.00
其他权益工具39307163.1445214282.54
其中：优先股永续债
资本公积1862214936.001834691775.71
减：库存股
其他综合收益186478.38186478.38专项储备
盈余公积180374556.00180374556.00一般风险准备
未分配利润1758699234.101680029077.88归属于母公司所有者权益
4204537655.624101245282.51（或股东权益）合计
少数股东权益9968616.2012589292.61所有者权益（或股东权
4214506271.824113834575.12
益）合计负债和所有者权益（或
7583099250.807515389269.92股东权益）总计
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼
7/162022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入682169934.28607928922.28
其中：营业收入682169934.28607928922.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本630949225.45579584634.13
其中：营业成本532233238.78470197944.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8441254.257345326.51
销售费用5072960.315682251.64
管理费用47212381.1960288464.47
研发费用25130634.1119032819.39
财务费用12858756.8117037827.53
其中：利息费用13768780.6418314232.17
利息收入973415.73798803.27
加：其他收益11020451.6110151936.48
投资收益（损失以“－”号填列）31064382.4873285160.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益31064382.4873069949.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-224712.5327929.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2563326.811267584.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）79498.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）90517503.58113156397.06
加：营业外收入3399609.86440241.39
减：营业外支出7057.03100258.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）93910056.41113496380.09
8/162022年第一季度报告
减：所得税费用17860576.5913162847.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）76049479.82100333532.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）76049479.82100333532.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
78670156.22103178576.72号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2620676.41-2845043.85
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额76049479.82100333532.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额78670156.23103178576.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2620676.41-2845043.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.30
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.28
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
9/162022年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金744592710.40646274931.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还914.73267613.64
收到其他与经营活动有关的现金53087318.3847113900.94
经营活动现金流入小计797680943.51693656446.48
购买商品、接受劳务支付的现金407574417.13436208512.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金113564819.3099129547.03
支付的各项税费33027587.6829038121.06
支付其他与经营活动有关的现金72071371.2649549131.21
经营活动现金流出小计626238195.37613925311.48
经营活动产生的现金流量净额171442748.1479731135.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金74998500.00215210.85
处置固定资产、无形资产和其他长
322935.90
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计74998500.0030538146.75
购建固定资产、无形资产和其他长
55171014.0568737137.22
期资产支付的现金
投资支付的现金62651388.8917991122.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计117822402.9486728259.38
10/162022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额-42823902.94-56190112.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金480972775.30收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计480972775.3010000000.00
偿还债务支付的现金481581028.29132287932.91
分配股利、利润或偿付利息支付的
10501690.7113846500.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2358063.87756326.95
筹资活动现金流出小计494440782.87146890760.39
筹资活动产生的现金流量净额-13468007.57-136890760.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-133562.081805479.43影响
五、现金及现金等价物净增加额115017275.55-111544258.59
加：期初现金及现金等价物余额269177924.19358776167.84
六、期末现金及现金等价物余额384195199.74247231909.25
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金368039671.14236380951.70
交易性金融资产100000000.00100000000.00衍生金融资产
应收票据6650299.00
应收账款1076644.274799687.06
应收款项融资12309327.0013125000.00
预付款项698152.35767244.29
其他应收款1262176620.221258741093.09
其中：应收利息应收股利
存货26931888.6911260462.38合同资产持有待售资产
11/162022年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1385720.462830.99
流动资产合计1772618024.131631727568.51
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2975651252.453019585369.97其他权益工具投资
其他非流动金融资产67251692.7055251692.70
投资性房地产42092226.9242907884.20
固定资产64349509.9863419907.55
在建工程4805967.872573377.32生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产41641081.3041985469.18开发支出商誉
长期待摊费用6232863.206150956.93
递延所得税资产15281055.9215282226.79
其他非流动资产50651388.89
非流动资产合计3267957039.233247156884.64
资产总计5040575063.364878884453.15
流动负债：
短期借款642168094.83633830630.79交易性金融负债衍生金融负债
应付票据256353206.45215765846.45
应付账款1835922.781597490.20预收款项
合同负债29870441.4023424103.57
应付职工薪酬4451266.332017958.06
应交税费1542427.382080050.35
其他应付款241072521.40165641280.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债49834743.7549834743.75
其他流动负债2940000.00
流动负债合计1227128624.321097132103.82
非流动负债：
12/162022年第一季度报告
长期借款200000000.00200000000.00
应付债券163808861.54185657463.34
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27813547.4528032551.80
递延所得税负债46674876.4146742871.22其他非流动负债
非流动负债合计438297285.40460432886.36
负债合计1665425909.721557564990.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）363755288.00360749112.00
其他权益工具39307163.1445214282.54
其中：优先股永续债
资本公积1643888794.251616365633.97
减：库存股
其他综合收益-3027.44-3027.44专项储备
盈余公积180374556.00180374556.00
未分配利润1147826379.691118618905.90所有者权益（或股东权
3375149153.643321319462.97
益）合计负债和所有者权益（或
5040575063.364878884453.15股东权益）总计
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入16687992.9215123183.48
减：营业成本3988419.835380407.14
税金及附加1607647.781282234.56销售费用
管理费用7460676.257362082.21
13/162022年第一季度报告
研发费用3043330.412815517.09
财务费用5222339.096960287.38
其中：利息费用11989485.1615521581.09
利息收入6280481.946837978.81
加：其他收益2706004.35378015.61投资收益（损失以“－”号填
31064382.4873285160.43
列）
其中：对联营企业和合营企业的
31064382.4873069949.78
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4683.46-8968.94
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
81443.90
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）29140649.8565058306.10
加：营业外收入83500
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29140649.8565141806.10
列）
减：所得税费用-66823.94-70237.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）29207473.7965212043.15
（一）持续经营净利润（净亏损以
29207473.7965212043.15“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
14/162022年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29207473.7965212043.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.18
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25692014.7614180590.32
收到的税费返还264437.38
收到其他与经营活动有关的现金16551904.69624989.66
经营活动现金流入小计42243919.4515070017.36
购买商品、接受劳务支付的现金136725588.8945521541.69
支付给职工及为职工支付的现金6286747.175721294.29
支付的各项税费2447820.251983101.95
支付其他与经营活动有关的现金17975050.651470553.18
经营活动现金流出小计163435206.9654696491.11
经营活动产生的现金流量净额-121191287.51-39626473.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金153347497.05114134070.54
取得投资收益收到的现金80665266.054254710.44
处置固定资产、无形资产和其他
142844.94
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计234012763.10118531625.92
15/162022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
6160669.2411798944.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金71351388.896553982.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计77512058.1318352927.33
投资活动产生的现金流量净额156500704.97100178698.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金495788221.9350144209.34收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计495788221.9350144209.34
偿还债务支付的现金406016480.36181532681.09
分配股利、利润或偿付利息支付
9183968.3910784761.26
的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计415200448.75192317442.35
筹资活动产生的现金流量净额80587773.18-142173233.01
四、汇率变动对现金及现金等价物
-88494.681773882.69的影响
五、现金及现金等价物净增加额115808695.96-79847125.48
加：期初现金及现金等价物余额180152803.35219346441.42
六、期末现金及现金等价物余额295961499.31139499315.94
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年4月26日